[公告]百达精工:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018027 浙江百达精工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现 金管理的议案》, 同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称 “百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用 最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保 本型银行理财产品, 该18,000.00 万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2017-006）。本议案还经2017年8月8日召开的浙江 百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。 一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2017年10月17日，公司以闲置募集资金2,000万元向中国工商银行台州开发 区支行购买了保本“随心E”二号法人拓户理财产品，产品代码为SXE17BBX，产 品类型为保本浮动收益类，预期年化收益率3.6%（持有180天以上），产品到期 时间为2018年04月16日。具体内容给详见2017年10月18日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2017-024）。公司已于2018年04月16日到期赎回上 述到期理财产品，本金2,000万元，并收到理财收益357,041.10元。 截止本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下： 序 号 实施主体 协议对 方 产品名称 产品代码 产品类 型 认购金 额 （万 元） 产品期 限 预期年 化收益 率 理财起始 日 理财到期日 实际收回理 财收益（元） 1 全资子公 司百达电 器 中国银 行 中银保本理 财-人民币 按期开放 CNYAQKFTPO 保证收 益型 2,000 6个月 3.80% 2017年8月 14日 2018年2月 8日 370,630.14 2 公司 中国工 商银行 台州开 发区支 行 保本“随心 E”二号法人 拓户理财产 品 SXE17BBX 保本浮 动收益 类 5,000 无固定 期限 持有91 天以上 3.5% 2017年8月 11日 2017年11月 13日 441,095.89 3 公司 中国工 商银行 台州开 发区支 行 保本“随心 E”法人人民 币理财产品 SXE16BBX 保本浮 动收益 类 2,000 无固定 期限 持有28 天以上 3.1% 2017年8月 11日 2018年9月 12日 50,958.90 4 公司 招商银 行台州 分行 单位结构性 存款 CNB00136 保本保 息 3,000 181天 保底利 率 1.55% 浮动利 率 0.00%- 2.60% 2017年8月 10日 2018年2月 7日 617,383.56 5 全资子公 司百达电 器 中国农 业银行 台州市 分行 金钥匙.本 利丰 BF171053 保本保 证收益 型 2,000 78天 3.65% 2017年8月 14日 2017年11月 2日 156,000.00 6 全资子公 司百达电 器 中国农 业银行 台州市 分行 本利丰.34 天 BF141422 保本保 证收益 型 1,000 34天 3.20% 2017年8月 14日 2017年9月 18日 29,808.22 7 公司 中国工 商银行 台州开 发区支 行 保本“随心 E”法人人民 币理财产品 SXE16BBX 保本浮 动收益 类 2,000 无固定 期限 持有28 天以上 3.1% 2017年9月 13日 2017年10月 16日 56,054.79 8 全资子公 司百达电 器 中国农 业银行 台州市 分行 金钥匙.本 利丰 BF171076 保本保 证收益 型 1,000 78天 4.05% 2017年9月 27日 2017年12月 14日 86,547.95 9 全资子公 司百达电 器 中国农 业银行 台州市 分行 金钥匙.本 利丰 BF171104 保本保 证收益 型 1,200 118天 4.05% 2017年11 月3日 2018年3月 6日 157,117.81 10 公司 中国工 商银行 台州开 发区支 行 保本型“随 心E”法人 人民币理财 产品 SXE16BBX 保本浮 动收益 类 1,000 无固定 期限 持有28 天以上 3.1% 2017年11 月15日 2017年12月 13日 23,780.82 11 公司 中国工 商银行 台州开 发区支 行 工银理财共 赢3号保本 型2017年 第25期A 款 7025BBXA 保本浮 动收益 类 4,000 61天 3.70% 2017年11 月17日 2018年1月 17日 247,342.47 12 公司 中国工 商银行 台州开 发区支 行 工银理财保 本型“随心 E”（定向） 2017年第3 期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 类 1,000 无固定 期限 持有28 天至62 天3.8% 2018年1月 23日 2018年2月 26日 35,397.26 13 公司 中国工 商银行 台州开 发区支 行 工银理财保 本型“随心 E”（定向） 2017年第3 期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 类 3,000 无固定 期限 持有63 天至91 天3.9% 2018年1月 23日 2018年3月 27日 201,945.21 14 公司 中国工 商银行 台州开 发区支 行 保本“随心 E”二号法人 拓户理财产 品 SXE17BBX 保本浮 动收益 类 2,000 无固定 期限 持有 180天 以上 3.6% 2017年10 月17日 2018年4月 16日 357,041.10 二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况 2018年4月18日，公司继续使用已赎回的募集资金1,800万元向中国工商银行 台州开发区支行购买了工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第47期理财 产品，具体情况如下： 产品名称：工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第47期 产品代码：8D047BBX 产品类型：保本浮动收益类 认购金额：人民币1,800万元 产品期限：91天 产品起始日：2018年04月19日 产品预约赎回日：2018年07月19日 预期年化收益率：4.2% 关联关系说明：公司与中国工商银行台州开发区支行无关联关系 三、风险控制措施 1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求， 产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。 2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限 和收益情况选择合适的理财产品。 3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司的影响 公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资 金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务 的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司 整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为11,700万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资 金进行现金管理的授权额度，具体情况如下： 序 号 实施主体 协议对方 产品名称 产品代码 产品类型 认购金额 （万元） 产品期限 预期年化收 益率 理财起始 日 理财到期日 1 全资子公 司百达电 器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙. 本利丰 BF171130 保本保证 收益型 900 214天 4.15% 2017年12 月22日 2018年7月 24日 2 全资子公 司百达电 器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙. 本利丰 BF181010 保本保证 收益型 700 165天 4.15% 2018年2 月9日 2018年7月 24日 3 公司 招商银行台 州分行 单位结构 性存款 H0001562 保本保息 3,000 180天 1.55%至 4.10% 2018年2 月13日 2018年8月 13日 4 全资子公 司百达电 器 中国农业银 行台州市分 行 “汇利 丰”2018 年第4285 期对公定 制人民币 理财产品 HF184285 保本浮动 收益类 1,000 89天 4.20%或 1.50% 2018年2 月13日 2018年5月 14日 5 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财 保本型 “随心E” （定向） 2017年第 3期 SXEDXBBX 保本浮动 收益类 500 无固定期 限 持有28天 至62天 3.8% 2018年2 月27日 2018年3月 28日 6 全资子公 司百达电 器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙. 本利丰 BF181026 保本保证 收益型 800 151天 4.15% 2018年3 月7日 2018年8月7 日 7 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财 保本型 “随心E” （定向） 2017年第 3期 SXEDXBBX 保本浮动 收益类 3,000 无固定期 限 持有63天 至91天 3.9% 2018年3 月28日 2018年5月 30日 8 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财 共赢3号 保本型 （定向浙 江）2018 年第47期 8D047BBX 保本浮动 收益类 1,800 91天 4.20% 2018年4 月19日 2018年7月 19日 六、备查文件 1、中国工商银行法人理财到期网上银行电子回单 2、中国工商银行法人理财业务申请书 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司 2018年4月20日 中财网
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