[一季报]江南化工:2018年第一季度报告正文
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2018-038 LOGO 安徽江南化工股份有限公司 2018年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭曙光、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主 管人员)张鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 481,439,248.52 261,848,415.17 368,491,037.08 30.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,581,966.77 8,321,458.60 -5,070,725.90 308.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 7,880,570.86 7,123,574.33 -6,779,056.47 216.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,627,578.61 -30,345,802.38 14,717,598.64 -21.00% 基本每股收益（元/股） 0.0085 0.0091 -0.0041 307.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0085 0.0091 -0.0041 307.32% 加权平均净资产收益率 0.19% 0.22% -0.09% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 12,476,280,135.77 5,127,116,905.87 12,408,776,649.93 0.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,531,086,592.29 3,560,614,398.07 5,551,151,055.37 -0.36% 备注：经中国证监会核准（证监许可[2018]175号），公司发行股份购买资产之标的公司已于2018年1月26日完成了资产过 户手续，成为公司全资子公司，且名称变更为“浙江盾安新能源发展有限公司”。由于公司本次发行股份购买资产属于同一 控制下企业合并，合并日确定为2018年1月1日。对于同一控制下的企业合并，应当按照企业会计准则对资产负债表的期 初数进行调整，并对上年同期的利润表及现金流量表进行追溯调整。因此，本次披露的2018年第一季度报表按照会计准则 要求，资产负债表期初数据为对2017年度进行追溯调整后的数据，利润表及现金流量表上年同期数据为对2017年第一季度 的利润表及现金流量表进行追溯调整的数据。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -672,526.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,158,183.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 384,449.70 减：所得税影响额 48,413.65 少数股东权益影响额（税后） 120,297.07 合计 2,701,395.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,650 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 盾安控股集团有 限公司 境内非国有法人 36.82% 459,824,882 196,904,882 安徽盾安化工集 团有限公司 境内非国有法人 8.69% 108,480,000 0 诸暨永天投资有 限公司 境内非国有法人 4.30% 53,708,100 0 质押 53,708,100 浙江青鸟旅游投 资集团有限公司 境内非国有法人 3.98% 49,715,195 49,715,195 杭州秋枫投资管 理合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 3.01% 37,538,846 37,538,846 浙江舟山如山新 能源投资合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.40% 30,031,076 30,031,076 兴业全球基金－ 其他 1.54% 19,262,901 0 上海银行－浙江 中升港通贸易有 限公司 安徽大安投资管 理有限公司 境内非国有法人 1.13% 14,100,485 0 陈炎表 境内自然人 1.12% 14,004,914 0 创金合信基金－ 工商银行－创金 合信－鼎鑫江南 化工1号结构化 资产管理计划 其他 1.12% 14,004,914 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 盾安控股集团有限公司 262,920,000 人民币普通股 262,920,000 安徽盾安化工集团有限公司 108,480,000 人民币普通股 108,480,000 诸暨永天投资有限公司 53,708,100 人民币普通股 53,708,100 兴业全球基金－上海银行－浙江 中升港通贸易有限公司 19,262,901 人民币普通股 19,262,901 安徽大安投资管理有限公司 14,100,485 人民币普通股 14,100,485 陈炎表 14,004,914 人民币普通股 14,004,914 创金合信基金－工商银行－创金 合信－鼎鑫江南化工1号结构化资 产管理计划 14,004,914 人民币普通股 14,004,914 天安人寿保险股份有限公司－传 统产品 12,460,665 人民币普通股 12,460,665 信诚基金－工商银行－国海证券 股份有限公司 9,828,009 人民币普通股 9,828,009 博时基金－招商银行－国海证券 股份有限公司 4,914,005 人民币普通股 4,914,005 上述股东关联关系或一致行动的 说明 盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和诸暨永天投资有限公司属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集 团有限公司67%的股份，持有诸暨永天投资有限公司50%的股份。 前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表变动幅度超过30%的说明如下： 1、报告期末应收利息金额为1,718,008.34元，较年初减少78.79%，原因是：报告期内收回定期存款利 息； 2、报告期末应收股利金额为1,574,200.00元，较年初增加57.42%，原因是：报告期内新增参股公司分 红款尚未收到； 3、报告期末应付职工薪酬金额为49,172,150.48元，较年初数减少35.62%，原因是：报告期内支付上年 度计提的考核薪酬； 4、报告期末应交税费金额为39,590,280.35元，较年初数减少30.88%，原因是：报告期内缴纳上年度计 提的相关税费； 5、报告期末应付利息金额为9,425,306.74元，较年初数增加52.33%，原因是：报告期融资规模增加； 6、报告期末应付股利金额为5,910,444.23元，较年初数增加254.97%，原因是：报告期计提应付少数股 东股利增加； 7、报告期末其他应付款金额为328,970,554.64元，较年初数减少47.66%，原因是：报告期归还公司借 款； 8、报告期末专项应付款金额为35,790,173.29元，较年初数增加990.03%，原因是：报告期公司收到政 府搬迁补偿专项资金； 9、报告期末实收资本金额为1,248,981,690.00元，较年初数增加37.06%，原因是：报告期公司发行股 份购买资产。 （二）利润表变动幅度超过30%的说明如下： 1、报告期内营业收入金额为481,439,248.52元，较上年同期增加30.65%，原因是：①报告期内新能源 主业大幅增长，实现营业收入141,105,566.96元，较上年同期增加32.32%；②民爆主业实现营业收入 340,333,681.56元,较上年同期增加29.97%，其中爆破业务增幅明显； 2、报告期内营业成本金额为293,086,493.09元，较上年同期增加35.67%，原因是：①报告期内业务增 长；②报告期内原材料价格持续上涨； 3、报告期内税金及附加金额为7,376,156.67元，较上年同期增加86.55%，原因是：①报告期内营业收 入增加；②公司股本及资本公积增加导致印花税增加； 4、报告期内投资收益金额为89,024.33元，较上年同期减少95.99%，原因是：上年同期公司购买理财 产品确认投资收益，本期未购买； 5、报告期内其他收益金额为3,158,183.78元，较上年同期增加107.24%，原因是：报告期内公司收到的 政府补助增加； 6、报告期内营业外支出金额为1,529,504.69元，较上年同期增加569.95%，原因是：报告期内非流动资 产报废毁损损失增加； 7、报告期内利润总额金额为20,522,560.53元，较上年同期增加687.58%，原因是：①报告期内新能源 主业大幅增长，新能源主业的利润总额为3,964,235.87元，较上年同期增加18,218,338.36元；②报告期内民 爆主业持续回暖特别是新疆区域较上年同期业绩大幅增长。 （三）现金流量表变动幅度超过30%的说明如下： 1、报告期内投资活动产生的现金流量金额为-243,169,739.95元，较上年同期减少573,965,352.91元，原 因是：①上年同期公司收回理财产品投资成本；②报告期内公司固定资产投资增加； 2、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为64,596,516.01元，较上年同期增加78,495,368.45元，原因 是：①报告期内融资净额增加；②报告期内公司收到政府专项补助款增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2018年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽 江南化工股份有限公司向盾安控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]175号），中国证监会核准公司向交易对方非公开发行股份以购买交易对方合计持有的浙江盾安新能 源股份有限公司（以下简称“标的公司”或“盾安新能源”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金。 2018年1月26日，浙江省工商行政管理局向标的公司核发了变更后的《营业执照》，盾安控股等合计九名 股东持有标的公司100%的股权过户至江南化工名下，标的公司名称变更为“浙江盾安新能源发展有限公 司”。本次工商变更登记后，公司已取得标的公司100%股权，盾安新能源成为公司的全资子公司。根据中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司已于2018年2月13日受理江南化工的非公开发行新股登记申请材料，在相关股份登记到 账后现已正式列入上市公司的股东名册。本次发行结束后公司目前总股本已变更为1,248,981,690股。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项获得中国证监会核准 批复的公告》 2018年01月26日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 《关于发行股份购买资产并募集配套资 金之标的资产过户完成的公告》 2018年02月01日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 《发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况报告暨新增股份上市 公告书》 2018年03月07日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,588.19 至 12,464.65 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 9,588.19 元） 业绩变动的原因说明 1、报告期内民爆主业的部分公司业务回暖，业绩增加；2、报告期内新能 源主业的业绩增幅明显；3、报告期内预计处置可供出售金融资产取得的投 资收益影响净利润。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 186,615,000.00 104,504,400.00 291,119,400.00 自有资金 合计 186,615,000.00 0.00 104,504,400.00 0.00 0.00 0.00 291,119,400.00 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 安徽江南化工股份有限公司 董事长：郭曙光 二〇一八年四月二十三日 中财网
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