[公告]长荣股份:2017年年度审计报告
天津长荣科技集团股份有限公司 2017年度 审计报告 索引 页码 审计报告 公司财务报告 — 合并资产负债表 1-2 — 母公司资产负债表 3-4 — 合并利润表 5 — 母公司利润表 6 — 合并现金流量表 7 — 母公司现金流量表 8 — 合并股东权益变动表 9-10 — 母公司股东权益变动表 11-12 — 财务报表附注 13-115 审计报告 XYZH/2018TJA20039 天津长荣科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称长荣股份）财务报表，包括 2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了长荣股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计 师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于长荣股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 1. 商誉减值的估计-深圳市力群印务有限公司 关键审计事项 审计中的应对 如合并财务报表附注四、17及六、16所述， 截止2017年12月31日，长荣股份合并财 务报表商誉账面余额6.72亿元，为长荣股 份收购三家子公司形成，其中深圳市力群 印务有限公司（以下简称深圳力群）为人 民币6.59亿元。 根据 《 企业会计准则 －资产减值》的规定，每年年度终了长荣 股份需要对商誉进行减值测试，该等减值 的测试过程复杂，需要依赖管理层对收购 子公司的预测未来收入及现金流折现率等 针对商誉减值的估计，我们执行的主要 审计程序包括： （1）结合我们对各深圳力群的业务和行 业及过去的经营情况的了解，我们与长 荣股份管理层讨论，评估管理层商誉减 值测试过程中所使用的方法、关键评估 的假设、参数的选择、预测未来收入及 现金流折现率等的合理性，评估其是否 按照长荣股份商誉减值测试会计政策执 行。 1. 商誉减值的估计-深圳市力群印务有限公司 关键审计事项 审计中的应对 假设做出判断和估计，因此我们将商誉减 值的估计列为关键审计事项。 长荣股份认为，商誉并无出现减值。管理 层的结论乃基于需要管理层作出大量判断 的使用价值模型，该等判断与以下事项相 关： – 独立外部估值师提供的估值模型中所 使用的估计值； – 所用贴现率及应用于估计未来现金流 量之估计未来收益增长产生的相关现金流 量。 （2）我们与长荣股份聘请的第三方专业 顾问讨论，以了解及评估长荣股份商誉 减值的估计合理性。 （3）评估管理层对商誉及其减值估计结 果、财务报表的披露是否恰当。 四、 其他信息 长荣股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括长荣股份2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形 式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他 信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事 实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估长荣股份的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长荣股份、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督长荣股份的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按 照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导 致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同 时，我们也执行以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审 计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由 于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由 于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。 （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对长荣股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致长荣股份不能持续经营。 （5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是 否公允反映相关交易和事项。 （6） 就长荣股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以 对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全 部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通 可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适 用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因 而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这 些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超 过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：林国伟 中国注册会计师：周军 中国 北京 二○一八年四月十八日 合并资产负债表 2017年12月31日 编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六、1 1,288,117,002.50 454,536,468.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 六、2 79,635,764.49 48,833,600.89 应收账款 六、3 405,372,479.26 590,425,744.13 预付款项 六、4 92,129,070.96 105,878,061.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 六、5 2,289,217.78 应收股利 其他应收款 六、6 11,412,484.67 13,674,282.62 买入返售金融资产 存货 六、7 461,995,915.86 408,783,345.03 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六、8 398,328,645.65 85,038,062.95 流动资产合计 2,739,280,581.17 1,707,169,566.24 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 六、9 132,500,386.72 14,999,999.81 持有至到期投资 长期应收款 六、10 354,136,161.19 132,009,494.16 长期股权投资 六、11 388,693,310.64 443,448,044.34 投资性房地产 固定资产 六、12 568,972,952.33 551,705,596.13 在建工程 六、13 85,236,743.89 12,394,785.35 工程物资 固定资产清理 六、14 59,673.26 1,998,897.10 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、15 356,138,143.36 281,979,016.32 开发支出 商誉 六、16 672,011,004.60 661,607,604.71 长期待摊费用 六、17 14,801,838.18 16,616,234.88 递延所得税资产 六、18 12,228,845.14 19,792,186.80 其他非流动资产 非流动资产合计 2,584,779,059.31 2,136,551,859.60 资产总计 5,324,059,640.48 3,843,721,425.84 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：李东晖 合并资产负债表 (续) 2017年12月31日 编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 六、19 422,317,200.00 485,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 六、20 160,426,093.82 87,995,192.85 应付账款 六、21 256,026,656.99 182,599,844.16 预收款项 六、22 31,032,024.41 20,192,769.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、23 23,526,470.22 18,431,708.11 应交税费 六、24 1,672,938.23 12,018,354.51 应付利息 六、25 4,157,246.44 825,359.10 应付股利 六、26 53,404,172.81 其他应付款 六、27 166,781,999.60 143,841,924.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 六、28 2,173,721.63 3,128,273.19 流动负债合计 1,068,114,351.34 1,007,437,598.96 非流动负债： 长期借款 六、29 147,666,215.36 95,291,802.56 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 六、30 6,399,017.33 6,275,883.59 专项应付款 预计负债 递延收益 六、31 19,845,934.10 67,799,193.29 递延所得税负债 六、18 24,865,325.62 17,238,396.03 其他非流动负债 六、32 74,180,281.77 950,000.00 非流动负债合计 272,956,774.18 187,555,275.47 负 债 合 计 1,341,071,125.52 1,194,992,874.43 股东权益： 股本 六、33 433,483,630.00 337,324,378.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、34 2,813,647,102.04 1,453,670,331.54 减：库存股 其他综合收益 六、35 -48,008,861.46 -14,294,972.03 专项储备 盈余公积 六、36 116,024,258.64 102,295,816.51 一般风险准备 未分配利润 六、37 465,574,657.43 591,085,774.81 归属于母公司股东权益合计 3,780,720,786.65 2,470,081,328.83 少数股东权益 202,267,728.31 178,647,222.58 股东权益合计 3,982,988,514.96 2,648,728,551.41 负债和股东权益总计 5,324,059,640.48 3,843,721,425.84 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：李东晖 母公司资产负债表 2017年12月31日 编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 862,661,563.06 43,103,657.51 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 69,603,790.93 46,788,481.98 应收账款 十七、1 237,007,502.77 303,342,561.29 预付款项 21,929,473.92 43,942,759.21 应收利息 63,402.78 应收股利 其他应收款 十七、2 473,300,585.27 508,124,827.96 存货 288,294,712.59 247,342,095.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 115,345,165.76 4,786,731.69 流动资产合计 2,068,206,197.08 1,197,431,115.52 非流动资产： 可供出售金融资产 14,999,999.81 14,999,999.81 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 2,224,002,488.04 1,794,707,170.33 投资性房地产 固定资产 173,080,948.91 193,031,832.57 在建工程 4,673,504.34 700,854.72 工程物资 固定资产清理 1,998,897.10 生产性生物资产 油气资产 无形资产 65,205,460.52 66,050,721.94 开发支出 354,314.82 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 29,637,965.11 23,347,223.36 其他非流动资产 非流动资产合计 2,511,600,366.73 2,095,191,014.65 资 产 总 计 4,579,806,563.81 3,292,622,130.17 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：李东晖 母公司资产负债表 (续) 2017年12月31日 编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 318,000,000.00 465,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 203,809,559.58 230,607,750.17 预收款项 132,318,776.23 7,169,825.23 应付职工薪酬 7,648,567.84 3,264,648.84 应交税费 7,012,458.97 24,024,200.43 应付利息 424,974.30 591,783.33 应付股利 其他应付款 185,161,141.34 119,640,054.82 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,280,518.92 2,235,070.48 流动负债合计 855,655,997.18 852,533,333.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 13,482,738.70 60,542,795.25 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,482,738.70 60,542,795.25 负 债 合 计 869,138,735.88 913,076,128.55 股东权益: 股本 433,483,630.00 337,324,378.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,818,110,139.45 1,454,979,980.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 114,569,429.97 101,377,170.64 未分配利润 344,504,628.51 485,864,472.52 股东权益合计 3,710,667,827.93 2,379,546,001.62 负债和股东权益总计 4,579,806,563.81 3,292,622,130.17 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：李东晖 合并利润表 2017年度 编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业总收入 1,129,765,551.93 1,145,258,042.85 其中:营业收入 六、38 1,129,765,551.93 1,145,258,042.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,101,013,951.67 1,092,450,637.07 其中：营业成本 六、38 745,137,334.89 734,872,504.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 六、39 14,382,572.86 12,755,146.95 销售费用 六、40 120,886,948.68 114,227,483.12 管理费用 六、41 213,040,910.33 201,776,004.89 财务费用 六、42 -2,188,922.40 22,070,033.89 资产减值损失 六、43 9,755,107.31 6,749,463.41 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六、44 18,899,210.41 37,176,992.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 六、45 2,756,661.87 44,206,097.06 其他收益 六、46 117,545,234.41 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,952,706.95 134,190,495.70 加：营业外收入 六、47 9,807,289.11 42,148,363.09 减：营业外支出 六、48 2,125,503.31 2,502,135.05 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 175,634,492.75 173,836,723.74 减：所得税费用 六、49 40,211,321.76 36,218,562.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,423,170.99 137,618,160.77 （一）按经营持续性分类 135,423,170.99 137,618,160.77 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 135,423,170.99 137,618,160.77 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 135,423,170.99 137,618,160.77 1.归属于母公司所有者的净利润 148,307,502.75 138,482,381.45 2.少数股东损益 -12,884,331.76 -864,220.68 六、其他综合收益的税后净额 六、50 -33,698,478.82 6,861,838.39 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -33,713,889.43 6,917,561.91 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -33,713,889.43 6,917,561.91 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -33,713,889.43 6,917,561.91 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 15,410.61 -55,723.52 七、综合收益总额 101,724,692.17 144,479,999.16 归属于母公司股东的综合收益总额 114,593,613.32 145,399,943.36 归属于少数股东的综合收益总额 -12,868,921.15 -919,944.20 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.36 0.41 （二）稀释每股收益 0.36 0.41 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：李东晖 母公司利润表 2017年度 编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业收入 十七、4 599,324,805.81 571,622,752.88 减：营业成本 十七、4 417,381,793.16 385,495,006.85 税金及附加 6,927,872.97 5,395,992.88 销售费用 67,902,998.62 70,091,985.63 管理费用 100,839,483.09 115,237,727.57 财务费用 28,672,218.23 -4,115,363.95 资产减值损失 94,402,518.03 32,096,359.51 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 141,806,538.70 125,773,740.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,512,343.26 44,222,291.01 其他收益 106,308,648.11 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,825,451.78 137,417,075.53 加：营业外收入 707,114.29 14,114,982.42 减：营业外支出 1,742,430.25 2,055,064.65 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,790,135.82 149,476,993.30 减：所得税费用 867,542.50 977,340.44 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,922,593.32 148,499,652.86 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 131,922,593.32 148,499,652.86 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 131,922,593.32 148,499,652.86 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：李东晖 合并现金流量表 2017年度 编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,643,611,235.21 1,498,065,725.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 403,024.17 6,021,880.44 收到其他与经营活动有关的现金 六、51 114,751,956.10 173,872,423.54 经营活动现金流入小计 1,758,766,215.48 1,677,960,029.90 购买商品、接受劳务支付的现金 931,564,295.06 987,171,568.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 202,198,869.55 189,343,592.57 支付的各项税费 111,339,984.79 116,973,441.98 支付其他与经营活动有关的现金 六、51 502,188,605.93 200,846,015.62 经营活动现金流出小计 1,747,291,755.33 1,494,334,618.91 经营活动产生的现金流量净额 11,474,460.15 183,625,410.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 33,484,118.26 32,343,192.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,927,354.49 70,791,777.36 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 六、51 88,000,000.00 投资活动现金流入小计 41,411,472.75 191,134,969.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 282,015,423.90 174,158,068.15 投资支付的现金 117,500,386.91 33,862,781.60 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65,506,880.95 10,138,683.72 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 465,022,691.76 218,159,533.47 投资活动产生的现金流量净额 -423,611,219.01 -27,024,563.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,507,753,829.95 40,214,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 660,309,634.00 822,291,802.56 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,168,063,463.95 862,505,802.56 偿还债务所支付的现金 597,358,021.20 913,645,720.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 359,610,701.30 25,054,320.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 71,879,619.88 180,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 六、51 9,414,264.00 筹资活动现金流出小计 956,968,722.50 948,114,304.10 筹资活动产生的现金流量净额 1,211,094,741.45 -85,608,501.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,786,493.06 -4,351,515.90 五、现金及现金等价物净增加额 789,171,489.53 66,640,830.00 加：期初现金及现金等价物余额 441,173,556.72 374,532,726.72 六、期末现金及现金等价物余额 1,230,345,046.25 441,173,556.72 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：李东晖 母公司现金流量表 2017年度 编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 856,709,009.61 627,641,281.50 收到的税费返还 1,774,969.15 收到其他与经营活动有关的现金 136,753,326.74 64,116,131.40 经营活动现金流入小计 993,462,336.35 693,532,382.05 购买商品、接受劳务支付的现金 436,946,022.50 314,937,926.69 支付给职工以及为职工支付的现金 88,079,956.39 74,281,891.97 支付的各项税费 44,871,140.37 25,150,338.17 支付其他与经营活动有关的现金 273,603,216.98 144,370,982.36 经营活动现金流出小计 843,500,336.24 558,741,139.19 经营活动产生的现金流量净额 149,962,000.11 134,791,242.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 104,881,485.04 128,092,703.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 7,303,056.88 70,227,316.01 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 555,182.49 投资活动现金流入小计 112,739,724.41 198,320,019.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 11,777,323.05 40,512,194.77 投资支付的现金 376,733,200.00 164,688,781.60 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75,475,000.00 13,709,163.73 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 463,985,523.05 218,910,140.10 投资活动产生的现金流量净额 -351,245,798.64 -20,590,120.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,461,374,429.95 取得借款收到的现金 418,000,000.00 707,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,879,374,429.95 707,000,000.00 偿还债务支付的现金 565,000,000.00 906,145,720.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 280,293,979.40 22,489,975.50 支付其他与筹资活动有关的现金 9,414,264.00 筹资活动现金流出小计 845,293,979.40 938,049,959.50 筹资活动产生的现金流量净额 1,034,080,450.55 -231,049,959.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,273,134.13 -6,349,980.13 五、现金及现金等价物净增加额 818,523,517.89 -123,198,817.27 加：期初现金及现金等价物余额 43,103,657.51 166,302,474.78 六、期末现金及现金等价物余额 861,627,175.40 43,103,657.51 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：李东晖 合并股东权益变动表 2017年度 编制单位：天津长荣科技集团股 份有限公司 单位：人民 币元 项目 本年 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 所有者 权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利 润 优先 股 永续 债 其 他 一、上年年末余额 337,324,378.00 1,453,670,331.54 -14,294,972.03 102,295,816.51 591,085,774.81 178,647,222.58 2,648,728,551.41 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 337,324,378.00 1,453,670,331.54 -14,294,972.03 102,295,816.51 591,085,774.81 178,647,222.58 2,648,728,551.41 三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列） 96,159,252.00 1,359,976,770.50 -33,713,889.43 13,728,442.13 -125,511,117.38 23,620,505.73 1,334,259,963.55 （一）综合收益总额 -33,713,889.43 148,307,502.75 -12,868,921.15 101,724,692.17 （二）股东投入和减少资本 96,159,252.00 （未完）  |