[公告]昆仑万维:中国国际金融股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司 关于北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“公司”）首次公开发行A股 股票并在创业板上市及非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对昆仑万维2017年度 募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）16号文《关于核准北京昆仑 万维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股股票7,000万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资 金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币20.30元。截至2015年1月 16日止，公司募集资金总额为人民币1,421,000,000.00元，扣除承销费用人民币 80,500,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币1,340,500,000.00元。同时扣除 公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等 费用合计人民币10,120,400.00元，实际募集股款为人民币1,330,379,600.00元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2015) 第210007号的验资报告。 公司以前年度已使用资金124,180.55万元，2017年度使用资金4,879.01万 元，截至2017年12月31日，募集资金已累计使用129,059.56万元，利息收入 1,787.43万元，项目结束后结余资金补充流动资金5,556.30万元，截至2017年 12月31日，募集资金余额为209.53万元。 （二）非公开发行股票募资资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）3081号文《关于核准北京昆 仑万维科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，采用询价方式向符合条 件的特定对象非公开发行A股股票32,258,064股，每股发行价格为人民币18.60 元。截止2017年2月22日，募集资金总额为人民币599,999,990.40元。扣除承 销及保荐费用人民币15,500,000.00 元，扣除为本次股票发行所支付的预付审计 验资费、律师费、股份登记托管费、其他发行相关手续费等费用合计人民币 2,173,566.93元，实际募集股款为人民币582,326,423.47元。上述资金到位情况 业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2017)第ZB10076号的验 资报告。 公司以前年度已使用资金6,378.31万元，本年度使用资金906.36万元，本 年利息收入31.50万元，使用闲置资金补充流动资金49,000.00万元，截至2017 年12月31日，募资资金余额1,979.47万元。 二、募集资金的管理情况 (一) 首次公开发行股票 1、募集资金专户存储情况 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下 银行开设了募集资金的存储专户。 截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额 存储方 式 中国光大银行 股份有限公司 北京富力城支 行 35400188000021956 2015年1月16日 408,160,000.00 - 募集资金 专户/活期 招商银行股份 有限公司北京 110906408510508 2015年1月16日 194,450,000.00 - 募集资金 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额 存储方 式 长安街支行 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000025819 2015年1月16日 179,030,000.00 - 募集资金 专户/活期 南京银行股份 有限公司北京 北辰支行 05160120210000280 2015年1月16日 558,860,000.00 - 募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000028337 2015年4月3日 95,315.51 募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000073951 2017年7月11日 1,000,000.00 七天通知 存款 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000074092 2017年7月11日 1,000,000.00 七天通知 存款 总计 1,340,500,000.00 2,095,315.51 2、募集资金的管理情况 公司于2012年2月制定了《募集资金管理制度》并经公司股东大会审议通 过。各银行账户的管理情况如下： （1）由于公司移动网络游戏新产品研发项目是由子公司北京昆仑在线网络 科技有限公司（以下简称：昆仑在线）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下 简称：昆仑乐享）具体实施，因此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将 移动网络游戏新产品研发项目所需资金于2015年4月3日划入昆仑在线和昆仑 乐享在江苏银行中关村支行开设的募集资金专户（昆仑在线账号： 32300188000028337，昆仑乐享账号：32300188000028419），昆仑在线和昆仑乐 享分别与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股 份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于2015年4月23日办理了光大 银行募集资金专户（账号为35400188000021956）销户手续。 （2）公司招商银行专户（账号为110906408510508，该专户仅用于网页游 戏新产品研发项目募集资金的存储和使用）中募集资金已全部支出完毕，公司于 2015年4月28日办理了此募集资金专户的销户手续。 （3）由于公司客户端网络代理游戏项目是由子公司昆仑在线具体实施，因 此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将客户端代理游戏项目所需资金 于2015年3月4日划入昆仑在线在江苏银行中关村支行开设的募集资金专户（账 号32300188000027525），昆仑在线与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行 以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于 2015年5月18日办理了江苏银行募集资金专户（账号为32300188000025819） 销户手续。 （4）公司南京银行专户（账号为05160120210000280），该账户用于移动 网络游戏代理项目和网页游戏代理项目），网页游戏代理项目募集资金已全部支 出完毕。由于公司移动网络游戏代理项目是由子公司KORAM GAMES LIMITED（以下简称昆仑香港）和昆仑乐享具体实施，因此公司在经第二届董 事会第五次会议通过后，将公司移动网络游戏代理项目所需资金于分别于2015 年6月24日和2015年4月3日划入昆仑香港在Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited开设的活期资金账户（账号：44717976931）和昆仑乐享在南京银 行北辰支行开设的募集资金专户（账号：05160120210000425）。昆仑乐享分别 与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限 公司签订了募集资金四方监管协议。公司于2015年6月26日办理了南京银行募 集资金专户（账号为05160120210000280）销户手续。 （5）由于Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited未有资金监管业务， 因此公司、昆仑香港、保荐人中国国际金融股份有限公司未与Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited就公司在该银行开设的账号为44717976931 的活期资金账户签订四方监管协议。公司于2016 年6 月24 日办理了 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 活期资金账户（账号为 44717976931）销户 手续。 （6）昆仑在线于2017年7月11日从江苏银行股份有限公司北京中关村支 行的募集资金专户（账号为32300188000028337）转出1,000,000.00元以七天通 知存款的形式存储于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为 32300181000073951）；转出1,000,000.00元以七天通知存款的形式存储于江苏 银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为32300181000074092）。截 至2017年12月31日止，该募集资金专户尚有银行存款95,315.51元，七天通知 存款账户尚有银行存款2,000,000.00元。 公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管 协议范本是不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在重大问题。 （二） 非公开发行股票 1、募集资金专户存储情况 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行 开设了募集资金的存储专户。 截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额 存储方 式 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000061548 2017年2月22日 582,326,423.47 988,816.04 募集资金 专户/活期 汇丰银行（中 国）有限公司北 京分行 006192322061 2017年4月19日 17,805,851.61 募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000067958 2017年4月24日 1,000,000.00 七天通知 存款 总计 582,326,423.47 19,794,667.65 2、募集资金的管理情况 公司于 2012 年 2 月制定了《募集资金管理制度》并经公司股东大会审议 通过。各银行账户的管理情况如下： （1）公司江苏银行专户（账号为 32300188000061548，该专户仅用于 1Mobile 线下手机分发渠道建设项目募集资金的存储和使用）于2017年1月11 日成立。公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份 有限公司于2017 年2月22日签订了募集资金三方监管协议，并收到募集资金 款项。截止 2017年12 月 31日，该账户（账号为 32300188000061548）尚有 活期存款988,816.04元。 （2）公司于 2017 年 4 月 24 日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行 的募集资金专户（账号为 32300188000061548）转出 1,000,000.00 元以七天通 知的形式存储于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为 32300181000067958）。截至2017年12 月31日止，该账户（账号为 32300181000067958）尚有存款1,000,000.00 元。 （3）由于公司 1Mobile 线下手机分发渠道建设项目是由子公司昆仑集团有 限公司（Kunlun Group Limited）（以下简称：昆仑集团）和公司具体实施，因 此公司在经第二届董事会第五十一次会议审议通过后，将 1Mobile 线下手机分 发渠道建设项目所需资金 20,000,000.00元于2017年4月18日划入昆仑集团在 汇丰银行（中国）有限公司北京分行开设的募集资金专户（账号为006192322061）， 昆仑集团分别与公司、汇丰银行（中国）有限公司北京分行以及保荐人中国国际 金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。截止2017年12月31日，该 账户（账号为006192322061）尚有活期存款17,805,851.61元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 首次公开发行股票 1、募集资金使用情况对照表 2017年度，公司实际使用募集资金人民币4,879.01万元，具体情况详见附 表1《募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》。 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况 2017年度，本公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2017年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施 方式变更情况。 4、募投项目先期投入及置换情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2011年度、2013年度 股东大会、2014年11月29日第二届董事会第三次会议决议批准，本次发行股 票募集资金拟投资项目为移动网络游戏新产品研发项目、移动网络游戏代理项目、 网页游戏新产品研发项目、网页游戏代理项目、客户端网络游戏代理项目。 经公司第一届董事会第六次会议及2011年度股东大会、第一届董事会第十 二次会议及2013年度股东大会、第二届董事会第三次会议审议通过，在本次发 行募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支 付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。公司五个募投项目在履行前述内部 程序后，自实际实施之日起至2015年1月31日，实际资金预先投入金额合计为 702,836,729.29元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 678,804,400.78元。 上述募集资金置换的具体情况为： 1、移动网络游戏新产品研发项目，募集资金投资的14款移动网络游戏新产 品研发项目，公司于2014年逐步开始研发，自实际实施之日起至2015年1月 31日具体投入和置换金额为120,369,466.07元。 2、网页游戏新产品研发项目，募集资金投资的6款网页游戏新产品研发项 目，公司于2012年逐步开始研发，自实际实施之日起至2015年1月31日具体 投入和置换金额为194,450,000.00元。 3、客户端网络游戏代理项目，募集资金投资的4款客户端网络游戏代理项 目，公司于2012年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运 营区域推出，自实际实施之日起至2015年1月31日具体投入和置换金额为 129,140,002.29元。 4、移动网络游戏代理项目，募集资金投资的13款移动网络游戏代理项目， 公司于2013年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区 域推出，自实际实施之日起至2015年1月31日具体投入和置换金额为 195,135,332.42元。 5、网页游戏代理项目，募集资金投资的2款网页游戏代理项目，公司于2013 年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出，自实 际实施之日起至2015年1月31日具体投入和置换金额为39,709,600.00元。 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》，该款项已于2015年4月28日进行了资金置换。 立信会计师事务所出具了信会师报字（2015）第210328号《关于北京昆仑 万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予 以了鉴证。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 6、节余募集资金使用情况 截止 2016年4月8日，公司募集资金互联网金融领域资产收购项目 Lendinvest Limited和Yinker Inc已经支付完毕，收购项目完成，共使用募集资金 297,128,748.04元，结余募集资金20,937,620.35 元（含利息），经公司第二届第 二十九次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。截 止 2016 年8 月30 日，公司募集资金客户端网络游戏代理项目已经实施完毕， 共使用募集资金146,763,991.10元，结余募集资金 34,625,333.75 元（含利息）， 经公司第二届第四十一次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补 充流动资金。 7、超募资金使用情况 2017年度，本公司不存在超募资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途和去向 截至2017年12月31日止，募集资金余额为2,095,315.51元，全部为银行 存款，其中以七天通知存款方式存放的金额为2,000,000.00元，募集资金专户活 期存款95,315.51元。 9、募集资金使用的其他情况 2017年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 (二) 非公开发行股票 1、募集资金使用情况对照表 2017年度，本公司实际使用募集资金人民币906.36万元，具体情况详见附 表2《募集资金使用情况对照表-非公开发行股票》。 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况 2017年度，本公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2017年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施 方式变更情况。 4、募投项目先期投入及置换情况 公司《北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票预案》(第三次修订 稿)披露，经公司第二届董事会第十四次会议、2015年第四次临时股东大会、第 二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第三 十六次会议、2016年第十次临时股东大会决议批准，本次发行股票募集资金全 部用于1Mobile 线下手机分发渠道建设项目。在本次发行募集资金未到位前， 公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换 先行投入的自筹资金。公司募投项目在履行前述内部程序后，自实际实施之日起 至2017年1月31日，实际资金预先投入金额合计为 63,783,128.10元，用募集 资金置换金额为63,783,128.10元。 公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的议案》，该款项已于2017年3月13日进行了资金 置换。立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZB10156号《关于北京昆仑 万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予 以了鉴证。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年3月10日，经公司第二届董事会第五十一次会议及第二届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用部分闲置募集资 4.90亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。 6、节余募集资金使用情况 2017年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金 投资项目或非募集资金投资项目。 7、超募资金使用情况 2017年度，本公司不存在超募资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途和去向 截至2017年12月31日止，募集资金余额为19,794,667.65元，全部为 银行存款，其中以七天通知存款方式存放的金额为1,000,000.00元，募集资金专 户活期存款18,794,667.65元。 9、募集资金使用的其他情况 2017年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）首次公开发行股票 1、变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3. 2、变更募集资金投资项目的具体原因 截至2017年12月31日止，公司募集资金投资项目共变更了1个，涉及金 额为人民币31,314.44万元，占前次募集资金总额的23.54%。具体变更项目情况 如下： 根据公司2015年6月11日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更 公司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该 项目剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为互联网金融领域资产收 购项目，投资Lendinvest Limited和Yinker Inc，2015年6月29日公司2015年第 二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。截止 2015年12月31日，移动网络游戏代理项目已投入募集资金19,588.56万元。 3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 2017年度，本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算情况。 4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 2017年度，本公司募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。 （二）非公开发行股票 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、保荐机构核查意见 保荐机构经核查后认为：昆仑万维2017年度募集资金使用和管理规范，符 合公司发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对昆仑万维董事会披露 的2017年度募集资金使用情况无异议。 附表：1、募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票 2、募集资金使用情况对照表-非公开发行股票 3、变更募集资金投资项目情况表 附表1： 募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票 编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元 募集资金总额 133,037.96 本年度投入募集资金 总额 4,879.01 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 129,059.56 累计变更用途的募集资金总额 31,314.44 累计变更用途的募集资金总额比例 23.54% 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1．移动网络新游戏研发项目 否 40,816.00 40,816.00 4,879.01 41,665.77 102.08 2017年10月31日 49,508.85 未披露募集资金 效益指标，不适 用 否 2．网页游戏新产品研发项目 否 19,445.00 19,445.00 19,445.00 100.00 2014年11月30日 0.17 未披露募集资金 效益指标，不适 用 否 3．客户端网络代理项目 否 17,903.00 17,903.00 14,676.40 81.98 2016年8月30日 0.13 未披露募集资金 效益指标，不适 否 用 4．移动网络游戏代理项目 是 50,903.00 19,588.56 19,588.56 100.00 2015年6月29日 2,457.31 未披露募集资金 效益指标，不适 用 是 5．网页游戏代理项目 否 3,970.96 3,970.96 3,970.96 100.00 2014年12月31日 未披露募集资金 效益指标，不适 用 否 6．互联网金融领域资产收购项 目 是 31,314.44 29,712.87 94.89 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 133,037.96 133,037.96 4,879.01 129,059.56 51,966.46 超募资金投向（无） 归还银行贷款（无） 补充流动资金 5,556.30 超募资金投向小计 5,556.30 合计 133,037.96 133,037.96 4,879.01 134,615.86 51,966.46 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 根据公司2015年6月11日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金 原投资移动网络游戏代理项目变更为投资Lendinvest Limited和Yinker Inc，2015年6月29日公司2015年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议 案》。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 无 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 公司五个募投项目在履行内部程序后，自实际实施之日起至2015年1月31日，实际资金预先投入金额合计为702,836,729.29元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额 为678,804,400.78元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 截止 2016年 4月8日，公司募集资金互联网金融领域资产收购项目 Lendinvest Limited和Yinker Inc已经支付完毕，收购项目完成，共使用募集资金 297,128,748.04元，结余募 集资金20,937,620.35 元（含利息收入4,921,959.31元），经公司第二届第二十九次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。截止 2016 年8 月30 日， 公司募集资金客户端网络游戏代理项目已经实施完毕，共使用募集资金146,763,991.10元，结余募集资金 34,625,333.75 元（含利息收入2,359,324.85元），经公司第二届第四十 一次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及 去向 截止2017年12月31日，募集资金余额为209.53万元，全部为银行存款，其中以七天通知存款方式存放的金额为200.00万元，募集资金专户活期存款9.53万元。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 附表2： 募集资金使用情况对照表--非公开发行股票 编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元 募集资金总额 58,232.64 本年度投入募集资金 总额 906.36 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 7,284.68 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1．1Mobile 线下手机分发渠道 建设项目 否 58,232.64 58,232.64 906.36 7,284.68 12.51 2018/8/24 484.28 未披露募集资金 效益指标，不适 用 是 承诺投资项目小计 58,232.64 58,232.64 906.36 7,284.68 484.28 超募资金投向（无） 归还银行贷款（无） 补充流动资金（不含利息） 49,000.00 49,000.00 超募资金投向小计 合计 49,906.36 56,284.68 484.28 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的 情况说明 2018年2月6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，并已通过2018年第一次临时 股东大会审议通过。1Mobile 线下手机分发渠道建设项目投入前期，效益良好，但是由于互联网行业发展迅速，东南亚市场线上普及较快，线下分发渠道已经无法满足市场效率， 公司预计在未来的发展中该项目的投资收益不如预期，公司将该项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 无 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 公司募投项目在履行内部程序后，自实际实施之日起至2017年1月31日，实际资金预先投入金额合计为63,783,128.10元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 63,783,128.10元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 2017年3月10日，经公司第二届董事会第五十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲 置募集资 4.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及 去向 截止2017年12月31日，募集资金余额为1,979.47万元，全部为银行存款，其中以七天通知存款方式存放的金额为100.00万元，募集资金专户活期存款1,879.47万元。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 附表3： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年12月31日 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际投 入金额 截至实际累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 变更后的项目可行性是 否发生重大变化 互联网金融 领域资产收购 项目 移动网络游 戏代理项目 31,314.44 29,712.87 94.89 不适用 不适用 否 合计 31,314.44 29,712.87 94.89 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 根据公司2015年6月11日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游 戏代理项目”，该项目剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为投资Lendinvest Limited和Yinker Inc，2015年6月29日公司2015 年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。截止2017年12月31日，移动网络游戏代理项目已投入募 集资金19,588.56万元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： ________________ ________________ 章志皓 刘丹 中国国际金融股份有限公司 2018年4月20日 中财网
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