[年报]大庆华科:2017年年度报告
大庆华科股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标......................................3 第三节 公司业务概要................................................5 第四节 经营情况讨论与分析..........................................6 第五节 重要事项...................................................11 第六节 股份变动及股东情况.........................................20 第七节 优先股相关情况.............................................23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................23 第九节 公司治理...................................................27 第十节 公司债券相关情况...........................................32 第十一节 财务报告.................................................32 第十二节 备查文件目录.............................................86 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化 征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 袁金财 董事 出差 曾志军 1、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 2、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒 体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12,963.95万股为基数，向全体股东 每 10股派发现金红利 1.85元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2017年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2017年 11月 15日公司 2017年第二次临时股东大会审议 批准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大庆华科股份有限公司 公司的中文简称 大庆华科 公司的外文名称（如有）Daqing Huake Company Limited 公司的法定代表人 徐永宁 注册地址 黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293号 注册地址的邮政编码 163316 办公地址 黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293号 办公地址的邮政编码 163316 公司网址 www.huake.com 电子信箱 dqhklhm@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟凡礼 崔凤玲 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路 293号大庆高新技术产业开发区建设路 293号 电话 04596280287 04596280287 传真 04596282351 04596282351 电子信箱 dqhklhm@126.com dqhkcfl@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61号4楼1、2、3室 签字会计师姓名 顾雪峰、黄杰 公司报告期内未聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问。 六、主要会计数据和财务指标 公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2017年 2016年 本年比 上年增减 2015年 营业收入（元） 1,530,402,898.85 1,032,507,822.68 48.22% 789,582,737.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,155,136.20 33,341,964.74 44.43% -16,630,942.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 38,168,668.27 31,052,566.65 22.92% -18,076,754.78 经营活动产生的现金流量净额（元） 93,725,352.73 87,922,381.64 6.60% 10,795,938.81 基本每股收益（元/股） 0.37 0.26 42.31% -0.13 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.26 42.31% -0.13 加权平均净资产收益率 8.88% 6.67% 2.21% -3.38% 2017年末 2016年末 本年末比 上年末增减 2015年末 总资产（元） 700,552,377.24 662,779,824.33 5.70% 607,476,389.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 553,667,703.89 518,336,720.61 6.82% 482,113,267.45 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 338,781,332.81 354,848,915.20 399,752,072.69 437,020,578.15 归属于上市公司股东的净利润 17,066,647.05 -830,255.39 20,797,395.27 11,121,349.27 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 16,672,144.04 -1,237,083.28 11,887,670.91 10,845,936.60 经营活动产生的现金流量净额 20,251,532.66 15,201,708.54 72,407,794.28 -14,135,682.75 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大 差异。 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017年金额2016年金额2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 9,781,702.00 -394,707.46 本期处置无形资 产净收入增加 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 1,890,556.68 2,904,183.54 1,014,407.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,527.12 183,933.44 242,820.35 减：所得税影响额 1,762,317.87 404,011.43 -188,584.21 合计 9,986,467.93 2,289,398.09 1,445,812.32 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期公司的主营业务没有发生变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 重大变化说明 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 本期技改技措工程项目投入增加 货币资金 本期销售收入同比大幅增加 2、公司无境外资产。 三、核心竞争力分析 1、公司决策层和管理层具有较高的决策能力和应变能力，能够主动针对外部环境变化作 出反馈和调整。 2、公司坚持以供给侧结构性改革为主线，通过对生产装置进行技术改造，推动新工艺新 技术的应用，加快产品优化升级。 3、公司拥有省级技术研究中心，中心人员配备齐全，拥有先进的实验、检测设备 80余 台套，已经拥有国家专利 9项，其中：发明专利 4项，外观设计 3项，实用新型 2项。 4、公司的资产负债率和净负债率处于行业较好水平。财务稳健能更有效地应对金融形势 的变化，为公司的长期平稳发展提供足够保障。 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司的主营业务没有变化。公司围绕年初制定的工作目标，科学组织生产、积 极开发市场，完成了年度各项工作任务。全年实现营业收入 15.3亿元，其中：出口收入 1,843.28万元，出口创汇 285.70万美元。实现各项税金 5,548.17万元，实现净利润 4,815.51 万元。环保排放达标，无污染事故事件发生，员工职业健康状况良好，未发生伤亡事故。产 品出厂合格率和外部抽检合格率均为100%，目标产品产出率99.12%。 报告期内，公司把安全环保工作作为首要工作，全面落实“党政同责、一岗双责、失职 追责”要求，完善公司安全管理制度体系，加大隐患治理和违章行为查处力度，推动全员安 全环保责任归位。以提高生产工艺管理、生产受控管理水平作为工作重点，通过完善制度、 严格检查、重点监控，优化生产操作，实现过程全面受控。实现推价销售增效，加大市场开 发与服务力度，促进产品与服务双重提高。为提高资源综合利用率和产品附加值，以新项目 论证和建设工作为重点，开展了 C5石油树脂扩能改造、石油树脂装置技术改造项目安全隐患 治理工程（深树脂技术改造部分）、双环树脂扩能、11万吨/年聚丙烯装置扩能改造、乙腈 管廊移位等 8个项目的论证、设计及建设工作。强化风险防范意识，全面提高内控管理水平 ， 通过强化培训工作，提高员工队伍整体素质，从而提高公司的持续发展能力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,530,402,898.85 100% 1,032,507,822.68 100% 48.22% 分行业 化工 1,530,262,067.98 99.99% 1,030,778,245.58 99.83% 0.16% 药品 140,830.87 0.01% 1,729,577.10 0.17% -0.16% 分产品 聚丙烯 460,489,239.61 30.09% 283,294,171.52 27.44% 2.65% 轻芳烃（AS1) 238,572,506.88 15.59% 180,406,386.55 17.47% -1.88% 乙烯焦油 236,127,218.57 15.43% 141,849,449.58 13.74% 1.69% 加氢戊烯 126,391,611.07 8.26% 45,804,017.39 4.44% 3.82% 间戊二烯石油树脂 98,779,664.03 6.45% 81,129,240.87 7.86% -1.40% 粗异戊二烯 92,159,476.19 6.02% 77,906,541.82 7.55% -1.52% 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 双环戊二烯 64,472,518.80 4.21% 38,084,623.90 3.69% 0.52% 深色石油树脂 46,636,041.51 3.05% 31,356,987.11 3.04% 0.01% C9热聚石油树脂 27,172,422.05 1.78% 18,035,171.59 1.75% 0.03% 粗间戊二烯 23,274,163.08 1.52% 32,096,864.15 3.11% -1.59% 其他产品 116,328,037.06 7.60% 102,544,368.20 9.93% -2.33% 分地区 境内 1,511,970,115.61 98.80% 1,012,298,993.30 98.04% 0.75% 境外 18,432,783.24 1.20% 20,208,829.38 1.96% -0.75% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 化工 1,530,262,067.98 1,374,561,792.80 10.17% 48.46% 55.49% -4.06% 药品 140,830.87 153,055.72 -8.68% -91.86% -96.62% 152.83% 分产品 聚丙烯 460,489,239.61 410,783,555.22 10.79% 62.55% 60.32% 1.24% 轻芳烃（AS1) 238,572,506.88 222,862,345.04 6.59% 32.24% 60.65% -16.52% 乙烯焦油 236,127,218.57 210,013,220.38 11.06% 66.46% 74.21% -3.95% 分地区 境内 1,511,970,115.61 1,358,323,184.02 10.16% 49.36% 55.84% -3.74% 境外 18,432,783.24 16,391,664.50 11.07% -8.79% -3.11% -5.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期内未调整。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 销售量 吨 410,520.14 366,637.58 11.97% （1）化工行业 生产量 吨 467,978.42 421,190.40 11.11% 库存量 吨 6,038.38 5,923.62 1.94% 销售量 盒 13,220 376,500 -96.49% （2）医药行业 生产量 盒 0 363,398 -100.00% 库存量 盒 0 13,220 -100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 医药行业产、销、存减少原因：本期药业分公司停止了药品的生产和销售。 （4）报告期公司未签订重大销售合同。 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比 增减金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 聚丙烯 营业成本 410,783,555.22 29.88% 256,231,414.55 28.84% 1.04% 轻芳烃（AS1) 营业成本 222,862,345.04 16.21% 138,724,503.83 15.61% 0.60% 乙烯焦油 营业成本 210,013,220.38 15.28% 120,552,502.70 13.57% 1.71% （6）报告期内合并范围未发生变动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整有关情况。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 361,228,252.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 大庆市盛顺德化工科技有限公司 145,341,528.43 9.50% 2 大庆亿鑫化工股份有限公司 71,338,208.10 4.66% 3 抚顺伊科思新材料有限公司 55,424,472.99 3.62% 4 沈阳鑫正发包装有限公司 47,027,418.80 3.07% 5 营口青花耐火材料股份有限公司 42,096,624.27 2.75% 合计 --361,228,252.59 23.60% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,269,174,086.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 95.10% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 94.60% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司 1,262,569,101.63 94.60% 2 哈尔滨东庆包装有限公司 2,509,261.38 0.19% 3 锦州安泰润滑油添加剂有限公司 1,514,585.00 0.11% 4 盐城市大成建筑工程有限公司 1,450,000.00 0.11% 5 沈阳鑫正发包装有限公司 1,131,138.65 0.08% 合计 --1,269,174,086.66 95.10% 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 中国石油天然气股份有限公司与本公司属最终同一控制人。 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,168,885.20 10,879,780.89 39.42%本期运输费用增加 管理费用 83,874,716.29 79,745,734.77 5.18% 财务费用 -3,644,116.04 -1,775,332.35 105.26%本期利息收入增加 4、研发投入 公司研发投入主要用于科研开发项目的差旅费、原辅材料、人员工资、检测费、研发设 备及折旧等支出，研发项目的目的推进科技创新、产品提档升级，适时拓宽公司产业结构。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 71 70 1.43% 研发人员数量占比 10.83% 10.40% 0.43% 研发投入金额（元） 8,980,202.19 9,557,826.33 -6.04% 研发投入占营业收入比例 0.59% 0.93% -0.34% 研发投入资本化的金额（元） 0 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0.00% 0% 研发投入总额占营业收入的比重较上年没有发生显著变化。 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,792,038,019.05 1,217,340,202.73 47.21% 经营活动现金流出小计 1,698,312,666.32 1,129,417,821.09 50.37% 经营活动产生的现金流量净额 93,725,352.73 87,922,381.64 6.60% 投资活动现金流入小计 5,089,869.50 16,375,712.50 -68.92% 投资活动现金流出小计 19,112,509.44 27,883,342.21 -31.46% 投资活动产生的现金流量净额 -14,022,639.94 -11,507,629.71 21.86% 筹资活动现金流出小计 16,204,937.50 筹资活动产生的现金流量净额 -16,204,937.50 现金及现金等价物净增加额 63,191,159.47 77,244,453.80 -18.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： 经营活动现金流入、现金流出大幅变动原因：主要原因是本期销售收入大幅增加。 投资活动现金注入、现金流出流出大幅变动原因：主要原因是本期投资减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润不存在重大差异 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 63,787.50 0.11%股权投资 可持续 资产减值 7,362,183.67 13.00%原料及库存产品减值 不可持续 营业外收入 133,099.92 0.24%递延收益分期摊入 可持续 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变 动说明金额 占总资产比例金额 占总资产比例 货币资金 226,282,342.58 32.30% 163,091,183.11 24.61% 7.69% 应收账款 0.00% 305,481.10 0.05% -0.05% 存货 51,383,830.91 7.33% 46,062,133.84 6.95% 0.38% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 364,327,562.61 52.01% 402,522,632.00 60.73% -8.72% 在建工程 23,998,494.55 3.43% 11,124,381.90 1.68% 1.75% 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、报告期内不存在以公允价值计量的资产和负债。 3、截至报告期末的资产权利不存在受限情况。 五、投资状况 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 16,094,196.94 26,372,743.37 -38.97% 2、报告期内不存在重大的股权投资。 3、报告期内没有正在进行的重大的非股权投资。 4、公司报告期不存在证券投资和衍生品投资。 5、公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、公司报告期未出售重大资产。 2、报告期内不存在出售重大股权情况。 七、公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、报告期内不存在公司控制的结构化主体。 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 公司加快推进 C5石油树脂、深树脂扩能改造、热聚石油树脂的扩能改造项目建设；严细 过程控制，切实提高生产管理水平；立足石油树脂主业，推进科技创新，加快产品提档升级； 适时拓宽公司产业结构，有效提升公司竞争力；不断加强安全隐患治理、节能减排、环保设 施投入，促进公司可持续快速发展。 十、公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，充分保护投资者合法权益，根据中国证监 会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）、《上市公 司章程指引（2014年修订）》的要求，2017年 11月 15日公司召开 2017年第二次临时股东大 会对《公司章程》进行修订，本次修订进一步明确了利润分配形式、现金分红条件、最低分 红比例、决策程序等，健全和完善了分红决策和监督约束机制，维护了股东特别是中小股东 的合法权益。 公司利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的执行，分红标准和比例 明确清晰，充分听取了独立董事及中小投资者的意见，符合相关规定的要求。利润分配预案 经公司董事会审议通过，利润分配方案经公司股东大会审议批准后实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 否 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案 （预案）情况 2015年利润分配方案： 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-1,663.09万元，加年初未分配利润 6,055.13万元，减本期分配股利777.84万元，减提取法定公积金0.00万元，期末可供股东分 配利润为3,614.20万元。鉴于2015年净利润为负值，公司不进行利润分配，不进行公积金转 增股本。此议案已经2015年股东大会审议批准。 2016年利润分配方案： 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润3,334.20万元，加年初未分配利润 3,614.19万元，减提取法定公积金333.42万元，期末可供股东分配利润为6,614.97万元。以 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 2016年末总股本12,963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)，预 计支付现金股利1,620.49万元,分配后尚余4,994.48万元转入下年，公司本次不进行公积金转 增股本。此议案已经2016年度股东大会审议批准并实施。 2017年利润分配预案： 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润4,815.51万元，加年初未分配利润 6,614.97万元，减本期分配股利1,620.49万元，减提取法定公积金481.55万元，本期期末可 供股东分配利润为9,328.44万元。以2017年末总股本12,963.95万股为基数,拟向全体股东每 10股派发现金红利1.85元(含税)，预计支付现金股利2,398.33万元,分配后尚余6,930.11万元 转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。此议案尚需提交2017年度股东大会审议批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 以其他方 式现金分 红的金额 以其他方 式现金分 红的比例 2017年 23,983,307.50 48,155,136.20 49.80% 2016年 16,204,937.5 33,341,964.74 48.60% 2015年 0.00 -16,630,942.46 0.00% 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.85 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 129,639,500 现金分红总额（元）（含税） 23,983,307.50 可分配利润（元） 93,284,416.89 现金分红占利润分配总额的比例 49.80% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润 4,815.51万元，加年初未分配利润 6,614.97万元， 减本期分配股利 1,620.49万元，减提取法定公积金 481.55万元，本期期末可供股东分配利润为 9,328.44 万元。以 2017年末总股本 12,963.95万股为基数 ,拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.85元(含税)， 预计支付现金股利 2,398.33万元,分配后尚余 6,930.11万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。 此议案尚需提交 2017年度股东大会审议批准。 三、承诺事项履行情况 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 四、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、会计师事务所本报告期未出具“非标准审计报告”。 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1、重要会计政策变更 财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营》，自 2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年6月12日起施行，对于 2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对 于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额 （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”比 较数据不调整 董事会决议 列示持续经营净利润本年金额 48,155,136.20元；列示终止经营净利 润本年金额 0元。 （2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其 他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 董事会决议其他收益：1,833,983.88（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将 部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资 产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较 数据相应调整。 董事会决议 本年营业外收入减少 10,034,518.04 元，营业外支出减少 252,816.04；上 年营业外支出减少 394,707.46，均重 分类至资产处置收益。 2、本报告期公司主要会计估计未发生变更。 七、公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 顾雪峰、黄杰 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 0 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 十、年度报告披露后不存在暂停上市和终止上市情况。 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 十一、公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、控股股东、实际控制人的诚信状况良好，公司资信评级类型为AA+级。 十五、报告期公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 关联关关联交易关联交易关联交易关联交易金占同类交易获批的交易是否超过关联交易结可获得的同 关联交易方 关联交易内容 披露日期披露索引 中国石油天然气股份公 司大庆石化分公司 系 同一控 制人 类型 采购 原材料 向关联方采购粗碳 五、粗碳九、乙腈 废水、丙烯等 定价原则 市场价格 价格 市场价格 额（万元） 126,725.45 金额的比例 94.95% 额度（万元） 130,000 获批额度 否 算方式 银行存款 类交易市价 无 2017年 03 月25日 中国证券报 A031版 （公告编号 2017007） 2017年 10月 28日中 国证券报 B217版（公 告编号2017036） 中国石油天然气股份公 司大庆石化分公司 销售产品 向关联方销售丙烯 丙烯协议品≥70% 市场价格市场价格 873.1 0.57% 1,100否 银行存款 无 大庆石化建设有限公司接受劳务 提供检维修服务市场价格市场价格 909.82 33.63% 1,500否 银行存款 无 2017年 03 月25日 中国证券报 A031版 （公告编号 2017007） 大庆龙化建筑安装公司接受劳务 提供检维修服务市场价格市场价格 885.05 34.58% 1,500否 银行存款 无 大庆石油化工机械厂有 限公司 接受劳务 提供检维修服务 市场价格市场价格 122.16 4.64% 200否 银行存款 无 大庆石油化工工程检测 技术有限公司 接受劳务 提供检维修服务 市场价格市场价格 36.57 1.39% 200否 银行存款 无 中国石油大庆石油化工 有限公司 接受劳务 提供检维修服务 市场价格市场价格 22.85 55.10% 100否 银行存款 无 大庆金桥信息技术工程 有限公司 接受劳务 提供检维修服务 市场价格市场价格 91.15 3.46% 200否 银行存款 无 大庆雪龙石化技术开发 有限公司 采购商品 备品备件 市场价格市场价格 3.08 0.002% 20否 银行存款 无 大庆龙化新实业总公司 管道配件厂 采购商品 备品备件 市场价格市场价格 18.80 0.71% 200否 银行存款 无 大庆龙化新实业总公司采购商品 备品备件 市场价格市场价格 0 0% 200否 银行存款 无 昆仑银行股份有限公司 大庆分行 利息收入 利息收入 市场价格市场价格 298.3 75.64% 300否 银行存款 无 合计 ----129,986.33 --135,520 ---------- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告 无 期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 无 15 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 2、公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况。 2、公司报告期不存在担保情况。 3、公司报告期不存在委托理财、委托贷款情况 。 4、公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司严格依据《安全生产法》、《职业病防治法》、《环境保护法》等法律法规和标准，建 立健全安全、环保、职业卫生责任体系和管理体系，覆盖安全环保职业卫生的所有环节，定 期进行内部审核和第三方审核，定期进行合规性评价，体系健全运行有效。报告期内，依法 依规开展生产经营活动，未发生安全生产事故、环境污染事件，无职业病和疑似职业病发生。 企业安全标准化等级由三级升至二级。 项目建设方面，项目设立进行全面深入的可行性研究，所有项目严格履行建设项目“三 同时”审批程序，高标准设计和建设，从本质上确保装置安全、环保、职业卫生的保障能力， 并不断的进行资金投入完善设施，治理隐患。按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 （财企【2012】16号）足额提取安全生产费用，用于隐患治理、安全消防设施检测、环境及 职业危害因素监测、员工职业健康体检和员工个体防护用品配置。 公司按照相关规定对安全、消防、环保、职业卫生设施进行检测检定，按期进行维护保 养，确保运行完好可靠。经常性开展风险识别消减和隐患排查治理活动，加强日常管理和监 管，确保装置安全平稳运行。按规定进行污染物排放申报和监测，排放达标，固体废弃物管 理和转移处置规范。 公司主动接受政府和社会监督，积极配合专业主管部门工作，多次被评为市、区安全管 理先进单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 公司或子公司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放 方式 排放口 数 量 排放口 分布情况 排放 浓度 执行的污染 物排放标准 排放 总量 核定的排 放总量 超标排 放情况 大庆华科股份有限 公司聚丙烯分公司 土壤环境 大庆华科股份有限土壤环境 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 公司化工分公司 大庆华科股份有限 公司树脂分公司 土壤环境 （1）防治污染设施的建设和运行情况 详见《其他应当公开的环境信息》 （2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 聚丙烯分公司的聚丙烯装置，化工分公司的C5分离装置和树脂分公司的C9分离装置、间 戊二烯树脂装置、双环树脂装置，树脂分公司精制乙腈项目均获得主管部门的环评批复。 （3）突发环境事件应急预案 按照应急管理要求，大庆华科股份有限公司编制公司级的环境预案《大庆华科股份有限 公司环境突发事件专项应急预案》、《大庆华科股份有限公司重污染天气应急保障预案》， 各分公司编制分公司级环境突发事件专项应急预案、重污染天气应急保障预案，化工分公司、 树脂分公司、聚丙烯分公司编制《危险废物、污染环境突发事件应急处置预案》。 （4）环境自行监测方案 公司委托有资质的环境检测单位，每季度对各生产装置进行环境监测，监测的项目有噪 声、污水、气体的有组织排放和无组织排放。 （5）其他应当公开的环境信息 大庆市环保局公布的“2018年大庆市重点排污单位名录”包括：其中，水环境重点排污单 位30家、大气环境重点排污单位36家、土壤环境重点排污单位84家、其他重点排污单位10家， 共135家。土壤环境重点排污单位包括大庆市的所有化工企业，本公司的聚丙烯分公司、化工 分公司（含树脂分公司）被列为土壤环境重点排污单位。大庆市环保局要求土壤环境重点排 污单位2018年12月以前必须对土壤进行环境检测。 报告期内，聚丙烯分公司、树脂分公司已经进行土壤环境检测。 聚丙烯分公司的土壤环境检测按照环评公司要求，对pH、汞、镉、铅、砷、铬、石油类、 氨氮、挥发酚类进行检测，项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995） 中三级标准，检测土壤PH大于8，标准值（mg/kg）分别为汞（Hg）≤1.5，镉（Cd）无标准值， 铅（Pd）≤500，砷（As）（旱地）≤30，铬（Cr）（旱田）≤400、石油类、氨氮、挥发酚 类土壤环境检测没有国家标准。检测六个点位数据中最大值是，汞（Hg）0.44，镉（Cd）0.46， 铅（Pd）12.6，砷（As）（旱地）8.1，经监测，各个监测点土壤中的汞（ Hg） 、 镉（ Cd）、 铅（ Pb） 、 砷（ As） 监测值均满足《 土壤环境质量标准》（ GB15618-1995） 中三级 标准值要求。 石油类监测值均未超出背景对照点监测值，说明厂区内尚未受到污染，根据文 献 《 基于风险的石油烃污染土壤环境管理与标准值确立方法》（ 曹云者， 李发生）中工 业用地上的石油烃的场地评价标准为 500mg/kg， 上述检测值远小于此标准值。综上，说明 厂区内未遭受污染。 树脂分公司进行土壤环境检测的项目有pH、砷（As）mg/kg、汞（Hg）mg/kg、铅（Pd） 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 mg/kg、镉（ Cd）mg/kg、石油类mg/kg、氨氮mg/kg、挥发酚类mg/kg、苯ug/kg、甲苯ug/kg、 二甲苯ug/kg、乙苯ug/kg、苯乙烯ug/kg、三甲苯ug/kg，上述检测项目在办公楼区（背景） 0-20cm的检测值为9.3、6.1、0.098、42、0.50、72.4、0.86、0.098、 ＜1.9 、＜1.3、＜ 1.2、＜1.2、＜1.1、＜1.3，深树脂装置区0-20cm的检测数据是9.6、5.2、0.088、59、0.30、 238、45.4、0.050、＜1.9、＜1.3、＜1.2、＜1.2、＜1.1、＜1.3各个监测点土壤中的汞（ Hg） 、 镉（ Cd） 、 铅（ Pb） 、 砷（ As） 监测值均满足《 土壤环境质量标准》（ GB15618-1995） 中三级标准值要求。 石油类监测值均未超出背景对照点监测值，说明厂区内尚未受到污染， 根据文献 《 基于风险的石油烃污染土壤环境管理与标准值确立方法》（ 曹云者， 李发生） 中工业用地上的石油烃的场地评价标准为 500mg/kg， 上述检测值远小于此标准值。综上， 说明厂区内未遭受污染。 十九、其他重大事项的说明 1、2017年11月21日，公司在中国证券报B020版和巨潮资讯网上发布《关于药业分公司资 产转让的公告》（公告编号2017044），对药业分公司部分资产通过北京产权交易所公开挂牌， 最终交易价格及交易对方以公开挂牌结果为准。截止报告期末，该资产正在挂牌期间。 2、报告期内，接到股东大庆高新国有资产运营有限公司（简称“国资公司”）函告，国 资公司已于2017年10月20日解除其所持549.045万股（占公司总股本的4.24%）无限售条件流 通股股权质押。上述股权质押开始日期为2014年9月18日，截止报告期末，国资公司持有公司 股份10,980,900股，占公司总股本129,639,500股的8.47%，此次解除质押股份占其持有本公 司股份总数的50%。 3、报告期内，公司控股股东中国石油大庆石油化工总厂由全民所有制企业改制为有限责 任公司（非自然人投资或控股的法人独资），改制后名称变更为“中国石油大庆石油化工有限 公司”；公司股东中国石油林源炼油厂由全民所有制企业改制为有限责任公司（非自然人投资 或控股的法人独资），改制后名称变更为“中国石油林源炼油有限公司”。截止报告期末，上 述股东单位已办理完成工商变更登记手续。公司在中国证券报B043版和巨潮资讯网上发布了 《关于公司控股股东及其他股东改制并更名的公告》（公告编号2018001）。 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、报告期内未发生股份变动。 2、报告期内公司不存在认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。 3、报告期内公司不存在限售股份变动情况。 二、证券发行与上市情况 1、报告期内不存在证券发行（不含优先股）情况。 2、报告期内公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构未发生变动。 3、报告期内公司不存在内部职工股情况 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 11,823 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 13,006 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）（参见注8） 0 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前 10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份 状态 数量 中国石油大庆石 油化工有限公司 国有法人 39.34% 51,000,000 中国石油林源炼 油有限公司 国有法人 15.69% 20,339,700 大庆高新国有资 产运营有限公司 国家 8.47% 10,980,900 全国社保基金六 零四组合 其他 2.51% 3,254,565 527,109#许元科 境内自然人 0.42% 538,760 538,760 向美珍 境内自然人 0.35% 456,054 6,900 孙定保 境内自然人 0.35% 451,483 451,483 林奇 境内自然人 0.34% 440,000 440,000 王常华 境内自然人 0.31% 406,700 406,700#林梦清 境内自然人 0.31% 396,049 396,049 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司持股5%以上的股东中，中国石油大庆石油化工有限公司（原中国石油大 庆石化工总厂）和中国石油林源炼油有限公司（原中国石油林源炼油厂）同 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 为中国石油天然气集团公司控股的法人独资企业。未知其余股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国石油大庆石油化工有限公司 51,000,000人民币普通股 51,000,000 中国石油林源炼油有限公司 20,339,700人民币普通股 20,339,700 大庆高新国有资产运营有限公司 10,980,900人民币普通股 10,980,900 全国社保基金六零四组合 3,254,565人民币普通股 3,254,565#许元科 538,760人民币普通股 538,760 向美珍 456,054人民币普通股 456,054 孙定保 451,483人民币普通股 451,483 林奇 440,000人民币普通股 440,000 王常华 406,700人民币普通股 406,700#林梦清 396,049人民币普通股 396,049 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司前十名股东中，大庆石油化工有限公司和林源炼油有限公司同为中国石 油天然气集团公司控股的独资法人公司。未知其余股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）（参见注4） 许科元通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 538,760股，占公司股本的0.42%；通过普通证券账户持有公司股票 0股，占 公司股本的0%；累计持有公司股票 538,760股，累计持股比例为0.42%。林 梦清通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 396,049股，占公司股本的0.31%；通过普通证券账户持有公司股票 0股，占 公司股本的0%；累计持有公司股票 396,049股，累计持股比例为0.31%。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 中国石油大庆石 油化工有限公司 法定代表人/ 单位负责人 康志军 成立日期 1984年 10月 16日 组织机构代码 912306001293 20398X 主要经营业务 石油化工产品（不含成品油）、深加工产品、化 纤产品、塑料产品、复混肥料、石油化工机械生 产、销售，建筑材料销售；计量器具的检定、校 准、检测，化肥零售；进出品业务【按（2000） 黑外经贸登字第 044号规定的进出口经营范围经 营】，设计、制作、发布、代理国内各类广告， 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 房屋、设备租赁、仓储、代理，生产技术服务， 通讯器材销售，计算机服务，供热，物业管理， 汽车租赁，特种设备检测，道路普通货物运输； 经营性道路危险货物运输；限分支机构经营：长 途客运，游乐场，自备车篷布出租服务，餐饮， 客房，美发，洗浴，药品、医疗器械零售，编织 袋销售；餐饮管理服务。 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 国务院国有资产监督管理委员会 无 无 无 实际控制人报告期内控制的其他境内外 上市公司的股权情况 无 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 报告期内实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。 4、其他持股在10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 中国石油林源炼油有 限公司 姜国骅 1973年 10月 01日 322,458,000.00 石油炼制；纺织品、劳保用品（不 含特殊劳保用品）、丙纶长丝加 工、销售；建筑材料、塑料制品 销售；化学助剂生产、储存、销 售（危险品除外）；供热；塑料饮 品包装瓶生产、销售；物业服务 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 企业叁级；分支机构经营：宾馆， 体育场馆，休闲健身娱乐活动， 室内娱乐活动。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 5、在公司所知的范围内，报告期内不存在控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主 体股份限制减持情况。 第七节 优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、报告期公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 邢继国 监事会主席 离任 2017年 07月 02日 主动离职 秦雪军 独立董事 任期满离任 2017年 04月 26日 任期满离任 滕英超 独立董事 任期满离任 2017年 04月 26日 任期满离任 王 禹 技术总监 解聘 2017年 08月 31日 主动辞职 高胜凯 职工监事 任期满离任 2017年 03月 10日 任期满离任 郭文革 职工监事 任期满离任 2017年 03月 10日 任期满离任 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职 责 1、公司董事 （1）徐永宁先生，1962年5月出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府 特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、处长、副总工程师，中国石油天然气股 份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长。现任本公司董事长。 （2）曾志军先生，1962年3月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任大庆石油化 工总厂总调度室调度员、值班主任、副调度长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公 司化工二厂总工程师、副厂长、厂长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司质量安 全环保处处长、人事处处长。现任本公司董事、总经理。 （3）袁金财先生，1965年1月出生，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆炼 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 化分公司动力一厂厂长、党委副书记，现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司企 管法规处处长、本公司董事。 （4）尹兴华先生，1963年1月出生，大学学历，高级会计师。历任大庆市财政局办公 室副主任、科长、稽查大队队长；大庆金锣公司总会计师、市财政局驻企业财务总监；黑龙 江省委财经办秘书组负责人、组长；大庆高新区纪检监察审计局副局长。现任大庆高新国有 资产运营有限公司董事长兼总经理、本公司董事。 （5）肖殿发先生，1963年5月出生，研究生学历。历任黑龙江省五金交电化工公司业 务员、副科长、科长，南方证券哈尔滨营业部科员、副总经理、总经理，中投证券哈尔滨宣 化街营业部总经理；现任中投证券哈尔滨友谊路营业部总经理、本公司独立董事。 （6）于冲先生，1969年2月出生，大学本科学历。历任佳木斯市统计局国民经济核算 科科员、北京市京昊审计事务所所长、北京京昊会计师事务所所长、北京京佳会计师事务所 所长；现任北京普洋会计师事务所所长、本公司独立董事。 （7）宋之杰先生 ，1954年 11月出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械 学院管理系教师；燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任；燕山大学财务处副处 长、处长；燕山大学经济管理学院院长；燕山大学经济管理学院副教授、教授。现任燕山大 学经济管理学院教授、博士生导师、本公司独立董事。 2、公司监事 （1）杨金鑫先生，1976年 2月出生，研究生学历，高级会计师。1996年参加工作，历 任大庆石油管理局助剂厂操作员、大庆油田化工总厂会计、中国石油大庆炼化分公司财务处 会计、副科长、副处长。现任中国石油大庆炼化分公司审计处处长、本公司监事会主席。 （2）李宜辉女士，1968年8月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。历任 大庆石油化工总厂财务处资金科科员、中国石油大庆石化分公司财务处会计科副主任科员、 成本科主任科员兼销售科科长、管理科科长、会计科科长、财务处副处长。现任中国石油大 庆分石化分公司财务处处长、本公司监事。 （3）周雪梅女士，1971年 11月出生，大学学历，高级会计师。历任大庆开发区格致公 司出纳员，大庆高新经济技术产业开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有 限公司会计、财务部副部长。现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长、本公司监事。 （4）朱继信先生，1963年2月出生，大学学历，工程师。历任大庆石化公司计划处工 程师、科长，大庆华科股份有限公司部长、分厂厂长、书记。现任公司总经理办公室（党委 办公室）主任、职工监事。 （5）陈志国先生，1967年6月出生，大学学历，高级工程师。历任大庆林源炼油厂聚 丙烯车间技术员、大庆华科股份有限公司聚丙烯一厂、聚丙烯分公司技术员，现任公司聚丙 烯分公司生产科长、职工监事。 3、高级管理人员 （1）李东明先生，1965年 10月出生，研究生学历，工程师。历任大庆石油化工总厂化 纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间党支部书记、本公司聚丙 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 烯二厂厂长兼党支部书记。现任本公司副总经理。 （2）马成升先生，1966年 10月出生，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂 财务处会计师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处资金科科长、预算科科 长、副处长，大庆龙化新实业总公司总会计师。现任本公司财务总监。 （3）张向东先生，1968年3月出生，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂 化工一厂甲丁车间工艺技术员、甲丁车间副主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分 公司化工一厂甲丁车间副主任、80万吨乙烯改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长；乙 烯工程指挥部综合技术组主管丁二烯、MTBE项目；化工一厂甲丁车间主任、计划科长兼工艺 副总工程师、碳四联合装置开工组组长、工艺副总工程师兼碳四联合车间主任。现任本公司 副总经理、安全总监。 （4）孟凡礼先生，1968年7月出生，大学学历，工商管理硕士学位，经济师。历任大 庆石油化工总厂职员；本公司证券投资部副部长、部长、证券事务代表。现任本公司副总经 理、董事会秘书。 （5）吴兆晨先生，1963年7月出生，大学学历，高级政工师。历任林源炼油厂厂办、 党办秘书，林源炼油厂团委副书记、书记，大庆地毯有限公司副总经理、总经理，本公司副 总经理兼党委副书记，大庆医药有限公司总经理（其中 2004年 5月-2004年 7月任大庆医药 有限公司董事长）。现任本公司党委副书记。 在股东单位任职情况 任职人员 姓 名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 袁金财 中国石油大庆炼化分公司 企管法规处处长是 尹兴华 大庆高新国有资产运营有限公司 董事长、总经理是 杨金鑫 中国石油大庆炼化分公司 审计处处长 是 李宜辉 中国石油大庆石化分公司 财务处处长 是 周雪梅 大庆高新国有资产运营有限公司 财务部部长 是 在股东单位 任职情况的 说明 上述人员无其它应说明事项。 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚。 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会决定。 报酬的支付依据：《大庆华科股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办 法》（经公司第六届董事会第四次会议和 2014年度股东大会审议通过） 单位：万元 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 姓名 职务 性别年龄任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 袁金财 董事 男 现任 0 肖殿发 独立董事 男 现任 4.8 尹兴华 董事 男 现任 3 徐永宁 董事长 党委书记 男 现任 52.06 曾志军 董事 总经理 党委副书记男 现任 46.38 李东明 副总经理 男 现任 38.76 马成升 财务总监 男 现任 38.64 张向东 副总经理 安全总监 男 现任 39.4 孟凡礼 副总经理 董事会秘书 男 现任 38.56 吴兆晨 党委副书记 男 现任 38.69 李宜辉 监事 女 现任 0 周雪梅 监事 女 现任 1.8 宋之杰 独立董事 男 现任 3.2 于 冲 独立董事 男 现任 3.2 杨金鑫 监事会主席 男 现任 0 朱继信 职工监事 男 现任 30.44 陈志国 职工监事 男 现任 14.78 滕英超 独立董事 男 离任 1.6 秦雪军 独立董事 男 离任 1.6 邢继国 监事会主席 男 离任 0 王 禹 技术总监 男 离任 20.5 郭文革 职工监事 男 离任 7.08 高胜凯 职工监事 男 离任 29.93 合计 414.42 -- 报告期内，公司未实施股权激励。 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 655 主要子公司在职员工的数量（人） 0 在职员工的数量合计（人） 655 当期领取薪酬员工总人数（人） 655 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 57 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 447 销售人员 28 技术人员 116 财务人员 18 行政人员 46 合计 655 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大学本科及以上 260 大学专科 165 中专 41 高中及以下 189 合计 655 2、薪酬政策 根据国家相关法律、法规的规定，公司参照所在地区行业薪资水平、物价因素、公司盈 利状况等因素作为依据，建立完善的考核评价体系和薪酬福利体系。制定和完善《员工薪酬 管理规定》、》、《保健津贴发放管理管理规定》等薪酬制度，坚持按岗分类、类内分级、同 级同薪的原则严格执行薪酬发放。 3、培训计划 2017年，公司以全员培训、安全操作为主线，以提升素质、突出岗位资格培训为核心， 重点开展岗位资质确认及转岗人员岗前培训工作。通过一系列的培训，使岗位人员取得相应 的操作资质，满足岗位需求。 4、劳务外包情况 劳务外包的工时总数（小时） ---劳 务外包支付的报酬总额（元） 4,235,850.00 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全与公司治理结构相 适应的各项规章制度，规范公司运作，保持公司健康稳定发展。 报告期内，公司内部治理结构完整、健全、清晰。把党建工作写进《公司章程》，切实落 实“党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序”。股东大会、董事会、监事 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承 担义务，公司董事、监事、高级管理人员勤勉履职；公司严格按照相关规则及规范性文件的 要求，认真及时地履行信息报送及披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确和完整性， 能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和全体投资者的利益。公司聘请 了立信会计师事务所对公司内部控制进行独立审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计 报告。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差 异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开。 1、业务分开 公司作为独立的法人企业自主管理，在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全 的采购、销售体系，产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业，独立决策、自主经 营、自负盈亏，独立承担相应的责任和风险。 2、人员独立 公司的劳动、人事、工资管理均由本公司统一管理，有独立的工资账户。总经理、副总 经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，不在控股公司担任行政职务。 3、资产独立 公司独立对所有资产进行登记、建账、核算和管理，账面的各项资产完整、产权明晰。 非专利技术、商标等无形资产均由公司独立拥有。不存在控股股东占用公司资金、资产及其 他资源的情况。 4、机构独立 公司具有独立的办公机构和生产经营场所，设置了独立于控股股东的管理机构，涵盖生 产、设备、产品质量、检验、安全、环保、原材料采购与产品销售、财务及证券管理。公司 所有机构的设置程序和机构职能独立，与控股股东完全分开，董事会、监事会等机构独立运 作，公司各职能部门独立履行其职能，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。 5、财务独立 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立 的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。公司财务负责人和财务人员均未在股 东单位担任职务。 三、报告期内不存在同业竞争情况。 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者 参与比例 召开日期披露日期披露索引 2016年年度股 东大会 年度股东 大会 0% 2017年 04 月26日 2017年 04 月27日 《2016年股东大会决议公告》（编号 2017014）发布在《中国证券报》、巨潮资讯 网（h ttp://www.cninfo.com.cn） 2017年第一次临时股东 0.0008% 2017年 082017年 08《2017年第一次临时股东大会决议公告》 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 临时股东大会 大会 月29日月30日（编号2017027）发布在《中国证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017年第二次 临时股东大会 临时股东 大会 0.003% 2017年 11 月15日 2017年 11 月16日 《2017年第二次股东大会决议公告》（编号 2017040）发布在《中国证券报》、巨潮资讯 网（h ttp://www.cninfo.com.cn） 2017年第三次 临时股东大会 临时股东 大会 0.003% 2017年 12 月05日 2017年 12 月06日 《2 017年第三次临时股东大会决议公告》 （编号 2017047）发布在《中国证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2、报告期内未发生表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会情况。 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事 姓 名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董 事会次数 缺席董事 会次数 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 出席股东 大会次数 宋之杰 5 4 1 0 0 否 4 肖殿发 5 4 1 0 0 否 4 于 冲 5 4 1 0 0 否 4 2、报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事对公司有关建议全部被采纳。 公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司 的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设， 维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，对公司2017年度利润分配预案、聘任高级管理人员、选举董事、关联 交易、资产转让、会计政策变更、修订《公司章程》等事项发表了独立意见，公司管理层充 分听取并采纳了独立董事的专业意见。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委 员会。各委员会依据公司董事会制定的工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究并 提出意见及建议，供董事会决策参考。 1、审计委员会履职情况 （1）在年审注册会计师进场前，审计委员会对公司编制的财务报表进行了审阅，并形成 意见。委员会成员重点对财务内控制度执行情况进行了问询，并提出对财务报表及报表附注 的编制及披露要严格按照财政部、证监会、深交所、中注协发布的 2016年财务报告相关规定 进行披露。审计委员会成员还对报表中收入、费用指标和往年进行了对比，认为报表基本反 映了年度经营成果和财务状况，并且同意将财务会计报表送年审注册会计师进行审计。 （2）在年审注册会计师进场时，公司审计委员会与公司年审注册会计师进行了沟通，确 定了公司 2016年度财务报告审计工作的审计目标和范围、审计人员安排、审计时间安排、审 计风险判断、风险及舞弊测试和评价法，以保证 2016年度财务报告的审计工作的如期进行。 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 （3）2017年 3月召开会议，审议《2016年年度财务报告》、《董事会审计委员会 2016年 履职情况报告》、《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》、《关于续聘 2017年度内部控制 审计机构的议案》等议案，并出具书面意见。 （4）2017年 8月召开会议，审议《公司 2017年半年度财务报告》，并出具书面意见。 （5）2017年 10月召开会议，审议《关于会计政策变更》的议案，并出具书面意见。 2、薪酬与考核委员会履职情况 2017年 3月召开会议，审议通过了《2016年度公司薪酬发放情况报告》和《高级管理人 员 2017年绩效考核细则》，并提请董事会审议。 3、提名委员会履职情况 2017年 3月召开会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，同 意提名肖殿发先生、于冲先生、宋之杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人；同意提名 徐永宁先生、曾志军先生、袁金财先生、尹兴华先生为第七届董事会非独立董事候选人。并 提请董事会审议。 4、战略委员会履职情况 （1）2017年 3月召开 2017年第一次会议，审议通过了《关于 11万吨/年聚丙烯装置扩 能改造项目的议案》，并提请董事会审议。 （2）2017年4月召开 2017年第二次会议，审议通过了《关于 VOCS综合治理项目的议 案》，并提请董事会审议。 七、监事会工作情况 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度，高级管 理人员的薪酬直接与公司的经营指标挂钩。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准 及相关激励约束机制，高级管理人员的聘任及考评严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定进行，形成了有效的绩效评价及激励约束机制。 九、内部控制情况 1、报告期内未发现内部控制的重大缺陷。 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018年 04月 20日 内部控制评价报告全文披露索引 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 定性标准（1)重大缺陷：单独缺陷或 连同其他缺陷导致不能及时防止或 发现并纠正财务报告中的重大错报。 出现下列情形的,认定为重大缺陷。 ① 控制环境无效。② 董事、监事和 高级管理人员在公司经营管理活动 过程中发生的舞弊行为。③ 外部审 计发现当期财务报告存在重大错报， 公司在运行过程中未能发现该错报。 ④ 已经发现并报告给管理层的重大 缺陷在合理的时间内未加以改正。⑤ 公司审计委员会和内控审计部对内 部控制的监督无效。(2)重要缺陷： 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能 及时防止或发现并纠正财务报告中 虽然未达到和超过重要性水平，仍应 引起管理层重视的错报。(3) 一般缺 陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其 他内部控制缺陷。 对于重大内部控 制缺陷应提交董事会予以最终认定。 定性标准出现以下情形并造成重 大影响的，认定为重大缺陷，其 他情形按影响程度分别确定为重 要缺陷或一般缺陷。 (1)违犯国 家法律、法规或规范性文件; (2) 重大决策程序不科学; (3)制度缺 失可能导致系统性失效; (4)重大 缺陷不能得到及时整改; (5)其他 对公司影响重大的情形。 对于重 大内部控制缺陷应提交董事会予 以最终认定。 定量标准 营业收入衡量指标：重大缺陷：潜在 错报≥营业收入总额的1%；重要缺 陷：营业收入总额的0.5%≤潜在错 报＜营业收入总额的1%；一般缺陷： 潜在错报＜营业收入总额的0.5%。 资产总额衡量指标：重大缺陷：潜在 错报≥资产总额的1.5%；重要缺陷： 资产总额的1.0%≤潜在错报＜资产 总额的1.5%；一般缺陷：潜在错报 ＜资产总额的1.0%。对于重大内部 控制缺陷应提交董事会予以最终认 定。 重大缺陷：直接财产损失金额 1000万元以上(含 1000万元)；重 要缺陷：500万元(含 500万 元)-1000万元；一般缺陷：直接 财产损失金额小于 500万元。对 于重大内部控制缺陷应提交董事 会予以最终认定。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 截止到 2017年 12月 31日，大庆华科股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2018年 04月 20日 内部控制审计报告全文披露索引 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 报告期内会计师事务所出具标准意见的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见 一致。 第十节 公司债券相关情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券。 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2018年 04月 18日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 信会师报字[2018]第 ZA11590号 注册会计师姓名 顾雪峰、黄杰 审计报告正文 大庆华科股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大庆华科股份有限公司（以下简称“大庆华科”）财务报表，包括2017 年12月31日的资产负债表和资产减值准备情况表、2017度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是大庆华科管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，大庆华科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了大庆华科2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所 中国注册会计师：顾雪峰 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄 洁 中国·上海 二〇一八年 四月十八日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2017年12月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 226,282,342.58 163,091,183.11 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 305,481.10 预付款项 1,995,353.97 484,175.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 132,711.08 58,873.37 买入返售金融资产 存货 51,383,830.91 46,062,133.84 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 其他流动资产 2,775,315.44 161,793.91 流动资产合计 282,569,553.98 210,163,640.33 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 617,196.01 617,196.01 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 364,327,562.61 402,522,632.00 在建工程 23,998,494.55 11,124,381.90 工程物资 719,984.63 598,517.84 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,230,549.43 17,345,051.01 开发支出 1,348,533.49 7,064,777.95 商誉 长期待摊费用 2,016,944.27 3,575,582.57 递延所得税资产 10,723,558.27 9,768,044.72 其他非流动资产 非流动资产合计 417,982,823.26 452,616,184.00 资产总计 700,552,377.24 662,779,824.33 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 36,354,828.35 37,813,398.59 预收款项 42,539,584.70 42,665,843.31 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,615,507.01 3,152,986.59 应交税费 10,817,382.38 3,641,692.65 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 应付利息 应付股利 其他应付款 4,787,000.97 8,077,393.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 98,114,303.41 95,351,314.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 31,960,974.46 31,960,974.46 预计负债 递延收益 16,809,395.48 17,130,814.36 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 48,770,369.94 49,091,788.82 负债合计 146,884,673.35 144,443,103.72 所有者权益： 股本 129,639,500.00 129,639,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 258,946,224.12 258,946,224.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 20,693,658.50 17,312,873.92 盈余公积 51,103,904.38 46,288,390.76 一般风险准备 未分配利润 93,284,416.89 66,149,731.81 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 归属于母公司所有者权益合计 553,667,703.89 518,336,720.61 少数股东权益 所有者权益合计 553,667,703.89 518,336,720.61 负债和所有者权益总计 700,552,377.24 662,779,824.33 法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：马成升 会计机构负责人：马化征 2、利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,530,402,898.85 1,032,507,822.68 其中：营业收入 1,530,402,898.85 1,032,507,822.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,485,590,009.27 996,054,923.37 其中：营业成本 1,374,714,848.52 888,530,618.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,113,491.63 6,989,093.73 销售费用 15,168,885.20 10,879,780.89 管理费用 83,874,716.29 79,745,734.77 财务费用 -3,644,116.04 -1,775,332.35 资产减值损失 7,362,183.67 11,685,027.73 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 63,787.50 106,312.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,781,702.00 -394,707.46 其他收益 1,822,483.88 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,480,862.96 36,164,504.35 加：营业外收入 144,599.92 3,092,880.97 减：营业外支出 4,763.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,625,462.88 39,252,621.33 减：所得税费用 8,470,326.68 5,910,656.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,155,136.20 33,341,964.74（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 48,155,136.20 33,341,964.74 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 48,155,136.20 33,341,964.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 48,155,136.20 33,341,964.74 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.37 0.26（二）稀释每股收益 0.37 0.26 法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：马成升 会计机构负责人：马化征 3、现金流量表 单位：元 37 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,784,321,394.31 1,208,955,581.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 213,867.57 59,421.05 收到其他与经营活动有关的现金 7,502,757.17 8,325,200.05 经营活动现金流入小计 1,792,038,019.05 1,217,340,202.73 购买商品、接受劳务支付的现金 1,532,050,903.36 977,146,659.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 97,295,631.50 95,462,534.33 支付的各项税费 49,187,218.20 35,508,850.15 支付其他与经营活动有关的现金 19,778,913.26 21,299,776.92 经营活动现金流出小计 1,698,312,666.32 1,129,417,821.09 经营活动产生的现金流量净额 93,725,352.73 87,922,381.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 63,787.50 106,312.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,026,082.00 16,269,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 大庆华科股份有限公司 2017年年度报告全文 投资活动现金流入小计 5,089,869.50 16,375,712.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,112,509.44 27,557,954.21（未完）  |