[公告]浦银安盛港股通量化混合：关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金在招商银行开通基金转换业..
招商银行开通基金转换业务的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以 下简称“招商银行”）协商一致，决定自2018年4月23日起在招商银行开通浦银安盛港股 通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005255，以下简称“本基金”）的基 金转换业务。 投资者可通过招商银行在全国各城市的指定营业网点办理本基金的开户、申购、赎回、 转换等业务，具体业务办理程序以招商银行相关业务规定为准。 一、基金转换 （一）适用基金范围 投资者可以在招商银行渠道办理浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基 金（基金代码：005255）与本公司旗下浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类（基金代 码：519110）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类（基金代码：519111）、浦银安 盛优化收益债券型证券投资基金C类（基金代码：519112）、浦银安盛精致生活灵活配置混 合型证券投资基金（基金代码：519113）、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金（基金代 码：519115）、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）、浦银安 盛货币市场证券投资基金A类（基金代码：519509）、浦银安盛货币市场证券投资基金B 类（基金代码：519510）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（基金代码：519117）、 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：519120）、浦银安盛6个月定期开 放债券型证券投资基金A类（基金代码：519121）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投 资基金C类（基金代码：519122）、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类（基 金代码：519123）、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金C类（基金代码：519124）、 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519125）、浦银安盛新经 济结构灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519126）、浦银安盛盛世精选灵活配置混 合型证券投资基金A类（基金代码：519127）、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资 基金（基金代码：519170）之间的基金转换业务。 本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。 （二）适用投资人 本次开通的基金转换业务适用于所有已通过招商银行渠道持有上述任一基金的机构投 资者和个人投资者。 （三）适用销售机构 招商银行销售渠道。 （四）基金转换业务费用 基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。 1、赎回费用 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。 2、申购费用补差 按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各 基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金 申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转 出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。 3、具体计算公式 （1）转出基金为货币基金 转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值 申购补差费率=转入基金的申购费率 申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率） 转换费用＝申购补差费用 转入金额＝转出金额－转换费用+转出基金份额对应的未付收益 转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值 （2）转出基金为非货币基金 赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率 转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用 申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取 0 ） 申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率） 转换费用＝赎回费用＋申购补差费用 转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用 转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值 转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时， 归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 4、基金转换业务举例说明 例一：某投资者投资在招商银行渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额10,000 份。该投资者将这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦银安盛港股 通量化优选灵活配置混合型证券投资基金，10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付 收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安 盛货币市场证券投资基金为1.00元、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基 金为1.05元。该投资者可得的浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基 金份额为： 转出金额＝10,000×1.00＝10,000元 申购补差费率=1.5％ 申购补差费用＝10,000×1.5%／（1＋1.5%）＝147.78元 转换费用＝147.78元 转入金额＝10,000+10－147.78=9,862.22元 转入份额＝9,862.22／1.05=9,392.59份 例二：某投资者投资在招商银行渠道持有浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资 基金基金份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛港股通量化优选 灵活配置混合型证券投资基金基金份额转换为浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类。 相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.5％、0.5％和0.8％。 假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 为1.2元、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类为1.45元。该投资者可得的浦银安 盛优化收益债券型证券投资基金A类的基金份额为： 赎回费用＝10,000×1.20×0.5%=60元 转出金额＝10,000×1.20－60＝11,940元 申购补差费率=0.8％－1.5％＝-0.7％（如为负数则取0） 申购补差费用＝11,940×0／（1＋0）＝0元 转换费用＝60+0=60元 转入金额＝10,000×1.20－60=11,940元 转入份额＝11,940／1.45=8,234.48份 （五）基金转换规则 1、 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。 2、 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。 投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不 得超过所在托管网点登记的可用基金份额。 3、 转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先 转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 4、 基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于１００份，单笔转换申请不 受转入基金最低申购限额限制。 5、 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理 基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份 额类别的余额部分强制赎回。 6、 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为 价格进行计算。 7、 正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（Ｔ日），并在Ｔ＋１工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在Ｔ＋２工作日及之后到其提出基金转换 申请的网点进行成交查询。 8、 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。 9、 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。 10、 基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额 后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的一 定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时， 基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转 出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部 分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 11、 投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处 于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。 12、 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份 额不变。 二、重要提示 1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据 相关法律法规及基金合同的规定进行披露。 2、 本公告的解释权归本公司所有。 三、咨询方式 投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者 也可通过以下途径咨询有关详情： 1、招商银行股份有限公司 客户服务热线：95555 网址： www.cmbchina.com 2、浦银安盛基金管理有限公司 客服专线：021-33079999 4008828999 网址：www.py-axa.com 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说 明书》等法律文件，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2018年4月20日 中财网
 |