[公告]熙菱信息:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“熙菱信息”或“本公司”或“公司”)及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式 规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行公司 股票的批复》（证监许可[2016]2992号)核准，公司2016年12月于深圳证券交易所向社会公 众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000.00股，发行价为4.94元/股，募集资金总额为人 民币123,500,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币29,032,641.86元，实际募集资 金净额为人民币94,467,358.14元。 该次募集资金到账时间为2016年12月29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出具天职业字[2016]17166号验资报 告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至2017年12月31日，熙菱信息累计使用金额人民币76,563,408.99元，募集资金专 户余额为人民币579,180.38元，实际募集资金剩余金额为人民币17,903,949.15元，差异金 额为人民币17,324,768.77元，主要系（1）开户行招商银行股份有限公司上海花木支行的账 号为121908229110239和121908229110242的银行账户分别补充营运资金8,400,000.00元和 9,000,000.00元而尚未到期；（2）募集资金累计活期存款利息收入扣除手续费支出净额 75,231.23元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 熙菱信息已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定的要求制定了《新疆熙菱信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的 存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限公司于2017年1 月26日与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、招商银行股份有限公司上海分行、 招 商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签订了《募集资 金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行 651651010018800009968 活期 29,432.91 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 991902833110807 活期 4,174.94 招商银行股份有限公司上海花木支行 121908229110242 活期 362,475.48 招商银行股份有限公司上海花木支行 121908229110239 活期 183,097.05 合计 579,180.38 注：实际募集资金剩余金额为人民币17,903,949.15元，差异金额为人民币17,324,768.77 元，主要系（1）开户行招商银行股份有限公司上海花木支行的账号为121908229110239和 121908229110242的银行账户分别补充营运资金8,400,000.00元和9,000,000.00元而尚未到 期；（2）募集资金累计活期存款利息收入扣除手续费支出净额75,231.23元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司该期间募集资金使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司该期间募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,575,689.37元。2017年4月18日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 26,575,689.37元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司用募集资金置换先期投入自筹资 金的情况如下： 金额单位：人民币万元 序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 投资金额 截止2016年12月31日 自有资金已投入金额 置换金额 1 熙菱“魔力眼”智慧安防平台及 产业化项目 7,648.80 3,070.00 1,345.68 1,345.68 2 信息安全审计产品研发与产业化 项目 6,490.00 2,606.00 1,183.24 1,183.24 3 技术中心建设项目 3,901.79 1,566.00 128.64 128.64 4 补充营运资金 4,955.85 2,204.74 合计 22,996.44 9,446.74 2,657.56 2,657.56 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下： （1）2017年4月18日，本公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3,000万元的闲置募集资金临 时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过6个月，到期后归还至募集资金专项账 户。截至2017年9月26日，公司已将上述3,000万用于临时补充流动资金的募集资金全部归 还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构。 （2）2017年09月28日，本公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,400万元的闲置募集资金 临时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过6个月，到期后归还至募集资金专项 账户。截至2017年12月31日，公司已归还上述用于临时补充流动资金的募集资金660万元， 尚有1,740万元未归还。 2、截至2017年12月31日，本公司尚有闲置募集资金暂时补充流动资金未归还，共计金 额1,740万元。 （五）结余募集资金使用情况 1、公司募投项目熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目、信息安全审计产品研发与 产业化项目已于2017年12月达到预定可使用状态。上述项目节余募集资金情况如下： 金额单位：人民币万元 募集资金投资项目 调整后投资总额 累计投入金额 利息收入净额 募集资金结余 （含利息收入） 项目进度(%) 熙菱“魔力眼”智慧安防平台 及产业化项目 3,070.00 3,070.00 2.94 2.94 100.00 信息安全审计产品研发与产 业化项目 2,606.00 1,845.13 2.61 763.48 100.00 合计 5,676.00 4,915.13 5.55 766.42 2、2018年2月公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于首发募投项目结项及将节余 募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意首发募集金投资项目熙菱“魔力眼”智慧安 防平台及产业化项目、信息安全审计产品研发与产业化项目结项，并将上述结余募集资金及利 息收入共计人民币766.42万元用于永久性补充公司流动资金，划转完成后，对该募投项目募 集资金专户进行销户处理。 （六）超募资金使用情况 无。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日，熙菱信息累计使用金额人民币76,563,408.99元，募集资金专 户余额为人民币579,180.38元，实际募集资金剩余金额为人民币17,903,949.15元，差异金 额为人民币17,324,768.77元，主要系（1）开户行招商银行股份有限公司上海花木支行的账 号为121908229110239和121908229110242的银行账户分别补充营运资金8,400,000.00元和 9,000,000.00元而尚未到期；（2）募集资金累计活期存款利息收入扣除手续费支出净额 75,231.23元。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司该期间募集资金投资项目未发生变更，也未发生对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 熙菱信息董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不 存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二〇一八年四月二十二日 附件 新疆熙菱信息技术股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2017年12月31日 编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金净额 17,903,949.15 本年度投入募 集资金总额 49,987,719.62 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募 集资金总额 76,563,408.99 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 熙菱“魔力眼”智慧安防 平台及产业化项目 否 30,700,000.00 30,700,000.00 17,243,152.19 30,700,000.00 100.00 2017年12月 25,705,253.30 是 否 信息安全审计产品研发与 产业化项目（注1） 否 26,060,000.00 26,060,000.00 5,670,586.91 17,502,992.87 67.16 2017年12月 2,061,781.24 是 否 技术中心建设项目（注2） 否 15,660,000.00 15,660,000.00 5,026,622.38 6,313,057.98 40.31 2018年6月 尚未建成 不适用 否 补充营运资金 否 19,930,000.00 22,047,358.14 22,047,358.14 22,047,358.14 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 92,350,000.00 94,467,358.14 49,987,719.62 76,563,408.99 超募资金投向 无 合计 92,350,000.00 94,467,358.14 49,987,719.62 76,563,408.99 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 详见本报告三/(三） 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 详见本报告三/(四） 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金，按照项目预算控制募集资金的使用。公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约 的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。 1、熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目，公司第三届董事会第二次会议审议通过，将节余的募集资金利息收入共计人民币2.94万元用于永久性补充公司流动资金。 2、信息安全审计产品研发与产业化项目，公司第三届董事会第二次会议审议通过，将节余募集资金及其利息收入共计人民币763.48万元用于永久性补充公司流动资金。 尚未使用的募集资金用途 及去向 截至2017年12月31日，熙菱信息累计使用金额人民币76,563,408.99元，募集资金专户余额为人民币579,180.38元，实际募集资金剩余金额为人民币17,903,949.15 元，差异金额为人民币17,324,768.77元，主要系（1）开户行招商银行股份有限公司上海花木支行的账号为121908229110239和121908229110242的银行账户分别补充营 运资金8,400,000.00元和9,000,000.00元而尚未到期；（2）募集资金累计活期存款利息收入扣除手续费支出净额75,231.23元。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 注1：信息安全审计产品研发与产业化项目已于2017年12月建设完成，累计投入金额18,451,297.92元，截至2017年12月31日已投入金额17,502,992.87元，剩余金额948,305.05元应支付但尚未支付，经核实于2018年1月支付完成。 注2：技术中心建设项目于2017年12月尚未建设完成，截至2017年12月31日已投入金额6,313,057.98元，以及应支付但尚未支付的590,133.14元，经核实于2018年1 月支付完成。 中财网
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