[公告]天广中茂:关于使用自有资金进行现金管理的公告
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-056 债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开公司第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及合并报表范围内主体使用合计不超过40,000万元的自有资金投 资期限不超过一年的低风险型金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用，同时授权公司及合并报表范围内主体管理层在上述额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。 本次现金管理不构成关联交易，不会影响公司及合并报表范围内主体的正常 生产经营活动。根据《公司章程》及《经营决策管理办法》的有关规定，该事项 在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将有关情 况公告如下： 一、本次现金管理有关情况 1、现金管理目的 为提高公司及合并报表范围内主体流动资金使用效率、有效盘活流动资金， 在不影响公司及合并报表范围内主体正常生产经营活动的情况下，公司及合并报 表范围内主体拟使用暂时闲置的流动资金购买期限不超过一年的低风险型金融 机构理财产品，以进一步提高流动资金的利用率，增加公司及合并报表范围内主 体的收益。 2、购买理财产品品种 为控制投资风险及不影响流动资金的正常使用，公司及合并报表范围内主体 所购买的理财产品品种为期限不超过一年的低风险型金融机构理财产品，不涉及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种， 即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等风险投资。 3、购买额度 公司及合并报表范围内主体以最高合计不超过 40,000万元的自有资金购买 金融机构理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。 4、投资期限 自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。 5、资金来源 本次用于现金管理的资金来源于公司及合并报表范围内主体的自有资金，不 涉及募集资金。 6、实施方式 在上述额度范围内授权公司及合并报表范围内主体管理层行使该项投资决 策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司及合并报表范围内主体财务负责 人组织实施，公司及合并报表范围内主体财务部门具体操作。 7、信息披露 公司将在向有关金融机构购买理财产品后就该次购买理财产品的额度、收益 等有关情况及时履行信息披露义务。 8、投资风险及风险控制措施 （1）投资风险 公司及合并报表范围内主体拟使用部分自有资金购买金融机构期限不超过 一年且属于低风险型的理财产品，因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。公司及合并报表范围内主体将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 （2）风险控制措施 ①以上额度内资金只能购买期限不超过一年的低风险型金融机构理财产品， 不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风 险投资品种。 ②公司及合并报表范围内主体财务部将及时与有关商业银行核对账户往来 和余额信息，进行实时监控，确保上述资金的安全。 ③公司及合并报表范围内主体财务负责人和财务部其他人员将及时分析和 跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相 应的保全措施，控制投资风险。 ④公司审计部负责对公司及合并报表范围内主体用于购买金融机构理财产 品资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目 情况进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。 ⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 二、公告日前十二个月内购买理财产品情况 1、2017年5月26日，全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建 天广”）与中国建设银行股份有限公司南安支行签订了《中国建设银行股份有限 公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资金3,000万元购买期限为40天 的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第24期，上述产品预 期年化收益率为3.30%。上述产品于2017年7月6日到期收回本金和利息，实 际收益为10.85万元。 2、2017年6月13日，全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中 茂生物”）与招商银行股份有限公司佛山南海支行（以下简称“招商南海支行”） 签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金10,000万元购 买期限为31天的招商银行结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或 4.20%。上述产品于2017年7月14日到期收回本金和利息，实际收益为35.67 万元。 3、2017年6月14日，全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下 简称“中茂园林”）与招商南海支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使 用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为30天的招商银行结构性存款，上述 产品预期年化收益率为1.15%或4.20%。上述产品于2017年7月14日到期收回 本金和利息，实际收益为17.67万元。 4、2017年7月11日，福建天广与兴业银行股份有限公司南安支行（以下 简称“兴业南安支行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（普通开放 式）》，使用暂时闲置流动资金500万元购买兴业银行企业金融结构性存款。福建 天广于2017年7月20日赎回500万元，获得收益0.25万元。 5、2017年7月17日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为32天的招商银行 结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或3.41%。上述产品于2017年8 月18日到期收回本金和利息，实际收益为14.95万元。 6、2017年7月20日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了 《中国民生银行理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,400万元购买期限 为40天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款，上述产品预期年化收益率为 3.80%。上述产品于2017年8月29日到期收回本金和利息，实际收益为10.13 万元。 7、2017年7月20日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银 行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,700万元购买期限为35天 的“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017179期，上述产品预期年化 收益率为4.35%。上述产品于2017年8月24日到期收回本金和利息，实际收益 为11.26万元。 8、2017年7月20日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金2,300万元购买“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品。福建天广于2017年9月6日至30日累计赎回2,300万元。 9、2017年7月20日，福建天广与中信银行股份有限公司泉州分行签订了 《中信银行理财产品总协议》，使用流动资金1,000万元购买中信泉州分行中信 理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。福建天广于2017年7月31日赎 回1,000万元，获得收益0.81万元。 10、2017年8月2日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金700万元购买“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品。福建天广于2017年9月30日赎回700万元。 11、2017年8月21日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为32天的招商银行 结构性存款，上述产品于2017年9月22日到期收回本金和利息，实际收益为 14.47万元。 12、2017年8月25日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银 行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,200万元购买期限为35天 的“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017190期，上述产品于2017 年9月29日到期收回本金和利息，实际收益为8.44万元。 13、2017年8月30日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了 《中国民生银行理财产品协议书》，分别使用暂时闲置流动资金1,400万元和 1,000万元购买期限为40天和92天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款， 上述产品预期年化收益率分别为3.70%和4.20%，其中期限为40天的理财产品已 于2017年10月9日到期收回本金和利息，实际收益为5.76万元；期限为92天 的理财产品已于2017年11月30日到期收回本金和利息，实际收益为10.74万 元。 14、2017年9月1日，福建天广与交通银行股份有限公司福建省分行签订 了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》，使用暂时闲置流动资金500 万元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品。福建天广已于2017年11月 13日赎回500万元，实际收益为3.01万元。 15、2017年9月18日，中茂生物与平安银行股份有限公司签订了《平安银 行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，使用暂时闲置流动资金10,000万元 购买期限为30天的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，上述产品预期 年化收益率为4.00%。上述产品于2017年10月18日到期收回本金和利息，实 际收益为32.88万元。 16、2017年9月30日，福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金 融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金2,200万元购买期限为16 天的兴业银行结构性存款产品，上述产品于2017年10月16日到期收回本金和 利息，实际收益为2.89万元。 17、2017年10月13日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州 银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金700万元购买期限为35 天的泉州银行“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017203期，上述产 品于2017年11月17日到期收回本金和利息，实际收益为2.82万元。 18、2017年10月16日，公司与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金融 结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金600万元购买期限为14天 的兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为2.30%。上述产品于 2017年10月30日到期收回本金和利息，实际收益为0.53万元。 19、2017年10月17日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订 了《中国民生银行理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金1,000万元购买期 限为38天的民生银行与利率挂钩的结构性产品，上述产品预期年化收益率为 3.70%。上述产品于2017年11月24日到期收回本金和利息，实际收益为3.91 万元。 20、2017年10月18日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州 银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金1,000万元购买期限为35 天的泉州银行“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017204期，上述产 品于2017年11月22日到期收回本金和利息，实际收益为4.12万元。 21、2017年10月18日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球- 优先2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金1,200万元购买“兴业金雪球- 优先2号”人民币理财产品。福建天广于2017年10月24日及27日合计赎回1,200 万元，实际收益为0.30万元。 22、2017年12月13日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州 银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金1,000万元购买期限为35 天的泉州银行“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017224期，上述产 品预期年化收益率为4.60%。上述产品于2018年1月17日到期收回本金和利息， 实际收益为4.41万元。 23、2017年12月25日，公司与兴业南安支行签订《兴业银行企业金融结 构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金700万元购买期限为14天的 兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.70%。上述产品于2018 年1月8日到期收回本金和利息，实际收益为1.26万元。 24、2017年12月25日，福建天广与兴业南安支行签订《兴业银行企业金 融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金500万元购买期限为14 天的兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.70%。上述产品于 2018年1月8日到期收回本金和利息，实际收益为0.90万元。 25、2017年12月25日，福建天广与交通银行股份有限公司福建省分行签 订《交通银行“蕴通财富.日增利64天”理财产品协议》，使用暂时闲置流动资金 700万元购买交通银行蕴通财富.日增利64天理财产品，上述产品预期年化收益 率为4.70%。上述产品于2018年2月28日到期收回本金和利息，实际收益为5.77 万元。 26、2017年12月28日，福建天广与兴业南安支行签订《兴业银行企业金 融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金700万元购买期限为14 天的兴业银行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.70%。上述产品于 2018年1月11日到期收回本金和利息，实际收益为1.26万元。 27、2017年12月28日，福建天广与厦门国际银行股份有限公司泉州分行 （以下简称“厦国行泉州分行”）签订《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》， 使用暂时闲置流动资金2,000万元购买期限为65天的厦国行结构性存款产品， 上述产品预期年化收益率为4.95%。上述产品于2018年3月4日到期收回本金 和利息，实际收益为17.88万元。 28、2017年12月29日，福建天广与厦国行泉州分行签订《人民币“步步为 赢”结构性存款产品合同》，使用暂时闲置流动资金2,000万元购买期限为64天 的厦国行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.90%。上述产品于2018 年3月3日到期收回本金和利息，实际收益为17.42万元。 29、2018年1月12日，福建天广与厦国行泉州分行签订《人民币“步步为 赢”结构性存款产品合同》（共三份），合计使用暂时闲置流动资金3,200万元购 买期限为63天的厦国行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.70%。 上述产品于2018年3月16日到期收回本金和利息，实际收益为26.32万元。 30、2018年1月25日，福建天广与厦国行泉州分行签订《人民币“步步为 赢”结构性存款产品合同》（共三份），合计使用暂时闲置流动资金3,000万元购 买期限为64天的厦国行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.80%。 上述产品于2018年3月31日到期收回本金和利息，实际收益为25.60万元。 31、2018年3月7日，福建天广与厦国行泉州分行签订《人民币“步步为赢” 结构性存款产品合同》（共四份），合计使用暂时闲置流动资金4,500万元购买期 限为34天的厦国行结构性存款产品，上述产品预期年化收益率为4.62%。上述 产品于2018年4月8日到期收回本金和利息，实际收益为18.40万元。 截至目前，公司及全资子公司用于现金管理的资金余额为0。 三、对公司的影响 公司及合并报表范围内主体利用自有资金购买期限不超过一年的低风险型 金融机构理财产品，系对暂时闲置流动资金的充分利用，可有效盘活流动资金， 不会影响公司及合并报表范围内主体流动资金的正常使用及生产经营活动的正 常开展。通过购买保本型商业银行理财产品，可以提高流动资金使用效率，获得 一定的投资收益，对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。 四、独立董事意见 公司及合并报表范围内主体本次拟使用合计不超过40,000万元的自有资金 进行现金管理，在自有资金暂时闲置期间投资期限不超过一年的低风险型金融机 构理财产品，有利于提高资金使用效率及收益，符合全体股东的利益，该事项的 决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及合并报表范围内主体在按照公司内 控制度和本次议案中所提出的风险控制措施做好风险管控的情况下，使用合计不 超过40,000万元的自有资金进行现金管理，适时购买期限不超过一年的低风险 型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。 特此公告 天广中茂股份有限公司 董 事 会 二〇一八年四月二十一日 中财网
 |