[公告]三 力 士:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-026 三力士股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 （深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，三力士股份有限公司（以下简称 “公司”）现将2017年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655号文《关于核准浙江三力士 橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行不超过5,886万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公 司。 截至2013年1月28日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233 万股，发行价格为6.68元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44元，扣除 承销保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币375,999,996.44元，已由 中国银河证券股份有限公司于2013年1月29日汇入公司开立的招商银行绍兴柯 桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00元， 计募集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年1月30日出具信会师报字[2013] 第610004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2017年度募集资金使用情况及结余情况 截止2017年12月31日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额情 况为： 明 细 金额(元) 2016年12月31日募集资金专户余额 190,012,822.36 明 细 金额(元) 减：2017年度使用 12,330,206.10 加：2017度存款利息收入减支付的银行手续费 2,650,523.90 2017年12月31日募集资金专户余额 180,333,140.16 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司及子公司浙江三达工业用布有限公司、绍兴三达新材料有限公司已分别 与保荐人中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行及中国建 设银行股份有限公司三门支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议 （含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金 管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴 柯桥支行专项账户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户，对募集资金 实行专户存储制度。 截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名 称 账户名称 账 号 账户性质 期末余额（元） 招商银行股份有限公 司绍兴柯桥支行 三力士股份有限公司 575902239610966 活期存款 4,517,437.66 中国建设银行股份有 限公司三门支行 浙江三达工业用布有限公司 33001667435053008326-0002 活期存款 1,744,952.28 招商银行股份有限公 司绍兴柯桥支行 绍兴三达新材料有限公司 575903364010668 活期存款 174,070,750.22 合 计 180,333,140.16 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币12,330,206.10元，具体情况 详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 原年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生 产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架 材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有 一定的地缘优势，降低成本，提高整合效率。 2015年12月15日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业 用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达新材料有限公司（以下简称“绍兴三 达”），由其在绍兴市滨海新区实施。 2015年12月16日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 （五）节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 （六）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 2017年专户余额为180,333,140.16元（含利息收入）。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。 （三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 三力士股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：三力士股份有限公司 2017年度 单位： 人民币万元 募集资金总额 37,491.00 本年度投入募集资金总额 1,233.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 21,166.93 累计变更用途的募集资金总额 21,500.00 累计变更用途的募集资金总额比例 57.35% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 本年度投 入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1. 新建年产3,000万Am高 性能特种传动V带生产线 否 11,000.00 11,000.00 104.98 10,213.17 92.85% 2014年9月30日 2,953.31（注1） 是 否 2.年产特种橡胶带骨架材 料13,500吨建设项目 是 28,000.00 6,500.00 48.02 6,373.09 98.05% 2014年12月31日 856.86（注2） 否 是 3.年产5000吨特种橡胶骨 架材料和600万AM农机 带项目 是 21,500.00 1,080.02 4,580.67 21.31% 2018年12月31日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 39,000.00 39,000.00 1,233.02 21,166.93 合计 39,000.00 39,000.00 1,233.02 21,166.93 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） “年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目” 由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015年12月15日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 原年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 2015年12月15日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部 分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 2015年12月15日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的28,000.00 万元投 资“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”变更为绍兴三达的21,500.00万元投资“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”及浙江三达工业用布有限公 司的6,500.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 无。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 无。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 2017年度专户余额为180,333,140.16元（含利息收入）。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无。 注1：项目2017年度实现净利润2,953.31万元。 注2：项目2017年度实现净利润856.86万元。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：三力士股份有限公司 2017年度 单位： 人民币万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际 投入金额 截至实际累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 1.年产特种橡胶 带骨架材料 13,500吨建设 项目 年产特种 橡胶带骨架 材料13,500 吨建设项目 6,500.00 48.02 6,373.09 98.05% 2014年12月31 日 856.86（注） 否 否 2.年产5000吨 特种橡胶骨架 材料和600万 AM农机带项目 年产特种 橡胶带骨架 材料13,500 吨建设项目 21,500.00 1,080.02 4,580.67 21.31% 不适用 不适用 不适用 否 合计 28,000.00 1,128.04 10,953.76 856.86 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 原年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投 资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势，降低成本，提高整合 效率。 2015年12月15日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实 施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。 2015年12月16日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注：项目2017年度实现净利润856.86万元。 中财网
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