[公告]中兵红箭:2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
中兵红箭股份有限公司2017年 度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）前次募集资金：经中国证券监督管理委员会证监 发行字[2013]1012号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”）于2013年11月27日向9名发行对象定向发行普通股 （A股）股票13,671.5909万股，每股面值1元，每股发行 价人民币9.68元。截至2013年11月28日，本公司共募集 资金1,323,409,999.12元，扣除与发行有关费用 53,421,987.73元，募集资金净额1,269,988,011.39元。截 止2013年11月28日，本公司上述发行募集的资金已全部 到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验 字[2013]000339号”验资报告验证确认。截止2017年12月 31日，公司对募集资金项目累计投入965,095,513.32元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集 资金项目人民币280,847,672.87元；于以前年度使用募集 资金人民币666,954,035.19元；本年度使用募集资金 17,293,805.26元。截至2017年12月31日，除去暂时补充 流动资金的290,000,000.00元募集资金，募集资金余额为 人民币32,850,692.84元，其中本金14,892,498.07元，扣 减手续费等后的利息净额17,958,194.77元。 （二）本次募集资金：经中国证券监督管理委员会证监 许可字[2016]3078号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商中信证券于2016年12月29日向8名发行 对象定向发行普通股（A股）股票168,804,014股，每股面 值1元，每股发行价人民币12.13元。本次募集资金总额人 民币2,047,592,689.82元，扣除与发行有关的费用人民币 56,281,347.49元，实际募集资金净额为人民币 1,991,311,342.33元。截至2016年12月29日，本公司上 述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241号”验资报告验证 确认。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有 限公司及吉林江机机械制造有限责任公司等交易对方支付 的本次并购交易中的15%现金对价共计361,869,233.75元， 剩余1,629,442,108.58元为本次募集资金项目拟使用金额。 截至2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 46,448,719.40元，其中：公司于募集资金到位之前利用自 有资金先期投入募集资金项目人民币8,077,429.31元，本 年度使用募集资金38,371,290.09元。除去暂时补充流动资 金的393,400,000.00元募集资金,账户余额 1,192,675,209.26元，其中本金1,189,593,389.18元，扣 减手续费等后的利息净额3,081,820.08元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 （2015年修订）》等法律法规，经公司第九届董事会第八次 会议审议通过，于 2015 年 4 月修订《湖南江南红箭股份 有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根 据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募 集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批 手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时 到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求 独立财务顾问主办人每半年对募集资金管理和使用情况至 少进行现场调查一次。根据本公司与中信证券签订的《募集 资金专户存储四方监管协议》，公司单次从募集资金存款户 中支取的金额达到人民币5,000.00万元以上的或累计从募 集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%的，公 司应当以书面形式知会独立财务顾问主办人，同时经公司董 事会授权，独立财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募 集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 2013年11月13日，公司召开第八届董事会第十八次会 议，会议决议同意公司在中国银行股份有限公司南阳分行开 设募集资金专户，并与中信证券、专户银行签订《募集资金 专户存储三方监管协议》。 2014年1月28日，公司及全资子公司中南钻石有限公 司（以下简称“中南钻石”）、独立财务顾问中信证券与中国 银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南 阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行 分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的要 求，公司对2016年募集资金采用专户存储制度，公司及保 荐机构中信证券对募集资金采取了专户储存管理。 2016年12月26日，公司第九届董事会第三十二次会议 审议通过《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司开立 募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存 储、使用和管理。 2017年1月24日，公司与中信证券、存放募集资金的 中信银行南阳分行营业部签署了《募集资金专户储存三方监 管协议》。 2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽 车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）、中信证券与存放 红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署 了《募集资金专户存储四方监管协议》。 2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业 有限公司（以下简称“北方向东”）、中信证券与存放北方向 东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了 《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河 南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、中信证 券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司 南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署 了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司 山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）、中信 证券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有 限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山 支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全 资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称“北方 红宇”）、中信证券与存放北方红宇募集资金的交通银行股份 有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协 议》。 2017年7月7日，公司第九届董事会第三十九次会议审 议通过了《关于变更设立全资子公司吉林江机特种工业有限 公司募集资金专项账户的议案》，同意吉林江机特种工业有 限公司（以下简称“江机特种”）将募集资金专项账户由中 信银行股份有限公司南阳营业部变更为中国建设银行股份 有限公司吉林市江北支行（账号：22050161643800000212） 和中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行（账 号:0802211829200236909）。 2017年7月12日，公司及全资子公司江机特种、中信 证券分别与存放江机特种募集资金的中国建设银行股份有 限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市 驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如 下： 1.2017年12月31日，公司尚未使用的2013年（前次） 募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的 余额明细如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有 限公司南阳分行 263724209889 1,269,988,011.39 483,132.14 活期 中国银行股份有 限公司南召分行 252024540558 1,270,272,004.86 18,445,774.80 活期/定期 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国建设银行股 份有限公司南阳 人民路支行 41001531310059100519 400,820,000.00 17,814.80 活期 中国建设银行股 份有限公司南阳 高新路支行 41001522328050202234 142,708,011.39 11,047,182.64 活期/定期 中信银行南阳人 民路支行 7397210182200005879 30,000,000.00 2,856,788.46 活期 合计 32,850,692.84 2.2017年12月31日，公司尚未使用的2016年（本次） 募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的 余额明细如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 招商银行南阳 分行 110922792610102 225,704,115.98 37,852,067.65 活期 光大银行南阳 分行 5207018000057857 171,380,470.08 169,875,841.72 活期+定期 工行驻吉化公 司支行 0802211829200236909 239,720,003.27 168,373,889.08 活期 建行江北支行 22050161643800000212 301,583,229.92 231,235,475.16 活期 建设银行南阳 人民路支行 41050175650809510388 65,729,678.31 45,638,387.64 活期 交通银行南阳 分行营业部 412899991010003073029 31,414,919.78 25,052,495.29 活期 中国银行南阳 分行 253351477878 95,308,033.56 40,293,456.79 活期 工行淄博博山 支行 1603021329200015302 317,845,042.31 301,544,622.02 活期 建行淄博博山 37050163644100000242 180,756,615.37 172,808,973.91 活期 合计 1,192,675,209.26 三、募集资金的使用情况 前次募集资金2017年1-12月份使用情况表 2013年度募集资金使用情况表 金额单位：人民币元 募集资金总额 1,269,988,011.39 本年度投入募集资金总额 17,293,805.26 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 965,095,513.32 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.南阳大颗粒钻石产品生产线建设 项目 418,890,000.00 418,890,000.00 323,426.55 379,901,780.96 90.69 2016年 6月 4,959,205.13 否 否 2.南阳高韧性工业钻石产品生产线 建设项目 400,820,000.00 400,820,000.00 0.00 400,820,000.00 100.00 2016年 6月 9,500,047.09 否 否 3.江西申田碳素有限公司年产6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目 146,300,000.00 146,300,000.00 1,789,721.50 34,257,231.73 23.42 2019年 1月 否 4.精密加工用高品级聚晶立方氮化 硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合 片（PCD）系列刀具材料产业化项目 161,270,000.00 161,270,000.00 8,389,519.90 137,383,636.76 85.19 2019年 8月 否 5.超硬材料研发中心建设项目 142,708,011.39 142,708,011.39 6,791,137.31 12,732,863.87 8.92 2018年 10月 否 承诺投资项目小计 1,269,988,011.39 1,269,988,011.39 17,293,805.26 965,095,513.32 14,459,252.22 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 1,269,988,011.39 1,269,988,011.39 17,293,805.26 965,095,513.32 14,459,252.22 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体募投项目） 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目：上述项目未达到预计收益的原因是项目具备达纲生产能力但实际未达纲生 产。中南钻石根据用户需求结构变化等情况，结合自身产品结构规划目标和自身技术水平，利用项目具有柔性生产能力的特点，暂将大颗粒钻石产品生产线 和高韧性工业钻石生产线产能按照生产普通人造金刚石产品需求统一调配，将全部用于生产人造金刚石产品。 项目可行性发生重大变化的情况说 明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 无 募集资金投资项目实施地点变更情 况 无 募集资金投资项目实施方式调整情 况 无 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 2013年12月6日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期 投入资金的议案》，同意全资子公司中南钻石以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”的自筹资金人民币 273,702,525.07元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第八届董事会第十九次会议决议，2014年1月公司完成 上述募集资金置换。 2014年5月27日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司6000吨特种石墨（等静 压）生产线项目先期投入资金的议案》，同意公司以发行股份购买中南钻石100%股权所募集的配套资金置换“江西申田碳素有限公司6000吨特种石墨（等静 压）生产线项目”的先期投入资金7,145,147.80元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第九届董事会第二次会 议决议，2014年5月公司完成上述募集资金置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 公司于2017年4月24日召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意全资子公司中南钻石使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目：该项目已经于2016年6月30日达到预定可使用状态，累计投入募集资金金额为379,901,780.96元，募集资金结余的 金额为38,988,219.04元， 该项目出现募集资金余额的原因主要是公司通过有效的谈判、精细化管理措施节约了部分资金投入所致。 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 无 本次募集资金2017年1-12月份使用情况表 2016年度募集资金使用情况表 金额单位：人民币元 募集资金总额 1,629,442,108.58 本年度投入募集资金总额 46,448,719.40 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 46,448,719.40 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.智能化弹药生产能力建设项 目 225,704,115.98 225,704,115.98 8,219,267.90 8,219,267.90 3.64 2020年 5月 否 2.智能化弹药研发条件建设项 目 65,729,678.31 65,729,678.31 163,813.80 163,813.80 0.25 2020年 5月 否 3.机加生产线技术改造项目 31,414,919.78 31,414,919.78 0.00 0.00 2019年 5月 否 4.系列化产品生产能力扩充建 设项目 171,380,470.08 171,380,470.08 1,681,728.50 1,681,728.50 0.98 2020年 5月 否 5.郑州专汽智能化增资扩产项 目 95,308,033.56 95,308,033.56 8,077,429.31 8,077,429.31 8.48 2020年 12月 否 6.特品研发条件及生产能力建 设项目 317,845,042.31 317,845,042.31 17,118,848.03 17,118,848.03 5.38 2021年 5月 否 7.汽车底盘结构部件生产项目 180,756,615.37 180,756,615.37 8,806,774.86 8,806,774.86 4.87 2020年 5月 否 8.研发生产条件建设项目 301,583,229.92 301,583,229.92 780,369.00 780,369.00 0.26 2021年 5月 否 9.飞机零部件及高端防爆器材 生产能力建设项目 239,720,003.27 239,720,003.27 1,600,488.00 1,600,488.00 0.67 2021年 5月 否 承诺投资项目小计 1,629,442,108.58 1,629,442,108.58 0.00 0.00 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 1,629,442,108.58 1,629,442,108.58 46,448,719.40 46,448,719.40 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 2017年4月24日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换郑州专汽智能 化增资扩产项目先期投入资金的议案》，并于2017年6月27日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于调整募集资金置换金额的议案》。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根 据大华会计师事务所出具的大华核字[2017]002913号鉴证报告，截至2017年12月31日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为人民币 807.74万元，上述募集资金置换事项已完成。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 2017年7月7日，公司第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第二十八次会议，审议同意红宇专汽使用总额不超过人民币4,700万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 2017年8月24日，公司第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议同意北方红宇、江机特种、北方红阳、北方滨海 使用总额合计不超过5.464亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限均不超过12个月。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 无 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 （一）募集资金投资项目先期投入及置换情况。 1. 2013年度募集资金投资项目先期投入及置换情况 1.1 截至2013年12月31日，中南钻石以自筹资金先 期投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设 项目”金额计人民币273,702,525.07元。2013年12 月6 日， 公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次 会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品 生产线建设项目先期投入资金的议案》，同意中南钻石以募 集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金人民币 273,702,525.07元。大华会计师事务所对公司募集资金投资 项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了 《湖南江南红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的鉴证报告》（大华核字［2013］002357号）。截 至2013年12月31日，中南钻石以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资额为人民币273,702,525.07元， 公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了 认可意见。2014年1月中南钻石完成了上述募集资金置换。 1.2 截至2013年12月31日，江西申田碳素有限公司 （以下简称“江西申田”）以自筹资金先期投入募集资金投 资项目“6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”金额计人 民币7,145,147.80元。2014年5月27日，公司第九届董事 会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于 以募集资金置换江西申田碳素有限公司6000吨特种石墨（等 静压）生产线项目先碳素期投入资金的议案》，同意江西申 田以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 人民币7,145,147.80元。大华会计师事务所对江西申田募 集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核， 并出具了《中兵红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的鉴证报告》（大华核字［2014］004105号）。 截至2013年12月31日，江西申田以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资额为人民币7,145,147.80元。 公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发 表了认可意见。2014年5月，江西申田完成了上述募集资金 置换。 2. 2016年度募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年12月31日，郑州专汽以自筹资金先期投 入募集资金投资项目“智能化增资扩产项目”金额计人民币 807.74万元。根据2017年6月27日公司第九届董事会第三 十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关 于调整募集资金置换金额的议案》，自公司召开第九届董事 会第二十三次会议审议通过募集配套资金用途后以自筹资 金投资于募投项目实际投资额为807.74万元，募集资金置 换预先投入自有资金金额调整为807.74万元。2017年6月 28日公司完成上述807.74万元募集资金的置换。 （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 1. 2013年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年4月24日，公司第九届董事会第九次会议及第 九届监事会第九次会议，审议通过《关于以闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石使用总 额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过12个月。截至2016年4月18日，上述资 金全部归还至募集资金专项账户，并书面通知了独立财务顾 问。 2016年4月20日，公司第九届董事会第二十一次会议 及第九届监事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司中 南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意中南钻石使用总额不超过人民币3亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年4月20 日全部归还并存入中南钻石开设的募集资金专户。 2017年4月24日，公司第九届董事会第三十六次会议、 第九届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石使用不超过3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十 二个月。 2. 2016年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年7月7日，公司第九届董事会第三十九次会议及 第九届监事会第二十八次会议，审议同意红宇专汽使用总额 不超过人民币4,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过12个月。 2017年8月24日，公司第九届董事会第四十一次会议 及第九届监事会第二十九次会议，审议同意北方红宇、江机 特种、北方红阳、北方滨海使用总额合计不超过5.464亿元 的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限均不超过12 个月。 （三）节余募集资金使用情况。 2017年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用 于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （四）募投项目进展情况说明。 1. 前次募投项目进展情况 近几年来，超硬材料市场复杂多变，未一直延续高速增 长态势，而是转入深度调整期。前次募投项目实施条件较设 计阶段出现了一些较大变化，包括大颗粒钻石、高韧性工业 钻石、复合片、等静压特种石墨产品等在内的市场发展预期。 截至目前： 1.1 “南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”、“南阳高韧 性工业钻石产品生产线建设项目”已建设完成，达到预定可 使用状态后，具备达纲生产能力但实际未达纲生产。原因为： 近年来，超硬材料市场复杂多变，竞争加剧，用户需求结构 也发生了较大变化，大颗粒钻石和高韧性钻石未出现预期的 大幅度增长。中南钻石根据市场需求、自身技术水平、产品 结构规划目标和人造金刚石产品的生产供应情况，结合两个 项目具有柔性生产能力的特点，将上述两个项目的产能按照 总体生产需求进行统一调配，暂用于生产普通人造金刚石产 品，中南钻石将视未来市场需求情况，逐步加大颗粒钻石产 品、高韧性工业钻石产品生产和市场供应比例。 1.2江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静 压）生产线项目 等静压石墨处于石墨产品的高端环节，国内高品级的等 静压石墨产品主要依赖于进口。2013年公司重组完成后，中 南钻石为了抢占等静压石墨市场，曾经先后多次派人在全国 范围内开展市场及技术调研和专家论证，并尝试采取股权收 购借力资本市场的方式，由后于国内相关技术水平以及市场 环境发生变化，等静压石墨市场形势也较设计预期出现了巨 大变化，国内石墨行业产能持续扩张甚至膨胀而导致存在产 能过剩风险而终止。 同时针对市场变化，为规避投资风险，江西申田放缓了 对等静压石墨项目的投入进度，将项目实施达到预定可使用 状态的时间由2015年12月31日调整到2019年1月。在原 有石墨生产线上进行了部分投资，对等静压石墨产品和当前 普通高纯石墨产品通用生产线进行建设改造，完成了相关厂 房建设和少量设备的安装工作。结合市场变化、项目建设进 度以及实际生产需求，公司拟组织对该项目建设内容进行重 新论证。 1.3 “精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、 聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目” 从产品市场需求来看，近年来复合片产品市场的增长速 度并未达到项目编制时的发展预期，基于规避市场风险的考 虑，中南钻石适当放缓辅助生产部分建设进度，将项目实施 达到预定可使用状态的时间由2017年8月31日调整到2019 年8月31日，便于进一步优化布局。 复合片生产主要分为合成生产环节和辅助加工环节。一 方面，项目主要合成生产设备六面顶合成压机已经陆续投入 使用，随着复合片产品推广进程，其产能将得到逐步释放和 发挥；另一方面，中南钻石统筹规划，综合利用复合片产品 原有生产基础和项目新增的辅助加工生产能力，在缓建配套 辅助生产配套设备设施情况下，暂时能够满足当前复合片产 品辅助加工能力需求，未对前期复合片产品推广产生影响。 中南钻石将随着复合片产品需求增长和公司产能增加，进一 步加快项目后续配套设施建设，确保项目实际建设效果。 1.4 “超硬材料研发中心”建设项目 该项目计划于2018年10月31日达到预定状态。该项 目旨在通过研发中心项目建设进一步引进高端科技人才、加 强对外技术交流合作，不断促进技术创新，提高技术研发能 力，提升技术的领先地位。 为保证资源的合理高效利用，中南钻石利用已有生产科 研设施，逐步补充完善超硬材料研发条件，将超硬材料的研 发与生产线技术改造、技术进步同步推进，加快了研发成果 转化。截至2017年12月31日，中南钻石利用募集资金采 购国内外先进设备及其他仪器，累计投入募集资金 12,732,863.87元。 中南钻石坚持以提高研发技术实力为主，重点完善研发 设备设施、检测试验仪器等基础条件。未来，中南钻石将会 继续关注当前市场形势变化，结合其长远发展目标及科技开 发计划等情况，在不断补充完善研发设备设施及检测试验仪 器等基础条件提升的同时，积极开拓新领域，积极探索国际 化研发途径，继续努力建设国际一流的超硬材料研发中心。 结合市场变化、项目建设进度以及实际生产需求，公司拟组 织对该项目建设内容进行重新论证。 2. 本次募投项目进展情况 2.1 智能化弹药生产能力建设项目 截至2017年12月31日，北方红阳已对该项目累计投 入821.93万元，购置了数控车床、四轴加工中心、自动数 控带锯机等设备共计8台；土建部分暂无实施。 2.2 智能化弹药研发条件建设项目 截至2017年12月31日，北方红阳已对该项目累计投 入募集资金163,813.80元。 2.3 机加生产线技术改造项目 截至2017年12月31日，北方红宇已完成对新增工艺 设备、仪器等的前期调研选型。 2.4 系列化产品生产能力扩充建设项目 截至2017年12月31日, 北方向东已对该项目累计投 入168.17万元，完成了总库区地质灾害勘察，机加区、火 工区、总库区部分地形测绘以及地质勘察工作。 2.5 郑州专汽智能化增资扩产项目 截至2017年12月31日，红宇专汽已对该项目累计投 入807.74万元，完成了包括107工房、科研办公楼等基础 设施建设；常压罐式车生产线已投入资金339.23万元，部 分设备已到位，正处于调试阶段；其他项目将按照公司年度 固定资产投资计划批复有序实施。 截至目前，107工房主体工程已建设完工，累计完成投 资1682.18万元；科研办公楼完成投资258.21万元；常压 罐式车生产线已完成部分设备投资409.07万元，目前正处 于调试阶段；军用特装车生产线、轻量化半挂车生产线目前 尚未进行投资；107工房外配套实施已完成投资307.43万元； 信息化平台建设估算投资总额为830万元，继三条生产线建 设安装调试后将立即投入建设，目前尚未进行投资。 2.6 特品研发条件及生产能力建设项目 截至2017年12月31日，北方滨海已对该项目累计投 入1711.88万元，完成了数字化车间建设、电子装配线基础 设施改善，补充了必要的高速立式加工中心、冲压设备、三 维设计加工软件等设备，以及涉密网建设及部门工房视频监 控等建设，解决了公司急需的科研生产条件和缺口 。 2.7 汽车底盘结构部件生产项目 截至2017年12月31日，北方滨海已对该项目累计投 入880.68万元，结合外贸新产品订货需求，北方滨海对紧 缺高强的焊接线、激光切割及物流系统、产品自动焊接系统、 结构件自动制造生产线等进行了必要的完善，目前已补充了 焊接工作站、辊压生产线、开式双点压力机等设备、设施， 有效提升了外贸新产品生产能力。 2.8 研发生产条件建设项目 截至2017年12月31日，江机特种已对该项目累计投 入78.04万元，完成了热压生产线工艺方案的设计和理化计 量条件设备的前期调研工作，完成了数控液压机4台（套） 设备仪器采购和制造执行系统和机床联网与数据采集系统 （科研试制分厂）1套公开招标采购工作。 2.9 飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目 截至2017年12月31日，江机特种已对该项目累计投 入160.05万元，完成了表面处理生产线（一期）、热处理生 产线工艺方案设计，热处理生产线和表面处理生产线工艺设 备完成前期技术方案调研，机加立式加工中心等8台（套） 设备已到货安装验收并投入使用，新建表面处理工房和热处 理工房已完成规划许可证办理。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司本期未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、 不完整披露的情况。 中财网
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