[公告]长信量化价值精选混合：长信基金管理有限责任公司关于长信量化价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎..
关于长信量化价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、 赎回、转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购 （含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 公告送出日期：2018年4月20日 § 1 公告基本信息 基金名称 长信量化价值精选混合型证券投资基金 基金简称 长信量化价值精选混合 基金主代码 005137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月19日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信基金管理有限责任公司 公告依据 《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《长 信量化价值精选混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2018年4月24日 赎回起始日 2018年4月24日 转换转入起始日 2018年4月24日 转换转出起始日 2018年4月24日 定期定额投资起始日 2018年4月24日 § 2 日常申购、赎回 、转换、定期定额投资 等 业务的办理时间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购 、 赎回 、转换、定期定额投资 等业务 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 及相关期货交易所 的正 常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合 同的规定公告暂停申购、赎回 、转换、定期定额投资 等 业务 时除外。 投资 者 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记 机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回 或转换 价格为下一开放日基金份额申购、 赎回 或转换 的价格 。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介 上公告。 § 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单 笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）；超过最低申购金额的部分不设金额级差。 投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则；各 代销机 构 有不同规定的，投资者在该 代销机构 办理申购业务时，需同时遵循 代销机构 的 相关业务规定。 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基 金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 3.2 申购费率 申购金额（ M ，含申购费） 申购费率 养老金客户申购费率 M＜1000万 1.5% 0.075% M≥1000万 每笔1000元 每笔 1000 元 注：M为申购金额 3.3 其他与申购相关的事项 1、我公司于2015年10月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》上刊登了《长信基金管理有限责任公司关于“长金通”网上直销平台申 购（含定期定额申购）费率优惠的公告》，投资者通过本公司“长金通”网上直 销平台申请办理本公司旗下相关基金的申购（含定期定额投资）业务，享受费率 优惠。 2、投资者在“长金通”网上直销平台申购（含定期定额投资）本基金优惠 后的具体费率如下： 申购 （含定期定额投资）金额 M ＜ 1 0 0 0 万 M≥1000万 公告费率 1.5 % 每笔 1000 元 招行卡 0.6% 每笔 1000 元 农行卡 1.05% 每笔 1000 元 工行卡 1.2% 每笔 1000 元 建行卡 1.2% 每笔 1000 元 交行卡 1.2% 每笔 1000 元 民生卡 0.6% 每笔 1000 元 银联 0.6% 每笔 1000 元 天天盈 0.6% 每笔 1000 元 通联支付 0.6% 每笔 1000 元 注：1、M为申购（含定期定额投资）金额； 2、本公司可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况对上述费 率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。 § 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1 份基金 份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的 基金份额余额不足 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4.2 赎回费率 持有时间（ Y ） 赎回费率 Y ＜ 7 天 1.5% 7 天 ≤ Y ＜ 30 天 0. 75 % 30 天 ≤ Y ＜ 1 年 0.5% 1 年 ≤Y＜2年 0.25% Y ≥ 2 年 0 注：Y为持有期限 § 5 日常 转换 业务 5 .1 转换费率 投资者 申请办理 基金转换时，转换 费率 将按照转出基金的赎回费用加上转出 与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费 率时，费用补差按照 转出基金 与转入基金的申购 费用差额 进行计算 ；当转出基金 申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 5 . 2 其他与转换相关的事项 5 .2.1 转换业务 适用 基金范围 自 201 8 年 4 月 24 日 起，投资者可通过本公司“长金通”网上直销平台 及 直 销柜台 申请办理本基金与 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 、 长信 稳健纯债债券型证券投资基金 、 长信稳益纯债债券型证券投资基金 、 长信稳势纯 债债券型证券投资基金 、 长信纯债壹号债券型证券投资基金 C 类份额（ C 类代码： 004220 ） 、 长信量化先锋混合型证券投资基金 C 类份额（ C 类代码： 004221 ） 、 长 信利丰债券型证券投资基金 E 类份额（ E 类代码： 004651 ） 、 长信量化多策略股 票型证券投资基金 C 类份额（ C 类代码： 004858 ）和 长信长金通货币市场基金 之 间 的 双向转换 业务 。 投资者可在各代销机构办理本基金与本公司旗下基金之间的双向转换业务， 若上述指定基金不在销售机构代销范围内的，则无法办理转换业务。转换规则及 具体可转换基金的范围以各代销机构公告为准。 若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定 额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。 5 .2. 2 基金转换份额的计算 5.2.2.1 本基金与非货币型基金之间转换 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2.2.2本基金转至货币基金 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费 转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元，补差费为零） 5.2.2. 3 货币基金转至 本 基金 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收 益 补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费) 5.2. 3 本基金日常转换最低份额 投资者通过本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台办理转换业务，单笔 转换起点份额为1份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金， 单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 投资者通过各代销机构办理办理转换业务，最低转换起点份额以各代销机构 业务规则为准。 § 6 定期定额投资业务 6.1 定期定额申购、定期不定额申购业务 投资者通过本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台申请办理本基金的定 期定额申购起点金额为200元，定期不定额申购最低设定标准金额为500元。 投资者通过各代销机构申请办理本基金的定期定额申购起点以各代销机构 业务规则为准。 6. 2 本基金定期定额投资 等 业务适用的销售机构 本基金上述定期定额投资业务适用于本公司“长金通”网上直销平台、直销 柜台及各代销机构。 本基金上述定期不定额申购业务仅适用于本公司“长金通”网上直销平台及 直销柜台。 § 7 基金销售机构 7 .1 场外销售机构 7 .1.1 直销机构 本公司直销柜台及本公司“长金通”网上直销平台。 7 .1.2 场外非直销机构 7.1.2.1 办理申购、赎回业务的场外非直销机构 招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海 长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、 上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公 司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京汇成基金 销售有限公司。 7.1.2.2办理定期定额投资业务的场外非直销机构 招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业 证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有 限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限 公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所基金销 售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司。 7 . 1 . 2.3 办理日常转换业务 的场外 非直销机构 招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业 证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有 限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限 公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所基金销 售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司。 7 .2 场内销售机构 本基金暂不开通场内业务。 § 8 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 本公司 将于每个开放日的次日，通过 网站、申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额 净值和基金份额累计净值。 本公司将于半年度和年度最后一个市场交易日的次日 ， 通过中国证监会指定 的信息披露 媒介 公告半年度和年度最后一个市场交易日的 基金资产净值、基金份 额净值和基金份额累计净值 。 § 9 其他需要提示的事项 1 、本公告仅对本公司管理的本基金开放日常申购、赎回 、转换、定期定额 投资等 业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 201 8 年 2 月 6 日刊 登在 《 上海证券报 》 、 《证券时报》上的 《 长信量化价值精选 混合型证券投资基金 基金合同 摘要 》 、 《 长信量化价值精选混合型证券投资基金 份 额发售公告 》 、 《 长信量化价值精选混合型证券投资基金 招募说明书 》 等相关法律 文件。投资者亦可通过本公司网站查阅本基金的上述资料。 2 、 经 本公司 与相关销售机构协商决定，本基金参加下列销售机构开展的相 关申购费率优惠活动： 平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限 公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售 有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京汇 成基金销售有限公司。 投资者通过各代销机构申购本基金 享受的费率优惠具体情况，以各代销机构 公告为准。 3 、经 本公司 与相关销售机构协商决定，本基金参加下列销售机构开展的相 关定期定额投资业务申购费率优惠活动： 平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限 公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售 有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京汇 成基金销售有限公司。 投资者通过各代销机构定期定额投资本基金 享受的费率优惠具体情况，以各 代销机构公告为准。 4 、 若基金管理人根据法律法规、中国证监会、交易所的要求或基金合同的 规定需要另行暂停本基金申购、赎回或其他业务，或者本基金的主要证券市场由 于不可抗力或相关规定而临时休市，本基金的交易时间请以基金管理人在相关媒 体发布的另行公告为准。 5 、 本公司 以交易时间结束前受理 有效 申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性 进行确认。 T 日提交的有效申请，投资 者 可 在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功 或无效 ，则 申购款项 本金 退还给投资 者 。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果 为准 。 对于 申购 、 赎回申请及申购份额 、 赎回金额 的确认情况，投资 者 应及时查 询并妥善行使合法权利 。因投资 者 怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权 益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后 果。 6 、投资者可拨打本公司客户服务电话 400 - 700 - 5566 （免长话费）了解本基 金的相关事宜。 7 、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。 8 、风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎， 投资者申购本基金前，应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文 件。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2018年4月20日 中财网
 |