[董事会]中粮糖业:第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2018-019号 中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次 会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2018年4月16 日以现场方式召开，应参加会议的董事9人，出席现场会议的董事9人。会议由 公司董事长夏令和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。 2017年度公司利润分配预案为：以2017年12月31日总股本2,051,876,155股 为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共派发现金股利 348,818,946.35元。本年度，公司不进行公积金转增股本。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2017年度计提资产减值准备的议案》。 公司2017年度计提资产减值： （1）固定资产减值：拟计提142,903,400.68元减值准备。 （2）坏账准备：对应收款项按公司会计政策拟计提坏账准备-11,042,535.19 元。 （3）存货跌价准备：对下属分子公司存货（库存产品及包装物、辅助材料等） 出现库存成本高于销售价格的部分拟计提存货跌价准备72,741,912.50元。 （4）在建工程：拟对阿克苏果业长期停建的锅炉工程项目计提减值准备 198,370.00元。 以上固定资产、坏账、存货、在建工程，共拟计提204,801,147.99元的减 值准备。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式 的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计 准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述 通知。 具体内容详见公司编号2018-021号《中粮屯河糖业股份有限公司关于会计 政策变更的公告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年度财务、内控审计机构的议案》。 公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财 务、内控审计机构。财务审计费用150万元，内控审计费用45万元（差旅费由本 公司承担）。 具体内容详见公司编号2018-022号《中粮屯河糖业股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《关于公司2018年度向各金融机构申请150亿元融资额度 的议案》。 根据公司2018年经营计划，2018年公司需要将向各金融机构(中国工商银 行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐 市商业银行、中信银行、广发银行、昆仑银行、上海浦东发展银行、民生银行、 中国农业发展银行、农村商业银行)申请办理融资业务额度为150亿元；融资项 目主要为：流动资金借款、外币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、 信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司 信用担保。 上述资金将主要用于公司2018年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗等原 料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度 有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。 具体事宜由公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计 划地开展与各金融机构之间的信贷业务。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于公司及子公司2018年度使用自有资金进行委托理财 的议案》。 公司及其子公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金开展委托理财投资业 务，在上述额度内资金可以滚动使用。 具体内容详见公司编号2018-023号《中粮屯河糖业股份有限公司及子公司 2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。 全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2017年年 度报告及摘要》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》。 具体内容详见公司编号2018-024号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计 2018年度日常关联交易额度的公告》。 本议案7票同意，0票反对，0票弃权，陈前政董事、王淑平董事回避表决。 十二、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2017年度内部控 制自我评价报告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 十三、审议通过了《公司2017年度社会责任报告书》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2017年度社会责 任报告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 十四、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司董事会审计委员会 2017年度履职报告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 十五、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司独立董事2017年 度述职报告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 十六、审议通过了《关于公司预挂牌出售部分公司股权及资产的议案》。 具体内容详见公司编号2018-025号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预挂 牌出售部分公司股权及资产的公告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 十七、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。 公司2017年度股东大会召开具体时间另行通知。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 以上第一、三、四、七、八、十、十一、十五项议案尚需股东大会审议批准。 特此公告。 中粮屯河糖业股份有限公司董事会 二〇一八年四月十六日 中财网
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