[公告]金太阳:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-021 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规及规范性法律文件的规定，为提高资金使用效率，增加资金收 益，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“金太阳”）于2018 年4月19日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议分别审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不 超过1.50亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。 由于拟进行投资理财的金额累计已超过董事会审议权限，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。 本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不 会影响募集资金投资项目的正常实施。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2016】3233 号文）核准，东莞金太阳研磨股份 有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,230 万股， 发行价格为每股 8.36 元，募集资金总额人民币 18,642.80 万元，扣除发行费 用总额 2,885.40 万元，募集资金净额为 15,757.40 万元。大华会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2017年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了“大华验字【2017】000037 号”《验资报告》。 二、募集资金专户管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规及公司《募集资金专项存储制度》的规定，公司、保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与招商银行股份有限公司 东莞南城支行、兴业银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司大 岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。 三、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 本次募集资金净额共15,757.40万元，投资项目基本情况如下： 单位：万元 投资项目 项目总投资额 募集资金拟投入金额 年产 800 万平方米高档涂附磨具项目 10,707.61 7,707.61 年产 300 万平方米超精细研磨材料项目 6,938.62 5,153.33 研发中心建设项目 4,396.46 2,896.46 合计 22,042.69 15,757.40 （二）募集资金闲置原因 由于本次首发募集资金需要按照项目进度分步投入，根据财务部对公司整体 现金流的合理预算和安排，现阶段会有部分闲置资金。 四、投资政策依据 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情 况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金及闲置募集资金使用》的 相关规定，上市公司对暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符 合以下条件： 1.安全性高，满足保本要求，能够提供保本承诺。 2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 3.投资产品不得质押。产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或 用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备 案并公告。 4.投资产品的期限不得超过12个月。 五、本次募集资金使用计划 （一）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资 期限不超过12个月的保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下 条件： 1.安全性高，满足保本要求； 2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得质押，产品专用结算账户不 得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及 时报送深圳证券交易所备案并公告。 （二）投资额度 公司以最高额不超过人民币1.50亿元的暂时闲置募集资金购买上述理财产 品，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。该额度将根据募集资金投资机会及 实际使用情况逐步递减。 （三）决议有效期 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 （四）资金来源 暂时闲置募集资金。 （五）决策程序 本事项已经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见以及保荐机构 发表核查意见，但由于《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》与《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》的累计金额为2.5亿元， 超过了董事会审议权限，故该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 （六）实施方式 在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业 理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署 合同及协议等。 （七）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 （八）关联关系说明 公司与投资产品的发行主体不存在关联关系 六、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1.虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响不大，但不排 除该项投资受到宏观市场波动的影响； 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 3.相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1.公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高和期限不超过十二个月 的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责 任等； 2.公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合 同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 投资风险； 3.公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查； 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计； 5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 七、对公司经营的影响 1.公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募 集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，是在确保募集资金投资项目建设和 募集资金使用的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务 的正常开展； 2.有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业 绩水平，充分保障股东利益。 八、本次募集资金使用计划的相关审核及批准程序 （一）董事会审议情况 2018年4月19日，公司第二届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。该议案尚需股东大会审议通过。 （二）监事会会议情况 2018年4月19日，公司第二届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转和 主营业务正常开展；通过投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利 于提高闲置资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相 改变募集资金用途的行为。同意公司使用最高额不超过人民币1.50亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。该议案尚需股 东大会审议通过。 （三）独立董事意见 公司独立董事对本次募集资金使用计划发表如下独立意见： 公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案决策程序符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募 资金及闲置募集资金使用》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。履行了必要的 法定审批程序，我们作为公司的独立董事，同意《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币1.50亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。该议案尚需股东大会 审议通过。 （四）保荐机构的核查意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经金太阳第二届董事 会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事均发表了明确的 同意意见，待股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批和决策程序。公司本 次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《公司章程》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常 进行，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。 保荐机构同意金太阳本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，待股 东大会审议通过后实施。 九、备查文件 1.公司第二届董事会第十五次会议决议 2.公司第二届监事会第十次会议决议 3.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 4.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于东莞金太阳研磨股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2018年4月20日 中财网
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