[公告]丽江旅游:关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2018023 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用计划，经公司第六 届董事会第八次会议审议通过，同意在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目实施 的前提下，使用总额不超过25,000万元的闲置募集资金，使用总额不超过15,000万元的自 有资金投资于安全性高、流动性好、有本金保障的银行理财产品，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可【2013】1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通股68,843,777股，每 股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用 27,360,000.00元后实际募集资金752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全 部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验[2014]020001号 《验资报告》验证确认。公司已将募集资金进行专户存储，根据《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了 《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管 理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 二、资金存在闲置的原因 1、募集资金存在闲置的原因 公司本次募集资金投资于以下项目:（单位：人民币万元） 募集资金投资项目 投资总额（调整 后） 募集资金承诺投资 金额（调整后） 已投入金额 2018年拟投入金额 香格里拉香巴拉月光城项目 （调整后） 50,598.75 48,684.12 12,106.88 15,000.00 茶马古道奔子栏精品酒店项目 4,653.90 4,243.47 4,238.67 145.35 玉龙雪山游客综合服务中心项目 10,845.50 8,200.00 10,849.11 - 补充流动资金（调整后） 12,197.92 12,197.92 12,197.92 0.00 合 计 78,296.07 73,325.51 39,392.91 15,145.35 本次募投项目建设周期较长，为使项目能取得良好的效果,并尽量减少在施工过 程中对设计方案的变更，需花费较长时间进行项目的规划设计，项目资金按照项目 的进度分期支付，根据公司募集资金投资项目实施计划，2018年度拟投入香巴拉月 光城项目不超过15,000万元，奔子栏精品酒店项目已投入运营，但因尚未结算完毕， 该项目募集资金余额为145.35万元，游客服务中心已完工无需投入，募集资金投入 金额合计不超15,145.35万元，将有不少于32,318.30万元的闲置募集资金。 2、自有资金闲置的原因 截止到2017年12月31日，公司货币资金余额12.91亿元，扣除募集资金实际 余额后，自有货币资金余额为8.16亿元，根据公司2018年的资金使用计划，自有 资金闲置金额约3亿元，用不超过1.5亿元购买理财产品不会影响公司的正常生产 经营和投资计划。 三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况 根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳 证券交易所中小板公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，本 着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的前提下，公司董事会同意使用总额不超过25,000万元的募集资金，使用总 额不超过15,000万元的自有资金，合计不超过40,000万元适时购买短期（不超过12个 月）低风险有本金保障的银行理财产品。具体情况如下： 1、理财产品品种的要求 （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 2、决议有效期 自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划， 单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律 法规及时履行披露义务。 3、购买额度 在12个月内购买理财产品使用的资金平均余额不超过人民币4亿元；在决议有效期 内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品 需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 4、实施方式 在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门 负责组织实施。 5、前次购买理财产品情况 经公司第六届董事会第三次会议审议通过，2017年4月14日，2017年4月18日公 司分别以暂时闲置募集资金2亿元、1亿元购买招商银行丽江分行营业部的结构性存款理 财产品，期限12个月，2018年4月16日、2018年4月18日，上述理财产品已到期收回。 四、投资风险分析及风险控制措施 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： 1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判 断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式， 对公司购买银行理财产品业务进行重点审计和监督； 3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查； 4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。 五、对公司的影响 1、公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司经营发 展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行 了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不 会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用自有资金购买理财产品也充分考虑了公 司的财务状况和经营与投资计划，不会影响公司正常生产经营与投资计划。 2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现 金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋 取更多的投资回报。 3、本次用募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为、不影响募集 资金项目正常进行。 六、独立董事意见 独立董事发表独立意见如下：本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金理财管理的 决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2.5亿元部分闲 置募集资金及自有资金1.5亿元合计4亿元投资于安全性高，流动性好的投资产品，有利 于提高闲置募集资金及公司自有资金的现金管理收益。不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用不超过2.5亿元 闲置募集资金及自有资金1.5亿元进行现金理财管理。 七、监事会意见 监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关 规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2,5亿元的闲置募集资 金及1.5亿元的自有资金投资于安全性高，流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资 金的资金收益，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募 集资金及自有资金购买理财产品的决定。 八、保荐机构及保荐代表人意见 经核查，国信证券股份有限公司认为：丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品， 有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向或损害股东利益的情形，保荐人对本次丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产 品无异议。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第八次会议决议； 2、公司第六届监事会第六次会议决议； 3、独立董事发表的独立意见； 4、国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金投 资理财产品的核查意见。 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2018年4月24日 中财网
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