[公告]楚江新材:关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018-042 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2017年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安 徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销 商海通证券股份有限公司于2016年12月30日通过向8家特定对象 非公开发行人民币普通股股票89,889,036.00股，每股面值1元，每 股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为人民币135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币1,649.99万元后，实际募集资 金净额为人民币133,633.01万元。上述募集资金已于2016年12月 30日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2017]0046号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储 制度。 （二）募集资金使用及结余情况 1、 2016年度尚未使用募集资金，募集资金专户2016年12月 31日余额合计为133,783.00万元。 2、2017年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到 位前，截至2017年1月18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目 累计已投入2,386.61万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,386.61万元；（2）直接 投入募集资金项目7,382.18万元；（3）购买保本型银行理财产品 80,000.00 万元；（4）采用智能定期及大额存单方式存放的资金 6,460.00万元；（5）补充流动资金31,600.00万元；（6）支付的其 他发行费用149.99万元。2017年度公司累计使用募集资金 127,978.78万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,804.22万元，募集资金专用账户利息收入2,422.18万元，募集资 金专户2017年12月31日余额合计为8,226.40万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2017年1月17日，本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分 行（以下简称招商银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖 经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银 行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子 农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支 行）及海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）签署《募集资金 三方监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户 （账号：551902014610901）；金额为25,150.00万元；在建设银行 芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号： 34050167880800000165）金额为25,310.00万元；在兴业银行芜湖分 行开设募集资金专项账户（账号：498010100100380987），金额为 25,000.00万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户 （账号：20000037292710300000075），金额为25,500.00万元；本 公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称兴业银行长沙南城 支行）、海通证券及湖南顶立科技有限公司签署《募集资金四方监管 协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户（账号： 368090100100132713），金额为32,823.00万元。三方（四方）监管 协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方（四方） 监管协议的履行不存在问题。 截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 招商银行芜湖分行 551902014610901 951.47 建设银行芜湖开发区支行 34050167880800000165 514.04 兴业银行芜湖分行 498010100100380987 421.41 芜湖扬子银行桥北支行 20000037292710300000075 5,675.02 兴业银行长沙南城支行 368090100100132713 664.46 合 计 — 8,226.40 三、2017年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项 共计人民币9,768.79万元，其中本报告期投入相关项目的募集资金金 额9,768.79万元（含置换前期已投入募投项目自筹资金2,386.61万 元），各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 （二）闲置募集资金的现金管理情况 公司于2017年1月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意 公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司使用额度合计不超过8亿元 人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超 过12个月。 截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况如下： 金额单位：人民币万元 合作方名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化 收益率 兴业银行长 沙南城支行 金融结构性存款 保本浮动 收益型 25,000.00 2017/12/22 2018/1/17 4.50% 兴业银行芜 湖分行 金融结构性存款 保本浮动 收益型 20,000.00 2017/12/22 2018/1/17 4.50% 芜湖扬子银 行桥北支行 “扬子”2017 年第6期保证 收益型人民币理 财产品 保证收益 型 10,000.00 2017/1/25 2018/1/17 3.80% 芜湖扬子银 行桥北支行 “扬子”2017 年第39期保证 收益型人民币理 财产品 保证收益 型 9,800.00 2017/7/28 2018/1/17 4.30% 芜湖扬子银 行桥北支行 “扬子”2017 年第78期保证 收益型人民币理 财产品 保证收益 型 200.00 2017/8/4 2018/1/17 3.55% 芜湖扬子银 行桥北支行 “扬子”2017 年第42期保证 收益型人民币理 财产品 保证收益 型 15,000.00 2017/8/15 2018/1/17 4.35% 兴业银行长 沙南城支行 智能定期 定期存款 3,460.00 2017/1/24 1.12%- 2.1% 兴业银行长 沙南城支行 大额定期 定期存款 3,000.00 2017/7/24 2018/1/24 1.85% 截至2017年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银 行保本型理财产品的余额为80,000万元，采用智能定期及大额存单 方式存放的余额为6,460.00万元。 （三）使用募集资金暂时补充流动资金情况 鉴于本次募集资金投资项目计划逐步完成投资建设，为提高募集 资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，降低公司 财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，公司于 2017年1月23日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过3.5亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补 充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。 2017年度，公司使用闲置募集资金31,600万元暂时补充流动资 金。具体如下： 1、2017年2月，暂时补充流动资金20,100万元； 2、2017年3月，暂时补充流动资金10,000万元； 3、2017年4月，暂时补充流动资金1,500万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年12月31日止，公司本年度未发生变更募集资金投 资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十五日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 133,633.01 本年度投入募集 资金总额 9,768.79 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 资金总额 9,768.79 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 （1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.铜合金板带产品升 级、产能置换及智能化 改造项目 否 76,960.00 75,310.01 8,057.77 8,057.77 10.70 - 不适用 不适用 否 2.年产1万吨高性能锂 电池负极材料生产线建 设项目 否 25,500.00 25,500.00 - - - - 不适用 不适用 否 3.智能热工装备及特种 复合材料产业化项目 否 32,823.00 32,823.00 1,711.02 1,711.02 5.21 - 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 135,283.00 133,633.01 9,768.79 9,768.79 - - 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 135,283.00 133,633.01 9,768.79 9,768.79 - - - - - 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 本公司2016年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入2,229.74 万元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入156.87万元，本公司于2017年1月18日对先期投入进行置 换。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 2017年1月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过3.5亿人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准 之日起不超过12个月，截至2017年12月31日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为31,600.00万元。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金31,600万元；2、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品80,000万元；3、使用闲置募集资 金进行定期存款6,460.00万元；4、截至2017年12月31日止，公司募集资金专户存储余额 8,226.40万元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 中财网
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