[公告]亚威股份:关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2018-011 江苏亚威机床股份有限公司 关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监管 协议》和《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求，现将江 苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）2017年募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行 人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为 人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人 民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验 资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 2015年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1850号文核 准，向朱正强等5名交易对象发行10,672,687股人民币普通股及支付现金 34,207,570.00元购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权，同时非公 开发行不超过3,957,300股募集配套资金。经发行询价，公司向第一创业证券股份有 限公司、财通基金管理有限公司2名投资者发行人民币普通股3,466,009股，募集配 套资金35,179,991.35元，扣除发行费用7,903,800.00元后的募集资金净额为 27,276,191.35元。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年9月17日对 公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2015〕31 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度已使用 金额 本年使用金额 累计利息收 入净额 年末余额 置换先期投入 项目金额 直接投入募集资金 项目 暂时补充流 动资金 80,440.56 2,513.60 2,371.39 5,260.05 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司2012年修订了《江 苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办 法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、 使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。 公司于2011 年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国 银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集 资金三方监管协议》（相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 公司于2015年9月30日与中国建设银行股份有限公司江都支行、光大证券股份 有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2015年10月10日的《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协 议的履行情况良好。截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 银行名称 账号 金额 （其中以定期存款形式 存放的款项余额） 中国工商银行股份有限公司江都城中支行 1108810329200008816 52,600,267.51 49,000,000.00 中国银行股份有限公司江都支行 488458227759 0.00 招商银行江都支行 514902103210899 232.44 中国建设银行股份有限公司江都支行 32001747752052504207 0.00 合计 52,600,499.95 49,000,000.00 三、2017年募集项目资金的实际使用情况 2017年度募集资金实际使用的具体情况如下： 单位：万元 募集资金总额 85,842.82 报告期投入募集资金总额 2,513.60 已累计投入募集资金总额 82,954.16 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 数控转塔冲床技术 改造项目 否 9,920 9,920 0 9,948.18 100.28% 2011年12月 31日 2724.78 是 否 高速精密卷板校平 剪切生产线技术改 造项目 否 8,196 8,196 0 8,164.37 99.61% 2012年06月 30日 745.85 否 否 大型数控板料折弯 机技术改造项目 否 7,244 7,244 0 7,165.54 98.92% 2012年06月 30日 865.20 否 否 收购朱正强等5名 交易对象持有的无 锡创科源激光装备 有限公司94.52%股 权 否 2,727.62 2,727.62 0 2,727.62 100.00% 2016年08月 28日 -3.23 否 否 承诺投资项目小计 -- 28,087.62 28,087.62 0 28,005.71 -- -- 4,332.60 -- -- 超募资金投向 高速精密卷板校平 剪切生产线技术改 造项目二期 否 5,620 5,620 5,354.97 95.28% 2013年12月 31日 否 否 数控折弯机技术改 造项目 否 12,540 12,540 16.75 12,773.88 101.87% 2013年12月 31日 1,124.36 否 否 研发中心项目 否 7,020 7,020 88.79 6,125.29 87.25% 2016年12月 31日 否 机器人业务合资经 营及技术许可合作 项目 否 7,250 7,250 0 6,575.07 90.69% 2016年12月 31日 否 企业实验室 否 7,040 7,040 2,408.06 5,159.24 73.28% 2017年05月 31日 否 归还银行贷款（如 有） -- 12,960 12,960 0 12,960 -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 6,000 6,000 0 6,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 58,430 58,430 2,513.6 54,948.45 -- -- 1,124.36 -- -- 合计 -- 86,517.62 86,517.62 2,513.6 82,954.16 -- -- 5,456.96 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目和数控折弯机技 术改造项目未达到预计效益的主要原因：三个募投项目建成后，由于受市场销售影响，产能不能 完全释放，因此上述项目实现效益未达预期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除 发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额 为人民币：57,755.20万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集 资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中 的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷 款和补充流动资金。2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超 募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目 的议案》，公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项 目已使用超募资金24,254.14万元。2014年6月22日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议 通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜 的议案》，公司用超募资金中的866.10万欧元用于该项目，该项目已使用超募资金6,575.07万元。 2015年5月6日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建 设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的7,040万元用于该项目，截止本报告期末，该项目 已使用超募资金5,159.24万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21号《关于江苏亚威机床股份有 限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011年3月17 日，亚威股份第 二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资 金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存 储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用 的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○一八年四月二十四日 中财网
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