[公告]泰山石油:2017年年度审计报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司 二Ｏ一七年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-60 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2018)第110ZA3835号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）财务 报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泰山石油2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰山石油，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 （一）商誉减值评估 相关信息披露详见财务报表附注三、20资产减值，财务报表附注三、29重 大会计判断和估计，以及财务报表附注五、12。 1、事项描述 截至2017年12月31日止，泰山石油合并报表中商誉账面余额为2,250.94万 元，由于商誉金额重大，且相关减值评估与测试过程需要管理层作出大量估计 和判断，因此，我们将该事项确定为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解及评价了与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计有效性，并 测试了关键控制执行的有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及 审批； （2）获取管理层编制的商誉减值测试表，并执行以下程序： ①评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组合； ②检查计算的准确性； ③将管理层上年商誉减值测试表中的预测与实际情况进行对比，考虑管理 层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见，并确定管理层是否需要根据 最新情况调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期； （3）综合考虑了该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由 于规模效应带来的成本及费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率、 费用率假设进行了合理分析； （4）测试管理层减值测试所依据的基础数据，了解和评价管理层利用独立 第三方估值专家的工作，包括评价专家的胜任能力、专业素质和客观性。 （二）收入确认的真实性 相关信息披露详见财务报表附注三、24收入和附注五、28营业收入和营业 成本。 1、事项描述 2017 年度泰山石油成品油零售销售收入23.07亿元，占当年主营业务收入总 额的比例约为90%，单笔销售金额很小销售量巨大，对财务报表具有重大影响， 较高依赖信息系统，对数据收集及处理过程的人工干涉，其收入确认存在舞弊 风险，我们将成品油零售收入的真实性确定为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解及评价了与零售销售流程相关的关键内部控制的设计有效性，并 测试了关键控制执行的有效性； （2）我们随机抽样检查了加油站销售日报表、银行进账通知单、现金投币 记录、交接班表等销售收入确认的支持性文件； （3）我们随机抽样检查了资产负债表日前后的交接班表，以评估销售收入 是否在恰当的期间确认。 四、其他信息 泰山石油管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括泰山 石油2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发 表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一 致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当 报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 泰山石油管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估泰山石油的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰 山石油、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督泰山石油的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报 可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报 表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业 怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意 见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部 控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审 计证据，就可能导致对泰山石油的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰山石油不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就泰山石油中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据， 以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见 承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治 理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的 防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为 重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法 规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟 通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审 计报告中沟通该事项。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘志增 （项目合伙人） 中国注册会计师：王涛 中国·北京 二Ｏ一八年 四 月二十三日 合并及公司资产负债表 2017年12月31日 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五、1 89,109,224.45 82,080,421.08 16,850,182.52 11,384,725.94 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产 应收票据 应收账款 110 预付款项 五、2 1,942,051.47 1,517,218.11 2,013,912.52 1,740,745.83 应收利息 应收股利 其他应收款 五、3 1,151,581.20 182,447,882.59 2,159,388.12 176,700,774.91 存货 五、4 97,822,820.71 80,053,780.75 97,726,558.38 83,206,072.68 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 五、5 14,811,075.51 18,038,080.22 4,127,374.98 流动资产合计 204,836,863.34 346,099,302.53 136,788,121.76 277,159,694.34 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、6 17,548,261.38 143,780,724.33 17,460,030.83 143,692,493.78 投资性房地产 五、7 14,585,402.12 19,250,705.42 15,152,896.01 19,967,301.28 固定资产 五、8 493,307,513.88 398,138,170.02 464,796,579.83 370,934,123.25 在建工程 五、9 17,942,833.73 16,710,061.34 25,292,316.89 18,346,362.00 工程物资 固定资产清理 五、10 60,653.09 60,653.09 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、11 310,981,041.44 236,836,824.12 320,721,040.15 245,197,004.50 开发支出 商誉 五、12 22,509,354.10 22,509,354.10 长期待摊费用 五、13 55,714,722.35 53,888,910.84 59,128,201.09 57,179,120.68 递延所得税资产 五、14 28,289,066.98 21,026,945.28 24,138,308.14 20,029,684.54 其他非流动资产 非流动资产合计 960,938,849.07 889,692,994.44 949,198,727.04 875,346,090.03 资产总计 1,165,775,712.41 1,235,792,296.97 1,085,986,848.80 1,152,505,784.37 公司法定代表人：任君 主管会计工作的公司负责人： 李祥新 公司会计机构负责人：许新 合并及公司资产负债表（续） 2017年12月31日 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五、15 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融负债 应付票据 应付账款 五、16 91,358,695.83 89,738,167.00 47,894,600.82 45,054,951.07 预收款项 五、17 48,291,143.48 49,133,631.87 11,927,184.73 14,443,659.29 应付职工薪酬 五、18 4,152,106.32 4,152,106.32 4,278,445.17 4,278,445.17 应交税费 五、19 17,141,248.50 15,150,889.59 11,132,575.97 7,164,528.80 应付利息 应付股利 其他应付款 五、20 28,829,929.18 29,733,952.07 36,606,176.24 38,287,275.53 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 五、21 96,000.00 96,000.00 647,468.00 647,468.00 其他流动负债 流动负债合计 229,869,123.31 228,004,746.85 152,486,450.93 149,876,327.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 五、22 2,442,963.49 2,442,963.49 2,547,538.36 2,547,538.36 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 五、23 4,173,567.26 4,173,567.26 4,283,397.98 4,283,397.98 递延所得税负债 五、14 7,793,693.14 1,471,911.95 8,019,843.71 1,427,506.35 其他非流动负债 非流动负债合计 14,410,223.89 8,088,442.70 14,850,780.05 8,258,442.69 负债合计 244,279,347.20 236,093,189.55 167,337,230.98 158,134,770.55 股本 五、24 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积 五、25 187,212,877.40 199,392,647.34 187,212,877.40 199,392,647.34 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、26 112,215,352.44 112,215,352.44 111,682,543.08 111,682,543.08 未分配利润 五、27 137,531,837.36 207,297,787.64 135,385,663.30 202,502,503.40 归属于母公司股东权 益合计 917,753,387.20 999,699,107.42 915,074,403.78 994,371,013.82 少数股东权益 3,742,978.01 3,575,214.04 股东权益合计 921,496,365.21 999,699,107.42 918,649,617.82 994,371,013.82 负债和股东权益总 计 1,165,775,712.41 1,235,792,296.97 1,085,986,848.80 1,152,505,784.37 公司法定代表人：任君 主管会计工作的公司负责人： 李祥新 公司会计机构负责人：许新 合并及公司利润表 2017 年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 五、28 2,718,944,013.59 2,678,607,079.29 2,767,332,285.60 2,714,349,280.39 减：营业成本 五、28 2,476,096,497.41 2,470,293,239.28 2,517,027,974.33 2,506,357,953.53 税金及附加 五、29 14,238,078.48 12,784,852.98 10,483,204.74 9,152,523.54 销售费用 五、30 171,418,334.67 136,634,951.35 166,132,511.80 130,391,424.13 管理费用 五、31 37,519,687.95 33,700,028.67 44,825,940.38 40,411,919.20 财务费用 五、32 2,944,285.82 2,833,015.63 4,201,163.89 3,940,674.88 资产减值损失 五、33 7,298,262.26 7,172,487.57 -83,710.80 -83,710.80 投资收益(损失以“-”号填列） 五、34 88,230.55 88,230.55 -286,733.06 -271,191.35 其中：对联营企业和合营企业 的 投资收益 88,230.55 88,230.55 -286,733.06 -286,733.06 资产处置收益(损失以“-”号填列） 五、35 -2,124,054.65 -2,201,810.26 -2,674,951.68 -1,834,087.69 其他收益 五、36 1,189,830.72 1,189,830.72 二、营业利润(亏损以“-”号填列） 8,582,873.62 14,264,754.82 21,783,516.52 22,073,216.87 加：营业外收入 五、37 37,653.17 32,674.46 1,536,229.93 1,531,156.70 减：营业外支出 五、38 4,798,528.89 4,737,875.80 3,873,372.55 3,872,912.55 三、利润总额(亏损以“-”号填列） 3,821,997.90 9,559,553.48 19,446,373.90 19,731,461.02 减：所得税费用 五、39 975,250.51 4,231,459.88 14,793,736.04 8,355,498.43 四、净利润(净亏损以“-”号填列） 2,846,747.39 5,328,093.60 4,652,637.86 11,375,962.59 （一）按经营持续性分类： 其中：持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列） 2,846,747.39 5,328,093.60 4,652,637.86 11,375,962.59 终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 其中：少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） 167,763.97 325,178.70 归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 2,678,983.42 5,328,093.60 4,327,459.16 11,375,962.59 五、其他综合收益的税后净额 归属于母公司股东的其他综合收 益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益 （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 六、综合收益总额 2,846,747.39 5,328,093.60 4,652,637.86 11,375,962.59 归属于母公司股东的综合收益总 额 2,678,983.42 5,328,093.60 4,327,459.16 11,375,962.59 归属于少数股东的综合收益总额 167,763.97 325,178.70 七、每股收益 （一）基本每股收益 0.006 0.009 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：任君 主管会计工作的公司负责人： 李祥新 公司会计机构负责人：许新 合并及公司现金流量表 2017年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 合并 公司 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,214,481,991.93 3,157,900,498.22 3,249,278,223.66 3,189,285,675.61 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、40 5,898,700.16 5,304,459.20 5,379,871.77 8,590,957.51 经营活动现金流入小计 3,220,380,692.09 3,163,204,957.42 3,254,658,095.43 3,197,876,633.12 购买商品、接受劳务支付的现金 2,855,638,590.06 2,835,001,568.14 2,970,189,476.62 2,944,769,959.75 支付给职工以及为职工支付的现金 62,636,329.67 52,048,531.71 63,935,687.73 58,324,363.32 支付的各项税费 54,636,948.36 46,787,220.34 52,817,221.40 46,523,273.45 支付其他与经营活动有关的现金 五、40 84,548,759.09 80,253,034.63 98,631,034.04 95,616,867.47 经营活动现金流出小计 3,057,460,627.18 3,014,090,354.82 3,185,573,419.79 3,145,234,463.99 经营活动产生的现金流量净额 162,920,064.91 149,114,602.60 69,084,675.64 52,642,169.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 377,531.00 377,531.00 99,600.00 99,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 377,531.00 377,531.00 99,600.00 99,600.00 购置固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 89,685,220.67 77,443,105.15 66,343,561.82 51,935,075.37 投资支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 89,685,220.67 77,443,105.15 69,343,561.82 54,935,075.37 投资活动产生的现金流量净额 -89,307,689.67 -77,065,574.15 -69,243,961.82 -54,835,475.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,353,333.31 1,353,333.31 1,927,399.99 1,927,399.99 其中：子公司支付少数股东的现金 股利 支付其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司减资支付给少数股东 的现金 筹资活动现金流出小计 41,353,333.31 41,353,333.31 41,927,399.99 41,927,399.99 筹资活动产生的现金流量净额 -1,353,333.31 -1,353,333.31 -1,927,399.99 -1,927,399.99 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 72,259,041.93 70,695,695.14 -2,086,686.17 -4,120,706.23 加：期初现金及现金等价物余额 16,850,182.52 11,384,725.94 18,936,868.69 15,505,432.17 六、期末现金及现金等价物余额 89,109,224.45 82,080,421.08 16,850,182.52 11,384,725.94 公司法定代表人：任君 主管会计工作的公司负责人：李祥新 公司会计机构负责人：许新 合并股东权益变动表 2017年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东 股东权益 股本 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益 合计 一、上年年末余额 480,793,320.00 187,212,877.40 111,682,543.08 135,385,663.30 3,575,214.04 918,649,617.82 加：会计政策变更 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 前期差错更正 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 480,793,320.00 187,212,877.40 111,682,543.08 135,385,663.30 3,575,214.04 918,649,617.82 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 532,809.36 2,146,174.06 167,763.97 2,846,747.39 （一）综合收益总额 2,678,983.42 167,763.97 2,846,747.39 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （三）利润分配 532,809.36 -532,809.36 1．提取盈余公积 532,809.36 -532,809.36 2．对股东的分配 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 17,267,063.90 17,267,063.90 2．本期使用 -17,267,063.90 -17,267,063.90 （六）其他 四、本年年末余额 480,793,320.00 187,212,877.40 112,215,352.44 137,531,837.36 3,742,978.01 921,496,365.21 公司法定代表人： 任君 主管会计工作的公司负责人： 李祥新 公司会计机构负责人：许新 合并股东权益变动表（续） 2017年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上期金额 归属于母公司股东权益 少数股东 股东权益 股本 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益 合计 一、上年年末余额 480,793,320.00 187,207,075.16 110,544,946.82 132,195,800.40 3,250,035.34 913,991,177.72 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 480,793,320.00 187,207,075.16 110,544,946.82 132,195,800.40 3,250,035.34 913,991,177.72 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5,802.24 1,137,596.26 3,189,862.90 325,178.70 4,658,440.10 （一）综合收益总额 4,327,459.16 325,178.70 4,652,637.86 （二）股东投入和减少资本 5,802.24 5,802.24 1．股东投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 5,802.24 5,802.24 （三）利润分配 1,137,596.26 -1,137,596.26 1．提取盈余公积 1,137,596.26 -1,137,596.26 2．对股东的分配 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 17,493,223.32 235,586.72 17,728,810.04 2．本期使用 -17,493,223.32 -235,586.72 -17,728,810.04 （六）其他 四、本年年末余额 480,793,320.00 187,212,877.40 111,682,543.08 135,385,663.30 3,575,214.04 918,649,617.82 公司法定代表人： 任君 主管会计工作的公司负责人： 李祥新 公司会计机构负责人：许新 公司股东权益变动表 2017年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期金额 股本 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 480,793,320.00 199,392,647.34 111,682,543.08 202,502,503.40 994,371,013.82 加：会计政策变更 —— —— —— —— —— —— —— —— 前期差错更正 —— —— —— —— —— —— —— —— 其他 二、本年年初余额 480,793,320.00 199,392,647.34 111,682,543.08 202,502,503.40 994,371,013.82 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 532,809.36 4,795,284.24 5,328,093.60 （一）综合收益总额 5,328,093.60 5,328,093.60 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （三）利润分配 532,809.36 -532,809.36 1．提取盈余公积 532,809.36 -532,809.36 2．对股东的分配 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 8,595,505.42 8,595,505.42 2．本期使用（以负号填列） -8,595,505.42 -8,595,505.42 （六）其他 四、本年年末余额 480,793,320.00 199,392,647.34 112,215,352.44 207,297,787.64 999,699,107.42 公司法定代表人： 任君 主管会计工作的公司负责人：李祥 公司会计机构负责人：许新 公司股东权益变动表 2017年度 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上期金额 股本 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合 计 一、上年年末余额 480,793,320.00 199,386,845.10 110,544,946.82 192,264,137.07 982,989,248.99 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 480,793,320.00 199,386,845.10 110,544,946.82 192,264,137.07 982,989,248.99 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5,802.24 1,137,596.26 10,238,366.33 11,381,764.83 （一）综合收益总额 11,375,962.59 11,375,962.59 （二）股东投入和减少资本 5,802.24 5,802.24 1．股东投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 5,802.24 5,802.24 （三）利润分配 1,137,596.26 -1,137,596.26 1．提取盈余公积 （未完）  |