[董事会]奥联电子:董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
南京奥联汽车电子电器股份有限公司 董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要 求，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2990号文核准，由主承销商南京证券 股份有限公司通过贵所系统采用向社会公众公开发行方式，发行人民币普通股(A股)股票 2,000万股，发行价为每股人民币为9.86元，共计募集资金总额为人民币19,720.00万元， 扣除券商承销佣金及保荐费1,480.40万元（2015年奥联公司已支付40.00万元），主承销商 南京证券股份有限公司于2016年12月26日汇入本公司募集资金监管账户招商银行南京鼓 楼支行账户（账号为：125904184410403）人民币18,279.60万元。另扣减审计费、律师费、 信息披露费和网上发行手续费等发行费用656.38万元后，公司本次募集资金净额为 17,583.22万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于2016年12月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4801号）。 （二）本年度使用情况 公司截止2016年末累计投入募集资金项目0万元。 2017年度募集资金使用情况： 单位：人民币万元 项 目 金 额 募集资金专储账户年初余额 18,279.60 减：本期直接投入“年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目” 732.51 减：本期直接投入“年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目” 972.76 减：本期直接投入“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生 产线建设项目” 376.89 减：本期直接投入“研发中心扩建项目” 145.16 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 626.96 减：支付剩余发行费用 487.52 加：利息收入扣除手续费净额 256.50 项 目 金 额 募集资金专储账户期末余额 15,194.30 (三) 募集资金存放情况 截至2017年12月31日，募集资金存储专户及理财专户余额为15,194.30万元，具体 存放情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125904184410403 募集资金专户 122.42 中国民生银行股份有限公司南京分行 699110841 募集资金专户 3,209.11 广发银行股份有限公司南京江宁支行 9550880032192800202 募集资金专户 245.57 南京银行股份有限公司建邺支行 0144270000000116 募集资金专户 417.20 广发银行股份有限公司南京江宁支行 理财产品户 4,500.00 南京银行股份有限公司建邺支行 理财产品户 3,000.00 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 理财产品户 3,700.00 合 计 15,194.30 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。 根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构南京证券股份有限公司分别于招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、广发银行股 份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司建 邺支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 三、2017年度募集资金的实际使用情况 募集资金具体使用情况如下表： 单位：人民币万元 募集资金总额 17,583.22 本年度投入募集资金总额 2,227.32 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2,667.92 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 本年度 置换金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产300万套电子油门踏 板总成自动化生产线建设 项目 否 4,628.03 4,628.03 732.51 159.90 892.41 19.28% 2019年1月 不适用 不适 用 否 年产100万套换挡控制器 自动化生产线建设项目 否 5,744.75 5,744.75 972.76 139.90 1,112.66 19.37% 2019年1月 不适用 不适 用 否 年产50万套欧IV及以上 低排放发动机电子节气门 自动化生产线建设项目 是 3,671.49 3,671.49 376.89 140.80 517.69 14.10% 2019年6月 不适用 不适 用 否 研发中心扩建项目 否 3,538.95 3,538.95 145.16 - 145.16 4.10% 2019年10月 不适用 不适 用 否 承诺投资项目小计 - 17,583.22 17,583.22 2,227.32 440.60 2,667.92 15.17% - - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《变更募集资金投资项目实施主体和实 施地点》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子 节气门自动化生产线建设项目”原实施主体为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司；原实施地点为：南京奥联汽 车电子电器股份有限公司现有厂区内。公司变更本项目的实施主体变更为：公司全资子公司南京奥联智能电子电 器有限公司，实施地点变更为：南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会鉴[2017]2118号《关于南京奥联汽车电子 电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意 见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金440.6万元。其中： 年产300万套电 子油门踏板总成自动化生产线建设项目自筹资金实际159.90万元，已置换159.90万元；年产100万套换挡控制器 自动化生产线建设项目自筹资金实际139.90万元，已置换139.90万元；年产50万套欧IV及以上低排放发动机电 子节气门自动化生产线建设项目自筹资金实际投入140.80万元，已置换入140.80万元。公司以自筹资金预先投入 发行费用的金额为186.36万元，合计置换金额为626.96万元。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 2017年4月21日公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议以及2017年5月16日公司2016年度 股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限自股东大会审议起不超过12个月， 在此期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。公司2017年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买 银行保本型理财产品）的累计金额为28,600.00万元，赎回保本型理财产品累计金额为17,400.00万元，取得投资 收益为157.87万元。截至2017年12月31日尚有11,200万元保本型理财产品未到期。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集 资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理 违规情形。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2018年4月20日 中财网
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