[公告]德艺文创:2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-030 德艺文化创意集团股份有限公司 2017年度募集资金存放及实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号— —上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规 定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及到位时间 德艺文创经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号） 核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,000万股，发行价格为人民币9.41元/股，募集资金总额人民币18,820 万元，扣除保荐承销费用人民币2,700万元（含税），实际到账的募集 资金为人民币16,120万元。本次发行费用总计人民币3,883万元（含 税），募集资金净额为人民币14,937万元，于2017年4月11日存入 公司募集资金专户。上述资金到账情况经福建华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并于2017年4月11日出具了闽华兴所（2017）验字 A-001号《验资报告》。 2、募集资金总体使用情况及余额 单位:人民币元 项 目 金 额 募集资金净额 149,370,000.00 减：以募集资金置换预先投入的自筹资金 12,982,009.30 减：募投项目支出金额 420,309.50 购买银行理财产品 100,000,000.00 加：银行理财产品到期 100,000,000.00 2017年度利息收入扣除手续费用净额 2,555,396.94 截至2017年12月31日公司募集资金账户余额 138,523,078.14 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于确定募集资金专项账 户并授权总经理签署三方监管协议的议案》，授权总经理与相关银行及 保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。2017年5月10日,公司（以 下简称“甲方”）分别与招商银行股份有限公司福州古田支行（以下简 称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司福州晋安支行（以下简称“兴 业银行”）、中国民生银行股份有限公司福州湖东支行（以下简称“民 生银行”）及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签 订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务，三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集 资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐 机构，随时接受保荐代表人的监督。 2、募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位:人民币元 募集资金专户开户 行 募集资金 专项账户 募集资金到位日初 始存放金额 截止2017 年12 月 31 日结存金额 募集资金用途 招商银行股份有限 公司福州古田支行 591902032710666 126,965,800.00 115,773,997.95 德艺研发创意 中心 兴业银行股份有限 公司福州晋安支行 117120100100168888 15,000,000.00 15,250,159.32 补充营运资金 中国民生银行股份 有限公司福州湖东 支行 699462248 19,234,200.00 7,498,920.87 海外营销网络 建设项目和文 化创意产品电 子商务平台 合计 161,200,000.00 138,523,078.14 注：募集资金账户初始存放余额包括尚未支付的律师事务所、会计师事务所、媒体的相关发行等费用1,183 万元。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变 更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年5月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意公司以12,982,009.30元募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,982,009.30元。福建华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）就自筹资金投入募投项目审计鉴证，并 出具了《关于德艺文化创意集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字A-013号）。公 司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。截至2017年12 月31日，公司已完成前述募集资金置换事宜。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 2017年度，公司不存在募集资金节余的情况。 （六）超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 （七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为提高募集资金使用效率，公司于2017年5月26日召开第二届董事 会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产 品，使用期限为自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12 个月。公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届 监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进 行现金管理额度的议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经 营的情况下，公司拟增加不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。额度增加后，合计拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐 机构均发表了同意意见。 2017年度，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理情况如下： 公告日期 产品发 行方 理财产品 名称 投资金额 （万元） 起息日 到期日 是否 到期 到期收益 （万元） 2017.6.5 兴业银行 股份有限 公司福州 分行 对公封闭 式新型结 构性存款 1,500 2017.6.1 2017.8.31 是 16.08 2017.6.5 招商银行 股份有限 公司古田 支行 招商银行 结构性存 款 CFZ00255 3,000 2017.6.2 2017.9.1 是 31.04 2017.8.15 招商银行 股份有限 公司古田 支行 招商银行 结构性存 款 CFZ00297 5,500 2017.8.14 2017.11.14 是 58.92 2017.9.7 招商银行 股份有限 公司古田 支行 招商银行 结构性存 款 CFZ00312 4,500 2017.9.6 2017.12.29 是 59.03 2017.11.15 招商银行 股份有限 公司古田 支行 招商银行 结构性存 款 CFZ00342 5,500 2017.11.14 2017.12.29 是 22.38 （八）募集资金使用的其他情况 除上述已披露的情况外，本公司2017年度不存在募集资金使用的其 他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》 的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2018年4月24日 附表：募集资金使用情况对照表 2017年1-12月 编制单位：德艺文化创意集团股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 14,937 本年度投入募集 资金总额 1,340,23 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 资金总额 1,340,23 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 0 承诺投资项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 德艺研发创意中心 否 12,696.58 12,696.58 1,340.23 1,340.23 10.56% —— 0 不适用 否 海外营销网络建设项 目 否 447.42 447.42 0 0 0.00% —— 0 不适用 否 文化创意产品电子商 务平台 否 293.00 293.00 0 0 0.00% —— 0 不适用 否 补充营运资金 否 1,500.00 1,500.00 0 0 0.00% —— 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 14,937.00 14,937.00 0 0 -- -- 0 不适用 -- -- 超募资金投向 不适用 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 1.海外营销网络建设和文化创意产品电子商务平台 公司基于对三个募投项目均衡考虑原则，将适当调整该项目动工时间。 （分具体项目） 2.德艺研发创意中心 公司为保证施工质量，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改。目前，项目已在报建中。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于德艺文化创意集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字A-013号），经其审计鉴证，截至2017年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目 的金额为12,982,009.30元。2017年5月26日， 公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募集项目的自有资金1,298.20万元，具体情况可见巨潮资讯网 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（编号：2017-017）。截至2017年12月31日，公司已完成前述 募集资金置换事宜。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2017年5月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用 不超过5,000万元募集资金进行现金管理。公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议， 分别审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下， 公司拟增加不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。额度增加后，合计拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金 进行现金管理。2017年度，公司使用部分暂时闲置募集资金1亿元购买了银行保本型理财产品，截至2017年12月31日，购买的 理财产品均已到期收回。具体情况可见巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2017-022）、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2017-030）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展 公告》（编号：2017-038）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2017-044）。 截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存在募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用未披露情况。 中财网
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