[公告]瑞斯康达:2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-014 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，瑞斯康 达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2017年12月31日的募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞斯康达科技发展股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】398号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）5680万股，每股发行价格 13.72元，募集资金总额为人民币779,296,000元，扣除发行费用人民币 59,700,900元后，本次募集资金净额为719,595,100元。上述资金已于2017年 4月13日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验 资报告》（天健验〔2017〕1-15号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2017年度实际使用募集资金38,739.63万元，2017年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为436.49万元；累计已使用募集资金38,739.63万 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为436.49万元。 截至2017年12月31日，募集资金余额为33,656.37万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者的合法 权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等规定，结合公司实际情况，制定了《瑞斯康达科技发展股份 有限公司募集资金管理制度》。 公司将首次公开发行募集资金存放于募集资金专户内，并于2017年4月13 日，与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、招商银行股份 有限公司北京金融街支行、花旗银行(中国)有限公司北京分行、中国民生银行股 份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 履行情况不存在问题。截至2017年12月31日，募集资金存放情况具体如下： 单位：人民币，万元 募投项目 银行名称 募集资金账户 募集资金余额 智能分组网络产品产业 化项目 招商银行股份有限公 司北京金融街支行 110902061010401 15,045.54 融合通信增值运营解决 方案及产品产业化项目 花旗银行(中国)有限 公司北京分行 1775628215 11,553.47 物联网及工业云解决方 案及产品产业化 中国民生银行股份有 限公司北京分行 699570572 7,057.36 合计 33,656.37 三、2017年度募集资金的实际使用情况 （一） 募投项目的资金使用情况 截至2017年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详情请见“募集资 金使用情况对照表”（见附表）。 （二） 募投项目预先投入及置换情况 公司于2017年5月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于用募集资金置换预 先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币354,196,739.25元置 换募投项目前期投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募 投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了《关于瑞斯康达科技发 展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕1-519 号），公司独立董事和保荐机构招商证券针对该事项均发表了同意意见。公司已 按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。具体内容详见2017 年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-006） 截至2017年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。 （三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。 （四） 闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2017年5月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、 募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币3.7亿元（含本数，在此额度 内可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款或 购买保本型理财产品等形式进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立 董事和保荐机构招商证券针对该事项均发表了同意意见。公司已按照有关法律法 规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。具体内容详见2017年5月24日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。 截至2017年12月31日，公司已到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资 金。具体情况如下： 单位：人民币，万元 募集资金账户 产品 名称 年利 率 本金投入 起息日 本金赎回 到期日 收益金 额 银行名 称 账号 中国民 生银行 股份有 限公司 699570572 七天 通知 存款 2.03% 1,000.00 2017-6-2 300.00 2017-6-28 0.44 700.00 2017-8-24 3.27 1,000.00 500.00 2017-12-6 5.26 500.00 2017-12-26 5.82 北京上 地支行 5,000.00 5,000.00 2017-12-26 58.22 1,000.00 1,000.00 2017-12-26 11.64 招商银 行股份 有限公 司北京 金融街 支行 110902061010401 七天 通知 存款 2.03% 16,000.00 2017-6-9 500.00 2017-7-13 0.96 500.00 2017-9-26 3.07 1,000.00 2017-12-22 11.03 14,000.00 2017-12-27 158.29 花旗银 行(中国) 有限公 司北京 分行 1775628215 七天 通知 存款 2.03% 1,000.00 2017-6-2 1,000.00 2017-12-27 11.7 500 500.00 2017-9-29 3.35 六个 月定 期存 款 2.24% 10,000.00 10,000.00 2017-12-5 118.19 七天 通知 存款 2.02% 10,100.00 2017-12-6 10,100.00 2017-12-27 11.9 合计 45,600.00 — 45,600.00 — 403.12 （五） 节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2017年度《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集 资金2017年度实际存放与使用情况。 具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年 度关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕1-366号）。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。 经核查，招商证券股份有限公司认为：公司2017年度募集资金的存放与使 用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户储存和专项 使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的招商证 券股份有限公司《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查意见》。 八、专项审核意见 （一）独立董事意见 公司独立董事一致认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 真实客观地反映了2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况。符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在违规使 用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意 将该报告提交公司股东大会审议。 具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯 康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相 关事项的事前认可及独立意见》。 （二）监事会意见 公司于2018年4月23日上午11点整在北京市海淀区西北旺东路10号院东 区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室召开了第三届监事会第十二次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进 行现金管理额度的议案》。 经审议，公司监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年度的募集资金使用情况， 公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金 的情形。 具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份 有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。 九、上网公告文件 1、招商证券股份有限公司《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞斯康达科技发展股份有 限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕1-366号）。 特此公告。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 2018年4月24日 附表： 募集资金使用情况对照表 （截至2017年12月31日） 单位：人民币，万元 募集资金总额 71,959.51 本年度投入募集资金总额 38,739.63 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,739.63 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 智能分组网 络产品产业 化项目 否 31,562.65 16,704.14 16,704.14 2018-12-31 35,276.51 [注1] 否 融合通信增 值运营解决 方案及产品 产业化项目 否 25,224.76 13,829.38 13,829.38 2018-12-31 26,852.62 [注2] 否 物联网及工 业云解决方 案及产品产 业化项目 否 15,172.10 8,206.11 8,206.11 2018-12-31 22,753.36 [注3] 否 合 计 71,959.51 38,739.63 38,739.63 84,882.49 未达到计划进度原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 截至2017年12月31日，公司已使用募集资金人民币35，419.67万元置换募投项目前期投入的自筹资金。详情请 见本报告正文“三、2017年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目预先投入及置换情况”。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行 现金管理、投资相关产品情况 截至2017年12月31日，公司已到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金。2017年度闲置募集资金进行现金管 理的情况详见本报告正文“三、2017年度募集资金的实际使用情况（四） 闲置募集资金进行现金管理的情况”。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至2017年12月31日，公司累计已使用募集资金38,739.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为436.49万元，募集资金余额为33,656.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 募集资金其他使用情况 不适用 注1：智能分组网络产品产业化项目财务评价计算期为2015年至2024年，该项目正常年收入为78,839.89万元。其中正常年指2020年。 注2：融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目财务评价计算期为2015年至2024年，该项目正常年收入为57,414.70万元。其中正常年指2020年。 注3：物联网及工业云解决方案及产品产业化项目财务评价计算期为2015年至2024年，该项目正常年收入为35,458.56万元。其中正常年指2020年。 注4：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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