[公告]华森制药:关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-020 重庆华森制药股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1727号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司于2017年10月11日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,006万股，每股 面值1元，每股发行价人民币4.53元，共募集资金181,471,800.00元，扣除发行费 用34,929,301.82元，募集资金净额146,542,498.18元。截止2017年10月17日，本 公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “大华验字[2017]000751号”验资报告验证确认。 截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入115,469,045.61元，于 2017年10月17日起至2017年12月31日止使用募集资金人民币93,845,722.90元，本 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为177,238.60元。 截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币52,874,013.88元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《重庆华森制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）， 该《管理办法》经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招行重庆分行营业 部开设募集资金专项账户，并于 2017年 11月 10日与第一创业证券承销保荐有限责 任公司、 招商银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称 “《监管协议》 ”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专 款专用。 《监管协议》参照深圳证券交易所制定的三方监管协议范本，与其不存在重大 差异。公司、开户银行及保荐机构均严格按照《监管协议》的约定履行各自职责。 截至 2017年 12月 31日，本公司均严格按照《监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。 截至 2017年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 募集资金专户账号 初始存放金额 截止日余额 备注 招行重庆分行营业部 123905327510803 146,542,498.18 2,874,013.88 - 银行名称 理财产品名称 初始存放金额 截止日余额 备注 招行重庆分行营业部 步步生金8688号 - 50,000,000.00 理财产品 合计 - 146,542,498.18 52,874,013.88 - 三、2017年度募集资金的使用情况 本年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相 关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 六、其他问题 本公司于2018年4月20日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期的议案》。延期原因详见同日刊登在 《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《中国证券报》以及公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五期新建 GMP生产基地募投项目延期的公告》。募集资金投资“第五期新建GMP生产基地项 目”完工将延期至2020年12月31。 重庆华森制药股份有限公司 董事会 2018年4月20日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：重庆华森制药股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额 146,542,498.18 本年度投入募集资金总额 93,845,722.90 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 93,845,722.90 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 第五期新建GMP生产基地项目 否 146,542,498.18 146,542,498.18 93,845,722.90 93,845,722.90 64.04 2018年5 月 不适用 否 否 承诺投资项目小计 — 146,542,498.18 146,542,498.18 93,845,722.90 93,845,722.90 64.04 — — — — 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项 目） 报告期无。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 报告期无。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 报告期无。 募集资金投资项目实施地点变 更情况 报告期无。 募集资金投资项目实施方式调 整情况 报告期无。 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 根据2017年12月4日分别召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议，董事会和监事会会议分别审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 8,800.99万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,800.99万元。上述募集资金置换情况已经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计， 并由其出具《鉴证报告》（大华核字[2017]004040号）。 根据2017年12月4日分别召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银 行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应 付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 报告期无。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 报告期无。 尚未使用的募集资金用途及去 向 公司于2017年11月6日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公 司及股东获取较好的投资回报。公司拟使用额度不超过人民币5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环 使用。公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 实施期限自董事会通过之日起的12个月内有效。公司 2017年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本浮动收益型理财产品） 的金额为 5000万元， 截至2017年12月31日上述 5000万元保本浮动收益型理财产品未到期。 其余募集资金 2,874,013.88 元存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 报告期无。 中财网
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