[年报]雅本化学:2017年年度报告
雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 雅本化学股份有限公司 ABACHEMICALSCORPORATION 2017年年度报告 雅本化学 股票代码： 300261 股票简称：雅本化学 披露日期： 2018年 4月 20日 1 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人李航及会计机构负责人 (会计主管人 员)汤小新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在原材料价格波动风险、环保风险、扩张带来的管理 管理及汇率风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情 况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中予以详细描述。敬请投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 642206314为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送红股 0股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10股转增 5股。 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................11 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................30 第五节重要事项 ..............................................................................................................................42 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................50 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................51 第九节公司治理 ..............................................................................................................................57 第十节公司债券相关情况 ..............................................................................................................62 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................63 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................183 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司/本公司/发行人/雅本化学指雅本化学股份有限公司 上海雅本指上海雅本化学有限公司 南通雅本/南通基地指南通雅本化学有限公司 建农植保/盐城基地指江苏建农植物保护有限公司 朴颐化学指上海朴颐化学科技有限公司 颐辉科技指湖州颐辉生物科技有限公司 雅本环境指上海雅本环境技术有限公司 ACL指 AMINO CHEMICALS LIMITED 艾尔旺指安阳艾尔旺新能源环境有限公司 雅本投资指阿拉山口市雅本创业投资有限公司 原料药指 指医药产品的原料药，活性药物成分 API，不需进一步化学合成即 可用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物 原药指农林牧渔领域农药产品的活性成分 AI 定制生产模式指 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据 自身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形 式委托给更专业化、更具比较优势的厂家生产。接受委托的生产厂 家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全 部销售给委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展 趋势，最终实现了商品价值链中各环节的合作互赢 中间体指 又称有机中间体，是用煤焦油或石油化工产品为原料以制造染料、 农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等中间产物 农药中间体指用于农药合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 医药中间体指用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 精细化工指精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 CRO指 合同研究组织（Contract Research Organization），根据新药开发需 求提供从研发、注册申报到服务的企业组织，多见于医药外包领域 元/万元指人民币元/人民币万元 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称雅本化学股票代码 300261 公司的中文名称雅本化学股份有限公司 公司的中文简称雅本化学 公司的外文名称（如有） ABACHEMICALS CORPORATION 公司的外文名称缩写（如 有） ABACHEM 公司的法定代表人蔡彤 注册地址太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18号 注册地址的邮政编码 215433 办公地址太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18号 办公地址的邮政编码 215433 公司国际互联网网址 www.abachem.com 电子信箱 info@abachem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王卓颖朱佩芳 联系地址上海市普陀区宁夏路 201号 18楼 D座上海市普陀区宁夏路 201号 18楼 D座 电话 021-32270636 021-32270636 传真 021-51159188 021-51159188 电子信箱 info@abachem.com info@abachem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市黄浦区金陵东路 2号光明大厦 10楼 签字会计师姓名张俊峰、宋婉春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街 1号国 贸写字楼 2座 28层 王檑、徐石晏 2018年 1月 1日-2019年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号 2号楼 24层 李旭巍、王炜 2016年 3月 15日-2017年 12 月 31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,207,829,069.32 661,553,328.37 82.57% 627,151,001.49 归属于上市公司股东的净利润 （元） 73,169,190.21 16,205,157.31 351.52% 61,230,970.08 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 71,004,787.27 13,864,517.84 412.13% 62,030,852.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 285,252,737.86 21,109,407.51 1,251.31% 69,803,032.51 基本每股收益（元/股） 0.1363 0.0304 348.36% 0.1186 稀释每股收益（元/股） 0.1363 0.0304 348.36% 0.1186 加权平均净资产收益率 7.05% 1.68% 5.37% 8.76% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增 减 2015年末 资产总额（元） 3,184,229,174.08 1,895,418,233.05 68.00% 1,578,763,551.54 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,910,687,522.87 1,011,203,887.48 88.95% 720,689,991.23 六、分季度主要财务指标 单位：元 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 243,916,532.89 297,065,374.61 321,463,797.23 345,383,364.59 归属于上市公司股东的净利润 17,291,006.73 24,379,079.74 8,804,644.99 22,694,458.75 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 17,012,980.66 23,588,970.75 7,844,882.36 22,557,953.50 经营活动产生的现金流量净额 42,379,078.57 88,922,790.61 78,841,984.51 75,108,884.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 179,256.43 -349,828.46 75,500.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,923,315.63 3,000,421.09 1,230,390.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -336,367.63 -1,898,632.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -50,216.02 -22,917.00 -347,599.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 765,114.27 965,090.11 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 减：所得税影响额 307,306.15 490,690.01 -140,845.25 少数股东权益影响额（税后） 345,761.22 425,068.63 386.19 合计 2,164,402.94 2,340,639.47 -799,882.40 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 雅本化学是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，是国内医药农药中间体行业中的高端产品定制商，主要从事农 药中间体、特种化学品及医药中间体的研发、生产和销售。自成立以来依托全球化的经营视野、领先的研发技术以及高端的 工程制造平台，紧跟世界农药、医药行业发展步伐，通过自主研发及定制研发，不断推出新产品，并实现规模化生产，主要 产品在技术和工艺处于国内领先水平。 公司主要经营模式为定制生产模式。在定制生产模式下，跨国公司根据自身的业务要求，将生产链条中的一个或多个产 品通过合同形式委托给公司生产，公司按客户指定的特定产品标准进行生产后将生产的产品销售给委托客户。在定制生产模 式下，公司为客户提供的产品通常为高级中间体，因此产品单位利润水平相对较高，并与客户形成较为稳定的合作关系，随 着双方合作关系的保持，公司能够从客户处获取更多的订单。 目前在江苏省太仓市、南通市和盐城市分别建有三座大型生产基地，拥有多条千吨级高自动化水平生产线，为公司持续 健康发展提供了强有力的保证。 公司产品研发以自主研发为主，已形成以上海张江研发中心、朴颐化学、湖州颐辉为核心的三大研发中心，通过不断加 强与标杆客户以及各大高等科研院校的合作交流，积极整合内外部资源，逐步优化产品结构，提高产品研发效率，提升产能 规模，为公司可持续发展提供多方位支持与保障。 报告期内通过海外并购方式吸收合并了马耳他医药定制生产企业 ACL，本次并购有利于加速公司在国际医药定制和原料 药市场的布局，提升公司对现有核心医药客户的服务能力。 公司已与杜邦、拜耳等农化龙头企业建立了战略性合作关系，在新农药产品研发期即进行介入并联合研发，待后续产品 推出时实现销售绑定。公司通过不断提升企业生产装备及研发能力，强化自身在农化产业链中的竞争能力，扩大在杜邦、拜 耳公司等农化龙头企业的市场份额，提高盈利能力。并且，公司通过不断拓展新客户，上市以来陆续与罗氏制药、诺华制药、 梯瓦制药、美国富美实公司（FMC）、柏林化学股份公司（Menarini Group）等国际农化、医药龙头企业建立合作关系。 公司以赢创工业集团、龙沙集团、索尔维集团等全球领先的专用化学品企业为对标企业，长期以来坚持通过开发高技术 水平的新工艺和新产品提升企业竞争力。凭借着领先研发团队及持续投入，公司拥有丰富的高附加值专业化学产品储备，为 公司的可持续发展打下坚实基础，增强在市场中的长期竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程无重大变化 商誉 2017年 5月收购 Amino Chemicals Limited100%的股权此交易形成商誉 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 69319746.65元 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、技术优势 公司始终将研发和技术创新作为企业长期发展的动力。通过持续不断的研发投入，形成了拥有自主知识产权的不对称合 成技术、连续化反应技术等十大专有技术。公司是国内少数具备与杜邦、拜耳等国际农化公司联合研发能力的企业，通过持 续不断的技术交流、技术研讨，保持公司持续的技术创新能力。同时，公司注重技术人才的发展，在良好的人才培养机制下， 公司搭建起一支优秀的研发队伍，保证技术的持续创新并保持在行业内的技术优势。掌握核心技术的人才及完备的研发体系 是公司长久发展的重要优势，为公司经营业绩的持续快速增长提供了有力保障。 二、客户优势 公司自成立以来始终专注于为客户提供高质量的产品，掌握了农药、医药中间体定制的核心工艺技术，在客户资源的深 度与广度上形成了自身独有的优势。在客户深度上，凭借一流的技术和过硬的产品质量，公司积累了一大批优质的客户，主 要包括杜邦、拜耳、FMC、罗氏、诺华等跨国集团，并与之建立了长期稳定的合作关系。公司在客户中间建立起的良好品牌 形象为公司业务的持续稳定发展以及新业务、新技术的持续研发创新提供了坚实的基础。 三、产品优势 公司主要产品为农药、医药中间体，是公司历经十多年的行业经验和大量客户需求的基础上的行业经验积累的结晶，在 国内具有较明显的技术优势，多项核心技术均为自主研发。公司经过长期的行业经验积累和持续的研发创新，现已形成丰富 的产品系列，包括农药中间体、原药和制剂，医药中间体、原料药。同时，公司在研发阶段储备了大量的项目，为公司今后 的可持续发展提供了项目保障。 四、管理优势 公司管理层团队合作多年，具备高度的稳定性、凝聚力和执行力，对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解， 能很好把握公司的战略方向，并保障公司健康、稳定、快速地发展。公司运营团队高效、专业，充满竞争意识，可以及时准 确把握瞬息万变的市场需求，并加以快速实。 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 全球农药行情2017年回升，国内外农药巨头进入补库存周期，带动农药需求量上涨。作为国内精细化工的代表性企业， 公司在巩固农药优势业务的同时，积极发展医药业务，并寻求在环保领域的发展；伴随农药行业整体景气复苏，以及与国际 农药巨头建立长期合作关系，率先受益补库存需求，公司2017年度经营状况良好。 2017年度公司实现营业收入120,782.91万元，较去年同期增长82.57%，营业利润7,773.98万元，较上年同期增长408.77%； 利润总额7,765.44万元，较上年同期增长326.32%；实现归属于母公司净利润为7,316.92万元，比去年同期增长351.52%。 报告期内，公司在董事会的领导下，围绕2017年度的经营目标和经营方针，积极开展了各项经营管理活动，公司主要经 营情况如下： 一、2017年经营业绩回顾 1、经营管理 （1）农药 受环保要求提升供给偏紧、国际巨头补库存拉动出口需求等因素影响，公司农药业绩实现大幅增长。报告期内，公司农 药中间体板块收入达到73,957.18万元，同比大幅增长140.43%。公司农药利润主要来源为公司核心产品——全球第一大植保 品种康宽（氯虫苯甲酰胺）的高级中间体BPP，报告期内BPP产销持续大幅增长。公司目前拥有BPP产能1000吨，产能利用率 接近100%，由于订单旺盛，未来将通过新建BPP生产线及工艺改进扩大产能。报告期内，公司积极拓展农药新业务，与拜耳 和FMC合作的新品也陆续上市，增长空间较为可观。 （2）医药 报告期内，公司医药业务内生发展和外部并购并重，销售收入保持快速增长。报告期内，公司医药板块收入达到29,279.19 万元，同比增长37.21%。内生方面，公司保持在抗肿瘤药物、抗癫痫药物中间体方面的较强竞争力，收入增长迅速；公司心 血管类中间体成功引进酶发酵工艺，实现了新的技术更新，无论从成本和环保方面都取得了保障，提升了产品竞争力。 此外，公司医药板块外延布局加速，公司斥资2448.5万欧元完成了对马耳他原料药公司ACL的收购，实现公司首次海外 收购。ACL通过了美国FDA和cGMP认证，专注于原料药生产和定制服务。在业务协同性方面，除了有利于提高医药定制领域的 市场竞争力，加速公司在国际医药定制和原料药市场的布局外，同时有助于带动国内基地转型升级，并吸引更多国际大型药 企客户将生产转移至国内基地。 报告期内，医药业务实现迅猛发展，后续将继续坚持内生与外延并重策略，未来医药业务有望与农药业务并驾齐驱。 （3）环保 报告期内，公司收购艾尔旺51%的股权。艾尔旺主营业务是为市政污泥、餐厨垃圾等有机固废提供工程技术服务和项目 运营服务，在有机污泥和餐厨垃圾处理技术成熟。公司在环保上有一定的技术储备，可以与艾尔旺实现合作共赢，开拓新的 利润增长点。公司成功并购艾尔旺，是公司自2011年上市以来最重要的资本运作项目之一，符合公司“技术、环保”双驱动 的“井”形发展战略，对公司未来的持续发展意义重大。艾尔旺所处的行业发展前景广阔，依托多年的行业积累和优质的客 户资源，近年来业务增长迅速，是公司下一步需要重点支持和发展的业务方向。公司在通过并购拓展新业务领域的同时，也 为下一步运用资本运作手段做强做大公司创造了更多的可能和空间。 2、市场开拓 报告期内，公司加大了主营业务的开拓力度，包括欧美、印度和国内，扩大包括杜邦、拜耳、FMC、罗氏制药、诺华制 药等跨国农医药企业的市场份额，巩固与各方的战略合作关系。一是加强与海外客户的业务交流，了解市场需求变化，在加 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 强与现有国外客户合作的同时，继续开发其他国外客户，并寻找进入国外市场和兼并重组的机会；二是积极参加国际展会， 通过展会向国外客户推广公司品牌及产品，积极与新老客户的面对面交流，也与不少新客户建立了初步联系，为进一步开拓 市场、开发客户建立了基础。 3、研发创新 持续创新是企业发展的核心动力，公司历来重视研发创新工作，逐年增加研发费用投入。报告期内，公司研发投入金额 为8,008.25万元，较上年同期增长32.07%。公司在研发创新方面的持续投入，有效提升了公司的生产工艺，并保持了行业领 先的产品品质及技术含量。除保持公司原有研发团队创新实力，公司通过并购聚合外部技术资源提升公司业务创新能力，例 如公司并购ACL，通过ACL医药技术实力加速公司在研的高端医药中间体和特色原料药产品的产业化推进，内外并举提升企业 技术研发能力。 4、再融资 公司非公开发行股票并上市项目已于2017年12月29日完成。公司非公开发行项目募集 8.67亿元用于南通基地、滨海基 地新增生产线和太仓基地生产线技改，以及用于上海研发中心建设。公司募集资金投资项目将加强公司行业的领先地位，提 升公司的市场竞争力，有利于公司实现融入全球专用化学品产业链的战略目标；有助于改善资本结构，提升盈利能力，增强 公司抵御财务风险能力和融资能力；有利于公司的健康、持续发展，实现并维护股东的长远利益。 5、人力资源管理 报告期内，公司注重人才的培养，通过建设科学的招聘体系，坚持与全国各高校进行对接，培养挖掘高潜力人才；优化 核心骨干人才梯队建设，不断引进中高级管理和技术人才，提升公司现有中高层管理团队的领导力；通过同行业薪酬调研， 建立有行业竞争力的薪酬体系；建立人才激励机制，提高全体员工工作激情，完善绩效考核体系，吸引和留住人才与公司一 道着眼于长远发展；同时，组织丰富的文娱活动加强团队的凝聚力，为员工创造生机勃勃的工作环境。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,207,829,069.32 100% 661,553,328.37 100% 82.57% 分行业 化工行业 1,207,829,069.32 100.00% 661,553,328.37 100.00% 82.57% 分产品 农药中间体 739,571,816.18 61.23% 307,609,968.33 46.50% 14.73% 医药中间体 292,791,940.88 24.24% 213,380,951.30 32.25% -8.01% 特种化学品 157,570,061.65 13.05% 117,997,285.93 17.84% -4.79% 其它业务收入 17,895,250.61 1.48% 19,223,035.38 2.91% -1.51% 其他 3,342,087.43 0.51% -0.51% 分地区 内销 518,229,822.40 42.91% 298,162,839.93 45.07% -2.16% 外销 689,599,246.92 57.09% 363,390,488.44 54.93% 2.16% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 化工行业 1,207,829,069. 32 889,611,534.90 26.35% 82.57% 87.64% -1.14% 分产品 农药中间体 739,571,816.18 489,099,230.04 33.87% 140.43% 149.32% -2.36% 医药中间体 292,791,940.88 259,659,061.94 13.02% 37.22% 45.56% -5.06% 特种化学品 157,570,061.65 140,853,242.92 10.61% 33.54% 58.68% -14.16% 分地区 内销 518,229,822.40 404,657,855.74 21.92% 85.29% 148.57% -19.87% 外销 689,599,246.92 484,953,679.16 29.68% 91.92% 61.36% 13.32% 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2017年 2016年同比增减 销售量 KG 8,338,767 5,448,188 53.06% 化工行业生产量 KG 8,658,617 8,281,981 4.55% 库存量 KG 1,291,627 971,777 32.91% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用□不适用 销售量增加主要是上海销量增加 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 化工行业原材料 700,341,413.73 78.72% 324,758,276.58 68.50% 10.22% 化工行业直接人工 25,171,241.11 2.83% 18,960,607.95 4.00% -1.17% 化工行业动力 59,094,090.13 6.64% 36,423,505.36 7.70% 1.06% 化工行业制造费用 94,463,172.25 10.62% 79,563,005.52 16.80% -6.18% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本年纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 6户，其中：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过 受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体为： 名称变更原因 上海朴颐化工有限公司新设子公司 霍尔果斯朴颐生物科技有限公司新设子公司 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 Hong KongABAChemicals Corporation Limited新设子公司 ABAChemicals(Malta) Holdings Limited新设子公司 ABAChemicals (BVI) LTD新设子公司 Amino Chemicals Limited非同一控制下企业合并 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 740,061,783.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 1 487,910,887.22 40.40% 2客户 2 164,584,089.77 13.63% 3客户 3 35,603,243.98 2.95% 4客户 4 27,334,959.13 2.26% 5客户 5 24,628,603.44 2.04% 合计 -740,061,783.54 61.27% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 162,065,284.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1公司 1 72,191,353.03 12.00% 2公司 2 29,416,922.98 4.89% 3公司 3 24,434,700.03 4.06% 4公司 4 19,354,103.73 3.22% 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 5公司 5 16,668,204.99 2.77% 合计 -162,065,284.76 26.94% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 销售费用 19,615,662.53 11,848,530.61 65.55%主要是因为运费增加导致 管理费用 171,061,285.94 138,660,894.46 23.37%主要是因为研发费用增加所致 财务费用 33,918,813.75 2,193,179.91 1,446.56% 主要是因为汇兑损益及利息支出增 加 4、研发投入 √适用□不适用 2017年度，结合公司主营业务发展，贯彻执行公司提出的“新医药、新农药”的经营理念，致力于研究和开发高效低毒、 环境友好、高端前沿的农药新品种以及新型、高附加值的医药产品，包括高级中间体、专用中间体、医药原料药和农药原药 及其制剂等。继续拓展和完善催化氢化、手性合成、含氮杂环构建、卤化反应、糖化学合成、发酵和生物酶转化等核心技术， 在合成路线设计、分析方法开发、工艺持续优化、工艺工程设计及三废处理等方面保持在行业内的技术和服务领先优势。不 断扩大软件和硬件等投入，并加快与国际跨国公司和国内外科研机构合作，紧跟世界农药、医药研究动向，推陈出新，丰富 产品储备，保障公司未来可持续发展的需要。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 285 233 159 研发人员数量占比 27.97% 22.78% 15.74% 研发投入金额（元） 80,082,497.12 60,636,840.31 54,179,291.87 研发投入占营业收入比例 6.63% 9.17% 8.64% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 1,186,321,035.58 697,147,952.71 70.17% 经营活动现金流出小计 901,068,297.72 676,038,545.20 33.29% 经营活动产生的现金流量净 额 285,252,737.86 21,109,407.51 1,251.31% 投资活动现金流入小计 6,123,027.64 9,492,168.12 -35.49% 投资活动现金流出小计 498,536,918.41 136,591,840.81 264.98% 投资活动产生的现金流量净 额 -492,413,890.77 -127,099,672.69 289.89% 筹资活动现金流入小计 1,570,304,538.96 616,840,105.70 154.57% 筹资活动现金流出小计 561,665,836.05 488,004,972.39 15.09% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,008,638,702.91 128,835,133.31 682.89% 现金及现金等价物净增加额 797,905,006.53 22,840,289.83 3,393.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 1)、报告期内，经营活动现金流入小计较上年同期增加70.17%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期67.68%。 2)、经营活动现金流出小计较上年同期增加33.29%,主要是随着销售收入上升，为生产和未来销售所购买商品、接受劳务支 付的现金较上年同期增加32.82%所致。 3)、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期减少35.49%，主要是收到其他投资活动现金下降所致致。 4)、报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加264.98%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金较上年同期增加66.26%所致。 以上因素导致投资活动产生的现金流量净额绝对值较上年同期增加。 5)、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期增加154.57%，主要是本报告期通过非公开增发融资增加所致。 6)、报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期增加15.09%，主要是本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 所致。 7)、筹资活动产生的现金流量净额绝对值较上年同期增加682.89%，主要是本报告期通过非公开增发融资增加所致。 综上所述，本报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加79790.50万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务情况 □适用√不适用 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 927,737,557. 38 29.14% 101,944,591. 11 5.38% 23.76%报告期非公开增发融资增加所致 应收账款 389,106,816. 86 12.22% 293,963,850. 65 15.51% -3.29% 存货 294,062,842. 10 9.23% 281,674,757. 34 14.86% -5.63% 固定资产 919,078,778. 76 28.86% 811,581,475. 15 42.82% -13.96 % 南通雅本的部分在建工程转入所致 在建工程 83,602,172.0 3 2.63% 65,702,230.3 6 3.47% -0.84% 短期借款 552,520,000. 00 17.35% 351,875,200. 00 18.56% -1.21%报告期新增短期借款导致。 长期借款 109,333,031. 87 3.43% 30,000,000.0 0 1.58% 1.85%报告期新增长期借款所致 其他应收款 39,148,625.2 2 1.23% 23,680,364.5 1 1.25% -0.02% 报告期的出口销售增加，导致报告 期未收到的出口退税款增加所致。 其他流动资产 20,111,691.2 9 0.63% 48,333,089.8 1 2.55% -1.92% 报告期内支付的待抵扣增值税进项 税额减少 工程物资 15,583,579.9 3 0.49% 7,433,760.23 0.39% 0.10%南通雅本项目准备的工程物资所致 其他非流动资 产 168,962,226. 14 5.31% 31,383,373.2 5 1.66% 3.65% 对安阳艾尔旺新能源环境有限公司 的投资款所致。 应付票据 167,542,709. 10 5.26% 90,280,133.6 0 4.76% 0.50%报告期原材料采购增加所致 应付账款 253,165,858. 92 7.95% 217,481,827. 55 11.47% -3.52% 应付职工薪酬 6,438,500.95 0.20% 4,221,100.85 0.22% -0.02%报告期预提的年终奖增加所致。 一年内到期的 非流动负债 34,190,433.1 3 1.07% 80,000,000.0 0 4.22% -3.15% 报告期转入一年内到期的长期借款 减少所致。 递延收益 2,360,196.67 0.07% 2,181,666.67 0.12% -0.05% 商誉 205,388,727. 6.45% 136,068,980. 7.18% -0.73%报告期内公司收购 Amino 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 17 52 Chemicals Limited股权新增 6,931.98万元商誉。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、货币资金 货币资金 项目余额 60,875,292.47 受限原因 银行承兑汇票保证金 2、无形资产 抵押物名称 位于如东县沿海经济开发区通海 三路西侧、海滨四路北侧的土地使 用权（注） 权证编号 东国用（ 2013）第 510044号 面积 （平方米） 95,979.80 年末净值 12,913,322.48 抵押期限 2013年 11月 11日至 2017 年 12月 31日 注：2017年 5月，子公司南通雅本化学有限公司以其自有的土地使用权（东国用（ 2013）第 510044号）进行抵押，连 同本公司和子公司江苏建农植物保护有限公司为其提供保证，在中国银行股份有限公司如东支行为不超过人民币 1亿元的金 融债务提供抵押担保和保证担保；截至年末，已取得金额为 1,500万元的短期借款；2015年 1月，子公司南通雅本化学有限 公司以其自有的土地使用权（东国用（ 2013）第 510044号）进行抵押，连同本公司、子公司江苏建农植物保护有限公司和 阿拉山口市雅本创业投资有限公司为南通雅本化学有限公司提供保证，在中国银行股份有限公司如东支行为不超过人民币 1 亿元的金融债务提供抵押担保和保证担保；截至年末，已取得金额为 1,000万元的长期借款（其中：1,000万元列示为一年 内到期的非流动负债）。 3、长期股权投资 公司以持有的江苏建农植物保护有限公司 75%股权质押自太仓工商银行浏家港支行取得金额为 2,000万元的借款（其中： 1,000万元列示为一年内到期的非流动负债，1,000万元列示为长期借款）。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 189,568,942.20 160,000,000.00 18.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） Hong Kong ABA Chem icals Corpe ration Limit ed 投资 管理 新设 8,742 .20 100.0 0% 自筹 资金 无长期 投资 管理 894,07 8.08 否 Amin o Chem icals Limit ed 原料 药生 产和 定制 服务 收购 189,5 60,20 0.00 100.0 0% 自筹 资金 无长期 原料 药 -4,179, 695.35 否 合计 -- 189,5 68,94 2.20 -- - - - 0.00 -3,285, 617.27 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 累计变 更用途 的募集 资金总 累计变 更用途 的募集 资金总 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 闲置 两年 以上 募集 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 金总额额额比例向资金 金额 2016 发行股 票及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金 23,278.28 18,350.6 18,350.6 0 0 0.00% 3264 购买上 海朴颐 化学科 技有限 公司 51%股 权的现 金对价 0 2017 非公开 发行股 票 86,711 13,338.94 13,338.9 4 71,422.4 5 非公开 发行股 票募投 项目 0 合计 -109,989.28 31,689.54 31,689.5 4 0 0 0.00% 74,686.4 5 -0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 (一)向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,717.5792万股 根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司向王博等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》“证监许可 [2016]227号”的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）17,175,792股，共计募 集人民币 238,399,992.96元，扣除发行费人民币 5,617,175.57元，实际募集资金净额为人民币 232,782,817.39元（包括 财务顾问费人民币 200,000.22元），其中计入“股本”人民币 17,175,792.00元，计入“资本公积－股本溢价 ”人民币 215,607,025.39元。发行费用中涉及进项税额 45,283.02元，调增“资本公积－股本溢价”45,283.02元。 截至 2016年 2月 29日止，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字 [2016]000145号”《验资报告》验证确认。 截止 2017年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 200,142,769.86元（包括支付的财务顾问费 200,000.22元）， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0元；于 2016年 2月 29日起至 2016年 12 月 31日止会计期间使用募集资金人民币 183,505,969.86元；本年度使用募集资金 16,636,800.00元。截至 2017年 12月 31日止，募集资金余额为人民币 32,640,047.53元，其中募集资金账户余额 715,329.32元（包含利息收入扣除手续费后 净额 75,281.79元），暂时补充流动资金尚未归还金额 32,000,000.00元。 (二)向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,523.1796万股 根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可 [2017]1091号” 的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）105,231,796股，共计募集人民币 867,109,999.04元，扣 除发行费人民币 19,496,012.15元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89元，其中计入 “股本”人民币 105,231,796.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 742,382,190.89元。 截至 2017年 12月 19日止，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字 [2017] 000903号”《验资报告》验证确认。 截止 2017年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 133,389,438.73元，其中：公司于募集资金到位之前利用自 有资金先期投入募集资金项目人民币 73,189,672.73元；于 2017年 12月 19日起至 2017年 12月 31日止会计期间使用 募集资金人民币 60,199,766元。截止 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 714,224,548.16元，募集资金账户余 额 748,245,663.90元，两者差异系尚未支付的募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 31,485,266.50 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 元，尚未支付发行费用 2,203,559.31元，银行利息收入扣除手续费后净额 332,289.93元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 发行股份购买上海 朴颐化学科技有限 公司 49%股权 否 7,840 7,840 7,840 7,840 100.00 % 是否 购买上海朴颐化学 科技有限公司 51% 股权的现金对价 否 8,160 8,160 1,632 4,896 60.00% 2,084.2 9 是否 偿还银行贷款否 7,258.2 8 7,258.2 8 31.68 7,258.2 8 100.00 % 是否 支付中介机构费用否 20 20 0 20 100.00 % 不适用否 南通基地新增生产 线项目 否 40,000 40,000 6,798.5 3 6,798.5 3 17.00% 2019年 07月 31日 不适用否 滨海基地新增生产 线项目 否 8,000 8,000 247.16 247.16 3.09%不适用否 太仓基地生产线技 改项目 否 8,000 8,000 125.88 125.88 1.57%不适用否 上海研发中心建设 项目（李冰路分部） 否 5,024 5,024 21.73 21.73 0.43%不适用否 上海研发中心建设 项目（爱迪生路分否 2,717 2,717 145.64 145.64 5.36%不适用否 部） 补充流动资金否 22,970 22,970 6,000 6,000 26.12%不适用否 承诺投资项目小计 -109,98 9.28 109,98 9.28 22,842. 62 33,353. 22 -- 2,084.2 9 -- 超 募资金投向 无 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 合计 -109,98 9.28 109,98 9.28 22,842. 62 33,353. 22 -- 2,084.2 9 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、偿还银行贷款不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益； 2、上海研发中心建设项目（李冰路分部和爱迪生路分部）因募集资金到位晚于预期，募集资金投 资项目投资进度不及预期。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎 研究论证，决定将该项目延期至 2018年 12月。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大华核字[2017]004249号《雅本化学 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至 2017年 12月 20日 止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 73,189,672.73元； 2017年 12月 25日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于使用部分募集资金 置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,472.74万元用于置换以自筹资金预先 投入募投项目。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2017年 4月 6日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三次监事会第九次（临时）会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集 资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 5,000万 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至 2017年 12月 31日止，公司使用非公开发行股票募集资金 3,200万元用于暂时补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1、募集资金余额 3,264.00万元(其中用闲置募集资金暂时补充流动资金 3200万元)。 结余原因：根据公司 2015年 11月 27日召开的第二届董事会第二十三次会议决议和 2015年 12 月 17日召开的 2015年第三次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]227号文《关于核准雅本化学股份有限公司向王博等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》的核准，公司使用非公开发行股票募集资金 8,160万元购买上海朴颐化学科技有限公司 51% 股权。截至 2017年 12月 31日止，公司使用非公开发行股票募集资金支付股权转让款 4,896.00万 元。 2、募集资金余额 74,824.57万元，结余原因：募集资金项目尚未完成。 尚未使用的募集资 1、尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，活期存款的金额为 71.53万元 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 金用途及去向 (包含利息收入扣除手续费后净额 7.53万元)。 2、尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，7天通知存款余额 12,752.84 万元，活期存款余额 62,071.73万元，合计 74,824.57万元（包含尚未支付的募集资金到位之前利 用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,148.5,3万元，尚未支付发行费用 220.36万元，银行利 息收入扣除手续费后净额 33.23万元） 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海雅本 化学有限 公司 子公司贸易、研发 50,000,000 .00 543,758,58 1.99 157,964,63 3.13 813,024,12 8.23 4,382,069. 38 5,301,143. 95 南通雅本 化学有限 公司 子公司 农医药中 间体的生 产、销售 202,648,94 0 1,325,726, 985.38 641,032,04 1.83 625,970,08 4.67 89,583,978 .96 77,711,503 .25 江苏建农 植物保护 有限公司 子公司 农药中间 体、原料药 的生产、销 售 109,000,00 0 337,863,73 6.85 129,425,73 1.98 195,880,46 6.85 814,051.11 1,340,635. 15 上海朴颐子公司贸易、研发 103,988,79 58,441,802 178,617,12 24,389,226 22,923,153 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 化学科技 有限公司 5,000,000. 00 3.13 .95 8.72 .31 .75 上海雅本 环境技术 有限公司 子公司 环境技术 开发、咨 询、服务等 50,000,000 .00 346,240.35 335,165.35 0.00 -571,879.0 7 -572,129.0 7 Hong KongABA Chemicals Corporatio n Limited 子公司股权投资 10000港 币 202,818,78 9.92 877,320.13 0.00 894,078.08 894,078.08 Amino Chemicals Limited 子公司 原料药生 产和定制 服务 1397623.8 欧元 168,710,59 1.87 114,378,56 3.07 28,674,544 .13 -5,860,859. 69 -4,179,695. 35 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 HONG KONGABACHEMCIALS CORPORATION LIMITED 设立 AMINO CHEMCIALS LIMITED并购 主要控股参股公司情况说明 1、上海雅本化学有限公司 （1）基本情况 公司名称：上海雅本化学有限公司 注册资本：人民币5000万元整 法定代表人：蔡彤 成立日期：2003年7月11日 经营期限：自2003年7月11日至2023年7月10日 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄4号 经营范围：塑料原料及辅料、制药工艺辅料、橡胶原料、水性涂料、涂料、颜料、化工原料及产品的销售，危险化学品 的批发，从事货物及技术的进出口业务，环境工程咨询及其他技术，商务咨询（除经纪），附设分支机构，化学专业技术领 域内的研制开发及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 （2）经营情况 截止2017年12月31日，总资产为54,375.86万元，净资产为15,796.46万元，营业利润438.21元，净利润为530.11万元。 2、南通雅本化学有限公司 （1）基本情况 公司名称：南通雅本化学有限公司 注册资本：人民币20,264.894万元整 法定代表人：毛海峰 成立日期：2010年9月2日 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 经营期限：自2010年9月2日至2030年9月1日 公司住所：江苏省如东县 经营范围：二对甲苯磺酸拉帕替尼、吉非替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、特拉匹韦、氮杂苯并吡咯、 5-溴-7-氮杂吲 哚啉、三甲基硅醇的生产、销售（药品除外）；化学技术研究开发及技术转让、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定公司经营或进出口的除外）。 （2）经营情况 截止2017年12月31日，总资产为132,572.70万元，净资产为64,103.20万元，营业利润为8,,958.40万元，净利润为 7,771.15万元。 3、江苏建农植物保护有限公司 （1）基本情况 公司名称：江苏建农植物保护有限公司 注册资本：人民币10900万元整 法定代表人：王曙光 成立日期：2010年9月2日 经营期限：自2010年9月2日至2030年9月1日 公司住所：江苏省如东县 经营范围：植物保护技术研发及其技术转让（国家有专项规定的除外），农药原药（危险化学品限《危险化学品建设项 目安全条件审查意见书》规定品种）、危险化学品（频那酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、 2,3-二氯吡啶），化工 产品批发（除农药及其他危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）经营情况 截止2017年12月31日，总资产为33,786.37万元，净资产为12,942.57万元，营业利润为81.41万元，净利润为134.06万 元。 4、上海朴颐化学科技有限公司 （1）基本情况 公司名称：上海朴颐化学科技有限公司 注册资本：人民币500万元整 法定代表人：王博 成立日期：2008年3月31日 经营期限：自2008年3月31日至2018年3月30日 公司住所：上海漕河泾开发区松江高科技莘砖公路 518号5幢202室 经营范围：化工、生物领域内的研发、技术转让；化工原料及产品（除危险品）的销售；商务信息咨询、企业管理咨询； 从事货物及技术的进出口业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] （2）经营情况 截止2017年12月31日，总资产为10,398.88万元，净资产为5,844.18万元，营业利润为2,438.92万元，净利润为2,292.32 万元。 5、上海雅本环境技术有限公司 （1）基本情况 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 公司名称：上海雅本环境技术有限公司 注册资本：人民币5000万元整 法定代表人：李航 成立日期：2016年5月19日 经营期限：自2016年5月19日至2036年5月18日 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄4号208室 经营范围：环境技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，园林绿化，环保产品的开发，企业兼并重组 策划，机械设备、食用农产品、化肥的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】 （2）经营情况 截止2017年12月31日，总资产为34.62万元，净资产为33.52万元，营业利润为-57.19万元，净利润为-57.21万元。 6、HONG KONG ABA CHEMCIALS CORPORATION LIMITED （1）基本情况 公司名称：HONG KONG ABA CHEMCIALS CORPORATION LIMITED 企业类型：有限责任公司 注册资本：1万港币 成立日期：2017年3月27日 （2）经营情况 截止2017年12月31日，总资产为20281.88万元，净资产为87.73万元，营业利润为89.41万元，净利润为89.41万元。 7、AMINO CHEMCIALS LIMITED （1）基本情况 公司名称：AMINO CHEMCIALS LIMITED 企业类型：有限责任公司 注册资本：1397623.8欧元 成立日期：1992年2月13日 经营范围：原料药生产和定制服务 （2）经营情况 截止2017年12月31日，总资产为16,871.06万元，净资产为11,437.86万元，营业利润为-586.09万元，净利润为-417.97 万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 一、2018年度经营计划 1、公司发展战略 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 公司战略目标并未改变，依旧是“坚持以发展新农药、新医药为基础，以技术、环保为驱动，依托三大研发中心、四大 生产基地的布局，推动实现公司长期发展”的“井”形战略。在此战略下，公司将在巩固行业优势的同时，通过不断提升管 理水平，优化组织和人员结构，利用资本市场资源配置功能，完善公司产业布局，持续提升公司影响力，最终将公司发展为 具备国际竞争力的集团公司。 公司战略规划将从两个方面入手构建“井”形战略的业务体系：首先，继续通过内外部资源整合推动公司发展；其次， 由单一主业向多元化经营发展。 2、公司发展规划 2018年依旧注定会是一个充满变数的年度。全球贸易保护形式趋于严峻、中美贸易摩擦进一步加剧，人民币汇率上升， 原材料价格上涨，公司作为一家以出口为主的制造企业，面临的外部环境不容乐观。基于此，公司需要不断提升自身竞争力， 才能有效应对外部经济环境的变化。 （1）公司将积极推进南通基地、滨海基地新增生产线和太仓基地生产线技改。公司农药产品需求旺盛，订单充足，医 药产品销售增长迅速，目前的产能不能满足日益增长的需求，公司已于2017年12月获得募集资金，未来将加速生产基地建设， 提升产品产能，业绩成长可期。 （2）公司将通过技术革新和工艺改进等方式来保持产品的竞争力；通过加强研发队伍建设，引进核心研发技术人才， 合理调配资源，有效把握新产品研发进度，确保梯队产品不断推向市场；通过精细化生产管理不断提高效率、降低生产成本， 始终保证公司产品利润率。 （3）公司将继续加强在环保方面的投入。近两年国内环保执法趋于严格，环保不达标企业限产停产或永久关停，农药、 医药行业壁垒持续提高。公司一直以来重视环保投入，在环保执法检查时开工率几乎未受影响，未来随着环保高压常态化， 公司将继续加强环保投入，进一步提升公司竞争优势。 （4）近几年公司通过不断的外延并购，医药中间体板块迅猛发展。公司将继续利用好上市公司平台，密切关注外部机 遇，积极寻找产业链上下游优秀资源，未来有望在外延并购的道路上继续拓展，在可预见的几年内医药中间体与农药中间体 业务有望双线并举，双引擎推动公司业绩快速增长。 （5）人才是公司持续发展的重要保障，构建有效的员工激励机制是公司2018年的重要工作内容。实现企业内部人才价 值的最大化，提升优秀人才引进力度，推动人才梯队培养，通过有效的激励机制，持续充实企业的核心队伍。发现和寻找人 才固然重要，但如何留着人才对于公司更加重要，今年会将此作为人力资源建设的重点工作。 二、风险与措施 1、原材料价格波动风险 受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动。如原材料价格大幅上 涨将增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本费用控制和净利润目标达成产生不利影响。 措施：公司进一步强化成本核算，加强生产环节的成本控制；通过工艺改进、优化设备配置降低材料消耗。同时，积极 跟踪大宗原材料市场价格走势，加强与供应商的有效沟通，尽可能降低或避免因原材料价格波动导致生产成本上升的风险。 2、环保风险 公司属精细化工行业，在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题，若处理不当，会对周边环境造成一定的 不利影响。目前公司生产过程中产生的废水、废气、固废均按照国家相关规定进行处理后排放，达到了国家规定的环保标准。 随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，公司的排污治理成本将进一步提高。 措施：在环保方面，公司加大资金投入改造环保设备；由环保经验丰富的技术骨干组成技改组，专项开发三废治理革新 技术；加强生产过程的细节管理，将环保纠察提升到最高层级加以重视。 3、扩张带来的管理风险 公司近年来持续快速发展，经营规模不断扩大，对管理层的管理水平将会形成较大的考验。虽然公司在多年的发展中， 已积累了一定的管理经验并培养出一批管理人员，但随着公司业务经营规模的扩大，如果不能有效解决管理问题，妥善化解 高速发展带来的管理风险，将对公司生产经营造成不利影响。 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 措施：公司积极应对这一改变，引进国内外管理人才，稳定管理队伍，加强业务管理人员培训及能力建设，以提高公司 管理水平和经营效率。 4、汇率风险 公司主营业务以出口为主，占比大，且主要以美元结算。因此，人民币汇率波动特别是人民币升值，使得公司面临汇兑 损失的风险；人民币汇率波动的不确定性，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。 措施：公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017年 05月 17日实地调研机构巨潮资讯网 2017年 08月 03日实地调研机构巨潮资讯网 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 2017年4月20日，公司公告了 2016年度利润分配预案：以截止2016年12月31日公司总股本536,974,518股为基数，向全体 股东每10股派发现金0.4元（含税）。 2017年5月10日，公司2016年度股东大会审议通过了此议案。 2017年6月23日，公司完 成上述分派方案的实施工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.60 每 10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 642,206,314 现金分红总额（元）（含税） 38,532,378.84 可分配利润（元） 234,882,216.48 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以截止 2017年 12月 31日公司总股本 642,206,314股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.6元（含税）；同时，以资 本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 321,103,157股，转增后公司总股本增至 963,309,471股。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 2015年度利润分配方案：公司以截止 2016年3月31日公司总股本413,057,322股为基数，向全体股东每 10股派发现金0.2元 （含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增3股，共计转增 123,917,196股，转增后公司总股本增至 536,974,518股。 2016年度利润分配方案：公司以截止2016年12月31日公司总股本536,974,518股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4 元（含税）。 2017年度利润分配预案：公司将以截止2017年12月31日公司总股本642,206,314股为基数，向全体股东每10股派发现金 0.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增321,103,157股，转增后公司总股本增至963,309,471 股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2017年 38,532,378.84 73,169,190.21 52.66% 2016年 21,478,980.72 16,205,157.31 132.54% 2015年 8,261,146.44 61,230,970.08 13.49% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 蔡彤、毛海 峰、王卓颖、 马立凡、李 航 股份限售承 诺 担任公司董 监高期间每 年转让的股 份不超过其 直接或间接 持有的可转 让公司股份 总数的 25% 2011年 08 月 24日 长期严格履行 广发证券股 份有限公 司、中邮创 业基金管理 股份限售承 诺 参与公司 2014年度 小额快速非 公开发行股 2016年 01 月 27日 12个月 已履行完 毕 雅本化学股份有限公司 2017年年度报告全文 股份有限公票认购的股（未完）  |