[公告]盛天网络:2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-031 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会制定了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 具体如下 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1365号）核准，公司于2015年12月22日首次 公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.10元， 募集资金总额人民币54,300万元，发行费用总额6,710.06万元，募集资金净额 47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139 号验资报告。 （二）已使用金额及当前余额 2015年度，募集资金专户发生转账手续费0.1万元；2016年度，实际使用募集 资金8,376.16万元；以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,268.01万元； 易乐游项目完工，结余募集资金2,776.19万元及利息35.40万元永久性补充流动资 金；募集资金存款利息投入募投项目37.15万元；收到银行存款利息和理财产品收益 扣除手续费以及支出等的净额为393.23万元；2017年度，实际使用募集资金4,272.92 万元；用户中心建设项目完工，结余募集资金874.97万元及利息36.43万元永久性 补充流动资金；其他与主营业务相关的营运资金项目结余存款利息40.22万元永久性 补充流动资金；收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为 349.24万元；截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币12,652.01万元，其 中未到期理财产品3,500万元；募集资金专户9,152.01万元（包括累计收到的银行 存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费以及支出等的净额）。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以 便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、兴业银行股份有限公司武汉水果湖 支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行和中信银行股份有限公司深圳分行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 募集资金专户存储银行 账号 金额（万元） 募集资金项目 上海浦东发展银行股份有限公司 武汉分行 70160157870000164 账户已注销 易乐游网娱平台升级项目 兴业银行股份有限公司武汉光谷 支行 416110100100207199 7,295.01 商用WIFI系统项目 兴业银行股份有限公司武汉水果 湖支行 416040100100204454 账户已注销 用户中心建设项目 招商银行股份有限公司武汉光谷 127906331110205 554.81 创新研究院项目 科技支行 中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012700037631 1,302.19 移动内容分发平台项目 上海浦东发展银行股份有限公司 武汉分行 70160157870000172 账户已注销 其他与主营业务相关的营运资 金项目 截至2017年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品明细情 况如下： 受托方 产品期限 金额（万元） 产品类型 招商银行股份有限公司武汉光谷 科技支行 2017年12月16日--2018 年1月26日 3,500.00 保证收益性 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况表 募集资金使用情况表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前，截至2017年12月31日，本公司以自筹资金预先投 入募投项目金额19,268.01万元，其中易乐游网娱平台升级项目预先投入10,692.65 万元；商用WiFi系统项目预先投入4,540.19万元；移动内容分发平台项目预先投入 1,280.13万元；用户中心建设项目预先投入2,755.04万元。 募集资金 投资项目 投资总额（万 元） 募集资金承诺投资金 额（万元） 截止2017年12月31 日自有资金已投入金 额（万元） 截止本报告出具日已 置换金额（万元） 易乐游网娱平台升 级项目 13,490.00 13,490.00 10,692.65 10,692.65 商用WiFi系统项 目 14,452.00 14,452.00 4,540.19 4,540.19 移动内容分发平台 项目 5,447.00 5,447.00 1,280.13 1,280.13 用户中心建设项目 5,320.00 5,320.00 2,755.04 2,755.04 创新研究院项目 3,902.00 3,902.00 募集资金 投资项目 投资总额（万 元） 募集资金承诺投资金 额（万元） 截止2017年12月31 日自有资金已投入金 额（万元） 截止本报告出具日已 置换金额（万元） 其他与主营业务相 关的营运资金项目 5,000.00 5,000.00 总计 47,611.00 47,611.00 19,268.01 19,268.01 （四）节余募集资金使用情况 1. 2016年4月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于易乐游网 娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意易乐游网娱 平台升级项目完工，并将项目结余募集资金2,776.19万元及利息永久性补充流动资 金；公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。 截至2016年7月14日，该项目募集资金专户资金按计划支取完毕，公司已完成 该专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股 份有限公司武汉分行签署的关于“易乐游网娱平台升级项目”的《募集资金三方监管 协议》随之终止。 2．2017年6月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于用户中 心建设项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将用户中心建设 项目完工，并将项目结余募集资金874.97万元及利息永久性补充流动资金；公司独 立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。 截至2017年7月14日，该项目募集资金专户资金按计划支取完毕，公司已完成 该专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司、兴业银行股份有限公 司武汉水果湖支行签署的关于“用户中心建设项目”的《募集资金三方监管协议》随 之终止。 （五）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额12,652.01万元，其 中未到期理财产品3,500万元，其他余额均以活期存款方式存储在公司募集资金专户 中。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 1．本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。 2．本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2018年4月23日 中财网
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