[公告]包钢股份:前次募集资金使用情况报告
内蒙古包钢钢联股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可.2015.772号文核准，于2015年5月22日在证券 交易所以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股，发行数量 16,555,555,552股,发行价为每股1.80元,共募集资金29,799,999,993.60元，扣除发行 费用301,760,000.00元后,募集资金净额为29,498,239,993.60元。 截至2015年5月22日止，募集资金29,498,239,993.60元已全部存入本公司 在中国工商银行股份有限公司包头包钢支行开立的0603013009022192471账号等7 个募集资金专户。上述资金到位情况业经大华会计师事务所出具的大华验字 [2015]000337号验资报告予以验证。 截止2017年12月31日止，本公司在上述募集金专户存放的募集资金余额 为0.00元。 截至2017年12月31日止，募集资金的存放情况列示如下： 开户银行 银行账号 初时存放金额 截止日 余额 备注 中国工商银行股份有 限公司包头包钢支行 0603013009022192471 3,350,000,000.00 0.00 已销户 中国光大银行股份有 限公司包头分行 52520188000000180 1,748,239,993.60 0.00 已销户 中国农业银行股份有 限公司包头鹿城支行 05588101040021392 3,350,000,000.00 0.00 已销户 上海浦东发展银行股 份有限公司包头分行 49010154500000894 4,750,000,000.00 0.00 已销户 兴业银行股份有限公 司包头分行 593010100101395555 4,750,000,000.00 0.00 已销户 招商银行股份有限公 司包头分行 717900024410507 4,750,000,000.00 0.00 已销户 中国银行股份有限公 司包头市包钢支行 152440060654 6,800,000,000.00 0.00 已销户 合 计 —— 29,498,239,993.60 0.00 截至2017年12月31日，上述专项账户内的募集资金已按规定使用完毕。 上述专项账户剩余资金92,797,267.90元，为募集资金存放银行产生的利息收入扣 除手续费的净额，已从募集资金专户转入公司流动资金账户。鉴于公司募集资金 已按规定使用完毕，上述募集资金专项账户将不再使用。为方便账户管理，公司 于2016年9月30日前已将上述募集资金专项账户全部注销完毕。 二、前次募集资金的实际使用情况 见附件一 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 前次募集资金实际投资项目未发生变更。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或臵换情况。 五、结余募集资金情况 截止 2017年12月31 日，募集资金已按规定使用完毕。专项账户剩余资金 92,797,267.90元，为募集资金存放银行产生的利息收入扣除手续费的净额，已从 募集资金专户转入公司流动资金账户。 六、尚未使用募集资金情况 截至2017年12月31日，本公司前次募集资金总额29,498,239,993.60元，实际使 用募集资金29,498,239,993.60元, 尚未使用募集资金0.00元。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 1．见附件一 2．包钢集团选矿厂相关资产实现效益的计算口径为：当年自产精矿销售收入扣 除生产成本、相应税金及附加、分摊管理费用、财务费用，再扣除模拟企业所得 税后得出； 白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产实现效益的计算口径为：当年铁精矿 销售收入扣除生产成本、相应税金及附加、分摊管理费用、财务费用，再扣除模 拟企业所得税后得出； 需要说明的是，2015 年度铁矿石市场行情低迷，铁矿石处理量低于预期；稀土 矿浆生产线和选铌生产线调试时间过长，当期未能如期投产，导致2015年盈利 预计与实际经营产生差异。 尾矿库资产实现效益的计算口径为：当年自产稀土精矿销售收入扣除生产成本、 销售费、相应税金及附加、分摊管理费用，再扣除模拟企业所得税后得出； 需要说明的是，由于市场环境、政策条件及公司的实际生产经营状况的变化，尾 矿库资源开发利用项目建设进度未及预期。基于市场情况、项目经济性及资源行 业的周期性考虑，为保障公司和股东利益，作为过渡措施，2016年公司通过销售 矿浆方式实现承诺利润。 为降低尾矿资源开发利用成本，避免重复投资，公司通过收购包钢集团白云鄂博 资源综合利用项目相关生产线，进一步推动与公司尾矿资源综合开发利用相关的 包钢集团有关生产资源的整合，来实现对尾矿资源的开发利用。公司于2016年 12月9日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《内蒙古包钢钢联股 份有限公司关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博矿资源综合利用工 程相关资产的议案》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包头钢铁（集团） 有限责任公司白云鄂博矿资源综合利用工程相关资产的议案》，于2016年12月 28日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《包钢股份关于调整尾矿库 综合利用项目开发方式的提案》，公司拟暂停尾矿库资源综合利用项目的建设， 采取收购白云鄂博资源综合利用项目相关生产线来实现尾矿库资源综合利用。 2017年4月30日上述收购资产已办理完实际交割手续，2017年度通过收购的白 云鄂博综合利用项目生产线生产销售产品实现了承诺利润。 八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 金额单位：人民币万元 投资项目 投入时间 信息披露投资金额 实际投资金额 包钢集团选矿厂相关资产 2015年 64,817.00 64,817.00 2016年 16,204.00 16,204.00 小计 81,021.00 81,021.00 包钢集团白云鄂博矿综合利 用工程项目选铁相关资产 2015年 101,460.00 101,460.00 2016年 25,365.00 25,365.00 小计 126,825.00 126,825.00 尾矿库资产 2015年 2,124,947.00 2,124,947.00 2016年 538,026.00 538,026.00 小计 2,662,973.00 2,662,973.00 投资项目 投入时间 信息披露投资金额 实际投资金额 补充流动资产 2015年 79,005.00 79,005.00 小计 79,005.00 79,005.00 合计 2,949,824.00 2,949,824.00 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2018年4月18日 中财网
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