[公告]拓普集团:关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-012 宁波拓普集团股份有限公司 关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2017 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波拓普集团股份有限公司（以 下简称“公司”）2017年度实现净利润822,579,845.07元，按实现净利润的10% 提取法定盈余公积82,257,984.51元，另外加上吸收合并拓普底盘科技的留存收 益5,313,958.27元，当年实现可分配利润745,635,818.83元；加上年初未分配 利润1,057,295,425.97元，2017年末累计可供分配利润1,802,931,244.80元。 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司拟定2017年度利润分配预 案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 二、2017年度不进行利润分配的原因 （一）不进行利润分配的原因 自2015年上市以来，公司处于高速发展期，先后在春晓、北仑、武汉、杭 州湾新区合计购买了约1000亩土地用于扩大产能。此外，公司还在成渝地区、 长株潭地区、西北地区积极布局和完善生产基地，确保对周边主机厂的服务覆盖。 对外投资方面，公司于2017年10月收购浙江家力汽车部件有限公司和四川福多 纳汽车部件有限公司100%股权。在当年年底完成交割后，公司立即着手对其底 盘业务进行升级改造和产能扩充，并拟在未来数年内持续加大投入。 综上所述，根据公司的经营计划，在上述规划的生产基地正在建设或布局的 项目未来均需持续、大量投入资金。为此，公司于2017年5月通过非公开发行 募集了23.6亿元，一定程度上缓解了资金压力，但按照相关规定，募集资金只 能用于募投项目EVP和IBS的建设，其他项目所需资金只能自筹。 以下为过去三年（2015-2017）公司每年实现的可供分配利润及当年资本性 开支情况： 年度 当年实现的可供分配利润（亿元） 资本性开支（亿元） 2017年 7.46 16.08 2016年 5.37 7.42 2015年 3.64 4.29 合计 16.47 27.79 注：表格中资本性开支数据取自每年的合并现金流量表 根据上表可以看出，公司在过去三年中每年用于构建固定资产、无形资产等 资本性支出均比当年实现的可供分配利润金额要高。 针对未来的重大支出，根据公司初步估算，不包括募投项目的投入，2018 年重大支出合计不低于21.9亿元人民币（即用于土建、设备投资以及对外投资 等），已占2017年度经审计净资产的33.35%。根据《公司章程》第一百五十五 条规定，当公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或购买设备、土地 房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%时，公司可以不予 现金分红。 因此，在符合《公司章程》的前提下，为确保其他项目的建设和发展不受影 响，亦从公司可持续发展、股东利益等多方面综合考虑，公司拟定2017年度不 进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。2017年度未 分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司未来发展需求。 （二）最近三年利润分配情况 分红年度 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润（元） 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 (%) 2017年 - 738,000,258.97 - 2016年 - 615,689,649.91 - 2015年 399,845,600.00 408,544,881.79 97.87 根据上表计算，最近三年实现的年均可分配利润为58,741.16万元，最近三 年以现金方式累计分配的利润为39,984.56万元，占最近三年实现的年均可分配 利润的68%。考虑到2018年的重大支出情况，利润分配符合公司现金分红政策。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司2017年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司上述生产基地 和项目建设的资金需求。公司董事会重视对投资者的合理投资回报，已在2018 年4月18日召开的公司第三届董事会第五次会议上制定了《拓普集团未来三年 （2018-2020年）股东分红回报规划》。今后，公司将一如既往地重视优先以现 金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定， 综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出 发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。 四、独立董事意见 独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，认为：结合公司 目前正在进行的多个生产基地的建设和项目的布局，以及对大量资金的需求，公 司2017年度不进行利润分配是基于实际情况所作出的决定，合法合规，符合公 司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，同意公司提出的利润分配预案。 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 2018年4月18日 中财网
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