[公告]兰石重装:关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2018-030 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完 善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： . 截止2018年3月31日，兰石重装“出城入园”产业升级完善项目（简称“出 城入园产业升级完善项目”）已建设完毕达到预期状态，项目原计划投入募集资 金150,000,000.00元，项目建设过程中实际投入募集资金58,472,361.21元用于固 定资产建设、应付未付金额11,064,438.70元、计划铺底流动资金50,700,000.00 元，节余募集资金29,880,894.79元，公司拟将该项目节余募集资金永久补充流 动资金。 .本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议和三届二十四次监事会会 议审议通过，尚需经公司股东大会审议。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召 开第三届董事会第三十二次会议和三届二十四次监事会会议，会议审议通过《兰 石重装关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行募集资金投资项目 中的“出城入园产业升级完善项目”已建设完毕达到预期状态，为促进公司后续生 产经营的长远发展，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资 金管理办法》以及《兰石重装A股募集资金管理办法》的有关规定，结合公司 实际生产经营情况，公司拟对上述募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充 流动资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2015】2722号）核准，公司于2015年12月非 公开发行人民币普通股（A 股）股票79,567,154 股，每股发行价格为人民币 15.71 元，募集资金总额为人民币1,249,999,989.34元，扣除保荐费及承销费及公司自 行支付的中介机构费用合计人民币18,800,000.00元后的实际募集资金净额为人 民币1,231,199,989.34元，上述资金于2015年12月 30日到位，业经瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2015】62010022号验资报告。 除根据投资计划将281,199,989.34元直接补充流动资金外,募投项目具体投资计 划如下： 序 号 项目名称 预计总投资额 （万元） 募集资金拟投入额（万元） 固定资产投资 铺底流动资金 合计 1 青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电 装备生产厂房建设项目 45,000.00 40,500.00 4,500.00 45,000.00 2 兰石重装“出城入园”产业升级完善项目 15,000.00 9,930.00 5,070.00 15,000.00 3 新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目 50,000.00 29,500.00 5,500.00 35,000.00 合计 110,000.00 79,930.00 15,070.00 95,000.00 截止2018年3月31日，上述募集资金存放情况如下： 单位：元 募投项目 名称 募集资金专户 银行名称 银行账号 初始存放金额 募集资金暂时 补流金额 募集资金永久 补流金额 利息收入 净额 已使用金额 存储余额 青岛公司专业 核电装备生产 厂房建设项目 中信银行股份有限公司 兰州金昌路支行 8113301014600018060 450,000,000.00 65,260,591.99 194,739,408.01 117,031.19 184,764,336.79 5,352,694.40 新疆公司建设 项目 上海浦东发展银行股份 有限公司兰州美林支行 48130154500000056 350,000,000.00 102,369,884.21 67,630,115.79 113,309.30 177,401,443.94 2,711,865.36 兰石重装“出 城入园”产业 升级完善项目 招商银行股份有限公司 兰州七里河支行 931902124410777 150,000,000.00 85,000,000.00 117,694.70 58,472,361.21 6,645,333.49 补充流动资金 中国建设银行兰州住房 城建支行 62050142900100000050 281,199,989.34 258,900.15 281,437,601.77 21,287.72 募投项目合计 1,231,199,989.34 252,630,476.20 262,369,523.80 606,935.34 702,075,743.71 14,731,180.97 二、出城入园产业升级完善项目结项及资金节余情况 （一）募集资金节余基本情况 公司非公开发行募投项目“出城入园产业升级完善项目” 已建设完毕达到预 期状态，截止2018年3月31日，上述募投项目的募集资金投入及节余情况如下： 单位：元 募投项目名称 募集资金投资总额 募集资金节余金额 （6）=（1）+（2） -（3）-（4）-（5） 承诺募集资金投 资总额（1） 累计利息净 额（2） 截止2018年3月31日累 计投入募集金额用于固 定资产建设（3） 募投项目应付未 付金额（4） 募投项目铺底 流动资金（5） 出城入园产业 升级完善项目 150,000,000.00 117,694.70 58,472,361.21 11,064,438.70 50,700,000.00 29,880,894.79 注1：上表中（3）仅指使用募集资金进行募投项目固定资产投资，未包含募投项目涉及的铺底流动资 金。 注2：上表中（4）募投项目应付未付金额为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实 际已签订的固定资产采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。 注3：上表中（5）募投项目铺底流动资金将按原计划全部用于募投项目生产经营，不存在调整使用计 划的情况。 （二）募集资金节余原因 1、公司以市场需求为基础，在不改变募集资金整体投向的大前提下，本着 节约原则对募投项目进行了系统性优化，从整体科学规划建设资金的使用，通过 实施不断修正完善建设方案，在合理利用原有设备设施的同时去除了原方案中资 源未得到最优配置与经济效益贡献值低的部分，最大程度的实现了公司产能的释 放，使公司募集资金投资效益达到最大化，从而降低了募集资金的投入量。 2、公司在多年生产经营活动中，与国内外多家辅助材料生产商和物资市场 建立了长期稳定的供货关系，降低了采购成本；公司组织了一批施工经验丰富且 技术能力较强的骨干人员全过程参与募投项目建设，将精细化管理运用到施工建 设的各个环节，为公司募投项目精细化管理提供了有利条件。公司在行业中多年 经营优势及强有力的项目建设团队实施精细化的现场管理使得募投项目各项费 用得以严格控制，在一定程度上减少了募集资金的投入金额。 3、募投项目从立项到建设实施期间，所需部分材料和设备采购价格有所下 降；在保证质量的前提下，基于合规的公开招标、三方比价及多个募投项目同步 实施，部分具有共性的材料及设备得以批量采购后，公司节约了采购成本，在一 定程度上减少了募集资金的投入金额。 （三）节余募集资金永久补充流动资金计划 鉴于公司出城入园升级完善项目已建设完毕达到预期状态，为了提高节余募 集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟 将上述募投项目的节余募集资金（含利息）共计29,880,894.79元（具体金额以 资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。另外，上述募投项目 计划铺底流动资金共计50,700,000.00元，经公司第三届董事会第三十二次会议 审议后仍按原募投计划执行，以满足公司战略转型与日常生产经营对流动资金的 需求。 三、本次募投项目节余资金永久补充流动资金履行的审批程序 公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通 过了《关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本 议案尚需提交公司股东大会批准。 四、说明与承诺 （一）公司募集资金到账已超过一年，募集资金投资项目已建设完毕达到预 期状态； （二）公司将节余募集资金补充流动资金不会影响募投项目的实施； （三）最近十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司 之外的对象提供财务资助，且公司承诺在本次使用全部节余募集资金补充流动资 金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司以外的对象提 供财务资助。 五、独立董事、监事会、保荐人对节余募集资金永久补充流动资金的意见 （一）独立董事意见 1、公司在非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项的情 况下将节余募集资金永久补充流动资金是基于该募投项目的实际情况而做出的 调整，有利于提高募集资金使用效率。将节余募集资金用于永久补充公司流动资 金，可以有效的节约公司财务费用，助推公司战略转型，不存在损害公司和股东、 特别是中小股东利益的行为。 2、公司将非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金专项存储及使用管 理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序，公司董事会的召开、审议 程序合法、有效 ，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的正 常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益，特别 是中小股东权益的情形。 因此，我们同意公司非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目” 结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 （二）监事会意见 监事会认为：公司在非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目” 已建设完毕予以结项的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金可以有效降低 财务费用，符合公司转型战略，也符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于 上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害 公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司非公开发行募投项目之“出城入园 产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 （三）保荐机构核查意见 兰石重装非公开发行股票募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并 将节余募集资金永久性补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，监事会、 独立董事发表了同意意见，但仍需公司股东大会审议通过。公司本次使用“出城 入园产业升级完善项目”节余募集资金永久补充流动资金的事项，不存在变相改 变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影 响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。 同意兰石重装在股东大会审议通过后，将节余募集资金合计29,880,894.79 元用于永久性补充流动资金。 六、备查文件 （一）公司第三届董事会第三十二次会议决议； （二）公司第三届监事会第二十四次会议决议； （三）独立董事关于三届三十二次董事会相关事项发表的独立意见； （四）华龙证券股份有限公司出具的《关于兰石重装非公开发行股票之“出 城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的专项核 查意见》； （五）公司关于募集资金投资项目的说明报告。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2018年4月20日 中财网
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