[监事会]伊之密:第三届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-026 广东伊之密精密机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次 会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子 邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2017 年年度报告》及其摘要，主要内容为2017年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2017年年度报告》及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把 年报提示性公告同时刊登在2018年4月20日的《证券时报》。 全体监事在全面了解和审核公司《2017年年度报告》后认为：公司严格按 照公司财务制度规范运作，公司《2017年年度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告是 客观、公正、真实的；公司《2017年年度报告》所披露的信息真实、准确、完 整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2017年度监事会工作报告》，主要内容为公司2017年度监事会工作内容、 对公司经营情况及财务情况的检查等，现提请本次会议审议。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度财务审计报 告，公司2017年度实现营业收入2,008,314,566.36元，比上年同期增长39.20%； 归属于上市公司股东的净利润为275,488,271.97元，比上年同期增长153.10%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,415,180.98元，比上年 同期增长138.73%。公司依据上述审计报告编制了《2017年度财务决算报告》。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规 划（2017-2021）>的议案》 为了明确股东分红回报规划，进一步细化《公司章程》中关于股利分配的政 策，增加股利分配政策和决策的透明度和可操作性，便于股东对具体分配政策进 行监督，公司董事会制定了《广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规 划（2017-2021）》。 《广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划（2017-2021）》主要 从公司股东分红回报规划考虑的主要因素、公司股东分红回报规划的原则、公司 股东分红回报规划的内容、公司股东分红回报规划及具体计划的程序及决策机制、 公司股东分红回报规划的具体计划等方面全面规定了公司2017年度至2021年度 股东分红回报规划的相关事宜。 全体监事认为：上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策 程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害 公司及公司股东利益的情况，我们同意上述事项。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润 100,092,518.22元，按照公司法规定提取法定盈余公积金10,009,251.82元，归属 于上市公司普通股股东的净利润为275,488,271.97元。母公司2017年度拟以 43,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》 为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司 董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会 ［2008］7号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全 面深入的检查和评价，并起草了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》 经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告， 报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。 综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司监事会同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意 授权董事长决定其2018年度审计费用。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议 案》 1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币6.5亿元的 综合授信额度，其中等值人民币4.8亿元的综合授信额度，授信期为12个月， 等值人民币1.7亿元的综合授信额度，授信期为36个月；公司在授信额度内贷 款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供连带责任担保。 2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向中国工商银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币2.2亿元的综合授信额 度，授信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内 贷款由公司提供担保。 3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向兴业银行股份有限公司佛山分行及兴业银行股份有限公司境外分支机构申 请共用等值4亿元人民币的综合授信额度（其中敞口额度2亿元），公司在授信 额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。 4、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向中国银行股份有限公司顺德分行及境外分行申请等值人民币1.5 亿元的综 合授信额度,授信额度有效期限为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子 公司在授信额度内贷款由公司提供担保。 5、为满足公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称伊 之密香港）的经营活动需要，解决资金周转问题，伊之密香港向恒生银行有限公 司申请5,000 万港币的综合授信额度,授信期为12个月，伊之密香港在授信额度 内贷款由公司提供担保。 6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请等值2亿元人民币的综合授信额 度，授信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内 贷款由公司提供担保。 7、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向招商银行股份有限公司佛山支行申请等值人民币4亿元的综合授信额度，授 信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由 公司提供担保。 上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件 （包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件）。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，并能够获得投资收益，公 司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币5,000万元，每年额度累计发生额不超 过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品。单个投资产品的期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内， 资金可以滚动使用。公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务 部负责具体购买事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。 全体监事认为：上述事项符合深交所发布的《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于 提高资金使用效率，同意上述投资事项。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》 鉴于公司及其控股子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的 自有资金开展外汇金融衍生产品投资。拟同意公司及其控股子公司使用自有资金 开展外汇金融衍生产品投资业务，开展外汇金融衍生品投资的品种，包括场内场 外交易、或者非交易的，实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交 易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 公司及其控股子公司拟开展总额度不超过人民币5亿元的外汇金融衍生品 投资，自股东大会批准之日起一年内有效。同时，授权公司财务负责人审批日常 外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。 全体监事认为：上述事项是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现 的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了 《衍生产品投资管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制 措施是可行的。公司及其控股子公司开展外汇金融衍生产品投资业务，符合公司 利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司 在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司自股东大会审议通过之日起 一年内开展总额度不超过人民币5亿元的外汇金融衍生品投资业务，同意上述事 项。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 十一、审议通过了《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》 公司于2016年9月22日和2016年10月14日分别召开第二届董事会第十 八次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司为以“消费 信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》，议案具体内容如下：为扩大 公司销售规模、增强公司盈利能力，公司拟采用专用机械设备行业通用的“买方 信贷”业务模式开展销售活动。顺德农商行拟为公司及子公司推荐的符合条件的 信誉良好的客户提供贷款，贷款金额，利率等具体内容以银行与借款人签署的具 体借款合同为准，该贷款全部用于客户向广东伊之密精密机械股份有限公司或其 子公司支付采购货款，公司为通过公司或子公司以买方信贷业务方式购买公司产 品的客户在顺德农商行贷款金额不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任， 额度有效期为24个月，单笔贷款期限不超过36个月；担保期间至相应借款合同 约定的债务人履行债务期限届满之后二年。 由于原审批的担保额度有效期即将到期，为保证公司“买方信贷”模式销售活 动继续有效开展，公司拟将原担保额度有效期延长24个月。 全体监事认为：上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策 程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已将上 述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在 损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述事项。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 十二、审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托 计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》 公司于2016年9月22日和2016年10月14日分别召开第二届董事会第十 八次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与银行共同设立“设 备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》，议案具体内容如下：为 满足部分优质下游客户分期付款的购买需求，更好的促进公司产品销售，公司拟 与中国工商银行股份有限公司广东省分行共同投资于中航信托股份有限公司设 立的应收设备租赁款收益权信托计划，中国工商银行股份有限公司广东省分行与 公司的投资比例分别为95%及5%，并由我司对工商银行理财资金的本金及收益 提供担保。公司将与工商银行广东省分行共同投资信托公司基于公司及子公司下 游客户的应收设备租赁款所形成的信托收益权，并由公司对工商银行广东省分行 的本金和收益提供担保，通过此类业务合作，有利于扩大公司的产品销售规模。 本次总投资不超过7,000万元，额度有效期为1年，单笔业务最长期限不超过36 个月，按月支付投资本金及收益。 为了更好的开展业务，公司于2017年4月21日和2017年5月19日分别召 开第二届董事会第二十二次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于变更 信托主体并调整投资额度的议案》，拟将原信托计划的受托人由中航信托变更为 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”），同时总投资额由不超过7,000 万元调增为不超过40,000万元。除上述变更外，公司拟与工商银行广东省分行 共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并对工商银行广东省分行投入 资金的本金及收益提供担保的合作模式不变。上述额度在股东大会通过后的1 年内有效。 由于原审批投资额度和担保有效期即将到期，为继续促进公司产品销售并支 持上游供应商的发展，现作以下调整： 1、将“为满足部分优质下游客户分期付款的购买需求”调整为“伊之密及子公 司有购买固定资产意向的上游供应商及下游客户提供融资支持”； 2、原来合作协议签订的只有A类和B类，优先委托人调整为A类委托人， 劣后委托人调整为B类委托人。 公司拟将原投资额度和担保有效期延长1年。 全体监事认为：上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策 程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已将上 述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在 损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述事项。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 十三、审议通过了《关于会计政策变更议案》 在此次会计政策变更前，公司严格按照财政部于 2006 年 2 月 15 日发布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定进行 会计核算。 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，该准则规定对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营，要求采用未来适用法处理。此外，财政部于 2017 年 12 月 25 日 发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017）30 号)，该通 知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编 制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司将按照财政部颁布的相关准则、通知 的要求，变更公司的相关会计政策，并根据财政部《企业会计准则第 42 号—— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业 财务报表格式的通知》的要求调整了财务报表列表，具体如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 在合并及母公司利润表中区分“持 续经营净利润”与“终止经营净利 润”项目，比较数据不予调整。 增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额 281,372,437.39元，上期金额113,315,092.96元。 增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额 100,092,518.22元，上期金额38,925,010.55元。 在合并及母公司利润表中新增“资 产处置收益”行项目，并追溯调整。 增加合并利润表“资产处置收益”上期金额476,971.13元； 分别调减合并利润表“营业外收入”上期金额605,878.06 元，“营业外支出”上期金额128,906.93元。 增加母公司利润表“资产处置收益”上期金额1,306,144.45 元；分别调减母公司利润表“营业外收入”上期金额 1,453,466.75元，“营业外支出”上期金额147,322.30元。 全体监事认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定， 符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策 程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的 情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调 整事项。我们同意上述会计变更事项。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 十四、审议通过了《关于会计估计变更议案》 公司第二届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了 《关于调整公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》， 公司为通过公司及关联子公司以买方信贷业务方式购买公司产品的客户在广东 顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称顺德农商行）贷款金额不超 过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任，额度有效期24个月，担保期自相应 借款合同约定的债务人履行债务期限届满之后两年。 鉴于公司对外担保额度越来越大，考虑本期的实际业务运营情况和相关业务 的风险情况，为了更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司按 照担保余额计提的预计负债比例进行变更。 原公司按照担保余额的1%予以计提预计负债，现变更为担保余额的1.5%予 以计提预计负债，实施时间由2017年12月31日起。 全体监事认为：上述会计估计变更符合公司实际情况需要，其决策程序合法、 有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意上述会计变更 事项。 本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 十五、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2018 年第一季度报告》，主要内容为2018年第一季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2018年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把 年报提示性公告同时刊登在2018年4月20日的《证券时报》。 全体监事在全面了解和审核公司《2018年第一季度报告》后认为：公司严 格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年第一季度度报告》包含的信息公 允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的 财务报告（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2018年第 一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 广东伊之密精密机械股份有限公司 监事会 2018年4月20日 中财网
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