[公告]中欧红利优享灵活配置混合：中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
红利优享 灵活配置 混合 型证券投资基金 基金合同生效公告 公告 送出日期： 201 8 年 4 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 中欧 红利优享 灵活配置 混合 型证券投资基金 基金简称 中欧 红利优享 灵活配置 混合 基金主代码 00 4814 基金运作方式 契约型 、 开放式 基金合同生效日 201 8 年 4 月 19 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及 《 中欧 红利 优享 灵活配置 混合 型证券投资基金 基金合同》、《 中欧 红利优享 灵活配置 混合 型证券投资基金 招募说明书》 l 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 证监许可 [2018]16 号 基金募集期间 自 2018 年 1 月 17 日 至 2018 年 4 月 16 日止 验资机构名称 安永华明 会计师事务所 （特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管 专户的日期 2018 年 4 月 18 日 募集有效认购总户数（单 位：户 ） 2 , 842 份额 类 别 中欧 红利优享 灵 活配置 混合 A 中欧 红利优享 灵 活配置 混合 C 合计 募集期间净认购金额（单 位：人民币元 ） 46,908,122.62 197,070,227.79 243,978,350.41 认购资金在募集期间产 生的利息（单位：人民币 元 ） 3,497.86 4 , 801.98 8,299.84 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购 份额 46,908,122.62 197,070,227.79 243,978,350.41 利息结转 的份额 3,497.86 4 , 801.98 8,299.84 合计 46,911,620.48 197,075,02 9.77 243,986,650.25 其中：募集 期间基金 认购的基 金份额 0 0 0 管理人运 用固有资 金认购本 基金情况 （单位： 份） 占基金总 份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要 说明的事 项 无 无 无 其中：募集 期间基金 管理人的 从业人员 认购本基 金情况 认购的基 金份额（单 位：份） 2,803,278.57 1 , 855 , 000 .00 4,658,278.57 占基金总 份额比例 5. 9 8% 0.94% 1.91% 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 2018 年 4 月 19 日 注： 1 、 本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露 费等费用不从基金资产中列支。 2 、 本基金 仅在场外销售，故无场内份额。 3 、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总 量的数量区间为 100 万份 以上 ；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区 间为 50 万 至 100 万份 （ 含 ） 。 3. 其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理 申购和 赎回，具体 业务办理时间在 申购和 赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间 后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒 介 上公告申购与赎回的开始时间。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2018年4月20日 中财网
 |