[公告]吉大通信:海通证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司关于 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为吉林 吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“吉大通信”或“公司”）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司2017年度 募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）6,000万股（每股面值1元），发行价格为每股5.53元，共 募集资金人民币331,800,000.00元。扣除承销和保荐费用49,816,000.00元后的募集 资金人民币281,984,000.00元，由主承销商海通证券于2017年1月18日汇入公司账 户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用8,666,727.00元， 公司本次实际募集资金净额为人民币273,317,273.00元，经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2017]第3-00002号《验资报告》。截至 2017年12月31日，公司上述其他发行费用8,666,727.00元中，应付而还未实际支 付金额为1,176,727.00元。 截至2017年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入金额合计 21,140,203.00元，其中：通信业务服务网点升级改造项目、信息化升级改造项目 累计投入金额合计6,140,203.00元，使用募集资金15,000,000.00元用于补充永久性 营运资金。公司董事会于2017年9月26日同意使用募集资金20,000,000.00元用于 补充暂时性流动资金。 2017年度募集资金专户利息收入565,242.95元，募集资金购买理财产品利息 收入1,478,767.12元，利息收入合计2,044,010.07元，手续费支出1,101.64元。 截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为235,396,705.43元，其中活 期存款账户余额为235,396,705.43元，包括应付而还未实际支付的发行费用为 1,176,727.00元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定， 结合公司实际情况，制定了《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理办 法》，并于2014年11月5日经公司2014年第五次临时股东大会审议通过。同时，公 司分别与招商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司长春宽平 大路支行及海通证券于2017年2月15日、2017年2月17日共同签署了《募集资金三 方监管协议》，由公司在该等银行开设了专户存储募集资金。 公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截至2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 开户银行 银行账号 余额 账户 性质 招商银行股份有限公司长春分行营业部 431900290910115 219,290,568.93 活期 中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行 4200224329200020581 16,106,136.50 活期 合 计 235,396,705.43 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况表 募集资金使用情况表详见本核查意见附件。 （二）超募资金实际使用情况 公司募集资金不存在超募资金之情形。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司2017年度募集资金投资项目未发生变更。 五、使用闲置募集资金投资产品情况 公司2016年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过2亿元（含）人 民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买 期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期 限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上详见公司2017年5月18日、 2017年9月14日在巨潮资讯网发布的相关公告。2017年度公司使用闲置募集资 金投资产品情况如下： 签约银行 产品名称 金额 （万元） 产品类 型 起息日 到期日 预期年化 收益率 投资收益 （万元） 招商银行 股份有限 公司长春 分行 招商银行 结构性存 款 CCC00051 10,000.00 保本浮 动收益 型 2017-5-23 2017-8-23 2.80% 70.58 招商银行 股份有限 公司长春 分行 招商银行 结构性存 款 CCC00056 10,000.00 保本浮 动收益 型 2017-9-13 2017-12-21 2.85% 77.30 合 计 147.88 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理 的违规情形。 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 会计师认为，吉大通信年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符 合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的 情况。 八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 保荐机构认为，吉大通信2017年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公 司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专 户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存 在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公 司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 赵 耀 王 鹏 保荐机构：海通证券股份有限公司 年 月 日 附件1 吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 27,331.73 本年度投入募集资金总额 2,114.02 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,114.02 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 （1） 截至期末承 诺投入金额 (2) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(3) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(4) ＝(3)-(2) 截至期末投入 进度（%）(5) ＝(3)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 通信业务服务网点升级 改造项目 否 21,331.73 21,331.73 注1 109.83 109.83 注1 0.51 2019年1月23 日 项目处于 建设期 不适用 否 研发中心建设项目 否 2,500.00 2,500.00 注1 - - 注1 - 2019年1月23 日 项目处于 建设期 不适用 否 信息化升级改造项目 否 2,000.00 2,000.00 注1 504.19 504.19 注1 25.21 2019年1月23 日 项目处于 建设期 不适用 否 补充与主营业务相关的 营运资金 否 1,500.00 1,500.00 注1 1,500.00 1,500.00 注1 100.00 ▁ ▁ 不适用 否 承诺投资项目小计 27,331.73 27,331.73 2,114.02 2,114.02 合计 27,331.73 27,331.73 2,114.02 2,114.02 未达到计划进度原因（分具体项目） 截至期末，项目不存在未达到计划进度之情形 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 实施方式未调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2017年9月26日召开第三届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。以上信息详见公司2017 年9月27日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-050）。 尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。 募集资金其他使用情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 注1：公司招股说明书未有截至2017年12月31日承诺投入金额。 中财网
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