[公告]皖新传媒:国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，就皖新传媒2017年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽 新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年1月向 社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募 集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.04万元后，实际募集 资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位 情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年 年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，公司将原计入资本公积的路演费、 上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。公司 已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行 341302000018170129135账户人民币652.66万元。调整后的募集资金净额 124,516.60万元，根据公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协 议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合 肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。 2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1503号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，采用非公开发行的方式，发行人 民币普通股股票169,204,737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年 8月26日止，公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行 人民币普通股股票169,204,737股，募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元， 扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。公司对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金使用及结余情况 1、首次发行募集资金使用及结余情况 上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集 资金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元；直接投入募集资金项目 24,030.35万元；使用超募资金56,042.93万元。截至2017年12月31日止，公 司累计使用募集资金95,377.01万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余 额为29,139.59万元，募集资金专用账户累计利息收入11,920.54万元，募集资金 专用账户累计银行手续费为0.41万元，募集资金专户累计支付信息系统开发服 务费49.08万元，募集资金专户2017年12月31日余额应为41,010.64万元。募 集资金专户实际余额为41,827.54万元，差异系募集资金户收到施工单位的保证 金816.90万元。 2、非公开发行募集资金使用及结余情况 截至2017年12月31日止，公司累计使用募集资金65,380.93万元（含已用 于现金管理金额65,000.00元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 130,523.78万元，募集资金专用账户累计利息收入以及现金管理收益2,392.41万 元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.01万元，募集资金专户2017年12 月31日余额为132,916.17万元。 二、募集资金的存放和管理情况 1、首次发行募集资金管理情况 根据相关规定，公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国 建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签 订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资 金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2016年1月23日，公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐 机构及保荐代表人的公告》，就国金证券承接公司首次公开发行A股股票持续督 导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保 护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》的规定，公司及国金证券与交通银行股份有限公司合 肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下： 单位：元 银行名称 银行帐号 余额 交通银行合肥三孝口支行 341302000018170129135 28,275,410.54 交行定期存款 390,000,000.00 合 计 418,275,410.54 2、非公开发行募集资金管理情况 根据相关规定，公司与国金证券及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和 兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约 定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、 专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下： 单位：元 银行名称 银行帐号 余额 交通银行合肥三孝口支行 341302000018880010615 69,161,817.21 交通银行定期存款 480,000,000.00 兴业银行合肥寿春路支行 兴业银行定期存款 780,000,000.00 合 计 1,329,161,817.21 三、募集资金实际使用情况 1、首次发行募集资金的实际使用情况 截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币95,377.01万元，具体使用情况详见《附表1：首次发行募集资金使用情况 对照表》。 2、非公开发行募集资金的实际使用情况 截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币380.93万元，具体使用情况详见《附表2：非公开募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年12月31日止，公司首次发行变更募集资金投资项目的资金具 体使用情况详见《附表3：变更募集资金投资项目情况表》。 2、非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年12月31日止，公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更 情况。 五、对闲置募集资金进行现金管理情况 2017年10月13日，公司召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审 议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司继续使用不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元)的部分暂时闲置的非公开发行A 股股票募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。额度有效期 自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。截 至2017年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型产品余额为 65,000.00 万元，该产品交易期限6个月（2017年10月23日至2018年4月23 日），预期年化收益率为3.15%。 六、募集资金投资项目未达到计划进度情况 1、首次发行募集资金投资项目未达到计划进度情况 （1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目 新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目，项目承诺投资总额 48,000万元。截至2017年12月31日已累计投入30,533.71万元，实际投资金额 较承诺投资金额差异17,466.29万元，主要系新网工程—安徽图书音像及文化商 品经营网点建设项目在2011年12月进行变更，将尚未使用的募集资金31,700 万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目。截至2017年12月31日， 合肥图书城项目已基本建设完毕，目前室内装潢与相关配套工程正在施工，因内 部规划装修与未来经营规划的具体需求相关，故装修正在进行中，尚未达到最终 可交付使用状态。 （2）畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目 安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目，项目承诺投资总 额8,000万元。截至2017年12月31日已累计投入5,235.97万元，实际投资金 额较承诺投资金额差异2,764.03万元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图 书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网 工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根 据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。 （3）e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目 e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目，项目承诺投资总额15,200万元。 截至2017年12月31日已累计投入1,244.37万元，实际投资金额较承诺投资金 额差异13,955.63万元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公 司投资建设的e网工程很难达到预计收益，2015年12月7日，经公司第三届董 事会第十二次（临时）会议审议并经公司2016 年第一次临时股东大会批准，将 e网工程项目终止并对该项目进行变更，尚未使用的募集资金13,955.63万元变 更用于皖新皖南物流园项目，不再实施e网工程，导致e网工程未达到计划进度。 （4）皖新皖南物流园项目 皖新皖南物流园项目系原“e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变 更新增项目，项目总投资19,324.20万元 ，承诺投资募集资金13,955.63万元， 原预计2017年6月完工。截至2017年12月31日已累计投入2,320.04万元，实 际投资金额较承诺投资金额差异11,635.59万元，未达到计划进度，主要是前期 拆迁的原因影响了建设进度。目前土地（综合楼）已经拆迁完成，公司正在积极 推进项目的建设进度。因该项目正在建设中，故尚未产生效益。 2、非公开发行募集资金投资项目未达到计划进度情况 （1）智能学习全媒体平台项目 智能学习全媒体平台项目建设24个月，尚在建设期中。项目总投资 182,438.90万元，拟使用募集资金175,000万元，截至2017年12月31日尚未投 入募集资金，实际投入募集资金金额较承诺投入募集资金差异116,666.67万元， 未达到计划进度。主要原因系该项目涉及研发办公大楼的建设，研发大楼建设拟 实施的用地已于2016年10月由公司全资子公司合肥皖新供应链管理有限公司与 肥西县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》取得，并由其实施建设 皖新数字化发行产业园。公司对智能学习全媒体平台项目的建设方案及投资较为 谨慎，主要是因该地区周围配套未达到预期，同时因在线教育行业内公司的竞争 仍是普遍通过大额资金进行市场推广投入、不考虑盈利的粗狂式的发展阶段的模 式，考虑到股东利益，所以公司尚未进行募集资金的投入。后期公司将根据项目 实施的具体环境情况和公司业务的战略布局，对智能学习全媒体平台项目实施的 条件进行持续的跟踪，同时公司将履行相关决策程序和信息披露义务。 （2）智慧书城运营平台项目 智能书城运营平台项目建设期为24个月，尚在建设期中。项目承诺投资总 额为42,901.19万元，拟使用募集资金25,000万元，截至2017年12月31日已 累计投入380.93万元，实际投入金额较承诺投入募集资金差异16,285.74万元， 未达到计划进度。根据媒体技术的最新应用和读者阅读习惯改变等特点，公司推 出了数字化平台“阅＋”项目，目前该项目系公司以自有资金投入。该项目部分 建设内容与智慧书城运营平台项目存在重合部分，同时线下书店经营及新店的建 设未及预期，也导致了该项目使用募集资金投入未达到预期。后续公司将按照相 关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。 综上所述，公司虽然募投项目投入进度未达预期，但公司秉持谨慎原则以及 对全体股东特别是中小股东的利益考虑，一直严格履行募集资金存放及使用规 定，并积极谨慎推进募投项目的建设，公司也将继续按照相关法规的要求，及时 履行相关决策程序和信息披露义务。 七、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 八、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司2017年度募集资金存放和使用无重大违反《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规办法》 和公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件规定的情形，对募集资金进行了 专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 存在违规使用募集资金的情形。 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 保荐代表人： 李艳西 宋乐真 国金证券股份有限公司 2018年4月21日 附表1： 首次发行募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金净额 124,516.60 本年度投入募集资金总额 3,035.04 变更用途的募集资金总额 18,955.63 已累计投入募集资金总额 95,377.01 变更用途的募集资金总额比例 15.22% 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%)(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 新网工程—安徽图 书音像及文化商品 经营网点建设项目 是 48,000.00 48,000.00 48,000.00 1,739.69 30,533.71 -17,466.29 63.61 / 392.59 注1 否 畅网工程—安徽图 书音像及文化商品 经营物流体系及信 息化建设项目 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 5,235.97 -2,764.03 65.45 / - 注2 否 承上表： 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%)(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 e 网工程—安徽数 字广告媒体网络建 设项目 是 15,200.00 1,244.37 1,244.37 - 1,244.37 - - / -621.33 注3 是 皖新皖南物流园项 目 13,955.63 13,955.63 1,295.65 2,320.04 -11,635.59 16.62 / - 注3 否 承诺投资项目小计 — 71,200.00 71,200.00 71,200.00 3,035.34 39,334.09 -31,865.91 55.24 / -228.74 / / 投资设立皖新文化 科技有限公司 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2011年4月 -807.12 注4 否 永久性补充流动资 金 51,042.93 - 合计 71,200.00 76,200.00 76,200.00 3,035.34 95,377.01 -31,865.91 -1,035.86 未达到计划进度原因 新网工程：详见专项报告六、1.（1） 畅网工程：详见专项报告六、1.（2） e 网工程：详见专项报告六、1.（3） 皖新皖南物流园项目：详见专项报告六、1.（4） 项目可行性发生重大变化的情况说明 注3 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（北京） 有限公司会审字〔2010〕3921号鉴证报告鉴证，公司以募集资金15,303.73 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金15,303.73 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司2011年度使用超募 资金51,042.93万元永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 注1： 2011年12月15日，公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一 次临时股东会议批准。 （1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目由公司单独实施，变更为公司与中国工商银行有限公司安徽省分行 营业部联合建设。 （2）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建议并投入运营的10个项目，已使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金 31,700万元全部用于“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其余“ 新网工程” 子项目建设资金由公司自有资金支付。 （3）报告期内合肥图书城（四牌楼）项目已基本建设完毕，目前室外与相关配套工程正在施工，内部规划和装修正在进行中，尚未达到最终可交付使用状态，故暂无法进行 效益核算。 （4）因四牌楼项目尚未完成建成，新网工程尚未全部完工，故无法核算整个新网工程的收益情况。 同时，对已建成的经营网点，因受网上书店及阅读习惯的影响，传统的实 体书店业务受到很大冲击，导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。 2016年9月8日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相 关资产转让的议案》，并经2016 年第四次临时股东大会批准。 本次拟对外转让的资产涉及公司首发募投项目“新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目”中部分已建成的3处门店物业资产，该3处以募集资金投入的物业分别 是安庆图书城、蚌埠图书城、淮北图书城，累计投入募集资金金额11,376.91万元。截止2017年12月31日，安庆图书城门店物业资产已对外转让，处置收益金额为3,663.57万元；截 止2017年12月31日，蚌埠图书城、淮北图书城门店物业资产已对外转让，处置收益金额分别为4,137.02万元、5,178.40万元。 2017 年 9 月 1 日，公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）暨涉及首发部分募 集资金投资项目相关资产转让的议案》，并经2017年第三次临时股东大会批准。 本次拟对外转让的资产涉及公司首发募投项目“新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目” 中的利辛书店物业资产，该处以募集资金投入的物业利辛书店（已 投入使用）累计投入募集资金金额是353.33万元。2018年3月21日公司发布《关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）转让相关资产调整公告》， 对转让的物业数量进行了调减，调减涉及的物业资产包括公司首发募投项目“新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目”中部分已建成的利辛书店物业资产。 注2：畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了ERP系统配置上线工作， ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管 理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因物流项目体系建设未完成，故尚未产生效益。 注3：（1）该项目原计划投资总金额15,200.00万元，实际投资金额为1,244.37万元，余额为13,955.63万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的广告屏体未 达到项目预计收益，公司增强风险控制意识，放缓了该项目建设步伐，随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金 的预计效益。 （2）鉴于项目可行性发生变化，2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司于2010 年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额 的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元， 其余以自筹资金投入，实施主体仍为公司。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 （3）截止2017年12月31日，皖新皖南物流园项目土地（综合楼）已经拆迁完成，公司目前正在积极推进项目的建设进度，因目前项目正在建设中，故尚未产生效益。 注 4：（1）皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。 （2）2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。 表2： 非公开募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金净额 195,904.70 本年度投入募集资金总额 380.93 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 380.93 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1)注1 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 智能学习 全媒体平 台 否 175,000.00 175,000.00 116,666.67 - - -116,666.67 - / 注2 / 否 智慧书城 运营平台 否 25,000.00 25,000.00 16,666.67 380.93 380.93 -16,285.74 2.29 / 注3 / 否 承上表： 承诺投资 项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资 项目小计 — 200,000.00 200,000.00 133,333.34 380.93 380.93 -132,952.41 0.29 / - / / 合计 200,000.00 200,000.00 133,333.34 380.93 380.93 -132,952.41 0.29 / - / / 未达到计划进度原因 智能学习全媒体平台项目：详见专项报告六、2.（1） 智慧书城运营平台：详见专项报告六、2.（2） 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 2016年10月14日，公司召开了第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65,000.00 万元（含65,000.00万元)的部分暂时闲置的2015年 度非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 2017年10月13日，公司召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元)的部分暂时闲置的非公开发行A 股股票募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效， 并授权公司经营管理层负责具体实施。 注1：截至期末承诺投入金额=募集资金承诺投资总额/项目建设周期*当期月数 注2：智能学习全媒体平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，故未产生效益。 注3：智慧书城运营平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，该项目未承诺效益。 附表3： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度实际 投入金额 实际累计投入 金额(2) 投资 进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计效 益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 皖新文化科技有 限公司(注1) 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00 2011年4月 --807.12 否（注3） 否 皖新皖南物流 园项目(注2) e 网工程— 安徽数字广 告媒体网络 建设项目 13,955.63 13,955.63 1,295.65 2,320.04 16.62 / - 否（注4） 否 合计 18,955.63 18,955.63 1,295.65 7,320.04 38.62 -807.12 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募 投项目) 注1：经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司2011年度使用超额募集资金 中的5,000万元投资设立皖新网络科技有限公司。 注2：2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对 公司于2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉 及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金 投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主 体仍为公司。 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 皖新皖南物流园项目：详见专项报告六、1.（4） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注 3：（1）皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。 （2）2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。 注4：截止2017年12月31日，皖新皖南物流园项目尚在建设中，故尚未产生效益。 中财网
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