[担保]金轮股份:独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见
金轮蓝海股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金 和对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关法律 法规的规定，作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 公司截止2017年12月31日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了认 真负责的核查，发表以下独立意见： 1.经公司2017年第一次临时股东大会决议审议批准《关于向全资子公司海门 市森达装饰材料有限公司提供人民币7,000万元担保的议案》，公司为全资子公 司海门市森达装饰材料有限公司向中国建设银行股份有限公司海门支行申请的 融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币7,000万元，担 保期限为2017年1月9日至2018年5月16日，该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2017年第四次会议审议批准《关于向全资子公司海门 市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》，公司为全资子公 司海门市森达装饰材料有限公司向中国银行股份有限公司海门支行申请的融资 业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币5,000万元，担保期 限为2017年6月27日至2018年12月31日。该笔担保不收取任何费用。 经公司的第四届董事会2017年第五次会议审议批准《关于向全资子公司海 门市森达装饰材料有限公司提供人民币1.2亿元担保的议案》，公司为为全资子 公司海门市森达装饰材料有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请的人 民币1.2亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2017年7月13日至 2018年7月13日,该笔担保不收取任何费用。 经公司的第四届董事会2017年第五次会议审议批准《关于向全资子公司金 轮针布（江苏）有限公司提供人民币7000万元担保的议案》，公司为全资子公司 金轮针布（江苏）有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请的人民币7,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2017年7月13日至2018年 7月13日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2017年第六次会议审议批准《关于向全资子公司海门 市森达装饰材料有限公司提供人民币4,000万元担保的议案》，公司为全资子公 司海门市森达装饰材料有限公司向兴业银行股份有限公司南通分行申请的人民 币4,000万元敞口授信额度提供连带责任担保，担保期限为2017年8月14日至 2018年7月25日，该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2017年第八次会议审议批准《关于向全资子公司海门 市森达装饰材料有限公司提供人民币1亿元担保的议案》，公司为全资子公司海 门市森达装饰材料有限公司向中国工商银行股份有限公司海门支行申请的人民 币1亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2017年8月28日至2018 年12月31日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2017年第八次会议审议批准《关于向全资子公司金轮 针布（江苏）有限公司提供人民币2,000万元担保的议案》，公司为全资子公司 金轮针布（江苏）有限公司向中国工商银行股份有限公司海门支行申请的人民币 2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2017年8月28日至2018 年12月31日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2017年第十次会议审议批准《关于为全资子公司海门 市森达装饰材料有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司海门市森达装饰 材料有限公司向招商银行股份有限公司南通分行申请的人民币1亿元综合授信 额度提供连带责任担保，担保期限为2017年10月11日至2018年8月29日, 该笔担保不收取任何费用；向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的人 民币4,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2017年10月11 日至2018年9月20日,该笔担保不收取任何费用；向江苏海门农村商业银行股 份有限公司申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限 为2017年10月11日至2018年8月30日,该笔担保不收取任何费用；向中国民 生银行股份有限公司南通分行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带 责任担保，担保期限为2017年10月11日至2018年10月11日,该笔担保不收 取任何费用；向浙商银行股份有限公司南通分行申请的人民币6,000万元综合授 信额度提供连带责任担保，担保期限为2017年10月11日至2018年10月11日, 该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2017年第十次会议审议批准《关于为全资子公司金轮 针布（江苏）有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司金轮针布（江苏） 有限公司向招商银行股份有限公司南通分行申请的人民币1亿元综合授信额度 提供连带责任担保，担保期限为2017年10月11日至2018年8月29日,该笔担 保不收取任何费用；向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的人民币 8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2017年10月11日至 2018年9月20日,该笔担保不收取任何费用；向中国民生银行股份有限公司南通 分行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2017 年10月11日至2018年10月11日,该笔担保不收取任何费用；向中国银行股份 有限公司海门支行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担 保期限为2017年10月11日至2018年12月31日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2017年第十三次会议审议批准《关于为全资子公司海 门市森达装饰材料有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司海门市森达装 饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向中国建设银行股份有限公司海门支行 申请的人民币7,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2017年 12月25日至2018年12月25日,该笔担保不收取任何费用；向上海银行股份有 限公司南通分行申请的人民币3,000万元流动资金贷款额度提供连带责任担保， 担保期限为2017年12月25日至2019年6月25日,该笔担保不收取任何费用； 向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供连 带责任担保,担保期限为2017年12月25日至2018年12月31日,该笔担保不收 取任何费用；向中国农业银行股份有限公司海门支行申请的人民币3,000万元综 合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2017年12月25日至2018年12月25 日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2017年第十三次会议审议批准《关于为全资子公司金 轮针布（江苏）有限公司提供担保的议案》公司为全资子公司金轮针布（江苏） 有限公司向上海银行股份有限公司南通分行申请的人民币2,000万元流动资金贷 款额度提供连带责任担保，担保期限为2017年12月25日至2019年6月25日, 该笔担保不收取任何费用。 报告期内，公司审批对子公司担保额度为117,000万元，对子公司担保实际 发生额度为102,340万元，公司2017年没有其他对外担保。（具体情况见附件） 上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上 市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等法律、法规和规范性文件履行 了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施，充分揭示了对外担 保存在的风险。 2．报告期内，公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何 非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其 控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失 的情况，亦无任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。2017 年度，公司不存在违规对外担保等情况。 3．2017年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来， 不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2017年度公司不存 在损害公司和其他股东利益的情形。 独立董事： 钱锡麟 吴建新 陆 健 2018年4月18日 附件： 担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度相 关公告披露 日期 担保 额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保 金额 担保类 型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 无 报告期内审批的对外担保 额度合计（A1） 0 报告期内对外担保 实际发生额合计 （A2） 0 报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3） 0 报告期末实际对外 担保余额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相 关公告披露 日期 担保 额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保 金额 担保类 型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 金轮针布 2015年12月 08日 7,150 2015年12月 07日 5,800 连带责 任保证; 抵押 2015年12月7日 至2020年9月25 日 否 否 森达装饰 2016年01月 06日 8,000 2016年01月 05日 6,240 连带责 任保证 2016年1月5日 至2017年12月 31日 是 否 森达装饰 2016年01月 28日 3,000 2016年01月 27日 3,000 连带责 任保证 2016年1月27日 至2017年1月27 日 是 否 金轮针布 2016年07月 19日 7,000 2016年07月 18日 7,000 连带责 任保证 2016年7月18日 至2017年7月17 日 是 否 金轮针布 2016年07月 30日 7,000 2016年07月 29日 6,000 连带责 任保证 2016年7月29日 至2017年7月28 日 是 否 森达装饰 2016年07月 30日 8,000 2016年07月 29日 8,000 连带责 任保证 2016年7月29日 至2017年7月28 日 是 否 金轮针布 2016年08月 25日 5,000 2016年08月 24日 3,000 连带责 任保证 2016年8月24日 至2017年8月23 日 是 否 森达装饰 2016年08月 25日 5,000 2016年08月 24日 3,000 连带责 任保证 2016年8月24日 至2017年8月23 日 是 否 森达装饰 2016年08月 25日 10,000 2016年08月 24日 9,000 连带责 任保证 2016年8月24日 至2017年8月23 日 是 否 金轮针布 2016年10月 11日 8,000 2016年10月 10日 2,600 连带责 任保证 2016年10月10 日至2017年9月 8日 是 否 森达装饰 2016年10月 11日 4,000 2016年10月 10日 3,000 连带责 任保证 2016年10月10 日至2017年9月 8日 是 否 森达装饰 2017年01月 10日 7,000 2017年01月 09日 4,000 连带责 任保证 2017年1月9日 至2018年5月16 日 否 否 森达装饰 2017年06月 28日 5,000 2017年06月 27日 5,000 连带责 任保证 2017年6月27日 至2018年12月 31日 否 否 森达装饰 2017年07月 14日 12,000 2017年07月 13日 7,600 连带责 任保证 2017年7月13日 至2018年7月13 日 否 否 金轮针布 2017年07月 14日 7,000 2017年07月 13日 7,000 连带责 任保证 2017年7月13日 至2018年7月13 日 否 否 森达装饰 2017年08月 15日 4,000 2017年08月 14日 1,000 连带责 任保证 2017年8月14日 至2018年7月25 日 否 否 森达装饰 2017年08月 29日 10,000 2017年08月 28日 8,000 连带责 任保证 2017年8月28日 至2018年12月 31日 否 否 金轮针布 2017年08月 29日 2,000 2017年08月 28日 0 连带责 任保证 2017年8月28日 至2018年12月 31日 否 否 森达装饰 2017年10月 12日 10,000 2017年10月 11日 5,000 连带责 任保证 2017年10月11 日至2018年8月 29日 否 否 森达装饰 2017年10月 12日 4,000 2017年10月 11日 3,000 连带责 任保证 2017年10月11 日至2018年9月 20日 否 否 森达装饰 2017年10月 12日 3,000 2017年10月 11日 3,000 连带责 任保证 2017年10月11 日至2018年8月 30日 否 否 森达装饰 2017年10月 12日 3,000 2017年10月 11日 0 连带责 任保证 2017年10月11 日至2018年10 月11日 否 否 森达装饰 2017年10月 12日 6,000 2017年10月 11日 0 连带责 任保证 2017年10月11 日至2018年10 月11日 否 否 金轮针布 2017年10月 12日 10,000 2017年10月 11日 4,500 连带责 任保证 2017年10月11 日至2018年8月 否 否 29日 金轮针布 2017年10月 12日 8,000 2017年10月 11日 5,600 连带责 任保证 2017年10月11 日至2018年9月 20日 否 否 金轮针布 2017年10月 12日 1,000 2017年10月 11日 0 连带责 任保证 2017年10月11 日至2018年10 月11日 否 否 金轮针布 2017年10月 12日 2,000 2017年10月 11日 2,000 连带责 任保证 2017年10月11 日至2018年12 月31日 否 否 森达装饰 2017年12月 26日 7,000 2017年12月 25日 0 连带责 任保证 2017年12月25 日至2018年12 月25日 否 否 森达装饰 2017年12月 26日 3,000 2017年12月 25日 0 连带责 任保证 2017年12月25 日至2019年6月 25日 否 否 森达装饰 2017年12月 26日 8,000 2017年12月 25日 0 连带责 任保证 2017年12月25 日至2018年12 月31日 否 否 森达装饰 2017年12月 26日 3,000 2017年12月 25日 0 连带责 任保证 2017年12月25 日至2018年12 月25日 否 否 金轮针布 2017年12月 26日 2,000 2017年12月 25日 0 连带责 任保证 2017年12月25 日至2019年6月 25日 否 否 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1） 117,000 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） 102,340 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3） 124,150 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） 55,700 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相 关公告披露 日期 担保 额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保 金额 担保类 型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 金轮针布 3,316.79 2015年11月 16日 3,316.79 抵押 2015年11月16 日至2020年11 月16日 否 否 报告期内审批对子公司担 保额度合计（C1） 0 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（C2） 0 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（C3） 3,316.79 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （C4） 3,316.79 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合 计（A1+B1+C1） 117,000 报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2） 102,340 报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3） 127,466.79 报告期末实际担保 余额合计 （A4+B4+C4） 59,016.79 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比 例 34.21% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 （D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 中财网
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