[公告]德生科技:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广东德生科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规 范运作指引》”）及相关格式指引编制了募集资金2017年度使用情况的专项报告（以下简 称“募集资金年度使用情况专用报告”）。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.58元，募集资金合计 252,717,200.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中航证券有限公司签订的承销暨 保荐协议，公司应支付中航证券有限公司承销保荐费28,301,886.79元及对应增值税 1,698,113.21元（其中前期已经支付1,886,792.45元及对应增值税113,207.55元），公 司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额224,717,200.00元，已于2017年 10月16日分别存入公司在招商银行股份有限公司广州高新支行020900090210202银行账 号110,538,300.00元；在平安银行股份有限公司广州分行营业部15010888888887银行账 号82,215,800.00元；在兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有 限公司广州越秀支行）391120100100192755银行账号31,963,100.00元，其中承销保荐 费对应增值税1,584,905.66元由公司自有资金账户补足，另扣除律师费用、审计及验资 费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用合计12,439,622.64元后，实 际募集资金净额为人民币213,862,483.02元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2017年10月16日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2017GZA10663号《验 资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额 2017年度，公司募集资金使用总额0.00元。截至2017年12月31日，尚未使用募 集资金账户余额为224,864,738.46元。募集资金具体使用情况如下： 项目 金额 一、募集资金净额 224,717,200.00 二、募集资金利息收入减除手续费 147,538.46 三、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 0.00 四、募集资金置换预先投入自有资金 0.00 五、募集资金专户实际余额 224,864,738.46 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法 律、法规、规章、规范性文件规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办 法》，对募集资金采取专户存储制度。 1、《募集资金管理办法》的制定和执行 公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理 办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计 划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由 使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事 长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。 公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作 进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并 定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审 复。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2017 年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 余额 募集资金到账金额 利息收入 合计 招商银行股份有限公司广州高新支行 020900090210202 110,538,300.00 96,833.61 110,635,133.61 平安银行股份有限公司广州分行营业部 15010888888887 82,215,800.00 21,239.08 82,237,039.08 兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴 业银行股份有限公司广州越秀支行） 391120100100192755 31,963,100.00 29,465.77 31,992,565.77 合 计 - 224,717,200.00 147,538.46 224,864,738.46 三、本年度募集资金实际使用情况 募集资金总额 213,862,483.02 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1. 社会保障卡信息化服务平台技 术改造 否 110,538,300.00 110,538,300.00 0.00 0.00 0.00% 2. 信息化服务研发中心技术改造 否 82,215,800.00 82,215,800.00 0.00 0.00 0.00% 3．营销及服务网络技术改造 否 21,108,383.02 21,108,383.02 0.00 0.00 0.00% 承诺投资项目小计 213,862,483.02 213,862,483.02 0.00 0.00 0.00% 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 不适用 合计 213,862,483.02 213,862,483.02 0.00 0.00 0.00% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 募集资金总额 213,862,483.02 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金总额 213,862,483.02 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 将继续用于募投项目，目前存在募集资金专户中 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不适用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，公司严格按照《股票上市规则》、《规范运作指引》及公司《募集资金管 理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 广东德生科技股份有限公司董事会 二○一八年四月十九日 中财网
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