[公告]圣阳股份:募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-040 山东圣阳电源股份有限公司 募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据公司于2014年6月30日召开的山东圣阳电源股份有限公司2014年第一次临时股东大 会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可 [2014]1421号”文《关于核准山东圣阳股份股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规定，截至2015年2月16日止，公司 向4名特定投资者非公开发行人民币股票13,892,815股，发行价格人民币18.40元/股，募集资 金合计255,627,796.00元。根据公司与主承销商民生证券股份有限公司签订的主承销协议，公 司支付民生证券股份有限公司承销费用9,000,000.00元；此外公司累计发生1,820,000.00元的其 他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资 金净额人民币244,807,796.00元。 上述募集资金到位情况业经信永中和会计师（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2015JNA30008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二） 募集资金以前年度使用金额 公司本次募集资金于2015年度2月到位，2015年度使用募集资金66,286,366.00元,2016年 度使用募集资金33,528,505.43元。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 公司本年度使用募集资金82,918,208.27元。本期收到理财、存款利息扣除银行手续费等净 额为3,609,481.99元；截至2017年12月31日止，本公司累计已使用募集资金182,733,079.70 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为12,656,335.60元。 公司于2016年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》；公司拟使用不超过9000万元闲置募集资金投资安全性高、 流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品。公司以9000万元购买 中国银行“中银保本理财—人民币按期开放”理财产品，起息日2016年5月3日，产品期限分别 为90天、180天、360天, 2016年8月3日已将用于购买理财产品的2000万元归还存入公司募 集资金专用账户；2016年11月3日已将用于购买理财产品的3000万元归还存入公司募集资金 专用账户，2017年5月3日已将用于购买理财产品的4000万元归还存入公司募集资金专用账 户。 2016年11月22日公司以闲置的募集资金5000万元购买中国银行“中银保本理财—人民币 按期开放”理财产品，起息日2016年11月22日，到期日2017年4月25日，2017年4月25 日已将用于购买理财产品的5000万元归还存入公司募集资金专用账户。 公司于2017年5月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资 金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，滚动 使用 最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定、 期限在12个月以内（含）的保本型理财产品。2017年5月19日公司以闲置的募集资金6000 万元购买中国银行“中银保本理财—人民币全球-智选”理财产品，起息日2017年5月19日，到 期日2017年8月23日，2017年8月23日已将用于购买理财产品的6000万元归还存入公司募 集资金专用账户。2017年9月7日公司以闲置的募集资金3000万元购买中国银行“中银保本理 财人民币全球-智选”理财产品，起息日2017年9月7日，到期日2017年10月13日，2017年 10月13日已将用于购买理财产品的3000万元归还存入公司募集资金专用账户。 2017年6月15日公司以3000万元购买招商银行“招商银行结构性存款 CJN001142017”理 财产品，起息日2017年6月15日，到期日2017年9月15日，2017年9月15日已将用于购 买理财产品的3000万元归还存入公司募集资金专用账户。2017年9月29日公司以闲置的募集 资金1000万元购买招商银行理财产品，起息日2017年9月29日，到期日2017年10月30日， 2017年10月30日已将用于购买理财产品的1000万元归还存入公司募集资金专用账户。截止 2017年12月31日，在公司董事会的审核权限额度内，公司过去12个月内累计使用闲置募集 资金购买的理财产品均已到期。 截至2017年12月31日，本公司募集资金余额为74,731,051.90 元。 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法 规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》，对 募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定. 本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格 的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对 募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。 对于上述募集资金，本公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本 公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不 存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。 （二） 募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 合计 中国银行股份有限公司 曲阜支行 218225306046 62,074,716.30 12,656,335.60 74,731,051.90 合 计 62,074,716.30 12,656,335.60 74,731,051.90 三、本年度募集资金实际使用情况 金额单位：人民币万元 募集资金总额 24,480.78 本年度投入募集资金总额 8,291.82 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 18,273.31 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 电动车辆用动力电池和长 寿命储能电池项目 20,480.78 20,480.78 8,291.82 14,273.31 69.69 2017年12月 31日 不适用 不适用 否 偿还银行贷款项目 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 24,480.78 24,480.78 8,291.82 18,273.31 74.64 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 合计 24,480.78 24,480.78 8,291.82 18,273.3 74.64 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年3月22日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用4000万元募集资金偿还银行 贷款项目。 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年3月22日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2016年3月18日，公司已将上述用于 暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还存入公司募集资金专用账户。 2016年3月29日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年11月7日，公司已将上述用于 暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还存入公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目的实际投资总额比承诺投资总额少3,483.52万元，主要是因 为在项目实施过程中，公司按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制 采购成本，合理降低项目实施费用；同时采用新工艺及新设备改善生产流程效率提高，流动资金占用减少， 从而节约项目资金。另，利息收入扣除专户手续费等支出净额1,265.63万元，合计节余4,749.15万元。 尚未使用的募集资金用途及去向 公司拟将节余募集资金（含利息收入）共计4,749.15万元永久补充流动资金，尚未支付的工程设备尾款 2,723.96万元，在股东大会审议通过相关议案之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付， 在股东大会审议通过相关议案之后，公司尚未支付的工程设备尾款转入基本账户，继续按已签订合同约定的 付款日期从公司基本账户中支付。因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额 以实施时账户实际金额为准。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违 规情形。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 二○一八年四月十九日 中财网
 |