[公告]大烨智能:2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-022 江苏大烨智能电气股份有限公司 2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨 智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，江苏大烨智能电气 股份有限公司（以下简称“本公司”） 由主承销商华泰联合证券有限责任公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价 为每股10.93元，共募集资金29,511.00万元，扣除发行费用2,392.11万元后， 实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号《验资报告》验证。 （二）2017年度募集资金使用及结余情况 截止2017年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为2,537.14 万元，募集资金余额为476.88万元，具体使用及结余情况如下： （单位：万元） 项 目 金 额 募集资金总额 29,511.00 减：发行费用 2,392.11 募集资金净额 27,118.89 减：以募集资金置换预先投入自筹 资金 2,087.72 减：直接投入募集资金投资项目 449.42 减：购买理财产品 47,850.00 加：赎回理财产品本金 23,650.00 加：利息收入扣除手续费净额 95.13 合 计 476.88 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法 规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制 度》，对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金三方监管协议签订情况 报告期内，本公司及华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公 司南京月牙湖支行（以下简称“招商银行”）和上海浦东发展银行股份有限公司 南京分行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。 （三）募集资金专户存储情况 截止2017年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列 示如下： （单位：元） 募集资金存管银行 银行帐号 初始存放金额 期末余额（注2） 存储方式 招商银行 125905271810602 229,671,000.00 3,742,829.80 活期存款 南京银行（注1） 0159240000000133 41,517,900.00 - 活期存款 浦发银行 93010078801088300670 - 1,025,931.21 活期存款 合 计 271,188,900.00 4,768,761.01 注1：本公司于2017年7月将募集资金专户从南京银行转至浦发银行； 注2：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入 951,920.71元，已扣除手续费678.22元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况表 公司2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年7月23日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际 投资额为2,087.72万元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的天衡专字（2017）01182号《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专 项鉴证报告》审计，并经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）结余募集资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。 （六）超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内，本公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。 （七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况 本公司于2017年8月9日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东大会同意本公司使用不超过2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低 风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度范围内，授 权董事长行使决策权，资金可以滚动使用，有效期限2年。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金余额24,676.88万元，其中存放于募集资金专户 金额476.88万元（含专户存款利息收入和扣除银行手续费），购买银行理财产品 余额24,200.00万元。 四、募集资金实际投资项目变更情况 本报告期内，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募 集资金管理违规的情形。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2018年4月20日 中财网
 |