[董事会]奇正藏药:董事会关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2018-017 西藏奇正藏药股份有限公司董事会 关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行 股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正 藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”或“公司”）由主承销商平安证券股份有 限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行 人民币普通股（A股）4,100 万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.81 元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证劵发行费用3,300.99万元，实际募集资金 净额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入公 司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账户内，上 述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证，并出具（2009）验字第1030号 《验资报告》。 （二）本年度使用金额及余额 单位：人民币元 项目 金额 募集资金专用账户年初余额 34,395,097.57 减：本年度投入金额 部分闲置募投资金累计购买理财产品金额 388,000,000.00 募投资金补充流动资金 35,859,050.93 加：利息收入（扣减银行手续费支出） 7,996,997.67 理财产品累计赎回金额 408,000,000.00 出售募投项目获得资金 6,926,534.62 募集资金专用账户年末余额 33,459,578.93 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的 有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理 制度》，并于2008年2月15日经公司第一次临时股东大会决议通过；同时，公司分别与 中国工商银行股份有限公司兰州八一支行（2703376029100003772）、中国建设银行股 份有限公司拉萨城西支行（54001023636059008888、54001023636059007777）、招商 银行股份有限公司兰州东口支行（931902205510302）及保荐机构平安证券有限责任 公司签订《募集资金三方监管协议》，开设四个专户仅用于公司募集资金的存储和使 用，不得作其他用途。 2013年3月29日，经公司第二届董事会第二十二次会议决议， 公司分别与陇西奇正药材有限责任公司、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行 （2703376029100011901，）、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》； 开设一个专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得作其他用途。2017年1月20日 公司及全资子公司甘肃奇正藏药有限公司分别、上海浦东发展银行股份有限公司兰州 西固支行（48050154500000273、48050154500000281）以及平安证券股份有限公司（保 荐人）签订了《募集资金三方监管协议》，开设二个专户仅用于公司募集资金的存储 和使用，不得作其他用途。根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协 议》的要求并结合公司经营需要，公司在具体项目实施所在地开设了七个银行专户对 募集资金实行专户存储，其中营销网络建设项目已完结，项目专户 （54001023636059007777）已于2013年12月进行销户处理；藏药工程技术中心建设项 目已完结，项目专户（54001023636059008888）已于2017年1月进行销户处理；藏药 生产线改扩建项目已完结，项目专户（2703376029100003772、2703376029100011901） 已于2017年1月进行销户处理；上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行 （48050154500000281）专户完成补流，已于2017年3月进行销户处理；上海浦东发展 银行股份有限公司兰州西固支行（48050154500000273）专户完成补流，已于2017年4 月进行销户处理。截止2017年4月，公司已将募投项目资金全部完成补流，并将相应 账户进行销户处理。 公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资 金四方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告 期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。 （二）募集资金专户存储情况 截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额和银行理财产品的余额如 下： 1、以银行存款形式专户存储情况： 银行名称 银行账号 存款方式 期末余额（元） 招商银行股份有限公司兰州东口 支行 931902205510302 活期存款 33,459,578.93 合计 — — 33,459,578.93 2、以银行理财产品形式存储情况： 银行名称 理财产品名称 期末余额（元） 交通银行股份有限公司兰州庆 阳路支行 “蕴通财富 日增利”系列人民币理财产品 180,000,000.00 合计 — 180,000,000.00 三、本年度募集资金实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换的情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管 理不存在违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 西藏奇正藏药股份有限公司董事会 二〇一八年四月十八日 附件： 募集资金使用情况对照表 单位：（人民币）万元 募集资金总额 45,120.01 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 4,500.00 已累计投入募集资金总额 21,337.10 累计变更用途的募集资金总额比例 9.97% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投 资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 藏药生产线改扩 建项目 是 18,178.64 18,178.64 10,743.30 59.10% 2014年12月31日 16,879.54 是 否 藏药工程技术中 心建设项目 否 6,888.15 6,888.15 6,537.62 94.91% 2012年12月31日 是 否 营销网络建设项 目 否 3,960.95 3,960.95 4,056.18 102.40% 2012年12月31日 是 否 承诺投资项目小 计 -- 29,027.74 29,027.74 21,337.10 73.51% 16,879.54 -- -- 超募资金投向 购买理财产品 否 归还银行贷款 （如有） - - - - - 补充流动资金 （如有） - - - - - 超募资金投向小 计 - - - - - 合计 -- 29,027.74 29,027.74 21,337.10 73.51% -- 16,879.54 -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 适用 公司超募集资金16,092.27万元、利息5,253.69万元，共计21,345.96万元。报告期内，公司根据《2017年第一次临时股东大会决议公告》有关规定将超 募资金21,000.00万元进行现金管理，其余资金存于募集资金账户。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目” 实施主体由“甘肃奇正藏药 有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任公司”，实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 以前年度发生 变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金3,000万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金1,500万元，合计4,500 万元； 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2009年10月前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计6,513.23万元。12月份，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,513.23 万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 公司募集资金项目已经实施完毕。2016年12 月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用节余募集资金9,953.71万元永久补充流动资金，截止2016年12月31日，已执行完毕。 尚未使用的募集 资金用途及去向 除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无。 中财网
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