[公告]江苏雷利:关于增加票据池业务实施额度的公告
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-041 江苏雷利电机股份有限公司 关于增加票据池业务实施额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月23日召开了 第地届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 增加票据池业务实施额度的议案》，同意公司及子公司向招商银行股份有限公司 常州分行增加不超过5.5亿元的票据池业务实施额度，累计实施额度不超过人民 币9亿元。 一、 票据池业务情况概述 2017年7月3日召开的第一届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，公司及子公司与招商银行合计开展即期余额不超过 3.5亿元的票据池业务，自公司董事会审议通过之日起三年内有效。自业务开展 以来，票据池盘活了公司存量票据资产，改善和优化了公司流动资金管理，节省 了融资成本。 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 本次增加票据池业务实施额度后的合作银行为全国性资信较好的国有银行 及股份制商业银行，具体合作银行由公司董事长根据银行的竞争优势和服务能力 等综合因素选择。 3、协议期限 本次增加票据池业务实施额度后的开展期限为自董事会审议通过之日起3 年。 4、实施额度 公司及子公司共享增加不超过5.5亿元的票据池额度，累计实施额度不超过 9亿元，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 9亿元。 5、担保方式 在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质 押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。票据池额度 内，公司及子公司之间可以互为担保，具体每笔担保形式及金额提请公司董事会 授权公司董事长根据公司和子公司的经营情况及资金需求按照利益最大化原则 确定。 二、决策程序和组织实施 1、业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件， 包括但不限于确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、 金额等。 2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析 和跟踪票据池业务进展情况，及时采取相应措施防控各种风险，必要情况下第一 时间向公司董事会报告。 3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。 4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。 三、票据池业务对公司的影响及风险 1、票据池业务对公司的影响 随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期银 行承兑汇票相应增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银 行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资 产使用效率，实现股东权益的最大化。 2、票据池业务及担保事项的风险 公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行汇票用于支付供 应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，所质押担保 的票据额度不足时，合作银行可要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方 式的担保。 风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作 银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排 公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。 四、独立董事的意见 独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业 务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。因此，我们同意 公司及子公司增加不超过5.5亿元的票据池业务实施额度，累计票据池业务实施 额度不超过人民币9亿元，业务期限内，该额度可循环使用。 五、备查文件 1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议 2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 特此公告。 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 2018年4月23日 中财网
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