[公告]大博医疗:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
大博医疗科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2018〕2290号 大博医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司）董 事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大博医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大博医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 大博医疗公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大博医疗公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，大博医疗公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，如实反映了大博医疗公司募集资金2017年度实际 存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张芹 中国·杭州 中国注册会计师：李江东 二〇一八年四月二十三日 大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1606号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价为每股人民币11.56 元，共计募集资金46,355.60万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（其中不含税承销 和保荐费2,830.19万元，对应增值税进项税169.18万元）后的募集资金为43,355.60万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用903.55万元后，公司本次募集资金净额为42,621.86万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2017〕368号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 在募集资金实际到位之前（截至2017年9月18日），本公司利用自有资金对募投项目 累计已投入2,334.98万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金2,334.98万元. 在募集资金实际到位之后本公司实际使用募集资金510.48万元，用于购买保本型银行 理财产品32,000.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为52.13 万元；累计已使用募集资金2,845.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为52.13万元。 截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币7,828.53万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年9月19日分别与兴业银行股份 有限公司厦门海沧支行、厦门银行股份有限公司新阳支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江 支行、中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 兴业银行股份有限公 司厦门海沧支行 129940100100282005 25,232,378.51 活期存款 厦门银行股份有限公 司新阳支行 87100120000001120 26,052,585.58 活期存款 招商银行股份有限公 司厦门鹭江支行 596900121010506 19,650,796.11 活期存款 中国农业银行股份有 限公司厦门新阳支行 40373001040009919 7,349,548.95 活期存款 合 计 78,285,309.15 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 经2017年10月16日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将不超过人民币 32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性 高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述 额度及决议期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额 度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。 经2017年12月7日公司第一届董事会第十六次会议、2017年12月26日公司2017年 第五次临时股东大会审议通过，将增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，累计使用不超过34,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限 为自2017年公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议期内，可循环滚动使 用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部 具体办理相关事宜。 (1) 2017年10月18日，公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议，利用 部分闲置募集资金共计13,000.00万元购买结构性存款产品，产品名称为“兴业银行企业金 融结构性存款协议（封闭式）”，产品期限180天，产品收益率4.04-4.08%/年，产品起息日 为2017年10月19日至到期日2018年4月16日。 (2) 2017年10月19日，公司与中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订协议， 利用部分闲置募集资金共计5,000.00万元购买理财产品，产品名称为“金钥匙.本利丰”人 民币理财产品，产品期限94天，产品收益率4.40%/年，产品起息日为2017年10月20日 至到期日2018年1月22日。 (3) 2017年10月20日，公司与招商银行股份有限公司厦门鹭江支行签订协议，利用 部分闲置募集资金共计7,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“招商银行股份有 限公司结构性存款”，产品期限90天，产品收益率1.35-4.15%/年，产品起息日为2017年 10月21日至到期日2018年1月18日。 (4) 2017年10月20日，公司与厦门银行股份有限公司新阳支行签订协议，利用部分 闲置募集资金共计7,000.00万元购买结构性存款产品，产品名称为“厦门银行股份有限公 司结构性存款”，产品期限91天，产品收益率1.05-4.20%/年，产品起息日为2017年10月 23日至到期日2018年1月22日。 (二) 募集资金投资项目未达到计划进度原因说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 大博医疗科技股份有限公司 二〇一八年四月二十三日 附件 募集资金使用情况对照表 2017年度 编制单位：大博医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 42,621.86 本年度投入募集资金总额 2,845.46 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 2,845.46 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 创伤脊柱骨科 耗材扩产项目 否 18,000.00 18,000.00 2,501.03 2,501.03 13.89 2019-12-31 [注] [注] 否 关节假体投产 项目 否 6,000.00 6,000.00 270.44 270.44 4.51 2019-12-31 [注] [注] 否 研发中心建设 项目 否 9,000.00 9,000.00 44.44 44.44 0.49 2019-12-31 [注] [注] 否 营销网络建设 项目 否 9,621.86 9,621.86 29.55 29.55 0.31 2019-12-31 [注] [注] 否 合 计 － 42,621.86 42,621.86 2,845.46 2,845.46 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年10月以募集资金置换先期投入的2,334.98万元，具体置换明细如下：（1）创伤脊柱骨科耗材扩产 项目先期投入2,134.97万元；（2）关节假体投产项目先期投入200.01万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二 （二）之所述。 募集资金使用其他情况 详见本专项报告三（一）2之所述 [注]：截至2017年12月31日，该等项目尚在投入初期，本期尚未产生的效益。 中财网
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