[公告]火炬电子:2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-031 福建火炬电子科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 1、首次向社会公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕25号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,160万股，发行价为每股 人民币10.38元。截至2015年1月19日，公司共募集资金43,180.80万元，扣除发行费 用4,989.64万元后，募集资金净额为38,191.16万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同 验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。 2、公司2015年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行 人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8 月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际 募集资金净额为101,002.99万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同 验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、公司首次向社会公开发行股票 2017年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目4,158.90 万元。截至2017年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目35,438.17 万元，2,186.56万元于募投项目结项后永久性补充公司流动资金。截至2017年12 月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为1,133.11万元。 2、公司2015年度非公开发行股票 2017年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目14,908.42 万元。截至2017年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目52,297.85万元， 公司非公开发行股票募集资金账户余额为50,491.95万元。 二、 募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福 建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理 制度）。该管理制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实 施。2015年12月23日本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修 订的决议。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年1月对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储 监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证 券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 1、公司首次向社会公开发行股票 截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行泉州分行 595900101110304 人民币专用户 3,405,728.98 招商银行泉州分行 595900101110503 人民币专用户 147,086.70 招商银行泉州分行 595900101165602 日元专用户 0.00 招商银行泉州分行 595900101132903 美元专用户 6.14 招商银行泉州分行 595900101132201 美元专用户 76.78 招商银行泉州分行 595900101165801 日元专用户 0.00 中国民生银行泉州分行 693122427 人民币专用户 7,778,206.40 中国民生银行泉州分行 693633954 日元专用户 0.00 中国民生银行泉州分行 693633616 美元专用户 17.64 中国银行股份有限公司泉 州筍江支行 431269159322 专用账户 0.04 合 计 11,331,122.68 上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入570.12万元，扣除手续费3.44万 元，实际利息收入净额为566.68万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。 2、公司2015年度非公开发行股票 截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 民生银行泉州分行 698089954 人民币专用户 1,323,605.77 招商银行泉州分行 595901046210101 人民币专用户 10,805,086.20 兴业银行泉州分行 152300100100567686 人民币专用户 12,627,510.94 中国银行泉州分行 431272600614 人民币专用户 163,305.65 民生银行泉州分行 —— 人民币结构性存款D-1款 150,000,000.00 民生银行泉州分行 —— 与利率挂钩的结构性产品 100,000,000.00 兴业银行泉州分行 —— 企业金融结构性存款 100,000,000.00 华泰证券股份有限公司 —— 华泰证券恒益17039号收 益凭证 50,000,000.00 华福证券有限责任公司 —— 华福证券收益凭证“华福” 42号 50,000,000.00 兴业证券股份有限公司 —— 兴业证券兴融2017-84号固 定收益凭证 30,000,000.00 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 合 计 504,919,508.56 上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入1787.46万元，扣除手续费0.65万 元，实际利息收入净额为1786.81万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 1、公司首次向社会公开发行股票 公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。 2、公司2015年度非公开发行股票 公司2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表2。 四、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、公司首次向社会公开发行股票 报告期内，首次公开发行股票募集资金未进行现金管理。 2、公司2015年度非公开发行股票 公司第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意立亚新 材拟对最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构 性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审 议通过之日起12个月内可滚动使用。 报告期内，公司使用闲置募集资金委托理财产品情况： 单位：万元 合作方 名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 实际获得 收益（元） 广发证券 广发证券收益凭证- “收益宝”1号 15,000 2016/9/20 2017/9/20 到期日兑 付收益 15,000 4,950,000.00 兴业银行 泉州分行 企业金融结构性存 款 15,000 2016/9/22 2017/9/22 到期日兑 付收益 15,000 4,800,000.00 兴业银行 泉州分行 企业金融结构性存 款 15,000 2016/9/22 2017/9/22 到期日兑 付收益 15,000 4,800,000.00 华福证券 华福证券收益凭证 “华福”4号 5,000 2017/2/21 2017/5/23 到期日兑 付收益 5,000 560,958.90 华福证券 华福证券收益凭证 “华福”19号 5,000 2017/5/25 2017/9/4 到期日兑 付收益 5,000 684,657.53 华福证券 华福证券收益凭证 “华福”40号 5,000 2017/9/5 2017/12/5 到期日兑 付收益 5,000 610,821.92 民生银行 泉州分行 中国民生银行人民 币结构性存款D-1 款 15,000 2017/9/22 2018/3/22 到期日兑 付收益 未到期 民生银行 泉州分行 中国民生银行与利 率挂钩的结构性产 品 10,000 2017/9/27 2018/3/27 到期日兑 付收益 未到期 兴业银行 泉州分行 企业金融结构性存 款 10,000 2017/9/27 2018/3/26 到期日兑 付收益 未到期 华泰证券 华泰证券恒益17039 号收益凭证 5,000 2017/9/28 2018/3/26 到期日兑 付收益 未到期 华福证券 华福证券收益凭证 “华福”42号 5,000 2017/9/29 2018/1/25 到期日兑 付收益 未到期 兴业证券 兴业证券兴融 2017-84号固定收益 凭证 3,000 2017/12/11 2018/3/6 到期日兑 付收益 未到期 注：上述表格内的数据为截至2017年12月31日的情况。 五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 六、 募集资金投资项目延期情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期情况。 七、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2017年12月31日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 八、 募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公 司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 九、 保荐机构专项核查报告的结论性意见 经核查，东北证券认为：福建火炬电子科技股份有限公司2017年度募集资金存 放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金 进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情 况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。 附表： 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。 2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十日 附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 381,911,600.00 本年度投入募集资金总额 41,589,010.58 变更用途的募集资金总额 39,510,000.00 已累计投入募集资金总额 354,381,668.55 变更用途的募集资金总额比例 10.35% 承诺投资 项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 高可靠多层瓷 介电容器生产 是 165,300,000.00 165,300,000.00 165,300,000.00 20,868,693.40 153,140,117.77 -12,159,882.23 92.64 2017年5 月已结项 26,659,500.00 是 否 基地建设项目 技术研发中心 建设项目 是 46,590,000.00 46,590,000.00 46,590,000.00 4,792,526.26 38,667,904.89 -7,922,095.11 83.00 2017年5 月已结项 不适用 否 脉冲功率多层 瓷介电容器扩 展项目 是 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 15,927,790.92 82,573,645.89 -7,426,354.11 91.75 2017年5 月已结项 否 否 补充流动资金 否 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 381,890,000.00 381,890,000.00 381,890,000.00 41,589,010.58 354,381,668.55 -27,508,331.45 - - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 2017年6月27日，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，将节余 募集资金2,186.59万元（实际转出金额2,186.56万元）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营 活动。本次募集资金形成节余的主要原因：1、募集资金专户的历年利息收入及购买理财产品投资收益； 2、公司合理降低成本与费用，节省项目资金投入。 募集资金其他使用情况 无 附表二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 1,010,029,936.20 本年度投入募集资金总额 149,084,219.72 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 522,978,560.91 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 已变更 项目， 含部分 变更 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 CASAS-300特 种陶瓷材料产业 化项目 否 810,029,936.20 810,029,936.20 102,084,219.72 322,978,560.91 -487,051,375.29 39.87 2019年8月 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 200,000,000.00 200,000,000.00 47,000,000.00 200,000,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 1,010,029,936.20 1,010,029,936.20 149,084,219.72 522,978,560.91 -487,051,375.29 - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 具体详见专项报告中：四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 ：2、公司2015年度 非公开发行股票 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 不适用，项目仍在建设中 募集资金其他使用情况 无 注：CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为 810,029,936.20元。 中财网
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