[公告]人人乐:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-017 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，人人乐连锁商业 集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金 购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本事项 已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，公司于2010年1月4 日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，由安信证券股份有限公司采用网下 向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股 发行价格为人民币26.98元，应募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人 民币 12,381.55万元后，实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。募集资金款项 已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字 （2010）第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司将运用所募集资金投资“广东地区 21家连锁超市发展项目”、“陕西地区17家连锁超市发展项目”、“四川地区12家连 锁超市发展项目”、“广西地区8家连锁超市发展项目”、“天津市6家连锁超市发展 项目”、“湖南地区4家连锁超市发展项目”、“广州新建配送中心项目”、“西安 赛高店物业产权购置项目”八个项目，计划使用募集资金人民币152,240.00万元。扣 除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超募资金总额为人民币105,178.45万元。 二、募集资金的管理、使用与存放情况 1、募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》， 对募集资金采用专户存储制度，由公司施行集中管理，并分别与募集资金各专户管理 银行（招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行股份有限公司深圳分 行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行）、保荐机构安信证券股 份有限公司、募集资金项目所在子公司签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金 四方监管协议》。 2、募集资金的使用情况 （1）募集项目投资实施情况 截止2017年12月31日，募集资金原计划投资1,522,400,000.00元，调整后计 划投资总额1,593,054,142.20元(含募集资金利息扣除手续费70,654,142.20元)， 实际已累计投入1,592,149,457.23元，具体项目使用计划及进度如下： 募集资金承诺投资项目 原承诺投资总额（元） 调整后投资总额(元) 累计投入金额（元） 广东地区21家连锁超市发展项目 364,760,000.00 245,282,067.05 245,282,067.05 陕西地区17家连锁超市发展项目 315,740,000.00 314,466,558.04 314,466,558.04 四川地区12家连锁超市发展项目 194,840,000.00 171,476,509.13 171,476,509.13 广西地区8家连锁超市发展项目 120,240,000.00 111,552,555.76 111,552,555.76 天津市6家连锁超市发展项目 114,650,000.00 91,993,233.19 91,993,233.19 湖南地区4家连锁超市发展项目 85,840,000.00 85,840,000.00 84,935,315.03 广州新建配送中心项目 185,050,000.00 185,050,000.00 185,050,000.00 西安赛高店物业产权购置项目 141,280,000.00 141,280,000.00 141,280,000.00 永久性补充流动资金 - 246,113,219.03 246,113,219.03 小计 1,522,400,000.00 1,593,054,142.20 1,592,149,457.23 （2）超募资金使用情况 截止2017年12月31日，公司超募资金已安排计划使用1,193,679,774.13元（含 超募资金利息扣除手续费141,895,274.13元），实际已累计使用1,083,170,110.82 元，具体项目使用计划及进度如下： 超募资金投资项目 计划投资总额 （元） 调整后计划使用 总额（元） 累计投入金额 （元） 四川地区5家连锁超市发展项目 65,300,000.00 59,224,270.64 59,224,270.64 湖南地区5家连锁超市发展项目 70,940,000.00 68,840,745.09 68,840,745.09 天津市家3连锁超市发展项目 61,268,900.00 58,257,181.56 58,257,181.56 广西地区2家连锁超市发展项目 13,400,000.00 13,398,906.27 13,398,906.27 江西地区1家连锁超市发展项目 18,960,000.00 17,491,282.77 17,491,282.77 重庆地区2家连锁超市发展项目 16,880,000.00 16,193,770.40 16,193,770.40 西安地区2家连锁超市发展项目 46,400,000.00 42,473,260.77 42,473,260.77 西安配送中心项目（含1号库、2号库和生鲜 库） 231,198,800.00 231,198,800.00 163,448,809.86 天津配送中心项目（含1号库、2号库和生鲜 库） 281,590,000.00 281,590,000.00 238,830,326.83 西安永和坊房产权购置项目 195,824,300.00 195,824,300.00 195,824,300.00 永久性补充流动资金2015.6 - 157,106,500.00 157,106,500.00 永久性补充流动资金2016.7 - 52,080,756.63 52,080,756.63 小计 1,001,762,000.00 1,193,679,774.13 1,083,170,110.82 3、募集资金的存放情况 截至2017年12月31日，公司募集资金余额为118,269,577.14元，其中超募资金余 额为116,764,669.29元，存放于募集资金专户中。 三、募集资金闲置原因 公司目前的剩余募集资金主要用于对后期长沙岳麓店超市、天津配送中心和西安 配送中心三个项目按原定计划继续投入。鉴于目前公司配送中心的配送规模和能力已 经完全可以满足正常的配送物流的需求，天津、西安两大配送中心二期建设的进度也 相应放缓。因此，为提高资金使用效益，上述暂时闲置的部分募集资金可以考虑用于 风险可控的短期理财项目。 四、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况 为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体情况如下： 1、投资目的：为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在 保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、资金来源：公司用于购买理财产品的不超过1亿元人民币的资金全部为公司的 闲置募集资金。 3、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不 超过一年）保本型银行理财产品。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。 公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为 主要投资标的的理财产品。 上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。 4、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 5、投资额度：公司使用不超过1亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品， 在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。 6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署 相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。 7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买 理财产品的额度、期限、收益等。 五、内控制度 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》 相关要求及公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定进行投资。公司已制订的《内 部控制制度》规范了募集资金使用及重大投资事项等行为，有利于防范投资风险，保 证投资资金的安全和有效增值。 六、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实 际收益不可预期。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型商业银行理财产品， 不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。 （2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资 风险。 （3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 （4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。 （5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。 （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购 买以及相应的损益情况。 七、对公司日常经营的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募 集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财 产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。 2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体 业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 八、公告日前十二个月内购买理财产品情况 序 号 理财产品名称 产品 类型 金额 资金 来源 起息日 到期日 公告号 1 中银保本理财-人民币按 期开放理财产品 保证收益型 5,000万 自有 资金 2017年4月 24日 2017年7月 24日 2017-037 2 中国民生银行人民币结构 性存款D-1款 保本浮动收 益型 1.25亿 超募 资金 2017年5月 24日 2017年8月 24日 2017-041 3 成都银行“芙蓉锦程·金 芙蓉”机构专属2017年86 号人民币理财产品 保证收益型 2,000万元 自有 资金 2017年6月 13日 2017年9月 13日 2017-042 序 号 理财产品名称 产品 类型 金额 资金 来源 起息日 到期日 公告号 4 中银保本理财-人民币按 期开放理财产品 保证收益型 4,000万元 自有 资金 2017年7月7 日 2017年12月 29日 2017-043 5 中银集富理财计划2017年 255期 非保本浮动 收益型 5,000万元 自有 资金 2017年7月 20日 2017年10月 13日 2017-046 8 广发银行“薪加薪16号” 人民币理财产品 保本浮动收 益型 5,000万元 自有 资金 2017年8月 29日 2018年2月 23日 2017-053 7 中国民生银行人民币结构 性存款D-1款 保本浮动收 益型 1.1亿元 超募 资金 2017年8月 30日 2017年11月 30日 2017-054 8 中国民生银行人民币结构 性存款D-1款 保本浮动收 益型 1亿元 自有 资金 2017年9月7 日 2017年12月 7日 2017-055 9 成都银行“芙蓉锦程·金 芙蓉”机构专属2017年 114号人民币理财产品 保证收益型 1,000万元 自有 资金 2017年9月 20日 2018年3月 20日 2017-056 10 中银保本理财-人民币按 期开放（CNYAQKFTPO） 保证收益型 5,000万元 自有 资金 2017年10月 16日 2017年12月 18日 2017-058 11 “乾元—顺鑫”保本型 2017年第113期理财产品 保本浮动收 益型 1亿 自有 资金 2017年10月 25 日 2018年3月 26日 2017-061 12 中国民生银行人民币结构 性存款 D-1 款 保本浮动收 益型 1亿 自有 资金 2017年11月 2日 2018年2月2 日 2017-066 13 与利率挂钩的结构性产品 （CNYS17） 保本浮动收 益型 1亿 超募 资金 2017年11月 30日 2018年3月2 日 2017-072 14 中银保本理财-人民币按 期开放【CNYAQKF】 保证收益型 4,000万元 自有 资金 2018年1月3 日 2018年7月5 日 2018-001 15 平安银行对公结构性存款 （挂钩利率）产品 保本浮动收 益型 3,000万 自有 资金 2018年1月 17日 2018年4月 17日 2018-002 16 广发银行“薪加薪16号” 人民币理财产品 保本浮动收 益型 8,000万 自有 资金 2018年2月 27日 2018年5月 28日 2018-004 17 与利率挂钩的结构性产品 （CNYS18） 保本浮动收 益型 1亿 超募 资金 2018年4月4 日 2018年7月4 日 2018-010 18 成都银行“芙蓉锦程·金 芙蓉”机构专属2018年20 号人民币理财产品 保证收益型 3,000万 自有 资金 2018年4月9 日 2018年10月 9日 2018-012 九、审批程序 2018年4月19日，公司第四届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用部分闲置 募集资金购买理财产品，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年4月 23日披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。 根据相关规定，本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项尚需提交公 司股东大会审议。 十、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见 1、独立董事的独立意见 独立董事经审议认为：公司在保障资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购 买保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投 资项目的正常实施，同时有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，议案审批程序 符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银 行理财产品的计划，并请董事会将该议案提交2017年年度股东大会审议。 2、监事会意见 监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买 保本型银行理财产品事项的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司 本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。 3、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为： （1）人人乐本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案已经人人乐第四 届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同 意的独立意见，履行了必要的法律程序；人人乐在保障资金安全的前提下，使用部分 闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会 影响募集资金投资项目的正常实施，同时有利于提高募集资金使用效率和收益，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形， 议案审批程序符合法律法规及公司《章程》规定。 （2）安信证券将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用部分 闲置募集资金购买理财产品时严格执行相关决策审批程序和风险控制措施，并及时履 行信息披露义务，确保该部分闲置募集资金使用程序的合法合规，本金的安全以及使 用效益的提高，以保障公司全体股东合法权益。 基于以上意见，安信证券对人人乐本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的 议案无异议。 十一、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议； 2、公司第四届监事会第十次会议决议； 3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议事项的独立意见； 4、安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查 意见。 特此公告。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一八年四月二十三日 中财网
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