[公告]大博医疗:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-019 大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1606号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,010万股，发行价为每股人民币11.56元，共计募集资金46,355.60万元，坐 扣承销和保荐费用3,000.00万元（其中不含税承销和保荐费2,830.19万元，对 应增值税进项税169.18万元）后的募集资金为43,355.60万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于2017年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用903.55万元后，公司本次募集资金净额为 42,621.86万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（[2017]368号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 在募集资金实际到位之前（截至2017年9月18日），本公司利用自有资金 对募投项目累计已投入2,334.98万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金2,334.98万元. 在募集资金实际到位之后本公司实际使用募集资金510.48万元，用于购买 保本型银行理财产品32,000.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为52.13万元；累计已使用募集资金2,845.46万元，累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为52.13万元。 截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币7,828.53万元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大博医疗 科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办 法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构中信证券股份有限公司于2017年9月19日分别与兴业银行股份有限公司厦门 海沧支行、厦门银行股份有限公司新阳支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支 行、中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 兴业银行股份有限公司 厦门海沧支行 129940100100282005 25,232,378.51 活期存款 厦门银行股份有限公司 新阳支行 87100120000001120 26,052,585.58 活期存款 招商银行股份有限公司 厦门鹭江支行 596900121010506 19,650,796.11 活期存款 中国农业银行股份有限 公司厦门新阳支行 40373001040009919 7,349,548.95 活期存款 合 计 78,285,309.15 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 经2017年10月16日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将不超过 人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是 商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司董事会审议通 过之日起12个月内。在上述额度及决议期内，可循环滚动使用，授权公司董事 长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体 办理相关事宜。 经2017年12月7日公司第一届董事会第十六次会议、2017年12月26日 公司2017年第五次临时股东大会审议通过，将增加使用不超过人民币2,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，累计使用不超过34,000.00万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，期限为自2017年公司股东大会审议通过之日起12 个月。在上述额度及决议期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权 人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。 (1) 2017年10月18日，公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订 协议，利用部分闲置募集资金共计13,000.00万元购买结构性存款产品，产品名 称为“兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）”，产品期限180天，产品收 益率4.04-4.08%/年，产品起息日为2017年10月19日至到期日2018年4月16 日。 (2) 2017年10月19日，公司与中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行 签订协议，利用部分闲置募集资金共计5,000.00万元购买理财产品，产品名称 为“金钥匙.本利丰”人民币理财产品，产品期限94天，产品收益率4.40%/年， 产品起息日为2017年10月20日至到期日2018年1月22日。 (3) 2017年10月20日，公司与招商银行股份有限公司厦门鹭江支行签订 协议，利用部分闲置募集资金共计7,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名 称为“招商银行股份有限公司结构性存款”，产品期限90天，产品收益率 1.35-4.15%/年，产品起息日为2017年10月21日至到期日2018年1月18日。 (4) 2017年10月20日，公司与厦门银行股份有限公司新阳支行签订协议， 利用部分闲置募集资金共计7,000.00万元购买结构性存款产品，产品名称为“厦 门银行股份有限公司结构性存款”，产品期限91天，产品收益率1.05-4.20%/年， 产品起息日为2017年10月23日至到期日2018年1月22日。 (二) 募集资金投资项目未达到计划进度原因说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 董事会 2018年4月24日 附件 募集资金使用情况对照表 2017年度 编制单位：大博医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 42,621.86 本年度投入募集资金总额 2,845.46 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 2,845.46 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 创伤脊柱骨科 耗材扩产项目 否 18,000.00 18,000.00 2,501.03 2,501.03 13.89 2019-12-31 [注] [注] 否 关节假体投产 项目 否 6,000.00 6,000.00 270.44 270.44 4.51 2019-12-31 [注] [注] 否 研发中心建设 项目 否 9,000.00 9,000.00 44.44 44.44 0.49 2019-12-31 [注] [注] 否 营销网络建设 项目 否 9,621.86 9,621.86 29.55 29.55 0.31 2019-12-31 [注] [注] 否 合 计 － 42,621.86 42,621.86 2,845.46 2,845.46 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年10月以募集资金置换先期投入的2,334.98万元，具体置换明细如下：（1）创伤脊柱骨科耗材扩产 项目先期投入2,134.97万元；（2）关节假体投产项目先期投入200.01万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二 （二）之所述。 募集资金使用其他情况 详见本专项报告三（一）2之所述 [注]：截至2017年12月31日，该等项目尚在投入初期，本期尚未产生的效益。 中财网
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