[公告]瑞普生物:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-036 天津瑞普生物技术股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召 开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意使用10,000万元 闲置自有资金购买理财产品，具体内容如下： 一、理财产品的主要情况 1、理财产品基本情况介绍 公司拟与恒天中岩投资管理有限公司签订购买理财产品相关文件，详细情况 如下表： 发行主体 产品名称 产品 类型 金额 (万元) 预期 年化收益率 产品周期 资金 来源 恒天中岩 投资管理 有限公司 恒天财富稳金1号 私募投资基金 非保本浮 动收益 10,000 3.50%-5.50% 随时支取 自有 资金 2、产品投资范围：在不违反法律法规及监管政策的前提下，本基金主要直 接投资于恒天财富稳金私募投资基金。 3、本金及理财收益支付：随时支取。 4、关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。 二、风险提示及风险控制措施 上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、 信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施： 1、公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负 责组织实施和跟踪管理。 2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限， 保障公司正常运营。 3、公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度 末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资 金的使用情况。 三、对公司经营的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用 闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。 2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平， 为公司股东谋求更多的投资回报。 四、独立董事意见 公司独立董事对本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表意见 如下： 1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率， 不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形； 2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。 综上，我们同意公司使用10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。 五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为： （一）公司本次使用10,000万元闲置自有资金购买理财产品已经公司第三 届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发 表了明确意见，上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规 和规范性文件的规定； （二）本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司正常经营及风险 可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。 综上，东莞证券同意瑞普生物本次使用闲置自有资金购买理财产品。 六、公告日前十二个月内购买理财产品情况 公司于9月29日发布了公告，对截止到2017年8月3号购买的理财产品进行了 披露(公告编号2017-097、2017-100)。2017年10月16日，公司召开了2017年第二 次临时股东大会，对截止到8月3号购买的理财产品及以自有资金8000万购买华福 证券-华福招商2017-31号定向资产管理计划的事项予以确认。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。 自2017年8月4日起至本公告日，公司购买的理财产品如下： 序号 发行主体 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 产品 收益率 产品收益 起算日 产品 到期日 资金 来源 1 华福证券有 限责任公司 华福证券-华 福招商 2017-031号 定向资产管 理计划 非保本浮 动收益类 8,000 7.20% 2017/10/17 2017/12/28 自有 资金 2 华福证券有 限责任公司 华福招行 2017-031号 定向资产管 理计划 非保本浮 动收益类 5,400 7.20% 2017/11/2 2017/12/28 自有 资金 3 华福证券有 限责任公司 华福招行 2017-031号 定向资产管 理计划 非保本浮 动收益类 7,500 7.50% 2017/11/22 2018/3/4 自有 资金 4 华福证券有 限责任公司 华福招行 2017-031号 定向资产管 理计划 非保本浮 动收益类 10,000 7.60% 2017/12/27 2018/4/13 自有 资金 5 华福证券有 限责任公司 华福招行 2017-031号 定向资产管 理计划 非保本浮 动收益类 5,050 7.50% 2018/1/18 2018/5/30 自有 资金 6 华福证券有 限责任公司 华福招行 2017-031号 定向资产管 理计划 非保本浮 动收益类 5,000 7.5% 2018/3/15 2018/5/30 自有 资金 7 -- 国债逆回购 -- 1,000 12% 2018/3/30 2018/3/31 自有 资金 8 招商银行 步步生金 8688号 保本浮动 收益类 1,500 3.35% 2018/4/4 2018/4/10 自有 资金 七、备查文件 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议； 2、公司独立董事的独立意见； 3、理财产品相关协议书。 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十日 中财网
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