[一季报]招商蛇口:2018年第一季度报告正文
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-043 2018年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。 公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完 整。 公司2018年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 9,163,124,896.24 6,939,739,870.88 32.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,778,048,975.72 2,121,883,738.73 172.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 5,086,858,962.46 2,080,863,100.16 144.46% 经营活动产生的现金流量净额（元）(注) -9,151,688,319.10 -11,115,167,171.12 17.66% 基本每股收益（元/股） 0.73 0.27 170.37% 稀释每股收益（元/股） 0.73 0.27 170.37% 加权平均净资产收益率 8.11% 3.69% 增加了4.42个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 360,608,875,437.16 332,620,921,218.49 8.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 74,548,617,418.20 68,368,024,923.45 9.04% 注：本公司房地产业务中，有关向联合营公司提供项目前期垫款及合作方向公司控股子公司提供项目前期垫款的现金流，按 房地产行业惯例上年同期作经营活动现金流列报。根据证监会会计部2017年12月25日发布的《会计监管工作通讯》（2017 年第8期）中明确的处理方式，公司于报告期将上述向联合营公司提供项目前期垫款的现金流作投资活动现金流列报；将合 作方向本公司控股子公司提供项目前期垫款的现金流作筹资活动现金流列报。如按上述方式调整，公司上年同期经营活动产 生的现金流量净额为-1,330,394.21万元。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 7,904,092,722 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.73 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -95,225.60 计入当期损益的政府补助 1,302,960.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 349,781,940.94 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益及处置可供出 售金融资产取得的投资收益 6,598,322.00 对外委托贷款取得的损益 24,094,004.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,847,219.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 200,615,192.70 减：所得税影响额 12,444,450.93 少数股东权益影响额（税后） -118,490,049.67 合计 691,190,013.26 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为被投资单位控制权变更后，公司持有的长期股权投资采用公允价值计量， 因被投资单位评估增值按持股比例确认当期损益475,362,842.54元，及以前年度评估增值摊销转回274,747,649.84元。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,320户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 66.10% 5,225,000,000 5,225,000,000 无 无 招商局轮船有限公司 国有法人 5.18% 409,823,160 276,561,760 无 无 安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号 集合资产管理产品 基金、理财产品 1.22% 96,425,058 - 无 无 深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.07% 84,745,762 84,745,762 无 无 深圳华侨城股份有限公司 国有法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无 国开金融有限责任公司 国有法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无 北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 境内一般法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无 博时资本－招商银行－博时资本管理有限公 司 基金、理财产品等 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无 兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责 任公司 基金、理财产品等 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无 全国社保基金一零八组合 基金、理财产品等 0.73% 57,800,000 - 无 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局轮船有限公司 133,261,400 人民币普通股 133,261,400 安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品 96,425,058 人民币普通股 96,425,058 全国社保基金一零八组合 57,800,000 人民币普通股 57,800,000 中国证券金融股份有限公司 53,598,454 人民币普通股 53,598,454 香港中央结算有限公司 47,460,661 人民币普通股 47,460,661 安邦资产－平安银行－安邦资产－共赢2号集合资产管理产品（第六期） 36,391,956 人民币普通股 36,391,956 招商财富－招商银行－硕明2号专项资产管理计划 30,689,896 人民币普通股 30,689,896 全国社保基金一一八组合 26,547,165 人民币普通股 26,547,165 全国社保基金一一六组合 24,796,919 人民币普通股 24,796,919 全国社保基金一零五组合 20,857,097 人民币普通股 20,857,097 上述股东关联关系或一 致行动的说明 招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司及深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）属于一致行 动人；安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品、安邦资产－平安银行－安 邦资产－共赢2号集合资产管理产品（第六期）属于一致行动人。 前10名普通股股东参与 融资融券业务情况说明 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 报告期内，公司不存在优先股。 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债项目 2018年3月31日 2017年12月31日 增减(±%) 主要变动原因 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 365,858,392.78 - 本公司自2018年1月1日起提前执行新金融工 具准则，将原计入可供出售金融资产的金融工具 重分类至本项目 应收账款 29,650.87 21,996.03 34.80% 应收租金、物业管理费增加 预付款项 206,285.84 579,220.58 -64.39% 结转至存货 持有待售的资产 - 119,850.62 -100.00% 本报告期完成京沪三项资产转让 可供出售金融资产 - 227,447,715.17 -100% 本公司自2018年1月1日起提前执行新金融工 具准则，将原计入可供出售金融资产的金融工具 重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产” 长期应收款 84,889.29 146,567.17 -42.08% 提供给联合营公司委托贷款减少 应付票据 760.95 118,542.34 -99.36% 支付到期票据 应付职工薪酬 46,131.26 109,248.05 -57.77% 支付上年度计提奖金 应交税费 335,713.24 512,255.00 -34.46% 支付上年度计提税费 持有待售的负债 - 16,582.08 -100.00% 本报告期完成京沪三项资产转让 递延所得税负债 82,918.09 37,032.62 123.91% 因控制权变更资产按公允价值计量确认递延所 得税负债 损益项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减(±%) 主要变动原因 营业收入 916,312.49 693,973.99 32.04% 本报告期房地产销售结转金额增加 税金及附加 81,813.82 34,654.34 136.09% 本报告期房地产销售结转金额增加及房地产结 转项目毛利率较上年同期上升，导致结转土地增 值税增加 财务费用 -13,317.51 10,113.04 -231.69% 本报告期汇兑收益同比增加 投资收益 383,889.57 249,462.97 53.89% 本报告期因京沪三项资产整体转让收益增加 所得税费用 140,501.07 79,915.74 75.81% 本报告期利润总额同比增加 少数股东损益 4,773.75 35,280.86 -86.47% 本报告期全资子公司房地产结转同比增加 现金流量项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减(±%) 主要变动原因 投资活动现金流入小计 900,701.88 101,170.79 790.28% 本报告期收到联合营公司偿还前期垫款计入投 资活动流入 投资活动现金流出小计 843,662.16 81,398.35 936.46% 本报告期提供给联合营公司前期垫款计入投资 活动流出 筹资活动现金流入小计 3,160,918.97 1,467,126.14 115.45% 本报告期收到少数股东垫款计入筹资活动流入 筹资活动现金流出小计 2,139,204.72 747,692.55 186.11% 本报告期偿还少数股东垫款计入筹资活动流出 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司拟以支付现金的方式购买公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招 商局集团”）及招商局集团全资下属公司招商局集团(香港)有限公司（以下简称“招 商局集团（香港）”）合计持有的招商局漳州开发区有限公司（以下简称“招商漳 州”）78%股权，其中招商局集团拟转让招商漳州48%的股权，招商局集团（香港） 拟转让招商漳州30%的股权，收购完成后公司将成为招商漳州控股股东。 2018年3月14日 巨潮资讯网《关于购买招商局漳州开 发区有限公司股权暨关联交易处于筹 划阶段的提示性公告》 本次交易目前处于筹划阶段，具体交易方案及交易细节有待与交易对方进一步磋商，尚未签署正式协议，公司及有关各 方正在全力推进本次交易的各项工作，并将及时履行信息披露义务。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 不适用。 五、证券投资情况 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面 值（元） 报告期 损益（元） 会计核算科 目 股份来源 股票 00144 招商局 港口 HKD2,130万元 3,000,000 0.09% 3,000,000 0.09% 41,701,650.00 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 购入 股票 601088 中国神 华 RMB96.17万元 26,000 26,000 602,420.00 被收购子 公司收购 前持有 股票 601857 中国石 油 RMB312.29万元 187,000 187,000 1,512,830.00 被收购子 公司收购 前持有 期末持有的其他证券投资 -- -- -- -- 合计 3,213,000 -- 3,213,000 -- 43,816,900.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 不适用，招商局港口股票为上市前购入、中国神华及中国石油股票为被收购 子公司收购前持有。 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用。 六、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年1月5日 策略会 机构投资者 ①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 2018年1月8日 策略会 机构投资者 2018年1月11日 实地调研 机构投资者 2018年1月11日 策略会 机构投资者 2018年1月18日 实地调研 机构投资者 2018年1月23日 策略会 机构投资者 2018年1月25日 实地调研 机构投资者 2018年1月25日 策略会 机构投资者 2018年1月31日 实地调研 机构投资者 2018年2月1日 策略会 机构投资者 2018年2月4日 实地调研 机构投资者 2018年3月27日 投资者交流会 机构投资者、个人投资者 2018年3月28日 网上业绩发布会 机构投资者、个人投资者 2018年3月28日 电话会议 机构投资者 2018年3月29日 策略会 机构投资者 2018年1月1日至2018 年3月31日 电话沟通 机构投资者 2018年1月1日至2018 年3月31日 电话沟通 个人投资者 八、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中财网
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