[公告]东方国信:2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京东方国信科技股份有限公司 2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、发行股份购买资产募集配套资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1305 号”《关于核准北京东方国 信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行 人民币普通股（A股）476.2599万股，发行价格每股31.55元，募集资金总额人民币 150,259,998.45元，扣除发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关费用后，实际募 集资金净额为人民币143,478,380.27元。以上募集资金情况已由北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并于2015年2月3日出具了（2015）京会兴验字第05010001号《验资报告》。 2、募集资金的实际使用情况 截至2017年12月31日，公司已累计实际使用募集资金专户资金合计14,110.94万元，用 于支付购买资产的现金对价及实施相关的募投项目，募集资金账户余额为338.66万元（含滚 存的资金利息）。 具体情况为： 项目 募集资金发生额（万元） 2016 年12月31日募集资金余额 2,106.26 募集资金项目支出 1,787.43 减：手续费支出 - 加：专户利息收入 19.83 截至2017年12月31日募集资金余额（注1） 338.66 注1：2017年1-12月实际使用募集资金1,787.43万元。 （二）募集资金管理和存储情况 1、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等规定的要求，本公司制定了北京东方国信科技股份有限公司《募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证 专款专用。 公司已在中国光大银行股份有限公司北京分行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构广 发证券及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司的子公司上海屹通信息科技发展有 限公司（以下简称“上海屹通”）在招商银行上海分行田林支行开立了募集资金专户，公司与 上海屹通、广发证券、开户银行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户存管， 对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。 2、募集资金专户存储情况 单位：万元 专户存储银行名称 帐号 账户余额 中国光大银行股份有限公司北京分行 35400188000021449 7.40 招商银行上海分行田林支行 121903585910803 331.26 合 计 -- 338.66 （三）2017年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年4月14日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集配套 资金1,220.16万元置换已投入的用以支付发行股份购买资产部分现金对价（1,127万元）及其 他交易费用(93.16万元)的自筹资金，截至目前，公司已完成该笔募集资金置换。 二、非公开发行股票募集资金 （一） 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于核准北京东方国信科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通 股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除 发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为1,757,758,069.69元。上述募集资金到位情况已经 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第05000014 号）验证。 2、募集资金的实际使用情况 截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计62,211.83万元用于补充 流动资金及募集资金项目的实施，另有5亿募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金账户余 额为69,889.37万元（含滚存的资金利息和理财收益）。 具体情况为： 项目 募集资金发生额（万元） 2016年12月31日募集资金净额 142,423.10 减：现金对价支出 0.00 手续费支出 0.37 暂时补充流动资金 50,000.00 募投项目支出（注2） 26,650.53 加：专户利息收入、理财收益 4,117.17 截至2017年12月31日募集资金余额（注3） 69,889.37 注2：报告期内，公司募集资金项目共使用募集资金26,650.53万元； 注3：截至2017年12月31日募集资金余额与募集资金专户余额存在差异，主要系公司已实际使用的募集 资金中尚有4,141.03万元未转出募集资金账户所致。 （二）募集资金管理和存储情况 1、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》 等规定，本公司制定了北京东方国信科技股份有限公司《募集资金管理制度》，对募集资金实 行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司已在华夏银行北京公主坟支行（以下简称“华夏银行”）、中国民生银行北京昌平支 行（以下简称“民生银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行（以下简称“浦 发银行”）、北京银行股份有限公司望京科技园支行（以下简称“北京银行”）和中国光大银 行亚运村支行（以下简称“光大银行”）等5家银行（以下统称“开户银行”）开立了募集资 金专项账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及上述开户银行 签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。 2、募集资金专户存储情况 单位：万元 专户存储银行名称 帐号 账户余额 华夏银行北京公主坟支行 10261000000730819 1,007.56 中国民生银行北京昌平支行 697296584 60,585.57 浦发银行电子城支行 91200154800134355 394.93 北京银行望京科技园支行 20000001027500010649706 2,036.40 中国光大银行亚运村支行 35090188000155430 10,005.94 合 计 -- 74,030.40 注：1、经2016年第二次临时股东大会和2016年度股东大会审议通过，公司使用不超过人民币14亿元 募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金须购买12个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品，在授 权期限内可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。华夏银行北京公主坟支行账户、浦发银 行电子城支行账户和中国民生银行北京昌平支行账户余额发生较大变化，系由于公司在募集资金专户之间购 买理财产品发生资金划转导致；兴业银行鲁谷支行、宁波银行北京东城支行账户余额系公司对募集资金进行 现金管理转入的募集资金，现金管理产品到期后将转回指定的募集资金专户。 2、截至2017年12月31日募集资金余额与募集资金专户余额存在差异，主要系公司已实际使用的募集 资金中尚有4,141.03万元未转出募集资金账户所致。 （三）2017年年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 2、募集资金实际使用情况说明 本报告期内，公司累计实际使用募集资金专户资金合计26,650.53万元，用于募集资金投 资项目。截至2017年12月31日，募集资金账户余额为69,889.37万元（含滚存的资金利息和 理财收益）。 3、暂时补充流动资金的说明 经第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提 下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审 议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2018年3月20日，公司已将5 亿元募集资金归还至募集资金专户。 三、2017年年度公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 五、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年4月24日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表1、2 北京东方国信科技股份有限公司 二〇一八年四月二十四日 募集资金使用情况对照表1 编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 14,347.84 本报告期投入募集资金总额 1,787.43 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 14,110.94 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 支付收购上海屹通信息科技发展 有限公司100%股权的现金对价 否 11,270.00 11,270.00 - 11,270.00 100.00% 2014年12月31日 7184.67 - 否 移动金融应用互联网开发平台 否 3,077.84 3,105.52 1,787.43 2,840.94 91.48% 2017年12月31日 - - 否 合计 -- 14,347.84 14,375.52 1,787.43 14,110.94 98.16% -- 7184.67 - -- 注：移动金融应用互联网开放平台项目进展低于预期，由于产品设计及质量还处在初期阶段，尚有许多有待完善之处，影响了后继设备管理、应用管理、金融服务等子模块及整个 研发项目的完成进度，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，项目延期至2017年12月完工。 募集资金使用情况对照表2 编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 175,775.81 本报告期投入募集资金总额 26,650.53 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 62,211.83 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 大数据分析服务平台项目 否 28,683.33 28,683.33 9,860.5 11,445.73 39.90% 2019年03月31日 - - 否 分布式大数据处理平台项目 否 31,038.55 31,038.55 4,688.42 5,618.67 18.10% 2020年04月30日 - - 否 互联网银行平台项目 否 29,105.25 29,105.25 3,561.94 4,416.82 15.18% 2019年09月30日 - - 否 城市智能运营中心项目 否 30,718.01 30,718.01 3,551.42 4,209.91 13.71% 2019年03月31日 - - 否 工业大数据智能互联平台项目 否 25,019.97 25,019.97 4,988.25 5,310 21.22% 2019年10月31日 - - 否 补充流动资金 -- 35,000.00 31,210.7 - 31,210.70 100.00% 2016年05月23日 - - - 募集资金项目投资合计 -- 179,565.11 175,775.81 26,650.53 62,211.83 35.39% -- - - - 暂时补充流动资金 50,000 50,000 50,000 50,000 100% 2017年4月18日 - - 否 中财网
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