[公告]京新药业:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018028 浙江京新药业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 （深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存 放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 2011年非公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2011]1497号）批准，本公司于2011年10月向符合 中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行24,781,420股人民币 普通股（A股），每股发行价格为人民币18.30元，募集资金总额为人民币 453,499,986.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为441,099,986.00 元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于2011年10月28日全部到位并 经中准会计师事务所有限公司中准验字（2011）5006号《验资报告》验证。 2、 2014年非公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]482号）批准，本公司于2014年5月向符合 中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行33,788,079股人民币 普通股（A股），每股发行价格为人民币15.10元，募集资金总额为人民币 510,199,992.90元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为498,746,294.78 元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于2014年6月6日全部到位并经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第113646号《验资报告》 验证。 3、 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况 根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准浙江京新药业股份有限公司向张雄等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2015]2550号）核准，同意公司向张雄发行7,076,340 股、向倪正华发行5,785,804股、向南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）发行2,217,860股、向林恩礼发行2,358,997股、向鲁证创业投 资有限公司发行1,008,118股、向韩锦安发行1,064,847股，本次向张雄等6 名股东共计发行股份19,511,966股用于购买资产；同意公司非公开发行不超过 13,625,058股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行股份 购买资产及募集配套资金共计发行股票面值为1元的人民币普通股股票 33,137,024股，每股发行价格为人民币21.31元。 根据坤元资产评估有限公司坤元评报[2015]285号《资产评估报告》，深圳 市巨烽显示科技有限公司（简称“深圳巨烽”）100.00%股权在基准日2015年3 月31日的评估值77,100.00万元，其90%股权的评估值为69,390.00万元，双 方交易作价69,300.00万元，其中：现金对价支付金额27,720万元，占本次交 易对价的40%；股份支付对价41,580万元，合计发行股份19,511,966股，占本 次交易对价的60%。 2015年12月4日，本公司完成了发行股份19,511,966股购买张雄等持有 的深圳巨烽90%股权的交易事项，本公司收到张雄等以股份支付对价形式投入 其持有的深圳巨烽的股权价值41,580万元；2015年12月9日，本公司完成了 向实际控制人吕钢非公开发行13,625,058股人民币普通股募集配套资金的交易 事项，本次募集配套资金收到募集资金总额为人民币290,349,985.98元，实际 到账的募集资金为280,629,985.98元，扣除前期代垫发行费用后实际募集的配 套资金净额为279,466,848.96元，募集的配套资金均为货币资金。上述发行股 份购买资产并募集配套资金已于2015年12月8日全部到位并经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第115705号《验资报告》验证。 4、 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]924号）的核准，公司于2017年7月28日向 京新控股集团有限公司等6名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人） 非公开发行人民币普通股（A股）98,126,672股，每股发行价格为人民币11.21 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,099,999,993.12元，扣除承 销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,090,400,357.02元。上 述募集资金已于2017年8月4日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）信会师报字[2017]第ZA15725号《验资报告》验证。 (二) 本年度募集资金使用及专户结余情况 1、 2011年非公开发行募集资金使用及专户结余情况 项 目 金额（元） 一、年初结余 352,351.69 二、本年减少 187,793,091.59 1、对募集资金项目的投入 4,573,245.29 2、暂时补充流动资金 92,000,000.00 3、永久补充流动资金 91,218,500.30 4、购买理财产品 5、置换先期投入 6、手续费支出 1,346.00 三、本年增加 187,854,943.13 1、利息收入 4,943.13 2、归还募集资金 187,850,000.00 3、理财产品赎回 四、2017年末专户结余 414,203.23 2、 2014年非公开发行募集资金使用及专户结余情况 项 目 金额（元） 一、年初结余 3,983,551.28 二、本年减少 464,341,191.48 1、对募集资金项目的投入 41,337,686.48 2、暂时补充流动资金 233,000,000.00 3、永久补充流动资金 4、购买理财产品 190,000,000.00 5、置换先期投入 6、手续费支出 3,505.00 三、本年增加 463,097,397.40 1、利息收入及理财收益 7,097,397.40 2、归还募集资金 226,000,000.00 3、理财产品赎回 230,000,000.00 四、2017年末专户结余 2,739,757.20 3、 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用及专户结余情况 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部实施 完毕，募集资金专户已于2016年底注销。 4、 2016年非公开发行募集资金使用及专户结余情况 项 目 金额（元） 一、募集资金净额 1,090,699,993.12 二、本年减少 1,103,910,119.86 1、对募集资金项目的投入 68,106,085.32 2、暂时补充流动资金 500,000,000.00 3、永久补充流动资金 4、购买理财产品 500,000,000.00 5、置换先期投入 35,800,073.38 6、手续费支出 3,961.16 三、本年增加 21,028,618.93 1、利息收入及理财收益 1,028,618.93 2、归还募集资金 3、理财产品赎回 20,000,000.00 四、2017年末专户结余 7,818,492.19 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权 益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江京 新药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管 理办法》经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，《管理办法》明确规定了 募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。 2、本公司于2011年11月25日分别与交通银行新昌大通支行、中国银行新 昌支行、建设银行新昌支行和财通证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管 协议》。 3、本公司于2014年6月27日分别与工商银行新昌支行、建设银行新昌支 行和财通证券股份有限公司签订了三方监管协议。 4、本公司于2015年12月15日分别与农业银行新昌支行、西南证券股份有 限公司签订了三方监管协议。 5、公司根据募集资金项目实际需要，由本公司及子公司上虞京新药业有限 公司、内蒙古京新药业有限公司分别设立募集资金专用账户。报告期内，公司 严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》，无违反相关规定 和协议的情况。 6、本公司于2017年8月21日分别与招商银行绍兴嵊州支行、财通证券股 份有限公司签订了三方监管协议。 (二) 募集资金专户存储情况 1、2011年非公开发行募集资金专户存储情况 截止2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户行 账户类别 账号 2017年12月31日余额 交通银行新昌大通支行 募集资金专户 295046100018010095737 414,201.66 中国银行新昌支行 募集资金专户 398759750987 建设银行新昌支行 募集资金专户 33001656635053011078 1.57 合 计 414,203.23 2、 2014年非公开发行募集资金专户存储情况 截止2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户行 账户类别 账号 2017年12月31日余额 工商银行新昌支行 募集资金专户 1211028029201392809 253,769.46 建设银行新昌支行 募集资金专户 33001656635053015377 2,485,987.74 开户行 账户类别 账号 2017年12月31日余额 合 计 2,739,757.20 3、 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金专户存储情况 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部实施 完毕，募集资金专户农业银行新昌支行19525201040108334账号已于2016年底 注销。 4、 2016年非公开发行募集资金专户存储情况 金额单位：人民币元 开户行 账户类别 账号 2017年12月31日余额 招商银行绍兴分行嵊州 支行 募集资金专户 571900191010288 7,818,492.19 合 计 7,818,492.19 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本年度募集资金项目实际使用资金24,103.56万元。其中：2011年非公开 发行募集资金使用情况对照表见本报告附表1；2011年非公开发行募集资金变 更投资项目情况表见本报告附表2；2014年非公开发行募集资金使用情况对照 表见本报告附表3；2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用 情况对照表见本报告附表4；2016年非公开发行募集资金使用情况对照表见本 报告附表5。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2017年10月20日，本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 终止“上虞京新年产1000吨左氧氟沙星技术改造项目”的实施，将尚未使用的 募集资金9,121.72万元（包含利息收入230万元）变更用于永久补充流动资金。 该议案业经2017年11月8日召开的2017年第三次临时股东大会审议批准。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年8月23日，本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，同意公司使用 35,800,073.38元募集资金置换前期已投入募投项目的等额自筹资金。 (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、 2011年非公开发行募集资金 2017年4月15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过0.95亿元的 闲置募集资金（2011年非公开发行募集）继续补充流动资金，使用期限不超过 12个月，期限为2017年5月19日起至2018年5月18日止。 该议案业经2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议批准。 截至2017年12月31日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金1,000,000.00元。 2、 2014年非公开发行募集资金 2017年4月15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2.4亿元的闲 置募集资金（2014年非公开发行募集）继续补充流动资金，使用期限不超过12 个月，期限为2017年5月19日起至2018年5月18日止。 该议案业经2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议批准。 截至2017年12月31日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金215,500,000.00元。 3、 2016年非公开发行募集资金 2017年8月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过5亿元的闲置募 集资金（2016年非公开发行募集）补充流动资金，使用期限自股东大会通过之 日起不超过12个月。 本议案业经2017年9月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议批准。 截至2017年12月31日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金500,000,000.00元。 (五)节余募集资金使用情况 1、 2011年非公开发行募集资金 2015年12月31日，本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司 关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2011年非 公开发行股票募投项目之一“内蒙古京新药业有限公司年产1000万盒康复新液 技术改造项目”节余募集资金共计3,114.80万元(含利息收入)用于永久补充公 司流动资金。 该议案业经2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准。 该节余募集资金已于2016年2月2日用于永久补充公司流动资金。 2017年10月20日，本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 终止“上虞京新年产1000吨左氧氟沙星技术改造项目”的实施，将尚未使用的 募集资金9,121.72 万元（包含利息收入230万元）变更用于永久补充流动资金。 该议案业经2017年11月8日召开的2017年第三次临时股东大会审议批准。 该节余募集资金已于2017年12月12日用于永久补充公司流动资金。 2、 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部 实施完毕，节余募集资金(包括利息收入)共计2,303,708.86元，公司已于2016 年期间永久性补充公司流动资金。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 （深证上[2015]65号）及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次节余 募集资金（包括利息收入）的金额低于500万元且低于募集资金净额1%，该事 项无需审批。 (六)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 1、2011年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户交通银 行新昌大通支行295046100018010095737账号、建设银行新昌支行 33001656635053011078账号。 2、2014年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户工商银 行新昌支行1211028029201392809账号、建设银行新昌支行 33001656635053015377账号。 3、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部实 施完毕，募集资金专户农业银行新昌支行19525201040108334账号已注销。 4、2016年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户招商银 行绍兴分行嵊州支行571900191010288账号。 (八) 募集资金使用的其他情况 2017年4月15日，公司第六届董事会第六次会议审议《关于继续使用部分 闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用不超过2 亿元（全部为2014年度募集资金）闲置募集资金，购买期限不得超过12个月的 保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 该议案业经2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议批准。 2017年8月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案》，同意公司使用不 超过人民币5亿元闲置募集资金及5亿元闲置自有资金（包括全资及控股子公司 浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公 司、深圳市巨烽显示科技有限公司等）购买期限不得超过12个月的保本型金融 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 该议案业经2017年9月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议批准。 截至2017年12月31日止，尚未到期归还的用于购买保本型银行理财产品 的暂时闲置募集资金为670,000,000.00元。具体如下： 金额单位：人民币元 银行名称 理财产品名称 金额 理财期限 预期收 益率 备注 嘉兴银行绍兴 分行 嘉银.汇盈1799期人 民币结构性存款产品 30,000,000.00 2017.7.17至 2018.7.16 4.20% 保本型 交通银行绍兴 嵊州越州支行 “蕴通财富.日增 利”理财产品 80,000,000.00 2017.7.24至 2018.7.23 4.00% 保本型 嘉兴银行绍兴 分行 嘉银.汇盈17105期人 民币结构性存款产品 30,000,000.00 2017.7.26至 2018.7.25 4.20% 保本型 绍兴银行新昌 支行 金兰花尊享创盈（机 构专享）1776期365 天理财产品 200,000,000.00 2017.9.12至 2018.9.12 4.90% 保本型 中信银行绍兴 新昌支行 中信理财之共赢利率 结构17932期人民币 50,000,000.00 2017.9.11至 2018.3.13 4.35% 保本型 银行名称 理财产品名称 金额 理财期限 预期收 益率 备注 结构性理财产品 中国工商银行 绍兴新昌支行 “随心E”二号法人 拓户理财产品 80,000,000.00 2017.9.12至 2018.9.12 3.70% 保本型 中国银行绍兴 新昌支行 人民币按期开放 【CNYAQKF】 50,000,000.00 2017.9.12至 2018.3.12 3.80% 保本型 中国银河证券 股份有限公司 绍兴分公司 银河金山收益凭证 1521期 80,000,000.00 2017.9.12至 2018.8.13 4.85% 保本型 中信银行绍兴 新昌支行 中信理财之共赢利率 结构18134期人民币 结构性理财产品 20,000,000.00 2017.10.18至 2018.1.18 4.40% 保本型 中信银行绍兴 新昌支行 中信理财之共赢利率 结构18189期人民币 结构性理财产品 50,000,000.00 2017.10.24至 2018.10.23 4.20% 保本型 合计 670,000,000.00 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 1、浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目 该项目原承诺投资总额35,949.34万元。截至2017年12月31日止，该项 目实际投入募集资金总额15,157.42万元，实际投资总额与承诺投资额存在差 异的原因系项目尚未实施完成。目前公司正在项目建设上加强监管，努力推进 项目实施，预计该项目达到预定可使用状态日期为2019年12月31日。 2、浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目 该项目原承诺投资总额15,071.02万元。截至2017年12月31日止，该项 目实际投入募集资金总额620.57万元，实际投资总额与承诺投资额存在较大差 异的原因系项目尚未实施完成。目前，公司正在开展康复新液等产品的注册申 报工作，将根据产品报批情况推进项目建设，预计该项目达到预定可使用状态 日期为2019年12月31日。 (三) 变更2011年非公开发行募集资金投资项目的具体原因 1、缩减“年产10亿粒药品制剂出口项目”投资规模 本公司2012年将“年产10亿粒药品制剂出口项目”变更为“年产5亿粒药 品制剂出口项目”原因如下： （1）公司制剂出口的主要市场为德国和英国市场，受欧债危机影响，政府 削减开支，医药市场低迷，市场需求有所放缓； （2）因人民币升值，导致客户采购成本上升，在一定程度上影响了客户需 求。 2、新增“年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目” 本公司2012年新增“年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目” 原因如下： （1）地衣芽孢杆菌活菌胶囊市场成熟，使用广泛且竞争对手少，预计较长 一段时间内不会有同类品种获得批准； （2）随着消费和临床认识提高，预计地衣芽孢杆菌活菌胶囊的应用将加 强，市场前景看好。 3、 终止“上虞京新年产1000吨左氧氟沙星技术改造项目” 本公司2017年终止“上虞京新年产1000吨左氧氟沙星技术改造项目”原因 如下： （1）2012年，国家卫生部发布《2012年全国抗菌药物临床应用专项整治活 动方案》，2015年，国家卫计委发布《关于印发进一步改善医疗服务行动计划 的通知》，该等限抗政策对国内喹诺酮类原料药市场产生较大影响，左氧氟沙星 增长趋缓；2016年7月美国FDA再次对喹诺酮产品实施黑框警告消费者，其不 良反应范围加大，左氧氟沙星的主要国际消费区域东南亚相关国家政府也开始 了抗生素的限制使用政策，由此造成了国际市场增长也趋缓。 （2）基于左氧氟沙星市场容量受限，预测今后市场增长亦十分有限，而公 司作为全球市场占有率最大的制造商，通过技改，已经具备了1000吨/年的生 产能力，可以满足市场需求，不需要再行扩建改造。经审慎考虑，公司决定终 止实施本项目，已完工的生产车间、仓库、公用配套工程将另行安排其他产品 的生产使用，有效利用已投资的资产。 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况， 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论 性意见 本保荐机构认为：京新药业2017年度募集资金使用履行了有关决策程序和 信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构也及时 发表了意见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整；三方监管 协议正常履行，不存在募集资金管理违规情形。 附表：1、2011年非公开发行募集资金使用情况对照表 2、2011年非公开发行募集资金变更投资项目情况表 3、2014年非公开发行募集资金使用情况对照表 4、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表 5、2016年非公开发行募集资金使用情况对照表 特此公告。 浙江京新药业股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十四日 附表1： 2011年非公开发行募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2017年度 金额单位：人民币万元 募集资金总额 44,110.00 本年度投入 募集资金总额 9,579.17 报告期内变更用途的募集资金总额 9,121.85 已累计投入 募集资金总额 44,921.47 累计变更用途的募集资金总额 10,172.69 累计变更用途的募集资金总额比例 23.06% 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 截止到上年末 投入金额 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、浙江京新药业股份有限 公司年产5亿粒药品制剂 出口项目 是 20,356.91 10,184.22 10,183.25 10,183.25 99.99 2014年12月31日 1,352.69 否 是 2、内蒙古京新药业有限公 司年产1000万盒康复新液 技术改造项目 否 9,997.55 9,997.55 7,250.18 7,250.18 72.52 2013年11月30日 1,993.02 否 否 3、上虞京新药业有限公司 年产1000吨左氧氟沙星技 术改造项目 是 14,997.31 14,997.31 4,644.06 222.36 4,866.42 32.45 不适用 不适用 不适用 是 4、浙江京新药业股份有限 公司年产1.5亿粒地衣芽孢 杆菌活菌胶囊技术改造项 目 是 6,815.90 6,793.22 234.96 7,028.18 103.11 2014年9月30日 1,810.41 否 是 5、永久补充流动资金 6,471.59 9,121.85 15,593.44 合计 45,351.77 41,994.98 35,342.30 9,579.17 44,921.47 5,156.13 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、浙江京新药业股份有限公司年产5亿粒药品制剂出口项目2017年度实现效益未达到预计效益主要原因是费用增长导致净收益下降。 2、内蒙古京新药业有限公司年产1000万盒康复新液技术改造项目2017年度实现效益未达到预计效益主要原因是销售费用较高导致净收益下降。 3、浙江京新药业股份有限公司年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目2017年度实现效益未达到预计效益主要原因是收入增长未达预期及费用增长导致 净收益下降。 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告四（三） 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告三（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期未发生 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（四）、1 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 内蒙古京新药业有限公司年产1000万盒康复新液技术改造项目节余募集资金2,747.37万元，主要系公司在项目实施过程中不断的技术创新以及引进自动化程度更 高的生产线，较大地提升了生产效率和生产能力，且在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下，公司进一步加强了费用控制、 过程监督，提升了管理水平，减少了项目总开支而出现了较大节余。 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三、（七）、1 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2： 2011年非公开发行募集资金变更投资项目情况表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2017年度 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 本年度实 际投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 浙江京新药业股份有 限公司年产5亿粒药 品制剂出口项目 浙江京新药业股份有 限公司年产10亿粒药 品制剂出口项目 10,184.22 10,183.25 99.99 2014年12月31日 1,352.69 否 否 浙江京新药业股份有 限公司年产1.5亿粒 地衣芽孢杆菌活菌胶 囊技术改造项目 浙江京新药业股份有 限公司年产10亿粒药 品制剂出口项目 6,815.90 234.96 7,028.18 103.11 2014年9月30日 1,810.41 否 否 上虞京新药业有限公 司年产1000吨左氧氟 沙星技术改造项目 上虞京新药业有限公 司年产1000吨左氧氟 沙星技术改造项目 14,997.31 222.36 4,866.42 32.45 不适用 不适用 不适用 否 合计 31,997.43 457.32 22,077.85 3,163.10 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告四（二） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、浙江京新药业股份有限公司年产5亿粒药品制剂出口项目2017年度实现效益未达到预计效益主要原因是费用增长导致净收益 下降。 2、浙江京新药业股份有限公司年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目2017年度实现效益未达到预计效益主要原因是 收入增长未达预期及费用增长导致净收益下降。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表3： 2014年非公开发行募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2017年度 金额单位：人民币万元 募集资金总额 49,874.63 本年度投入 募集资金总额 4,133.77 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入 募集资金总额 15,777.99 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 截止到上年末 投入金额 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、浙江京新药业股份有限公司年产 20亿粒固体制剂扩产项目 否 35,949.34 35,949.34 11,125.59 4,031.83 15,157.42 42.16 2019年12月31日 不适用 不适用 否 2、浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造 项目 否 15,071.02 15,071.02 518.63 101.94 620.57 4.12 2019年12月31日 不适用 不适用 否 合 计 51,020.36 51,020.36 11,644.22 4,133.77 15,777.99 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 详见本报告四（二） 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期未发生 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（四）、2 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三（七）、2 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附表4： 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2017年度 金额单位：人民币万元 募集资金总额 27,946.68 本年度投入募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资 金总额 27,950.37 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 截止到上年 末投入金额 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、发行股份及支付现金购 买资产项目（深圳巨烽90% 股权的现金对价部分） 否 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00 100.00 2015年12月4日 4,895.13 否 否 2、永久补充流动资金 230.37 230.37 合计 27,720.00 27,720.00 27,950.37 27,950.37 100.00 4,895.13 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 发行股份及支付现金购买资产项目（深圳巨烽90%股权的现金对价部分）2017年度实现的效益未达预计效益主要原因： 1、近几年市场竞争加剧，为持续保持企业竞争力，深圳巨烽在3D解剖学系统、数字化手术影像解决方案、三屏影像诊断工作站等医疗服务产品上加大了研发 投入及市场推广，费用大幅上升，但销售额增长与预期还有差距。 2、为更好吸引和稳定核心技术、管理人才，加大了薪酬福利和人员激励支出，管理费用增长明显。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告三（五）、2 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三（七）、3 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：深圳巨烽2017年实际实现的效益系扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润。 附表5： 2016年非公开发行募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2017年度 金额单位：人民币万元 募集资金总额 109,070.00 本年度投入募集资 金总额 10,390.62 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资 金总额 10,390.62 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 前期置换 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、研发平台建设项目 否 105,000.00 105,000.00 3,580.01 1,810.61 1,810.61 3.41 不适用 不适用 不适用 否 2、补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 2017年8月23日 不适用 不适用 否 合计 110,000.00 110,000.00 3,580.01 6,810.61 6,810.61 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（四） 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三（七）、4 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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