[年报]正元智慧:2017年年度报告
浙江正元智慧科技股份有限公司 2017年年度报告 2018-022 2018年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈坚、主管会计工作负责人陈根清及会计机构负责人(会计主管人员)包建军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分 析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分 析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 1、 技术与产品开发风险 随着云计算、大数据、人工智能、区块链等技术的不断演进，软件产品和技术加快更新， 公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，将会导致技术和产品开发推广决策 出现失误，使公司丧失技术和市场优势，面临技术与产品开发的风险。 应对措施：引入高端人才，加大研发投入，深入需求调研，同时加强与高校和科研机构 的合作，共同研制开发新产品。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代， 保持技术与产品优势。 2、 行业竞争加剧风险 随着智能一卡通行业技术的不断成熟和竞争格局的日益清晰，对行业内企业规模和资金 实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。同时，IT、互联网等相关 行业也有可能对智能一卡通行业企业的经营模式及产品产生颠覆性影响。如果本公司不能积 极加强创新，保持企业竞争优势，则有可能导致市场份额减少、营业收入下降，从而对公司 盈利能力产生较大不利影响。 应对措施：密切关注行业发展趋势和前沿创新技术，积极寻求行业竞争所带来的整合机 遇，进一步维持并加强公司在用户数量、用户粘性及产品技术的核心竞争优势，促进公司持 续健康发展。 3、 生产经营季节性波动风险 目前公司业务中教育行业占比较高，为避开校园密集教学时间，公司项目实施主要集中 在寒暑假期。生产经营呈现出明显的季节性特征。一季度、二季度为项目准备与计划期，人 力、财力及物资投入较大；暑期在内的三季度为项目实施高峰；四季度项目进入验收结算。 纵观全年，四季度收入及净利润占比最高，其他季度净利润较低，甚至有可能为负。因此， 投资者不能仅根据个别季度情况判断公司全年业绩。 应对措施：除教育行业外，进一步拓展企业、电力、军警、政府等行业的智慧化应用， 提升其他行业业务占比，淡化暑期高峰期特征。同时加强各项计划管理，提高项目整体效率， 缩短验收结算周期。 4、 应收账款回收风险 公司主要客户是学校、银行及电信运营商等，该类客户信誉较好，公司应收账款的收回 有较高保障，但回款速度相对较慢。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加， 对公司现金流状况产生一定影响。如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情 况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而公司盈利能力将受到不利影响。 应对措施：加强项目的回款条款谈判，进一步完善回款机制；做好资金筹划，加快资金 周转，提高资金使用效率；保持良好信用，加强银行授信。 5、 募集资金投资项目实施风险 公司募集资金投资项目完成后，将对公司发展战略的实现、经营业绩的增长产生积极的 促进作用。在确定募集资金投资项目时，公司已综合审慎地考虑了自身的技术能力、目前的 业务结构、客户实际需求，并对产业政策、市场需求、项目进度和投资环境等因素进行了充 分的调研和分析。但是，募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因技术 障碍、投资成本变化及客户需求变化等因素而增加不确定性。同时募集资金投资项目建设和 运营初期，业绩短期之内不能体现，折旧、人工等费用上升，将会给公司经营业绩带来不利 影响。此外，公司发行完成募集资金到位后净资产将有一定幅度的增长，而在建设期间内， 募投项目对公司盈利无法产生较大贡献，公司净资产收益率短期内将因财务业绩摊薄而有所 降低。 应对措施：加强募集资金的管理，加快募投项目建设，尽快体现募投项目业绩。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以66,666,667为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转 增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 9 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 12 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 17 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 35 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 54 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 61 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 72 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 78 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 79 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 171 释义 释义项 指 释义内容 正元智慧、本公司、公司 指 浙江正元智慧科技股份有限公司 金信软件 指 浙江金信软件有限公司，系公司前身，后更名为"浙江正元智慧科技有限公司" 正元有限 指 浙江正元智慧科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 杭州正元 指 杭州正元企业管理咨询有限公司，现为公司控股股东 易康投资 指 杭州易康投资管理有限公司，现为公司股东 正浩投资 指 杭州正浩投资管理有限公司，现为公司股东 博信优选 指 博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），现为公司股东 合力创投 指 浙江合力创业投资有限公司，现为公司股东 盈瓯创投 指 浙江盈瓯创业投资有限公司，现为公司股东 连连投资 指 浙江连连投资有限公司，现为公司股东 青岛金石 指 青岛金石灏汭投资有限公司，现为公司股东 海宁嘉慧 指 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东 广西筑波 指 广西筑波智慧科技有限公司（曾用名"南宁筑波智慧科技有限公司"），本公司控 股子公司 青岛天高 指 青岛天高智慧科技有限公司，本公司控股子公司 南昌正元 指 南昌正元智慧科技有限公司，本公司控股子公司 正元数据 指 浙江正元数据系统工程有限公司，本公司控股子公司 杭州容博 指 杭州容博教育科技有限公司，本公司控股子公司 浙江云马 指 浙江云马智慧科技有限公司（曾用名"杭州捷卡智慧科技有限公司"），本公司控 股子公司 福建正元 指 福建正元智慧信息科技有限公司，本公司控股子公司 四川正元 指 四川正元智慧科技有限公司，本公司控股子公司 正元曦客 指 浙江正元曦客科技有限公司，本公司控股子公司 浙江校云 指 浙江校云智慧科技有限公司，本公司控股子公司 无锡汇众 指 无锡汇众智慧科技有限公司，本公司参股公司 重庆汇贤 指 重庆汇贤优策科技股份有限公司，本公司参股公司 卓然实业 指 杭州卓然实业有限公司，本公司参股公司 正元医疗 指 杭州正元医疗器械有限公司，陈坚控股公司 社区 指 某一固定的地理区域范围内的社会团体，其成员有着共同的兴趣，彼此认识且互 相来往，行使社会功能，创造社会规范，形成特有的价值体系和事业。包括四个 要素：（1）人民（2）地方或地理疆界（3）社会互动（4）社区认同 校园一卡通 指 一卡通系统在校园内的应用形态，实现学生、教师及职工的"一卡在手，走遍校 园，一卡通用，一卡多用" 数字化校园 指 是校园信息化建设的高级阶段，以数字化信息和网络为基础，在计算机和网络技 术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、 处理、整合、存储、传输和应用，使数字资源得到充分优化。利用一种虚拟教育 环境，通过实现从环境、资源到应用的全部数字化，在传统校园基础上构建一个 数字空间，以拓展现实校园的时间和空间维度，提升传统校园的运行效率，扩展 传统校园的业务功能，最终实现教育过程的全面信息化，从而达到提高管理水平 和效率的目的 物联网 指 TheInternetofthings，即物物相连的互联网，通过射频识别（RFID）、红外感应器、 全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联 网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监 控和管理的一种网络 智慧校园 指 数字化校园结合物联网技术所形成的高端校园信息化形态 智慧城市 指 指充分借助物联网、传感网，运用RFID、信息技术等，使城市的关键基础设施 通过组成服务，使城市的服务更有效，为市民提供人与社会、人与人的和谐共处， 涉及到智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院等数字生活等诸多领域，构建 城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、 社会管理等模式，面向未来构建全新的城市形态 智能卡 指 带有微处理器芯片的IC卡，也称CPU卡 CMMI 指 CapabilityMaturityModelIntegration（软件能力成熟度模型集成）的简称，其目的 是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能 按时地、不超预算地开发出高质量的软件 云计算 指 Cloudcomputing，是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及 通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源，是分布式计算、并行计算、 效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡、热备份冗余等传统计算机和网络技术 发展融合的产物 大数据 指 BigData，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流 软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策 更积极目的的资讯 二次开发 指 二次开发就是在现有软件产品的基础上，针对客户的个性化需求进行的开发，一 般是由软件产品的开发厂商进行，或由厂商提供二次开发接口和源码，由第三方 来进行。不同于完全的定制开发，二次开发不是从头开放，是在已有软件的基础 上进行的 建筑智能化 指 是现代建筑技术与通讯技术相结合的产物，它的技术基础是现代化建筑技术 （Architecture）、现代控制技术（Control）、计算机技术（Computer）、通讯技术 （Communication）、图像显示技术（CRT），即所谓的"A+4C"技术。"A+4C"的发 展，推动着智能建筑不断向集成化发展的进程，并在一些现代化建筑中形成一种 崭新形式的建筑弱电系统（建筑智能化系统），从而实现信息资源的共享和任务 的综合管理，充分体现智能建筑投资合理、安全、高效、舒适、便利、灵活的特 点 POS机 指 POS（Pointofsales）的中文意思是"销售终端"，把它安装在信用卡的特约商户和 受理网点中，与计算机连成网络，就能实现电子资金自动转账，它具有支持消费、 预授权、余额查询和转账等功能，使用起来安全、快捷、可靠 圈存 指 圈存是指持卡人将其银行账户上的资金转入其IC卡电子钱包账户中的过程 《公司章程》 指 浙江正元智慧科技股份有限公司章程 股东大会 指 浙江正元智慧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江正元智慧科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江正元智慧科技股份有限公司监事会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期、上期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 正元智慧 股票代码 300645 公司的中文名称 浙江正元智慧科技股份有限公司 公司的中文简称 正元智慧 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGZHENGYUANZHIHUITECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZHENGYUANZHIHUI 公司的法定代表人 陈坚 注册地址 杭州市余杭区文一西路1500号1幢301室 注册地址的邮政编码 311121 办公地址 杭州市文一西路998号海创园18号楼8层 办公地址的邮政编码 311121 公司国际互联网网址 http://www.hzsun.com/ 电子信箱 ir@hzsun.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军辉 姚春梅 联系地址 杭州市文一西路998号海创园18号楼8 层 杭州市文一西路998号海创园18号楼8 层 电话 0571-88994988 0571-88994988 传真 0571-88994793 0571-88994793 电子信箱 ir@hzsun.com ir@hzsun.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 胡燕华、罗衡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦23层 黄新炎、金田 2017年4月21日——2020年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 448,922,268.58 363,371,772.32 23.54% 319,825,449.20 归属于上市公司股东的净利润 （元） 41,968,856.74 45,750,858.31 -8.27% 33,449,692.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 38,668,528.08 35,822,179.76 7.95% 24,478,682.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） -40,020,741.39 15,398,971.27 -359.89% 3,341,618.00 基本每股收益（元/股） 0.69 0.920 -25.00% 0.67 稀释每股收益（元/股） 0.69 0.920 -25.00% 0.67 加权平均净资产收益率 8.93% 14.32% -5.39% 12.08% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 818,488,938.16 571,279,224.90 43.27% 510,172,727.43 归属于上市公司股东的净资产 （元） 544,406,054.04 343,136,610.09 58.66% 295,787,110.70 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,190,131.86 81,979,547.91 94,777,817.47 219,974,771.34 归属于上市公司股东的净利润 -4,692,412.74 2,837,963.86 3,759,397.47 40,063,908.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -4,732,303.49 2,518,009.03 2,822,918.14 38,059,904.40 经营活动产生的现金流量净额 -80,458,882.80 -38,965,866.91 -27,698,965.99 107,102,974.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,085.49 50,570.43 189,464.19 固定资产处置收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 247,535.04 160,157.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,156,009.70 10,082,150.87 10,381,400.00 除增值税软件退税外 的政府补助、财政贴 息 委托他人投资或管理资产的损益 1,737,868.90 购买理财产品利息收 入 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 1,378,021.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,465.28 -587,699.25 -17,872.99 减：所得税影响额 414,419.24 1,017,297.80 1,609,707.80 少数股东权益影响额（税后） 185,681.47 224,602.00 132,431.46 合计 3,300,328.66 9,928,678.55 8,971,009.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司业务主要以智慧一卡通为基础，积极拓展智慧校园、智慧园区及行业信息化建设及服务，不断推 进校园卡互联网运营服务。报告期内，公司依托于新兴的移动互联网、物联网架构，基于开放共享、智能 协同的理念，提供园区的物联网及信息综合服务解决方案，构建园内园外、线上线下的开放平台和应用生 态，为用户的学习、工作、生活、成长及管理决策提供智慧园区的全场景服务。同时，公司积极向电力、 军警、卫生等其他行业的信息化领域覆盖，形成了综合的信息化管理、服务和运维的行业整体解决方案。 1、智慧一卡通系统建设 智慧一卡通是基于移动互联网、物联网、生物识别等新技术，研发出的新一代一卡通系统。智慧一卡 通极大地提升了一卡通在各种应用场景下的智能化程度，如：人脸识别支付终端；利用LORA和NB-IoT等 无线物联技术开发的水控、电控、门锁、门禁考勤等物联网；紧密关联了电子支付、身份识别、自助服务 等，为持卡人带来更加便捷、高效、安全、协同的现代化生活。 2、智慧校园建设 公司依托于多年来积累的校园信息化服务及管理系统的经验，以校园智慧化服务为业务基础，主动适 应智慧校园建设的业务新需求、新形态，研发了智慧易通平台，综合运用云计算、物联网、移动互联、大 数据、智能感知、商业智能、知识管理、社交网络等新兴信息技术，全面感知校园物理环境，智能识别师 生群体的学习、工作情景和个体的特征，将学校物理空间和数字空间有机衔接起来，为师生建立智能开放 的教育教学环境和便利舒适的生活环境，改变师生与学校资源、环境的交互方式，实现以人为本的个性化 创新服务。 除了提供智慧校园的电子支付类、身份识别类、访问控制类、水电节能类、自助服务类、金融服务类、 校园事务类、学生事务类的服务外，还提供了校园数据治理及智慧综合服务管理类的服务，从应用走向服 务，面向管理精细化、人机交互国际化、数据价值最大化，通过信息技术与教育教学实践的深度融合，优 化教学、教研、管理和服务等过程，提高教育教学质量和管理水平，促进师生全面发展。 3、智慧园区和行业智慧化建设 公司通过综合利用物联网、移动互联网、大数据、云服务及人工智能等技术，积极拓展智慧化应用。 构建楼宇、园区、行业的智能、智慧综合一体化管控与应用，提供信息智能化、系统集成一体化整体解决 方案。 公司构建并实施了国家电网智慧后勤一体化服务平台，在行业内逐步推广和应用。智慧后勤一体化服 务平台是一种服务体系与综合管控的一体化平台，在互联网、物联网技术环境下，充分利用云平台、大数 据、移动互联等手段，通过一体化的服务门户，实现消费、ERP、健康管理等应用的交互、协同、融合， 使得用户享受到更为简便、精准的后勤信息化服务体验。 4、互联网运营服务 公司基于不断拓展的智慧一卡通系统业务，拥有稳定的用户群体和庞大基数的持卡人，公司不断创新 服务形式与内容，积极推进互联网运营服务，采用多种方式将线下应用向线上拓展，不断丰富校付宝线上 应用，推进学堂里在线教育平台，推出了正元小智APP。 校付宝平台是行业领先的增值服务平台。平台接入30家主要银行及支付宝、微信的支付业务，同时 集成移动、联通、电信、支付宝、网易、腾讯及众多厂商的产品与服务，在实现校园卡在线服务的同时， 还能为师生提供专门定制化的话费充值、宽带充值、虚拟产品销售、B2C支付、网购代收、电影票代售、 自助消费、本地化生活与消费等校外社会化应用服务。 学堂里在线教育平台依托互联网云平台与多媒体传输技术，为教师和学生量身打造功能完善，使用便 捷的在线教育平台。教师和学生可以通过“学堂里”完成开课、选课、购买、上课、评课等操作，将传统 的面对面课堂教学移植到“云端”来完成。平台主要功能为在线直播教学、题库练习、错题本、班级社区 管理、作业管理、资源中心、问答中心、大数据分析等多种服务功能。 正元小智通过手机APP、虹膜识别、指纹识别等方式，自动开门，用户完全自主掌握密钥，能实时查 看房门状态及进出记录，极大地便捷了用户生活。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本期对卓然实业出资2,400.00万元，截至本报告期末，对卓然实业认缴出资 额6,400.00万元已全部出资完成。 在建工程 主要系本期投入大楼装修工程所致。 应收账款 主要系本期随着业务规模增加而增长所致。 预付款项 主要系本期预付货款增加所致。 其他应收款 主要系本期押金保证金的增加所致。 存货 主要系本期业务增加，项目增加，备货增加所致。 其他流动资产 主要系本期保本理财增加。 递延所得税资产 主要系本期计提资产减值准备增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、稳固的客户资源和完善的营销网络 公司经过多年智能卡行业的市场经营与深耕服务，在国内许多省市占据优势地位，积累并沉淀了一大 批优质客户。除在教育行业拥有广泛的市场基础外，在电力、银行、政府、军警、旅游、卫生等其他领域 也有成功的行业案例。公司通过对已有客户的优质服务，不断实现产品迭代，拓展延伸产品与服务链条， 不断增强客户黏性，使公司的主营业务保持了持续稳定增长。 公司在营销方面多管齐下，现已建成了除西藏、海南等少数省份外的全国性营销网络体系，并与区域 型优势企业进行合作实现市场的快速切入与扩张。在优势市场上，公司坚持根据地式的市场建设策略，逐 步形成了若干密集、稳固、平稳增长的用户群，为公司占据更高的市场主动权、大幅降低营销服务成本、 整合资源进行业务新拓展。同时，为将国内业务拓展至海外市场奠定了基础。 2、深厚的技术积累和优质的解决方案 公司的解决方案已广泛地应用于智慧校园、智慧园区、机关、企事业单位、电力、医疗卫生、智慧后 勤等领域，通过对各行业场景和业务需求的深刻理解，不断提出有针对性的技术领先、系统复杂的中高端 解决方案，并通过对高端市场的了解促进前沿技术的研发，打破同质化竞争，不断构建新的竞争控制点， 巩固和扩大公司竞争优势。 公司重视研发投入和引进高素质人才以提高技术创新能力，近年来引进包括国家“千人计划”特聘专 家在内的一流研发和研发管理人才，且核心技术带头人员的行业专业经验丰富，在智能卡、校园信息化、 互联网等业务领域具有非常突出的技术创新能力。通过对技术创新的持续投入，公司在技术创新和产品创 新方面保持领先，通过技术、产品和解决方案一体化的运营体系，将技术和产品快速推向市场，并在重点 行业打造标杆样板，持续推动业务发展，为公司业绩稳定增长奠定基础。同时，通过对各类市场客户的广 泛覆盖，公司拥有了深入了解并掌握客户大数据的基础，有助于探索与大数据相关的业务模式。 截至2017年12月31日，公司拥有软件著作权195项、商标权49项、专利权26项、软件登记产品 40项。其中，2017年新取得著作权47项，商标权5项。在专利权申请方面，公司取得专利权2项，并有 多项发明专利权正在审批之中： （1）2017年新申请或受让获得的软件著作权 序号 著作权人 软件全称及版本号 登记号 登记批准日期 1 公司 正元智慧一卡通电控系统软件V3.5 2017SR002786 2017/1/4 2 公司 正元智慧基于高拍仪的网络互动教学云平台 2017SR053846 2017/2/23 3 公司 正元智慧健康餐厅一体化平台软件V2.0 2017SR470032 2017/8/25 4 公司 正元智慧健康服务平台软件V2.0 2017SR469216 2017/8/25 5 公司 智慧健康食堂一体化平台软件V1.0 2017SR453125 2017/8/16 6 公司 智慧易通一卡通密钥管理系统软件V5.0 2017SR479566 2017/8/30 7 公司 智慧易通一卡通设备通信网关系统软件V5.0 2017SR518388 2017/9/14 8 公司 智慧易通一卡通门禁管理系统软件V5.0 2017SR515926 2017/9/14 9 公司 智慧易通一卡通水控管理系统软件V5.0 2017SR517497 2017/9/14 10 公司 智慧易通一卡通商务收费系统软件V5.0 2017SR515858 2017/9/14 11 公司 智慧易通一卡通管理中心系统软件V5.0 2017SR514134 2017/9/14 12 公司 智慧易通一卡通统一调度服务系统软件V5.0 2017SR515063 2017/9/14 13 公司 智慧易通一卡通考勤管理系统软件V5.0 2017SR515078 2017/9/14 14 公司 智慧易通一卡通银行通信网关系统软件V5.0 2017SR518460 2017/9/14 15 公司 智慧易通一卡通银行转账系统软件V5.0 2017SR529545 2017/9/19 16 公司 智慧易通一卡通班车收费系统软件V5.0 2017SR529542 2017/9/19 17 公司 智慧易通一卡通运维中心系统软件V5.0 2017SR552328 2017/9/28 18 公司 智慧易通一卡通自助终端系统软件V5.0 2017SR552313 2017/9/28 19 公司 智慧易通一卡通移动服务助手系统软件V5.0 2017SR553014 2017/9/28 20 公司 智慧易通一卡通会议考勤管理系统软件V5.0 2017SR552380 2017/9/28 21 公司 智慧易通一卡通报表中心系统软件V5.0 2017SR555483 2017/9/29 22 公司 智慧易通一卡通门户服务系统软件V5.0 2017SR555228 2017/9/29 23 公司 正元智慧多媒体消费终端控制软件V1.0 2017SR555479 2017/9/29 24 公司 县域农业污染控制管理系统V1.0 2016SR369442 2016/12/13 25 广西筑波 筑波智慧一卡通综合平台系统软件V2.0 2017SR346103 2017/7/5 26 广西筑波 筑波智慧一卡通第三方接入系统软件V2.0 2017SR353275 2017/7/7 27 广西筑波 筑波智慧一卡通应用系统软件V2.0 2017SR345567 2017/7/5 28 广西筑波 筑波POS机控制软件V1.0 2017SR346108 2017/7/5 29 杭州容博 容博智慧班牌管理软件V1.0 2017SR547797 2017/9/26 30 杭州容博 容博中小学学区房信息管理软件V1.0 2017SR547806 2017/9/26 31 南昌正元 正元智慧卡片设备管理系统V1.0 2017SR095917 2017/3/29 32 南昌正元 正元智慧卡片多应用管理平台系统V1.0 2017SR095920 2017/3/29 33 南昌正元 正元智慧网络门禁一卡通系统V1.0 2017SR096426 2017/3/29 34 南昌正元 正元智慧校园一卡通结算管理系统V1.0 2017SR096499 2017/3/29 35 南昌正元 正元智慧卡片终端检测系统V1.0 2017SR096564 2017/3/29 36 南昌正元 正元智慧一卡通数据分析系统V1.0 2017SR096766 2017/3/29 37 正元曦客 曦客360云健康会所服务平台软件V1.0 2017SR567787 2017/10/16 38 正元曦客 曦客健康管理服务平台软件V1.0 2017SR624982 2017/11/14 39 正元曦客 曦客健康管理服务平台软件V2.0 2017SR567777 2017/10/16 40 正元曦客 曦客健康管理服务平台软件V3.0 2017SR567783 2017/10/16 41 正元曦客 曦客健康银行软件V1.0 2017SR567795 2017/10/16 42 正元曦客 曦客医疗耗材供应链服务平台软件V1.0 2017SR567791 2017/10/16 43 正元曦客 医点患者在线管理及服务平台移动端软件V1.0 2017SR567798 2017/10/16 44 正元曦客 曦客健康管理服务平台软件V4.0 2017SR633837 2017/11/17 45 正元曦客 曦客健康管理移动端服务软件V2.0 2017SR470047 2017/8/25 46 正元曦客 曦客职工健康关爱服务软件V2.0 2017SR469799 2017/8/25 47 正元曦客 曦客智慧医疗移动端服务软件V2.0 2017SR469243 2017/8/25 （2）2017年新获得授权的专利 序号 专利权 人 证书类别 专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利权期限 1 公司 实用新型专 利 基于机器视觉的智慧 餐台 ZL201621464515.8 2016/12/29 2017/6/30 十年（自申请日 起算） 2 公司 实用新型专 利 一种结合RFID人员 管理和视频监控的便 携信息管理设备 ZL201720039799.4 2017/1/13 2017/8/8 十年（自申请日 起算） 3、持续增长、立体式盈利的商业模式 公司拥有自主研发的全系列智能化硬件终端产品线、多功能应用子系统以及强大集成能力的系统平 台，能够为客户提供符合个性化需求、多功能实现的一体化解决方案和一站式客户服务。同时，由于智能 一卡通系统的使用一般具有延续性，客户的后续需求黏性比较大，后期通过向客户提供产品升级与运维服 务产生收益，不断增加公司产品和服务的经济附加值。 此外，公司依托校园一卡通构建了公共云服务平台，利用云架构，从To B向To C延伸，充分挖掘师 生潜在消费应用需求，为其提供切合需求的线上线下服务，并形成新的商业模式。 4、健全的客户服务体系和专业资质优势 公司经过十余年的发展，建立了成熟客户服务体系，注重与客户建立紧密的合作关系，在合作中共同 发展，逐步形成了良好的公司美誉和较强的品牌影响力。快速实现产品定制，提供符合用户实际环境和需 求的产品组合和应用解决方案，为客户提供个性化的服务；公司实现了扁平化响应机制，运用全国呼叫中 心、现场驻人服务、远程服务、一卡通在线服务云平台等多种方式，提升服务效率和客户满意度，确保为 客户提供优质高效的服务。此外，公司通过了“ITSS信息技术服务运行维护标准贰级”、“软件能力成熟 度模型集成五级（CMMI5）”等资质和标准认证。 5、独特的企业文化与团队建设优势 公司注重将军事化管理与企业化管理相结合、部队作风与科学态度相融合，形成了以“军人特质”为 核心的独特企业文化。在经营上强调“正合奇胜，积贤培元”。要以正心、正道、正事立企业，以创新、 创造、创智求发展；在管理上强调以人为本，广纳贤才，注重引才、育才、用才，努力构建“天高任鸟飞， 海阔凭鱼跃”的发展环境；在作风建设上强调“知识分子革命化，革命分子知识化”；在服务保障上强调 “一切为了前线，一切保障前线”；在营销组织上强调“精心运筹，周密组织”；在产品研发上强调“研 发人员多流汗，一线人员少流血”，并建立和实行了一整套与之相适应的规章制度。在企业快速发展的过 程中，公司始终坚持“以人为本、共同成长”的用人理念，打造学习型组织，关注员工成长，通过开设“正 元学堂”，实施有针对性的多级培训制度，建立专业的任职资格评价体系和人才评鉴体系，形成了完整的 后备力量培养和储备机制，持续满足公司快速发展对人才的需求。 第四节经营情况讨论与分析 一、 概述 2017年度，公司依据年度经营计划，基于智慧一卡通，积极拓展智慧校园、智慧园区及行业信息化建 设及服务，不断推进校园卡互联网运营服务，市场区域进一步扩大，持续向客户和持卡人提供更多更便捷 的应用服务，同时强化云服务的探索，打造线上线下综合服务平台，取得了初步成效。公司密切跟踪物联 网、大数据、云计算、生物识别等技术的发展，加大研发投入，积极创新，进一步完善智慧易通平台，并 积极响应国家“一带一路”倡议，积极拓展海外市场，开发并推出了智慧易通的国际化版本，并顺利在厦 大马来西亚分校智慧校园项目上进行了实施和部署，公司与马来西亚最大的在线支付平台iPay88合作， 为厦大马来分校提供在线支付及充值服务，厦大马校也成为首家正式使用虚拟校园卡进行电子支付及身份 验证海外高校。公司顺应市场发展需求，在国内率先推出了基于虚拟卡的全系列应用，有效提升企业竞争 力。强化内部管理，开设“正元学堂”，完善岗职薪酬和绩效体系，进一步提升管理效能。 报告期内，公司实现营业收入44,892.23万元，比上年同期增长23.54%；实现归属于上市公司股东的 净利润4,196.89万元，比上年同期增长-8.27%；扣非后归属于上市公司股东的净利润3866.85万元，增 长7.95%。报告期内公司营业总收入较上年同期上升，主要原因有新区域的扩张及现有部分区域的业绩快 速增长；新的软件平台和硬件产品的推出，促进了业绩增长；拓展智慧园区在企业、电力、军警、政府等 行业的智慧化应用，实现了部分业绩增长等。 1、市场区域进一步扩展 报告期内，公司加快市场拓展力度，不断推广公司新产品，为用户定制优化的解决方案，市场占有率 明显提高，公司在山东、江苏、河南、湖南、湖北、重庆等原有市场都保持了较大幅度增长，同时积极开 辟新市场区域，并在山西、陕西、四川等地取得了重点项目突破，树立了品牌效应。 2、智慧校园业务不断深入 公司在智慧一卡通基础上，积极深化智慧校园业务服务，密切掌握师生需求，利用新技术，提供不断 完善的校园综合解决方案。2017年度完成了兰州大学数据治理一期项目初验，积累了大数据治理经验，为 公司后续业务转型升级提供有力保障；完成了以西北师范大学智慧校园项目为代表的相关开发工作，为智 慧校园解决方案的推广打下了基础。 3、新行业新领域取得突破 公司以企业信息化融合和中国制造2025的信息化建设为导向，利用自身在智慧一卡通领域积累的丰 富技术、经验和能力，积极向机关、企事业、园区、电力、军警、医院等其他行业积极拓展智慧化应用， 在电力行业及市民卡等领域的推进初见成效，陆续实施了国家电网智慧后勤一体化服务平台、杭州（国际） 青少年洞桥营地智慧卡、威海市民卡的行业性应用等项目。完成了温州智慧教育卡项目，为一卡通城域网 数据中心平台建设奠定了很好的基础。 4、积极推进互联网运营服务 公司在智慧一卡通系统的基础上，构建了“校付宝”公共云服务平台，为持卡人提供充值接口技术服 务等，打造线上线下综合服务平台，校付宝平台上线人数240多万人，实现流水20多亿。同时公司加强 与支付宝、腾讯等互联网企业的深度合作，联合支付宝推出了虚拟校园卡产品，通过加强双方产品、资源、 市场等方面的融合，提供入口、支付、硬件、场景服务等深度行业解决方案，共同探索和构建商业新生态。 公司继续推进基础教育的互联网智慧化建设，在线教育平台在浙江多个地市稳步推进，结合网络课程推出 了中学生培优课程，推出了教育发展性评价系统、义务教育综合素质评价系统，推动中小学多样化、特色 化发展。 5、不断完善产品体系 公司成立了产品委员会，完善了产品体系和研发管理体系。对产品的研发流程进行优化，提高了研发 进度、产品质量和生产效率。报告期内，自主研发的智慧易通平台成功上线并在多个高校完成安装部署， 公司紧跟移动互联网发展趋势，进一步提升用户体验，推出了新型多媒体扫码POS机、扫码智慧门禁读卡 器、扫码无线水控等虚拟校园卡应用产品；人脸识别支付终端、蓝牙门锁、LORA/NB-IoT水控终端等生物 识别物联网应用产品进一步丰富了公司产品体系。 6、不断提升管理效能 加强合同管理与审核工作，加强资金成本的控制管理，对进销物资货款严格把关；公司组织开办“正 元学堂”，通过学堂里等线上培训与线下培训课堂相结合，开展系列培训，全年共计组织培训43场，参 训人员2655人次；完善了研发与生产考核制度，充分调动员工积极性；引入专业人力资源咨询机构，对 公司岗职体系进行全面梳理，研讨推出符合公司经营实际的薪酬和绩效体系。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 448,922,268.58 100% 363,371,772.32 100% 23.54% 分行业 学校 265,657,520.23 59.18% 210,829,487.24 58.02% 26.01% 企事业 183,264,748.35 40.82% 152,542,285.08 41.98% 20.14% 分产品 系统建设 322,846,234.87 71.92% 284,643,869.24 78.33% 13.42% 运维服务 39,725,228.32 8.85% 33,098,645.28 9.11% 20.02% 智能管控 86,350,805.39 19.23% 45,629,257.80 12.56% 89.24% 分地区 东北地区 2,911,960.69 0.65% 7,946,916.17 2.19% -63.36% 华北地区 6,125,461.69 1.36% 5,924,904.88 1.63% 3.38% 华东地区 291,307,379.81 64.89% 270,266,832.15 74.38% 7.79% 华南地区 29,436,190.14 6.56% 37,409,099.08 10.29% -21.31% 华中地区 62,872,154.23 14.01% 11,281,132.70 3.10% 457.32% 西北地区 45,215,923.14 10.07% 23,052,121.94 6.34% 96.15% 西南地区 11,053,198.88 2.46% 7,490,765.40 2.06% 47.56% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 学校 265,657,520.23 162,214,557.04 38.94% 26.01% 29.75% -1.76% 企事业 183,264,748.35 109,329,691.26 40.34% 20.14% 19.17% 0.48% 分产品 系统建设 322,846,234.87 197,693,043.75 38.77% 13.42% 14.12% -0.38% 运维服务 39,725,228.32 3,983,308.93 89.97% 20.02% -21.07% 5.22% 智能管控 86,350,805.39 69,867,895.62 19.09% 89.24% 81.57% 3.42% 分地区 东北地区 2,911,960.69 2,432,582.91 16.46% -63.36% -62.87% -1.09% 华北地区 6,125,461.69 2,913,090.19 52.44% 3.38% 24.76% -8.15% 华东地区 291,307,379.81 173,263,381.73 40.52% 7.79% 7.90% -0.06% 华南地区 29,436,190.14 12,868,911.76 56.28% -21.31% -38.01% 11.77% 华中地区 62,872,154.23 46,961,533.00 25.31% 457.32% 467.89% -1.39% 西北地区 45,215,923.14 26,457,208.17 41.49% 96.15% 115.44% -5.24% 西南地区 11,053,198.88 6,647,540.54 39.86% 47.56% 11.16% 19.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统建设 直接材料 207,584,574.95 76.45% 159,849,742.80 73.75% 29.86% 系统建设 施工费用 17,628,581.63 6.49% 13,382,632.46 6.17% 31.73% 运维服务 直接材料 5,717,620.12 2.11% 5,046,325.93 2.33% 13.30% 智能管控 直接材料 36,662,878.14 13.50% 36,070,415.13 16.64% 1.64% 智能管控 施工费用 3,950,593.46 1.45% 2,408,891.06 1.11% 64.00% 说明 报告期内公司主要成本为直接材料（含制造费用）和施工费用，其中施工费用主要内容为项目实施时外包费用，主要执行的 是安装、组装等简单工作，占成本比重较小。运维服务无施工费用主要原因是该类业务由研发技术人员直接提供，每个人负 责的项目数量较多且金额较小，因此相关费用计入当期费用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 较2016年度财务报表相比，公司2017年财务报表合并范围新增1家，为浙江校云智慧科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 141,012,172.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 48,103,959.51 10.72% 2 客户二 38,803,104.71 8.64% 3 客户三 20,816,973.65 4.64% 4 客户四 18,922,974.52 4.22% 5 客户五 14,365,160.45 3.20% 合计 -- 141,012,172.84 31.41% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 48,366,922.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 14,272,321.45 4.40% 2 供应商二 11,282,350.43 3.48% 3 供应商三 11,257,624.80 3.47% 4 供应商四 6,622,489.50 2.04% 5 供应商五 4,932,136.74 1.52% 合计 -- 48,366,922.92 14.92% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,108,991.73 30,465,592.94 25.09% 主要是随着收入增长的差旅交通费， 业务招待费及职工薪酬的增加。 管理费用 97,797,494.87 80,480,936.05 21.52% 主要是研发费用，职工薪酬及办公费 的增加。 财务费用 2,387,054.94 2,537,825.52 -5.94% 4、研发投入 √适用□不适用 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，并被认定为浙江省省级企业 技术中心、浙江省省级企业研究院。公司近年来不断引进优秀的技术人才，行业专业经验丰富，在智能卡 应用、校园信息化、互联网等业务领域具有较强的技术创新能力。 报告期内，公司持续加大研发投入力度，在人脸识别、大数据及云计算方面组建专业团队研究和研发 适应市场需求的产品，通过利用大数据、云计算、移动互联网等新兴信息技术，为客户提供更完善的整体 解决方案，研发投入金额占营业收入比例为12.34%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 346 262 209 研发人员数量占比 39.23% 36.85% 32.55% 研发投入金额（元） 55,405,696.81 45,731,005.86 39,510,933.75 研发投入占营业收入比例 12.34% 12.59% 12.35% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 549,100,431.88 453,660,536.33 21.04% 经营活动现金流出小计 589,121,173.27 438,261,565.06 34.42% 经营活动产生的现金流量净额 -40,020,741.39 15,398,971.27 -359.89% 投资活动现金流入小计 146,773,247.89 306,215.06 47,831.43% 投资活动现金流出小计 229,319,469.99 28,643,183.10 700.61% 投资活动产生的现金流量净额 -82,546,222.10 -28,336,968.04 191.30% 筹资活动现金流入小计 290,743,337.45 80,000,000.00 263.43% 筹资活动现金流出小计 118,154,159.06 66,950,542.57 76.48% 筹资活动产生的现金流量净额 172,589,178.39 13,049,457.43 1,222.58% 现金及现金等价物净增加额 50,022,214.90 111,460.66 44,778.81% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 1、经营活动现金流入同比增长21.04%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金、票据保证金的收回 和收到押金保证金增加所致。 2、经营活动现金流出同比增长34.42%，主要是支付给职工以及为职工支付的现金和购买商品、接受 劳务支付的现金增加所致. 3、投资活动现金流入同比增长47,831.43%，主要是本期赎回保本理财本金和收到理财投资收益。 4、投资活动现金流出同比增长700.61%，主要是本期购买保本理财现金流出和对杭州卓然出资所致。 5、筹资活动现金流入同比增长263.43%，主要是本期首次公开发行股票收到募集资金所致。 6、筹资活动现金流出同比增长76.48%，主要是本报告期偿还银行借款及支付首次公开发行股票的发 行费用所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用□不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,136,696.27 5.03% 主要是银行理财收益及权 益法下长期股权投资收益 是 营业外收入 14,388.74 0.03% 否 营业外支出 65,916.40 0.16% 主要是支付地方水利建设 基金 是 其他收益 16,748,920.67 39.39% 主要系增值税退税和政府 补助 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 207,192,191.79 25.31% 162,894,922.12 28.51% -3.20% 应收账款 273,934,565.11 33.47% 210,314,609.98 36.81% -3.34% 主要是本期随着营业收入增长而增 加 存货 112,985,384.23 13.80% 76,130,996.09 13.33% 0.47% 主要系本期业务增加，项目增加，备 货增加所致。 长期股权投资 77,048,765.82 9.41% 52,649,938.45 9.22% 0.19% 固定资产 6,514,702.13 0.80% 7,514,386.63 1.32% -0.52% 在建工程 6,605,727.36 0.81% 0.81% 主要是本期投入大楼装修工程 短期借款 79,000,000.00 9.65% 64,000,000.00 11.20% -1.55% 主要是流动资金借款 预付款项 14,561,237.38 1.78% 6,454,772.33 1.13% 0.65% 其他应收款 31,796,123.27 3.88% 18,800,358.89 3.29% 0.59% 其他流动资产 51,896,257.27 6.34% 3,242,924.19 0.57% 5.77% 主要是本期保本理财增加 无形资产 11,230,818.21 1.37% 10,952,104.64 1.92% -0.55% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1）公司在杭州银行西湖支行存在5年期合计金额1500万元用作质押的定期存单，其中1,000万元于 2018年3月26日到期，另外500万元于2018年4月25日到期。 2）截至报告期末，公司存在10,843,428.91元银行承兑保证金。 3）预收货款冻结5,761,896.01元，系公司开立的三方共管账户,在项目完成前，账户内资金被银行冻 结，无法随时支取。 4）子公司青岛天高公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订最高额人民币1,100.00万元 的应收账款质押合同，青岛天高公司将2016年12月28日至2019年12月27日形成的所有应收账款质押 予上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行。截至2017年12月31日，该质押合同下青岛天高公司短期借 款余额1,000.00万元，应收账款质押余额23,897,436.66元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 24,216,000.00 16,000,000.00 51.35% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 首发上市 15,822 10,846.09 10,846.09 0 0 0.00% 5,137.13 存放于专 户、购买理 财产品、暂 时补充流 动资金 0 合计 -- 15,822 10,846.09 10,846.09 0 0 0.00% 5,137.13 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值1元， 发行价格为每股人民币12.35元，募集资金总额为205,833,337.45元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 158,220,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具了天健验[2017]97号《验资报告》。本公司本年度募集资金净额为15,822.00万元；2017年度实际使用（未完）  |