[公告]三 力 士:前次募集资金使用情况报告
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-027 三力士股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）将 截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655号文《关于核准浙江三力 士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开 发行的方式发行不超过5,886万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限 公司。 截至2013年1月28日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股 5,838.3233万股，发行价格为6.68元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44 元，扣除承销保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币375,999,996.44 元，已由中国银河证券股份有限公司于2013年1月29日汇入公司开立的招商银 行绍兴柯桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币 1,090,000.00元，计募集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述资金到位 情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年1月30日出具 信会师报字[2013]第610004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2017年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如 下： 金额单位：人民币元 账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式 三力士股份有限公司 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 575902239610966 4,517,437.66 活期 账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式 浙江三达工业用布有限公司 中国建设银行股份有限公司三门支行 33001667435053008326-0002 1,744,952.28 活期 绍兴三达新材料有限公司 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 575903364010668 174,070,750.22 活期 合计 180,333,140.16 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 截止2017年12月31日，本公司前次募集资金使用金额情况为： 明细 金额(元) 2013年1月29日募集资金净额 374,909,996.44 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,537,168.51 减：2013年度使用 36,454,653.52 加：2013年存款利息收入减支付的银行手续费 3,540,793.74 减：2013年度暂时闲置募集资金补充流动资金 180,000,000.00 加：2013年度暂时闲置募集资金补充流动资金归还 90,000,000.00 减：2014年度使用 36,162,770.28 加：2014年存款利息收入减支付的银行手续费 4,736,882.85 减：2014年度暂时闲置募集资金补充流动资金 90,000,000.00 加：2014年度暂时闲置募集资金补充流动资金归还 110,000,000.00 减：2014年度暂时闲置募集资金银行短期定存 145,882,285.33 减：2015年度使用 23,030,031.94 加：2015度存款利息收入减支付的银行手续费 1,550,748.28 加：2015年度暂时闲置募集资金补充流动资金归还 70,000,000.00 加：2015年度银行短期定存转入 148,051,498.67 减：2016年度使用 39,154,501.92 加：2016年度存款利息收入减支付的银行手续费 2,444,313.88 减：2016年度误操作将闲置募集资金转入公司一般户 5,094,621.00 加：2016年度将误操作转出的闲置募集资金转回 5,094,621.00 减：2016年度暂时闲置募集资金补充流动资金 80,000,000.00 加：2016年度暂时闲置募集资金补充流动资金归还 80,000,000.00 减：2017年度使用 12,330,206.10 加：2017年度存款利息收入减支付的银行手续费 2,650,523.90 2017年12月31日募集资金专户余额 180,333,140.16 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集 资金总额的 比例% 变更原因 相关披露情况 项目名称 投资金额 （万元） 募集资金使用 金额（万元） 项目名称 投资金额 （万元） 募集资金使用 金额（万元） 年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目 40,000.00 28,000.00 年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目 18,000.00 6,500.00 17.34 注 2015年12月16日在巨潮 网、《中国证券报》、《证 券时报》上全文披露 年产5000吨特种橡胶骨架材料 和600万AM农机带项目 22,000.00 21,500.00 57.35 注：原年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩 大投资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势，降低成本，提高 整合效率。2015年12月15日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，2015年12月31日公司召开的第六次临时 股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更 至其子公司绍兴三达新材料有限公司（以下简称“绍兴三达”），由其在绍兴市滨海新区实施。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明 （1）年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目 公司“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”实施主体为浙江三达 工业用布有限公司（以下简称：“浙江三达”），位于台州市三门县滨海新城， 原建设期为24个月，计划总投资额为40,000万元，其中项目新增固定资产投资 约37,500万元，铺底流动资金约2,500万元；本项目安排募集资金投入28,000 万元，差额部分由浙江三达利用自筹资金投入。 截至2017年12月31日，“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目” 实际投资总额为6,373.09万元。 由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015年12月15日，第五届董事会第 十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015年12月31日，第六次临时股东 大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两 条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力 士的前端产品，公司将原计划项目实施主体浙江三达的部分投资变更至其全资子 公司绍兴三达新材料有限公司，由其在绍兴市滨海新区实施，发挥地缘优势，降 低成本，提高整合效率。 （四）暂时闲置募集资金使用情况 （1）2013年2月28日召开的第四届董事会第八次会议和2013年3月18 日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流 动资金，使用期限不超过 6 个月。 2013年9月11日，公司已将暂时补充流动 资金的募集资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。 （2）2013年9月12日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目 建设的资金需求前提下，公司运用 9,000 万元的闲置募集资金补充流动资金， 使用期限不超过 12个月。2014年9月11日，公司已将暂时补充流动资金的募 集资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。 （3）2014年9月17日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用9,000万元的闲 置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。2014年11月28日，公司 已将部分暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户；2015 年10月9日，公司已将剩余部分暂时补充流动资金的募集资金7,000万元归还 至募集资金专户。 （4）2016年1月11日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用8,000万元的闲置 募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年1月19日，公司已 将暂时补充流动资金的募集资金8,000万元归还至募集资金专户。 （5）截至2017年12月31日，募集资金账户余额180,333,140.16元。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至2017年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核 算效益的情况。 （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 （1）公司新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线不存在前次募集 资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。 （2）公司年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目由于实施用地不适宜 继续扩大生产，2015年12月15日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事 会第十次会议，2015年12月31日，第六次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停 止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。 （3）公司年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目2015年开 工建设，尚未完工。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 截至2017年12月31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情 况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 截至2017年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年 度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。 六、其他事项 无。 七、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。 附表1：前次募集资金使用情况对照表 附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 三力士股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2017年12月31日 编制单位：三力士股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 37,491.00 已累计使用募集资金总额：21,166.93 各年度使用募集资金总额：21,166.93 变更用途的募集资金总额： 21,500.00 2013年度 10,099.18 2014年度 3,616.28 2015年度 2,303.00 变更用途的募集资金总额比例： 57.35% 2016年度 3,915.45 2017年度 1,233.02 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 新建年产3,000万Am高性 能特种传动V带生产线 新建年产3,000万Am高性能 特种传动V带生产线 11,000.00 11,000.00 10,213.17 11,000.00 11,000.00 10,213.17 786.83 2014年9月30日 2 年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目 年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目 28,000.00 6,500.00 6,373.09 28,000.00 6,500.00 6,373.09 126.91 2014年12月31日 3、 年产5000吨特种橡胶骨架材 料和600万AM农机带项目 21,500.00 4,580.67 21,500.00 4,580.67 16,919.33 2018年12月31日 合计 39,000.00 39,000.00 21,166.93 39,000.00 39,000.00 21,166.93 17,833.07 附表2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2017年12月31日 编制单位：三力士股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 （每年） 实际效益情况 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 1 新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线 78.54% 2,090.03 163.54 1,597.05 2,875.39 2,892.95 2,953.31 10,482.24 是 2 年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目 64.43% 6,506.53 -92.66 613.04 870.84 789.91 856.86 3,037.99 否（注1） 3 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目 不适用 2,275.43 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注2） 合计 8,596.56 70.88 2,210.09 3,746.23 3,682.86 3,810.17 13,520.23 注1、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015年12月15日，第五届董事会第十二次会议 和第五届监事会第十次会议，2015年12月31日第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定 在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。 注2、年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目2015年开工建设，尚未完工。 中财网
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