[一季报]日发精机:2018年第一季度报告正文
证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2018-040 浙江日发精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道日发数码科技园） 2018年第一季度报告正文 披露时间：2018年4月23日 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 264,734,864.30 237,634,626.36 11.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,588,314.25 14,520,385.40 34.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 18,848,105.60 12,757,630.31 47.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,092,279.06 -24,334,444.43 -101.74% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 1.11% 0.86% 上涨0.25个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,665,995,664.46 2,632,089,083.05 1.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,768,828,686.76 1,750,124,233.61 1.07% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,059.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 359,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,093,547.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -416,932.81 减：所得税影响额 216,020.80 少数股东权益影响额（税后） 66,826.40 合计 740,208.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,404 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江日发控股集团有限公司 境内非国有法人 44.78% 248,094,929 0 质押 215,750,000 吴捷 境内自然人 7.89% 43,740,000 0 质押 43,740,000 王本善 境内自然人 4.12% 22,808,923 17,106,692 五都投资有限公司 境内非国有法人 1.29% 7,129,898 6,808,898 财通基金－招商银行－海南首泰融信 股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.23% 6,808,897 安徽安益大通股权投资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 1.23% 6,808,896 0 全国社保基金一零四组合 其他 1.14% 6,289,554 0 全国社保基金五零一组合 其他 0.98% 5,447,132 0 财通基金－工商银行－中国对外经济 贸易信托－外贸信托·恒盛定向增发 投资集合资金信托计划 其他 0.74% 4,085,339 0 郑和军 境内自然人 0.57% 3,143,750 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江日发控股集团有限公司 248,094,929 人民币普通股 248,094,929 吴捷 43,740,000 人民币普通股 43,740,000 财通基金－招商银行－海南首泰融信股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 6,808,897 人民币普通股 6,808,897 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙） 6,808,896 人民币普通股 6,808,896 全国社保基金一零四组合 6,289,554 人民币普通股 6,289,554 王本善 5,702,231 人民币普通股 5,702,231 全国社保基金五零一组合 5,447,132 人民币普通股 5,447,132 财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外 贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划 4,085,339 人民币普通股 4,085,339 郑和军 3,143,750 人民币普通股 3,143,750 财通基金－工商银行－杭州财擎资产管理有限公司 2,042,669 人民币普通股 2,042,669 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东，吴捷先生为公司实际 控制人之一、公司董事长，五都投资有限公司为浙江日发控股集团有 限公司全资子公司，王本善先生为公司董事、总经理； 2、除上述外，公司前十名其他股东未知是否存在关联关系，也未知是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表 （1）预付账款比年初增加63.90%，主要是公司生产订单需要，预付采购材料款所致； （2）其他非流动资产比年初增加130.4%、主要是预付土地款所致； （3）短期借款比年初增加35.76%，主要是银行借款增加所致； （4）应付票据比年初增加43.58%，主要是应付票据尚未到期所致； （5）应付职工薪酬比年初减少30.83%，主要是支付年终奖所致； （6）其他应付款比年初减少39.43%，主要是押金保证金减少还所致； 2、利润表 （1）销售费用比去年同期增加56.97%，主要是销售收入增加，相应的售后服务费用增加所致； （2）财务费用比去年同期减少171.02%，主要是银行存款利息收入增加所致； （3）资产减值损失比去年同期增加348.88%，主要是提取坏账准备所致； （4）其他收益比去年同期增加100.00%，主要是软件增值税退税所致，去年同期无； （5）营业外收入比去年同期减少55.34%，主要是取得政府补助减少所致； （6）营业外支出比去年同期增加878.35%，主要是去年同期基数低； （7）所得税费用比去年同期增加459.20%，主要是利润总额增加，相应计提的所得税增加所致； 3、现金流量表 （1）销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加48.48%，主要是销售货款回笼增加所致； （2）收到的税费返还比去年同期增加100.00%，主要是软件增值税退税所致，去年同期无； （3）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加65.40%，主要是公司生产订单需要，采购材料款支付款增加所致； （4）支付的各项税费比去年同期增加134.27%，主要是销售收入、利润增加，相应支付的增值税及所得税增加所致； （5）收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少45.55%，主要是母公司募集资金购买理财产品到期收回比去年同期减 少所致； （6）支付其他与投资活动有关的现金比去年同期减少56.25%，主要是母公司募集资金购买理财产品比去年同期减少所致； （7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加95.02%，主要是预付土地款所致； （8）取得借款收到的现金比去年同期减少99.78%，主要是银行借款发生额比去年减少所致； （9）偿还债务支付的现金比去年同期增加136.17%，主要是长期借款到期偿还所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 无 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 首次公开发行或再融资 时所作承诺 王本善先生 公司股 东、董事、 总经理 在任职期间每年转让的股份不超过所 持有发行人股份总数的百分之二十 五；离职后半年内，不转让所持有发 行人股份，离任六个月后的十二个月 内转让的股份不超过所持有发行人股 份总数的百分之五十。承诺期限届满 后，上述股份可以上市流通和转让。 2010年12 月10日 期限已包 含承诺内 容中 严格履行 了相关承 诺 五都投资有 限公司 公司股东 认购的公司本次非公开发行的股份自 上市之日起三十六个月内不得转让 2015年12 月17日 期限已包 含承诺内 容中 严格履行 了相关承 诺 股权激励承诺 无 无 无 无 无 其他对公司中小股东所 作承诺 无 无 无 无 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 无 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 50.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,288.79 至 5,848.41 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,898.94 业绩变动的原因说明 1、国内经济平稳，传统板块机床业务好转，特别是轴承磨床 板块，订单里同比增加较多； 2、日发航空装备新增项目较多，航空航天业务板块业务有较 大幅度提升； 3、意大利MCM公司市场开拓良好，业务量同比有所增加。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江日发精密机械股份有限公司 法定代表人：吴捷 二〇一八年四月十九日 中财网
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