[公告]蒙娜丽莎:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—7 页 第 1 页 共 7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2018〕7-169 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎公司）董 事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蒙娜丽莎公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为蒙娜丽莎公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 蒙娜丽莎公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蒙娜丽莎公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 2 页 共 7 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，蒙娜丽莎公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，如实反映了蒙娜丽莎公司募集资金 2017 年度实际 存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇一八年四月十八日 第 3 页 共 7 页 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2103 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,430,000 股，发行价为每股人民币 31.29 元， 共计募集资金 123,376.47 万元，坐扣承销和保荐费用 90,596,558.96 元后的募集资金为 1,143,168,141.04 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日汇入本公 司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 19,106,999.08 元后，公司本次募集资金 净额为 1,124,061,141.96 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-102 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司 2017 年度实际使用募集资金 0.00 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为-41.96 元；累计已使用募集资金 0.00 元，累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为-41.96 元。 截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,124,061,100.00 元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 第 4 页 共 7 页 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2018 年 1 月 10 日分别与中国银行股份有 限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限 公司、招商银行股份有限公司和广东南海农村商业银行股份有限公司银行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国银行股份有限公司 665269584470 58,142,800.00 中国农业银行股份有限公司 44531001040033199 169,610,900.00 中国民生银行股份有限公司 602029186 287,787,200.00 中国工商银行股份有限公司 2013018129200138838 305,103,800.00 招商银行股份有限公司 531903370610333 103,426,000.00 广东南海农村商业银行股份有限 公司 80020000011477958 199,990,400.00 合 计 1,124,061,100.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司用于偿还银行贷款及补充运营资金的募集资金存在无法单独核算效益的情况。 第 5 页 共 7 页 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不适用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 蒙娜丽莎集团股份有限公司 二〇一八年四月十八日 第 6 页 共 7 页 附件 1 募集资金使用情况对照表 2017 年度 编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 112,406.11本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生 重大变化 承诺投资项目 超大规格陶瓷薄板及陶 瓷薄砖生产线技术改造 项目 否 30,510.38 2018 年 3 月 不适用[注]不适用[注] 否 总部生产基地绿色智能 制造升级改造项目 否 28,778.72 2019 年 3 月 不适用[注]不适用[注] 否 陶瓷薄板复合部件产业 化项目 否 18,405.78 2019 年 3 月 不适用[注]不适用[注] 否 工业大楼建设项目 否 16,961.09 2019 年 3 月 不适用[注]不适用[注] 否 营销渠道升级及品牌建 设项目 否 10,342.60 2018 年 3 月 不适用[注]不适用[注] 否 第 7 页 共 7 页 研发中心升级建设项目 否 5,814.28 2018 年 3 月 不适用[注]不适用[注] 偿还银行贷款及补充运 营资金 否 1,593.26 不适用[注]不适用[注] 否 承诺投资项目小计 112,406.11 超募资金投向 超募资金投向小 计 合 计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存储 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 [注]募集资金尚未实际使用。 中财网
 |