[担保]开尔新材:关于2018年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-028 浙江开尔新材料股份有限公司 关于2018年度公司为子公司向银行申请 综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“开尔新材”）为支持 全资子公司杭州天润新能源技术有限公司（以下简称“天润新能源”）及控股子 公司无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称“无锡金科尔”）的业务持续稳 定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资 金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，拟为天润新能源及无锡金科尔向中国银行 股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行等金融机构申 请不超过8,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年，上述 担保金额在担保期限内可循环使用，具体内容和起始日期以银行与子公司签订的 担保协议为准。截至本公告日，尚未签署相关担保协议。 实际融资金额以在董事会审议的授信额度内银行与子公司实际发生的融资 金额为准。公司的实际担保金额在董事会审议的担保额度内以天润新能源及无锡 金科尔与银行实际发生的融资金额为准。 2018年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2018 年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据中国证监会 证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本 次担保金额8,000万元人民币，未超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担 保生效后，公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，也未超 过最近一期经审计总资产的30%；且天润新能源及无锡金科尔的资产负债率均未 达到70%，按照公司《章程》的规定，本次担保事项经董事会审议通过后即可生 效。 二、被担保人基本情况 （一）名称：杭州天润新能源技术有限公司 成立日期：2010年3月12日 注册地点：杭州市转塘科技经济区块16号3幢135室 法定代表人：王利华 注册资本：5,000万元 经营范围：服务：节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息 技术的咨询；节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的开 发、利用、集成；批发、零售：节能环保设备。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 天润新能源近二年经审计的主要财务数据如下： 单位：万元 项 目 2017年12月31日 2016年12月31日 资产总额 3,266.26 3,107.66 负债总额 639.34 1,156.06 净资产 2,626.92 1,951.59 2017年1-12月 2016年1-12月 营业收入 3,724.97 6,817.50 营业成本 2,484.58 5,586.58 营业利润 761.06 659.17 利润总额 764.06 657.17 净利润 675.33 573.66 天润新能源为公司的全资子公司，2016年和2017年的资产负债率分别为 37.20%和19.57%，具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较 强的偿债能力。 （二）名称：无锡市金科尔动力设备有限公司 成立日期：2015年12月11日 注册地点：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路62号 法定代表人：周秋芬 注册资本：2,000万元 经营范围：锅炉部件、换热器、机械零部件的制造、加工、销售；金属材料 的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 无锡金科尔近二年经审计的主要财务数据如下： 单位：万元 项 目 2017年12月31日 2016年12月31日 资产总额 2,450.16 2,545.91 负债总额 1,370.46 1,581.69 净资产 1,079.70 964.22 2017年1-12月 2016年1-12月 营业收入 2,920.79 3,671.48 营业成本 2,325.12 3,192.27 营业利润 165.96 -38.75 利润总额 165.96 -38.35 净利润 115.48 -35.78 无锡金科尔为公司的控股子公司，2016年和2017年的资产负债率分别为 62.13%和55.93%，具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较 强的偿债能力。 三、 董事会意见 鉴于公司持有天润新能源100%的股权，持有无锡金科尔51%的股权，董事 会本着审慎的原则，在决议之前审阅了上述两家子公司2016年度和2017年度经 审计的财务报表，认为天润新能源及无锡金科尔为公司合并范围内子公司，担保 风险小，本次担保不会损害公司利益，同意上述担保事项。 四、 独立董事意见 公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：天润新能源为公司合 并范围内全资子公司，无锡金科尔为公司合并报表范围内控股子公司，为促进子 公司业务发展，保证其经营所需资金，同意公司为天润新能源及无锡金科尔向银 行申请不超过8,000万元综合授信额度提供担保，期限为1年，保证方式均为连 带责任保证，上述事项的审批程序合法合规。 五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司除为天润新能源向银行申请授信额度提供连带责任担保 外，不存在其他对外担保情况，实际发生的对外担保总额为1,357.28万元，占公 司2017年底经审计净资产的1.36%。本次担保生效后，公司及子公司累计对外 担保审批额为8,000万元，占公司2017年底经审计净资产的8.04%。 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情形。 六、 备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 特此公告。 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十三日 中财网
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