[公告]复旦复华:2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2018-015 上海复旦复华科技股份有限公司 2017年度关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］ 13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2014]178号)批准，公司于2014年7月向特定对象上海复旦科技产业 控股有限公司和上海上科科技投资有限公司非公开发行不超过6,000万股，发行价格为每股 人民币7.12元。截至2014年7月18日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股） 60,000,000股，募集资金总额427,200,000.00元。扣除承销商发行费、保荐费7,000,000.00 元后的募集资金为人民币420,200,000.00元，已由长城证券有限责任公司于2014年7月 18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司上海分行账号为691558930的人民币账户； 减除其他发行费用人民币1,610,000.00元后，计募集资金净额为人民币418,590,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报 字（2014）第113833号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况 截止2017年12月31日，公司已累计使用募集资金41,859万元用于归还公司流动资金 贷款。 截止2017年12月31日，公司募集资金专户余额为209.23元（系募集资金专户利息收 入扣除手续费后的净额）。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关于进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券 监督管理委员会有关规范 性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办 法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。 2014年8月6日，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别于中国民生银行上海分 行和招商银行股份有限公司上海四平支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募 集资金三方监管协议》等相关协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 存放余额 备注 中国民生银行上海分行 691558930 209.23 活期 招商银行上海分行四平支行 214182247910001 0.00 活期 合计 209.23 注：公司在民生银行上海分行营业部的账户691558930于2016年4月14日被上海 市静安区人民法院冻结，该账户冻结时存款余额为208.11元。 公司在招商银行四平支行的账户 214182247910001于2016年4月12日被上海市静 安区人民法院冻结，该账户冻结时存款余额为0元。 经核查，法院对本公司进行的协助冻结存款是公司于2004年9月3日-2005年9月 2日为中国华源集团有限公司在中国工商银行上海分行借款提供保证担保，因诉讼 被冻结的款项。截止2017年12月31日，以上2个账户的协助冻结存款已解除。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00元，募集资金使用完毕。 本公司期初募集资金专户结余208.69元（系募集资金专户利息收入扣除手续费的净 额），本期募集资金专户利息收入转入0.64元，账户管理费支出0.10元，期末专户 结余209.23元（系募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额）。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 本公司节余募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司募投项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的 募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年4月19日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2018年4月19日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元 募集资金总额 41,859 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 41,859 变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 已变更项目，含部 分变更（如有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 归还银行贷款 无 41,859 41,859 41,859 41,859 0.00 100.00 ---- --- --- --- 合计 41,859 41,859 41,859 41,859 0.00 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金账户截止2017年12月31日余额为209.23元，系募集资金专户产生利息扣除银行手续费后的净额。 募集资金其他使用情况 不适用 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原 项目 变更后项目拟投入 募集资金总额 截至期末计划 累计投资金额 (1) 本年度实际 投入金额 实际累计投 入金额(2) 投资进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
 |